RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC
CIK 1962532 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $406.8M
- 持仓
- 53
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4319（共 9443） · 前 45.7%
投资组合价值同比（季度）：+16.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 59.14%
- 前二十五大持仓权重
- 95.20%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 20.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.9% 估计买入 $41696486 · 卖出 $22310359
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 65.4% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 40
- 减少
- 7
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Financials
0.1%
其他/未映射
99.6%
完整投资组合 53 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $45232149 | 11.12% | 353155 | $7878588 | 上涨 ×2 | ||
| AVSC | $28740696 | 7.07% | 391883 | $5262922 | 上涨 ×2 | ||
| AVUV | $27942300 | 6.87% | 223968 | $4237380 | 上涨 ×3 | ||
| SPYM | $24845934 | 6.11% | 282726 | $3774028 | 上涨 ×2 | ||
| AVEM | $23976883 | 5.89% | 248491 | $12326435 | 上涨 ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $21499595 | 5.29% | 473142 | $4996202 | 上涨 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $20251742 | 4.98% | 367012 | $2626239 | 上涨 ×3 | ||
| VWO | $18794760 | 4.62% | 314873 | $2573548 | 上涨 ×3 | ||
| SCHD | $14926809 | 3.67% | 470729 | $492635 | 上涨 ×1 | ||
| EDV | $14351607 | 3.53% | 220523 | $9938745 | 上涨 ×2 | ||
| GRNY | $13910777 | 3.42% | 503102 | $2637501 | 上涨 ×1 | ||
| MGC | $13795285 | 3.39% | 50416 | $2629897 | 上涨 ×5 | ||
| SPMD | $13651033 | 3.36% | 202058 | $2223891 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $13553470 | 3.33% | 25945 | $2387787 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $13499860 | 3.32% | 63448 | $2196776 | 上涨 ×5 | ||
| VEU | $12954964 | 3.18% | 154686 | $2181126 | 上涨 ×1 | ||
| MOO MOO | $11638123 | 2.86% | 146946 | $25372 | 上涨 ×1 | ||
| RSPA | $10413206 | 2.56% | 195187 | $1076647 | 上涨 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8295397 | 2.04% | 27380 | $2038357 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $7234724 | 1.78% | 60801 | $1615036 | 上涨 ×5 | ||
| RWL | $6935169 | 1.70% | 54283 | $1099255 | 上涨 ×5 | ||
| SPYV | $6697925 | 1.65% | 110181 | $895223 | 上涨 ×5 | ||
| SCHP | $6429863 | 1.58% | 242636 | $436493 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5433481 | 1.34% | 93359 | $91957 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $2262143 | 0.56% | 3294 | $351378 | 上涨 ×1 | ||
| SDCI | $1927952 | 0.47% | 72918 | 上涨 ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1495955 | 0.37% | 15818 | $-10446551 | 下跌 ×2 | ||
| VNQ | $1471812 | 0.36% | 15263 | $3729 | 下跌 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1384631 | 0.34% | 16196 | $141238 | 上涨 ×4 | ||
| IAUM | $1270398 | 0.31% | 31752 | $-25527 | 上涨 ×1 | ||
| VOE | $1041241 | 0.26% | 5269 | $48489 | 下跌 ×1 | ||
| BTC | $963134 | 0.24% | 37115 | $-106189 | 上涨 ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $844517 | 0.21% | 2493 | $110588 | 上涨 ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $789130 | 0.19% | 9548 | $9361 | 上涨 ×1 | ||
| DBMF | $768184 | 0.19% | 25096 | $10561 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $753082 | 0.19% | 3764 | $181371 | 上涨 ×2 | ||
| AMLP | $743629 | 0.18% | 14342 | $2053 | 上涨 ×1 | ||
| ETH | $710288 | 0.17% | 47258 | $-23420 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $689799 | 0.17% | 1864 | $93473 | 上涨 ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $590207 | 0.15% | 45366 | $-232218 | 下跌 ×2 | ||
| VO | $532855 | 0.13% | 6614 | $78356 | 上涨 ×3 | ||
| VBR | $491307 | 0.12% | 2022 | $53981 | 上涨 ×3 | ||
| SPSM | $402792 | 0.10% | 6984 | $66492 | 上涨 ×3 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $391206 | 0.10% | 6788 | $28231 | 下跌 ×1 | ||
