Rock Point Advisors, LLC

CIK 1301540 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$408.9M
按 13F 价值排名第 4309（共 9443） · 前 45.6%
持仓
123
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.96%
前二十五大持仓权重
63.75%
持仓高于 1%
40
有效持仓数量
47.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.12% 估计买入 $35497290 · 卖出 $43241665

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% 仍持有

新仓位
9
增加
26
减少
47
已结清
4
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+35.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+7.3%

年化：+22.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
17.7%
Financials
12.9%
Industrials
12.1%
Healthcare
9.0%
Real Estate
7.1%
Utilities
6.9%
Communication Services
5.5%
Retail
5.3%
Financial Services
4.9%
Communications
3.6%
Consumer products
3.0%
Consumer Discretionary
2.7%
Paper & Forest
1.3%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
其他/未映射
6.1%

完整投资组合 123 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
C Citigroup, Inc. Common Stock $19864243 4.86% 141928 $3315229 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15429543 3.77% 53323 $1832744 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14528862 3.55% 123692 $3251311 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14470983 3.54% 40493 $2682748 下跌 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13722567 3.36% 90578 $-819076 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12083845 2.96% 31989 $584929 下跌 ×6
AES The AES Corporation Common Stock $11748949 2.87% 801429 $392141 下跌 ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $11573757 2.83% 576957 $903569 上涨 ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10841856 2.65% 176635 $1119353 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10527660 2.57% 119946 $-506763 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9932830 2.43% 106052 $212922 下跌 ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $9709465 2.37% 194267 $5567 下跌 ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $9321782 2.28% 1719886 $5248149 下跌 ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $9153073 2.24% 351096 $1587340 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8897688 2.18% 29851 $2001447 下跌 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8604563 2.10% 115451 $-17883 上涨 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8182677 2.00% 65756 $-593638 上涨 ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7967704 1.95% 105004 $1308495 上涨 ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $7917410 1.94% 110733 $347142 下跌 ×2
SAP SAP SE ADS $7886117 1.93% 51172 $-184209 上涨 ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $7825209 1.91% 367726 $381183 上涨 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $7769942 1.90% 107083 $1438762 上涨 ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $7752161 1.90% 493140 $2077971 下跌 ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $7614295 1.86% 843222 $940508 下跌 ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $7362172 1.80% 990871 $2345696 下跌 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7339654 1.79% 46430 $1735384 下跌 ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $6577323 1.61% 55641 $-419798 下跌 ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $6059294 1.48% 177276 上涨 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5844714 1.43% 211765 $460771 上涨 ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $5799682 1.42% 70530 $908804 下跌 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5656070 1.38% 23764 $743576
ATKR Atkore Inc. Common Stock $5451156 1.33% 71688 $403453 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5421502 1.33% 21225 $531749 下跌 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $5407203 1.32% 15869 $208945 下跌 ×3
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $5276237 1.29% 139583 $1810910 上涨 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5265712 1.29% 29671 $1468470 上涨 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5091278 1.25% 16171 $756190 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4606144 1.13% 50762 上涨 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4366348 1.07% 151137 $780532 上涨 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4303232 1.05% 60101 上涨 ×1
T AT&T Inc. $3921305 0.96% 189435 $-906516 上涨 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3873332 0.95% 53677 $46728 上涨 ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3780691 0.92% 19446 $1291410 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3225928 0.79% 19722 上涨 ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $3107435 0.76% 18927 $531908 下跌 ×2
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $2931727 0.72% 273482 $95109 上涨 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2766431 0.68% 114885 $-482004 下跌 ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2689647 0.66% 68877 $151435 下跌 ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2290260 0.56% 102427 $129752 上涨 ×1
ESGV $1917480 0.47% 14500 $372083 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1640169 0.40% 4397 $12532
IVV $1449851 0.35% 1936 $139512 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1389978 0.34% 5473 $48491 下跌 ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $1225354 0.30% 134359 $509542 下跌 ×1
SPDW $1110948 0.27% 22047 $88616 下跌 ×1
GDX GDX $1073804 0.26% 14232 $-241444 下跌 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1012061 0.25% 2708 $243612
VSGX $967495 0.24% 11750 $167705 上涨 ×2
XLU XLU $934140 0.23% 20603 $-37260 下跌 ×2
SUB $868476 0.21% 8157 $-44549 下跌 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $857205 0.21% 8515 $328740 上涨 ×3
BSV $818834 0.20% 10510 $13955 上涨 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803604 0.20% 684 $188209 下跌 ×2
AGG $795403 0.19% 8036 $-3323 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $780969 0.19% 5326 $11716
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $648288 0.16% 4179 $-230412 下跌 ×6
BRKB $610476 0.15% 1220 $25852
GSST $600578 0.15% 11875 $297
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583977 0.14% 7955 $-1829
FLRN $575970 0.14% 18670 $1307
MUB $571247 0.14% 5308 $10457 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $556788 0.14% 3359 $-149569 下跌 ×1
GBIL $529646 0.13% 5288 $-159
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $525418 0.13% 64627 $3232
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $507025 0.12% 64425 $-6959 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $490554 0.12% 3623 $-72062
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456508 0.11% 3339 $-111683 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422256 0.10% 1290 $42790
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $400217 0.10% 34090 $17386
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $399220 0.10% 2000 $-109760
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $397550 0.10% 1840 $60223
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $388499 0.10% 37284 $-5400 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378790 0.09% 1347 $25628 下跌 ×3
EVV $363078 0.09% 38749 $-3100
NEM Newmont Corporation $358656 0.09% 3840 $-57024
SCHB $354557 0.09% 12243 $47258
IJH $350388 0.09% 4544 $45423 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350150 0.09% 991 $63003 下跌 ×1
SHM $347746 0.09% 7250 $978
SCHA $346342 0.08% 9586 $60311 下跌 ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $342216 0.08% 7200 $46656
GDXJ $332773 0.08% 3387 $-73802
SPSM $330334 0.08% 5728 $53412 下跌 ×1
IYR $325666 0.08% 3185 $12672 下跌 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $321198 0.08% 6700 $74973
IEFA $317748 0.08% 3290 $86172 上涨 ×1
VEA $312004 0.08% 4379 $29796 下跌 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $301018 0.07% 2680 $-50089
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $287822 0.07% 950 $62083
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278314 0.07% 1106 $37770

