与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +67.9%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +30.9%

年化：+51.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：8.0%

行业细分

04
Healthcare 33.1%
Utilities 18.5%
Industrials 14.7%
Energy 6.0%
Financials 5.8%
Communication Services 4.4%
Materials 3.5%
Technology 3.3%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 2.6%
Consumer products 1.8%
Real Estate 1.2%
Consumer Staples 1.2%
其他/未映射 0.6%

完整投资组合 87 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1384170228 12.70% 3602171 $234249180
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $811590000 7.45% 3000000 $180424430 上涨 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $542599639 4.98% 34168743 $90014639 上涨 ×4
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $527681000 4.84% 15575000 $68351000 上涨 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $457480264 4.20% 9178978 $-39194236
VST Vistra Corp. Common Stock $284733394 2.61% 1794953 $59238394 上涨 ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $279808712 2.57% 20232011 $46873355 上涨 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $262853623 2.41% 5017248
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares $255787210 2.35% 3999800 $75224710 上涨 ×2
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $254422000 2.33% 23800000 $26548000 上涨 ×4
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $238734237 2.19% 2766009 $158263365 上涨 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $232200000 2.13% 4500000 $154524286 上涨 ×3
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $216880749 1.99% 8271577 $22002395
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $214506000 1.97% 900000 上涨 ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $212340000 1.95% 6000000 $73840000 上涨 ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $182980000 1.68% 7000000 $7700000
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $180424001 1.66% 4162030 $129965510 上涨 ×1
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $177975000 1.63% 1750000 $59027413 上涨 ×4
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $176019505 1.61% 10168660 $38822274 下跌 ×2
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $175345894 1.61% 7227778 $137000676 上涨 ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $164348333 1.51% 1541440 $-25571195 下跌 ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $148070000 1.36% 1700000 $143286860 上涨 ×1
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock $139260655 1.28% 7753934 $66218597
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $136549284 1.25% 2687449 $15425958
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $133629961 1.23% 11752855 $-8462056
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $122941000 1.13% 9100000 $62321000 上涨 ×3
GEO Geo Group Inc (The) REIT $122077521 1.12% 4131219 $59154665 上涨 ×5
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $121877900 1.12% 15645430 $-13909793 上涨 ×3
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock $104000000 0.95% 6400000 $35840000 上涨 ×2
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $102238006 0.94% 8211888 $-15251816 下跌 ×2
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $101852971 0.93% 9259361 $-6759334
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $101332798 0.93% 8218394 $73943339 上涨 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $98240000 0.90% 16000000 $45907012 上涨 ×2
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $95204330 0.87% 3544465 $9844330 下跌 ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $86505106 0.79% 2847436 $47565331 上涨 ×2
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $82633770 0.76% 16202700 $71487003 上涨 ×1
ENOV Enovis Corporation Common Stock $80730000 0.74% 3900000 $24918221 上涨 ×1
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $78170895 0.72% 9339414 $61868129 上涨 ×1
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $76680000 0.70% 18000000 $67809988 上涨 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $73890545 0.68% 5300613 $36060545 上涨 ×1
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $71686865 0.66% 47791243 $17204848
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $70527226 0.65% 5981953 $46771315 上涨 ×1
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $70030025 0.64% 2126633 $-32919421 下跌 ×1
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares $68750000 0.63% 11000000 $18370000
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $68480000 0.63% 8000000 $6000000
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $68412297 0.63% 8540861 $4172297 上涨 ×5
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $68369836 0.63% 999559 $6939148 上涨 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $65309326 0.60% 2672231 $12916659 下跌 ×2
SON Sonoco Products Company Common Stock $64439719 0.59% 1143562 上涨 ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $64350000 0.59% 5000000
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $64062240 0.59% 2343169 上涨 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $60216416 0.55% 5410280 $36576416 上涨 ×1
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $59065168 0.54% 688325 上涨 ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $57909512 0.53% 3306281 $3587315
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $57848473 0.53% 15677093 上涨 ×1
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $52658880 0.48% 2586389 $32340728 上涨 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $50565296 0.46% 3898635 $35469049 上涨 ×1
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $48950000 0.45% 5000000 $350000
