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CIK 2060368 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$167.0M
按 13F 价值排名第 7047（共 9443） · 前 74.6%
持仓
40
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
82.27%
前二十五大持仓权重
97.54%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
9.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.23% 估计买入 $5185378 · 卖出 $5299841

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 仍持有

新仓位
3
增加
10
减少
17
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
2.0%
Communications
0.2%
其他/未映射
97.8%

完整投资组合 40 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $34321165 20.55% 683280 $2912234 上涨 ×5
GSIE $32240018 19.30% 705471 $1482862 下跌 ×3
ESGV $19191799 11.49% 145129 $2564963 下跌 ×1
DUHP $12201340 7.30% 292388 $1674987 上涨 ×2
AVLV $9143756 5.47% 100249 $358271 下跌 ×1
AVEM $8790673 5.26% 91105 $813269 下跌 ×3
IMCG $8303218 4.97% 84468 $1337068 下跌 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $4907591 2.94% 91577 $100359 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4275424 2.56% 54099 $957232 上涨 ×3
AVUV $4048677 2.42% 32452 $194464 下跌 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3621135 2.17% 35222 $279807 上涨 ×2
CMF $3485118 2.09% 60464 $-298119 下跌 ×2
JMUB $3190314 1.91% 62975 $16599 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3012769 1.80% 36452 $180615 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1858059 1.11% 6421 $177647 下跌 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1710604 1.02% 31278 $293922 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1421473 0.85% 1930 $307342
VTI $1298389 0.78% 3509 $139248 下跌 ×3
VIG $1235343 0.74% 5221 $102921 下跌 ×1
STIP $1222344 0.73% 11965 $-1026017 下跌 ×2
VEA $905659 0.54% 12711 $88703 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $834966 0.50% 4173 $107734 上涨 ×1
SCHG $666433 0.40% 19694 $92757
SUB $554176 0.33% 5205 $-157
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $488988 0.29% 1311 $4088 上涨 ×1
RSP $445540 0.27% 2094 $43660
VUG $375226 0.22% 4356 $58116 上涨 ×1
VOO $353906 0.21% 515 $-1666 下跌 ×1
IGM $294444 0.18% 1800 $81126
VYM $283375 0.17% 1793 $17807
DFEM $280416 0.17% 6900 $42021
IVOV $257203 0.15% 2255 $27328
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256415 0.15% 2183 上涨 ×1
SCHD $251682 0.15% 7937 $8175
ORCL Oracle Corporation Common Stock $225687 0.14% 1540 $-3216 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $224478 0.13% 3806 $-204 上涨 ×1
VBR $219782 0.13% 904
AGG $218915 0.13% 2212 上涨 ×1
VCEB $214953 0.13% 3425 $-240
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $202269 0.12% 1833 $-14095 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTIP $34321165 20.55% 上涨 ×5
VCSH $4275424 2.56% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CSCO $256415 2183 0.15%
VBR $219782 904 0.13%
AGG $218915 2212 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTIP 增持 +54K +$2.9M
ESGV 削减 -3K +$2.6M
DUHP 增持 +6K +$1.7M
GSIE 削减 -8K +$1.5M
IMCG 削减 -4K +$1.3M
STIP 削减 -10K -$1.0M
VCSH 增持 +12K +$957K
AVEM 削减 -8K +$813K
AVLV 削减 -9K +$358K
QQQ 仅价格变动 +0 +$307K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AGX 2026年6月30日 800 $435720 -34.9%
VGIT 2025年9月30日 6924 $414148
AVGO 2025年3月31日 510 $377204 122.6%
VBR 2025年3月31日 1815 $359700 不再跟踪
AMZN 2025年3月31日 719 $338738 35.5%
DAVE 2026年6月30日 1776 $309184 -9.8%
JPM 2025年3月31日 520 $294843 44.9%
GOOGL 2025年3月31日 467 $289440 121.2%
ORCL 2025年3月31日 1200 $278289 4.8%
META 2025年3月31日 24 $251184 -4.8%
TSLA 2025年3月31日 50 $230189 34.6%
SPY 2025年3月31日 381 $223298 不再跟踪
VBR 2025年9月30日 1079 $210511 不再跟踪
SHV 2025年12月31日 1815 $200539