Sovereign's Capital Management, LLC

CIK 1911637 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$149.8M
按 13F 价值排名第 7393（共 9443） · 前 78.3%
持仓
70
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.93%
前二十五大持仓权重
73.84%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
37.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.99% 估计买入 $9981403 · 卖出 $11754414

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.3% 仍持有

新仓位
0
增加
7
减少
62
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+3.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-24.4%

年化：+2.5% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Financial Services
19.0%
Industrials
18.3%
Health Care
11.4%
Financials
10.9%
Technology
10.6%
Utilities
4.8%
Communications
4.5%
Real Estate
4.0%
Diversified Consumer Services
3.7%
Logistics & Transportation
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Consumer Discretionary
2.5%
Retail
1.8%
Packaging
1.3%
其他/未映射
2.0%

完整投资组合 70 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $9382393 6.26% 41014 $3832840 下跌 ×2
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $7112136 4.75% 1692881 $5087356 上涨 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $6732669 4.49% 162788 $2261733 下跌 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6007007 4.01% 37896 $222207 下跌 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $5833780 3.89% 321766 $710017 下跌 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $5401754 3.61% 42938 $102464 下跌 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5056416 3.37% 102982 $-770360 下跌 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $4944335 3.30% 67518 $396968 下跌 ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $4742843 3.17% 33116 $-975313 下跌 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $4610129 3.08% 16214 $501984 下跌 ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4290139 2.86% 204566 $1979931 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4206986 2.81% 19250 $1362686 上涨 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3957955 2.64% 69184 $54799 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3853772 2.57% 35834 $284595 下跌 ×3
LCII LCI Industries $3737117 2.49% 35310 $376848 上涨 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3632592 2.42% 15809 $167007 下跌 ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $3488897 2.33% 24925 $-278146 下跌 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3488583 2.33% 20538 $943033 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3325912 2.22% 28320 $1103773 下跌 ×3
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $3058330 2.04% 44514 $-320971 下跌 ×3
TFIN TFIN $2997017 2.00% 39250 $625022 下跌 ×3
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $2861047 1.91% 27345 $-130907 下跌 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2734702 1.83% 17976 $100992 下跌 ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2690416 1.80% 19964 $-49107 下跌 ×3
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $2485062 1.66% 138896 $441662
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2399711 1.60% 262185 $851585 下跌 ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2308739 1.54% 59333 $-511500 下跌 ×1
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $2031316 1.36% 18561 $736151 下跌 ×5
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $1988417 1.33% 17382 $923537 上涨 ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $1962532 1.31% 26343 $167879 下跌 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1720174 1.15% 9308 $837387 上涨 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1487950 0.99% 5278 $-120865 下跌 ×1
AZZ AZZ Inc. $1468324 0.98% 9470 $257066 下跌 ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1356936 0.91% 7103 $-22925 下跌 ×4
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $1251860 0.84% 154500 $587849 下跌 ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1218982 0.81% 7873 $404394 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1186650 0.79% 13520 $-97044 下跌 ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1154263 0.77% 13647 $78454 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1074361 0.72% 10812 $-72201 下跌 ×1
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $1070961 0.71% 19851 $-2323167 下跌 ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1011710 0.68% 17666 $-130074 下跌 ×3
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $940654 0.63% 3380 $39829 下跌 ×3
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $882441 0.59% 35930 $-77973 下跌 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $878134 0.59% 9517 $-36009 下跌 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $844250 0.56% 2073 $-58321 下跌 ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $808781 0.54% 21239 $119769 下跌 ×3
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $708274 0.47% 13847 $-608759 下跌 ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $677266 0.45% 2340 $171037 下跌 ×3
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $617702 0.41% 13165 $219140 下跌 ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $612171 0.41% 5987 $47846 下跌 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $601978 0.40% 2688 $245397 上涨 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $599462 0.40% 12481 $7676 下跌 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $590058 0.39% 2672 $-215657 下跌 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $535319 0.36% 5813 $-12910 下跌 ×3
APG APi Group Corporation Common Stock $500111 0.33% 11809 $11116 下跌 ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $487956 0.33% 4262 $62842 下跌 ×3
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $466554 0.31% 1946 $-33050 下跌 ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $463232 0.31% 2779 $1578 下跌 ×3
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $415387 0.28% 2354 $1807 下跌 ×3
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $410836 0.27% 3721 $49665 下跌 ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $361320 0.24% 4197 $-1267511 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $338308 0.23% 2987 $-435335 下跌 ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $272413 0.18% 1026 $11626 下跌 ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $263219 0.18% 1331 $4289 下跌 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $255603 0.17% 308 $23035 下跌 ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $254133 0.17% 9015 $-51905 下跌 ×3
IEX IDEX Corporation Common Stock $237617 0.16% 1047 $35178 下跌 ×3
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $235848 0.16% 3211 $-24237 下跌 ×3
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $192767 0.13% 45357 $-469689 下跌 ×4
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $46978 0.03% 16600 $-28034 下跌 ×4

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
RPAY 增持 +914K +$5.1M
MOH 削减 -601 +$3.8M
PLOW 削减 -61K -$2.3M
NSP 削减 -3K +$2.3M
OPCH 增持 +119K +$2.0M
PGR 增持 +5K +$1.4M
ZBH 削减 -14K -$1.3M
CSCO 削减 -308 +$1.1M
LOPE 削减 -509 -$975K
ANET 削减 -182 +$943K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FOLD 2026年3月31日 784942 $11177574 不再跟踪
NHC 2025年12月31日 27639 $3358415 不再跟踪
RPC 2025年12月31日 249488 $2714429 -10.8%
GSHD 2025年12月31日 30269 $2252619 -4.2%
CMRC 2025年3月31日 300423 $1838589 -61.7%
QCOM 2025年6月30日 11604 $1782490 1.1%
CSWC 2026年3月31日 76522 $1694963 11.9%
SMCI 2026年3月31日 48846 $1429723 63.5%
ARMK 2025年6月30日 36674 $1265986 42.5%
KFY 2025年6月30日 16353 $1109224 15.9%
INTC 2025年6月30日 45471 $1032646 310.4%
PPC 2025年3月31日 18687 $848203 -42.8%
COLM 2026年6月30日 14203 $778464 -1.9%
APA 2026年6月30日 17606 $747199 36.0%
SITE 2025年6月30日 5909 $717589 -20.7%
DVN 2026年6月30日 12377 $622811 18.9%
FANG 2026年6月30日 2938 $581107 20.4%
SPTN 2025年3月31日 25153 $460803 不再跟踪
QRVO 2026年6月30日 5654 $437620 3.3%
HUBS 2026年3月31日 805 $323047 -4.3%
NEO 2025年12月31日 40974 $316319 38.0%
FTHM 2025年3月31日 185444 $283730 -19.3%
BDX 2026年3月31日 1459 $283148 20.1%
RMD 2026年6月30日 955 $214378 18.0%
ADV 2026年3月31日 223629 $196794 61.2%