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SONY $11573757 2.83% 上涨 ×3
AIG $8604563 2.10% 上涨 ×4
ACN $8182677 2.00% 上涨 ×6
BBY $7967704 1.95% 上涨 ×4
SAP $7886117 1.93% 上涨 ×3
SYK $5091278 1.25% 上涨 ×3
T $3921305 0.96% 上涨 ×3
UBER $3873332 0.95% 上涨 ×3
BKT $2931727 0.72% 上涨 ×3
SGOV $857205 0.21% 上涨 ×3
BSV $818834 0.20% 上涨 ×5
IJH $350388 0.09% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CWEN $6059294 177276 1.48%
ABT $4606144 50762 1.13%
OTIS $4303232 60101 1.05%
AMT $3225928 19722 0.79%
VRT $217633 650 0.05%
KO $203671 2506 0.05%
SCHX $202243 6872 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 25461A163) $101816 10400 0.02%
MMT $65410 14866 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
EVH 削减 -67K +$5.2M
C 削减 -4K +$3.3M
CSCO 削减 -22K +$3.3M
GOOGL 削减 -501 +$2.7M
MTLS 削减 -25K +$2.3M
COLD 削减 -2K +$2.1M
TXN 削减 -6K +$2.0M
AAPL 削减 -252 +$1.8M
SLVM 增持 +58K +$1.8M
GVA 削减 -319 +$1.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
KW 2026年6月30日 1221607 $13217788 不再跟踪
WLDN 2025年9月30日 147730 $9234602 -12.6%
PCH 2026年3月31日 185294 $7370995 不再跟踪
MTTR 2025年3月31日 1493305 $7078266 不再跟踪
CWENA 2026年6月30日 177666 $6959177 不再跟踪
PARA 2025年9月30日 466772 $6021352
ALEX 2026年3月31日 261116 $5389434 不再跟踪
CFLT 2026年3月31日 177240 $5359738 不再跟踪
NEXNXXXX 2025年3月31日 485095 $4860652 不再跟踪
TGI 2025年9月30日 157773 $4062655 不再跟踪
GIS 2026年3月31日 78708 $3659922 7.0%
ON 2025年6月30日 62439 $2540643 43.2%
BSX 2026年3月31日 23163 $2208592 -18.0%
AQN 2025年6月30日 423710 $2177869 2.4%
JCI 2025年6月30日 26770 $2144545 36.8%
AGCO 2025年6月30日 20299 $1879078 -1.1%
MU 2026年6月30日 3292 $1112169 -19.1%
VTI 2025年12月31日 900 $295353 不再跟踪
VXUS 2025年3月31日 4650 $274025
NVDA 2025年3月31日 1890 $253808 102.2%
VTV 2026年3月31日 1300 $248287 不再跟踪
REGN 2025年6月30日 380 $241007 59.0%
ORCL 2026年3月31日 1170 $228045 -3.1%
HD 2025年3月31日 560 $217834 -7.8%
GOOG 2025年3月31日 1138 $216721 117.7%
SPGI 2025年9月30日 410 $216189 -11.7%
PAAS 2026年6月30日 3924 $214368 13.6%
WLDN 2026年3月31日 2060 $213540 10.4%
VXUS 2025年12月31日 2850 $209361
SCHX 2026年3月31日 7647 $205781 不再跟踪
TMO 2026年3月31日 348 $201649 26.1%
STEMXXXX 2025年9月30日 11847 $73807 不再跟踪
BKTRT 2025年12月31日 92173 $5438 不再跟踪
LEVGQ 2025年3月31日 16000 $1232 不再跟踪