Smith Partners Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$125.8M
按 13F 价值排名第 7904（共 9443） · 前 83.7%
持仓
73
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
60.08%
前二十五大持仓权重
83.86%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
20.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 11.93% 估计买入 $35248569 · 卖出 $14162800

新仓位
8
增加
14
减少
25
已结清
11
本页内容

行业细分

Technology
4.5%
Industrials
2.1%
Retail
1.1%
Financials
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.2%
其他/未映射
88.6%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VUG $13187267 10.48% 153091 $2804139 上涨 ×2
VOO $12844420 10.21% 18702 $4355546 上涨 ×2
IEFA $11492420 9.14% 118994 $3029134 上涨 ×2
MUNI $8370133 6.65% 159128 $4116909 上涨 ×2
VO $8199986 6.52% 101775 $603333 上涨 ×1
SPYV $5281191 4.20% 86876 $2073015 上涨 ×2
VB $4819720 3.83% 15900 $-482947 下跌 ×2
VIG $3992954 3.17% 16875 $-176270 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3816658 3.03% 13190 $469168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3568050 2.84% 38210 $-255899 下跌 ×2
FLTR $2826541 2.25% 110369 $787802 上涨 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2749801 2.19% 27315 $-2448382 下跌 ×2
VWO $2646694 2.10% 44341 $-420355 下跌 ×2
VTV $2612751 2.08% 11989 $-482759 下跌 ×2
DFAS $2331410 1.85% 28314 $1082096 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2138750 1.70% 25877 $742755 上涨 ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $2095097 1.67% 42428 $739008 上涨 ×2
EFA $1904718 1.51% 18336 $-192586 下跌 ×2
SCHE $1798974 1.43% 49613 $741012 上涨 ×2
SMMU $1651956 1.31% 32712 $603857 上涨 ×2
VEU $1547449 1.23% 18477 $-108882 下跌 ×2
SCHD $1517514 1.21% 47856 $-590417 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1423444 1.13% 3816 $10875
BIV $1340831 1.07% 17482 $-905609 下跌 ×2
IJH $1316962 1.05% 17079 $145384 下跌 ×1
SCHP $1063922 0.85% 40148 $-688453 下跌 ×2
PHYL $1031053 0.82% 29560 $386658 上涨 ×2
L Loews Corporation Common Stock $849075 0.68% 7500 $48525
SCHC $819986 0.65% 17040 $-336565 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $759822 0.60% 4200 $65394
BRKB $729569 0.58% 1458 $30895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $671076 0.53% 8157 $-73976 下跌 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $650446 0.52% 2950 $-66191 下跌 ×1
STIP $639726 0.51% 6262 $-7953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $621861 0.49% 1760 $116987
CSX CSX Corporation - Common Stock $600969 0.48% 12644 $81933
IVV $591623 0.47% 790 $75587
VNQ $516823 0.41% 5360 $-189420 下跌 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $505187 0.40% 10057 $-84370 下跌 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $477434 0.38% 4667 $110328
GLW Corning Incorporated Common Stock $472035 0.38% 1848 $220762
CVX Chevron Corporation Common Stock $464957 0.37% 2805 $-115398
RTX RTX Corporation Common Stock $461044 0.37% 2430 $-7703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $410676 0.33% 1632 $55732
USMV $409955 0.33% 4250 $-85555 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $389209 0.31% 1533 $14605
AOA $388838 0.31% 3984 $36294
VTI $388542 0.31% 1050 $38217 下跌 ×1
EEMV $363382 0.29% 4827 $43182 下跌 ×1
SPY SPY $355463 0.28% 476 $-28238 下跌 ×2
DFAT $335660 0.27% 4802 $35775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321912 0.26% 274 $82737
GE GE Aerospace Common Stock $303095 0.24% 811 $72958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $274744 0.22% 258 上涨 ×1
FDL $272009 0.22% 5590 $-69875 下跌 ×1
AOM $260176 0.21% 5215 $32658 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $259020 0.21% 3600 $21456
STOT $248993 0.20% 5291 $-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248835 0.20% 266 $-16215
DON $248292 0.20% 4393 $13281 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $243651 0.19% 337 上涨 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $243248 0.19% 1600 $11584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $239120 0.19% 854 $11264
VV $238674 0.19% 694 $31272
BLV $236499 0.19% 3431 $-216142 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229131 0.18% 700 $23219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $226810 0.18% 1000 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $222012 0.18% 1590 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $210629 0.17% 1664 $-25063 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204972 0.16% 860 上涨 ×1
VEA $204488 0.16% 2870 上涨 ×1
MDY $201859 0.16% 287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $200394 0.16% 637 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CAT $274744 258 0.22%
AMAT $243651 337 0.19%
DKS $226810 1000 0.18%
INTC $222012 1590 0.18%
AMZN $204972 860 0.16%
VEA $204488 2870 0.16%
MDY $201859 287 0.16%
NSC $200394 637 0.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +4K +$4.4M
MUNI 增持 +78K +$4.1M
IEFA 增持 +26K +$3.0M
VUG 增持 +129K +$2.8M
SGOV 削减 -24K -$2.4M
SPYV 增持 +30K +$2.1M
DFAS 增持 +11K +$1.1M
BIV 削减 -12K -$906K
FLTR 增持 +30K +$788K
VCIT 增持 +9K +$743K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FTSM 2026年6月30日 12790 $764586
VTEB 2026年6月30日 11842 $590797 不再跟踪
IEO 2026年6月30日 3000 $374700 不再跟踪
FTCS 2026年6月30日 2935 $272251
DVY 2026年6月30日 1650 $249827
PFE 2026年6月30日 8429 $236686 16.5%
FVD 2026年6月30日 4940 $232328 不再跟踪
MOAT 2026年3月31日 2159 $223586 不再跟踪
MDY 2026年3月31日 367 $221404 不再跟踪
WMT 2026年6月30日 1755 $218111 -8.9%
BSV 2026年3月31日 2757 $217279 不再跟踪
MDLZ 2026年3月31日 3974 $213920 11.2%
JNK 2026年6月30日 2151 $205894 不再跟踪
MCD 2026年6月30日 662 $205743 -0.6%
PDBC 2026年3月31日 14729 $195159
NMCO 2026年6月30日 16700 $176686 -4.6%