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $46709167 0.43% 2504513 $2420557 下跌 ×3
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $46321918 0.42% 1279611 $4005182
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $36158098 0.33% 7532937 $6339347 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $35925398 0.33% 855163 上涨 ×1
XPER Xperi Inc. Common Stock $34103013 0.31% 4143744 $10898047
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $34016475 0.31% 3721715 $-8671596
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $33440198 0.31% 2439110 上涨 ×1
MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock $30147086 0.28% 3982442 $-4500159
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $29616807 0.27% 3777654 $-2783193 上涨 ×3
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $25615816 0.23% 1721493 上涨 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $25560000 0.23% 2000000 $-10840000
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $21368084 0.20% 258131
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $18819241 0.17% 408581 上涨 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $15487694 0.14% 1019598 上涨 ×1
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $15122898 0.14% 568530 $2910874
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $14590766 0.13% 485873 上涨 ×1
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $12823986 0.12% 30046828 $-11216481
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $8859485 0.08% 108692 $-18875043 下跌 ×2
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $8408322 0.08% 467129 $1863845
OMER Omeros Corporation - Common Stock $6246872 0.06% 656874 上涨 ×1
EPRX Eupraxia Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $5733673 0.05% 867424 $729602 上涨 ×1
EDSA Edesa Biotech, Inc. - Common Shares $5443035 0.05% 669500 $1847410 下跌 ×1
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $4863144 0.04% 15307347 $-188281
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $3762205 0.03% 608771 上涨 ×1
CRI Carter's, Inc. Common Stock $3574499 0.03% 86844 $-32859684 下跌 ×1
TXMD TherapeuticsMD, Inc. - Common Stock $2634742 0.02% 1192191 $226516
未知发行人 (CUSIP: 68375NAG8) $1870491 0.02% 1250000 $325170
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $1699500 0.02% 150000
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $1521000 0.01% 900000 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VTRS $542599639 4.98% 上涨 ×4
BGC $254422000 2.33% 上涨 ×4
GIL $232200000 2.13% 上涨 ×3
CMPR $177975000 1.63% 上涨 ×4
MGTX $122941000 1.13% 上涨 ×3
GEO $122077521 1.12% 上涨 ×5
LILAK $121877900 1.12% 上涨 ×3
SPRY $68412297 0.63% 上涨 ×5
LILA $29616807 0.27% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FLR $262853623 5017248 2.41%
AMZN $214506000 900000 1.97%
SON $64439719 1143562 0.59%
STUB $64350000 5000000 0.59%
GLXY $64062240 2343169 0.59%
ESTA $59065168 688325 0.54%
ALVO $57848473 15677093 0.53%
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $35925398 855163 0.33%
TRIP $33440198 2439110 0.31%
BHVN $25615816 1721493 0.23%
ANIP $21368084 258131 0.20%
QURE $18819241 408581 0.17%
HPP $15487694 1019598 0.14%
GDS $14590766 485873 0.13%
OMER $6246872 656874 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TLN 仅价格变动 +0 +$234.2M
FTAI 增持 +424K +$180.4M
ZM 增持 +1.8M +$158.3M
GIL 增持 +3.1M +$154.5M
NRIX 增持 +4.8M +$137.0M
AMCR 增持 +2.9M +$130.0M
VTRS 增持 +669K +$90.0M
KNSA 增持 +250K +$75.2M
COMP 增持 +4.5M +$73.9M
ROIV 增持 +1.0M +$73.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IWM 2026年6月30日 5150000 $1277200000 -7.2%
SPY 2025年12月31日 1400000 $932652000 不再跟踪
IWM 2025年12月31日 2000000 $483920000 13.3%
VST 2025年9月30日 1424803 $276141069 -28.5%
CEG 2026年6月30日 715000 $199663750 2.0%
XBI 2025年9月30日 2000000 $165860000 49.2%
FLR 2026年3月31日 4143808 $164219111 -5.6%
AKAM 2026年6月30日 1300000 $149305000 -20.9%
TSLA 2025年9月30日 430000 $136593800 -16.3%
HIMS 2025年9月30日 2000000 $99700000 -51.1%
BAX 2025年12月31日 3774889 $85954223 32.4%
TDS 2026年6月30日 1850000 $77885000 -4.5%
FLG 2025年6月30日 6425000 $74658500 -2.1%
EOSE 2026年3月31日 6500000 $74490000 -65.1%
ADPT 2025年9月30日 6256847 $72892268 70.5%
ADM 2026年3月31日 1101583 $63330007 10.2%
BG 2026年3月31日 676510 $60263511 -18.9%
DOLE 2025年6月30日 4155656 $60049229 -3.9%
WBA 2025年6月30日 5007592 $55934803 不再跟踪
COOP 2025年9月30日 337924 $50421640 不再跟踪
PCG 2025年9月30日 3600000 $50184000 -16.2%
MD 2025年6月30日 3133299 $45401503 104.1%
PTGX 2026年6月30日 427998 $45110989 12.9%
PLAB 2025年6月30日 1862737 $38670420 49.5%
ALIT 2025年12月31日 11398583 $37159381
CVGW 2026年6月30日 1416662 $36535713 不再跟踪
SIMO 2025年6月30日 700882 $35436594 149.3%
ANIP 2025年12月31日 343414 $31456722 -8.0%
TSAT 2026年6月30日 843781 $30544872 -15.9%
GPK 2026年3月31日 2000000 $30120000 -11.8%
SCPH 2025年12月31日 5101886 $28927694 不再跟踪
SUPN 2025年12月31日 595366 $28452541 -18.1%
NFE 2026年3月31日 23701399 $27019595 489.8%
TTI 2025年12月31日 4529783 $26046252 -43.1%
BMRN 2026年6月30日 440560 $24887234 -2.2%
IAS 2025年9月30日 2971951 $24696913 不再跟踪
FNA 2025年6月30日 1879635 $24548033 不再跟踪
DAR 2026年3月31日 680827 $24509772 -9.1%
CNNE 2025年12月31日 1319589 $24161675 3.6%
DAWN 2025年12月31日 3377071 $23808351 不再跟踪
INDV 2026年6月30日 662515 $20193457 -16.0%
ACHC 2026年6月30日 850000 $19881500 6.7%
CEG 2025年9月30日 54507 $17592679 -23.0%
ZVRA 2025年9月30日 1958318 $17252782 3.2%
SW 2026年3月31日 400000 $15468000 5.0%
CPRI 2026年6月30日 675000 $11893500 -14.5%
MHK 2025年12月31日 85726 $11051796 14.1%
STUB 2026年3月31日 784854 $10619075 -6.3%
EMBC 2026年6月30日 1037416 $9170757 105.8%
OABI 2025年6月30日 2850588 $6841411 167.8%
HELE 2026年6月30日 366226 $5280979 -3.4%
THS 2025年12月31日 70372 $1422218 不再跟踪
HOWL 2025年6月30日 1333893 $1296811 -10.1%
MYPS 2026年6月30日 2697384 $1265613 -23.8%
CHRS 2025年9月30日 867800 $634622 -38.4%
OVID 2025年9月30日 478533 $157868 66.2%