| SIVR | $341087 | 0.08% | 6067 | $-52983 | 上涨 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $310855 | 0.08% | 1043 | $109339 | 上涨 ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $282240 | 0.07% | 6000 | 上涨 ×1 | |||
| HEDJ | $252933 | 0.06% | 4437 | $24767 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244789 | 0.06% | 582 | $28430 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $211808 | 0.05% | 732 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209805 | 0.05% | 641 | 上涨 ×1 | |||
| JEPI | $205495 | 0.05% | 3638 | $-8718 | 下跌 ×3 | ||
| BOXX | $201746 | 0.05% | 1723 | $1378 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AVUV | $27942300 | 6.87% | 上涨 ×3 |
| VGLT | $20251742 | 4.98% | 上涨 ×3 |
| VWO | $18794760 | 4.62% | 上涨 ×3 |
| MGC | $13795285 | 3.39% | 上涨 ×5 |
| RSP | $13499860 | 3.32% | 上涨 ×5 |
| SPYG | $7234724 | 1.78% | 上涨 ×5 |
| RWL | $6935169 | 1.70% | 上涨 ×5 |
| SPYV | $6697925 | 1.65% | 上涨 ×5 |
| VXUS | $1384631 | 0.34% | 上涨 ×4 |
| VONE | $844517 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| VTI | $689799 | 0.17% | 上涨 ×4 |
| VO | $532855 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| VBR | $491307 | 0.12% | 上涨 ×3 |
| SPSM | $402792 | 0.10% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AVEM | 增持 | +104K | +$12.3M |
| EDV | 增持 | +153K | +$9.9M |
| AVUS | 增持 | +17K | +$7.9M |
| AVSC | 增持 | +15K | +$5.3M |
| QQQJ | 增持 | +17K | +$5.0M |
| AVUV | 增持 | +9K | +$4.2M |
| SPYM | 增持 | +7K | +$3.8M |
| GRNY | 增持 | +31K | +$2.6M |
| MGC | 增持 | +3K | +$2.6M |
| VGLT | 增持 | +49K | +$2.6M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 2025年9月30日 | 302995 | $14616455 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年12月31日 | 242741 | $13950334 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年9月30日 | 24000 | $13239422 | |
| BCI | 2026年6月30日 | 448803 | $10901416 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年9月30日 | 112012 | $9885040 | |
| SPHD | 2025年9月30日 | 155895 | $7414386 | 不再跟踪 |
| EPS | 2026年3月31日 | 81652 | $5785825 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年9月30日 | 63336 | $5248019 | |
| SHYG | 2026年3月31日 | 103238 | $4425799 | 不再跟踪 |
| IGIB | 2026年3月31日 | 81462 | $4389154 | |
| SAIC | 2025年3月31日 | 15635 | $1747680 | 13.1% |
| SAIC | 2025年12月31日 | 15635 | $1553650 | 26.2% |
| AAPL | 2025年3月31日 | 5095 | $1275850 | 38.7% |
| AAPL | 2025年12月31日 | 4736 | $1205984 | 13.3% |
| UUP | 2025年9月30日 | 41400 | $1112841 | 不再跟踪 |
| IBM | 2025年12月31日 | 2827 | $797666 | -21.1% |
| BRKB | 2025年3月31日 | 1538 | $697144 | 不再跟踪 |
| QYLD | 2025年12月31日 | 35619 | $605883 | |
| SRLN | 2025年9月30日 | 13730 | $571015 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年12月31日 | 1110 | $557838 | 不再跟踪 |
| KO | 2025年12月31日 | 8177 | $542299 | 29.7% |
| KO | 2025年3月31日 | 8003 | $498267 | 26.6% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 1050 | $442767 | 28.4% |
| XOM | 2025年3月31日 | 3429 | $368839 | 39.9% |
| ETN | 2025年3月31日 | 1102 | $365721 | 54.8% |
| ETN | 2025年12月31日 | 971 | $363397 | 32.1% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 5478 | $356070 | |
| XOM | 2026年6月30日 | 1850 | $313788 | 21.7% |
| SYY | 2025年3月31日 | 4072 | $311340 | 12.0% |
| IBM | 2026年6月30日 | 1232 | $298624 | -16.9% |
| XOM | 2025年12月31日 | 2619 | $295300 | 38.3% |
| GLD | 2025年12月31日 | 813 | $288819 | 不再跟踪 |
| SYY | 2025年12月31日 | 2895 | $238340 | 14.1% |
| ETHA | 2025年12月31日 | 7198 | $226809 | |
| MSFT | 2025年12月31日 | 437 | $226416 | -0.3% |
| FBRT | 2025年3月31日 | 17607 | $220795 | -35.7% |
| IVV | 2025年6月30日 | 393 | $220546 | 不再跟踪 |
| BP | 2026年6月30日 | 4678 | $219866 | 22.4% |
| TXN | 2025年9月30日 | 1015 | $210705 | 44.3% |
| FBRT | 2025年12月31日 | 17994 | $195417 | -18.4% |
| PKST | 2025年3月31日 | 14297 | $158268 | 不再跟踪 |
| PKST | 2025年12月31日 | 10836 | $142172 | 不再跟踪 |