与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +64.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +27.3%

年化：+48.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：17.9%

行业细分

04
Energy 31.7%
Health Care 23.6%
Technology 22.9%
Financials 10.6%
Industrials 4.4%
Materials 3.1%
Communication Services 1.9%
Consumer Staples 1.2%
Consumer Discretionary 0.3%
其他/未映射 0.2%

完整投资组合 66 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DEC Diversified Energy Company Common Stock $25345338 10.42% 1828668 $-3776515 上涨 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $11384492 4.68% 292811 $2105178 上涨 ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $11239308 4.62% 130979 $-6284306 下跌 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $9993816 4.11% 284400 $2324908 上涨 ×3
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $9954953 4.09% 1595345 $63574 下跌 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $9589167 3.94% 132155 $-1081585 下跌 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $9382485 3.86% 723399 $-6720740 下跌 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $8570862 3.52% 107109 $-520645 上涨 ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $8467323 3.48% 1292721 $3952233 上涨 ×4
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $7933504 3.26% 219400 $3433254 上涨 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $7450223 3.06% 81700 $775599 上涨 ×3
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $6822319 2.80% 182904 $-734657 上涨 ×1
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $6715383 2.76% 239237 $710283 上涨 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $6386088 2.62% 80480 $1947676 上涨 ×1
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. - Class A Common Shares $5420651 2.23% 5113822 $-1505014 下跌 ×1
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4862382 2.00% 607039 $3172870 上涨 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $4628505 1.90% 59500 $89880 下跌 ×1
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock $4553283 1.87% 280202 $136492 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $4419000 1.82% 180000 $3425634 上涨 ×2
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $4374983 1.80% 1059318 $-331594 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4046653 1.66% 40760 $224305 上涨 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $3840232 1.58% 231200 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3460738 1.42% 16880 $222912 上涨 ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $2965062 1.22% 113084 $-950398 下跌 ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $2916400 1.20% 63400 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2904550 1.19% 5000 上涨 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $2897012 1.19% 76600 $334497 上涨 ×1
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $2778807 1.14% 6510795 $-2291231 上涨 ×4
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $2730350 1.12% 14960 $670146 上涨 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2653605 1.09% 54100 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2589120 1.06% 9920 $548286 上涨 ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $2392692 0.98% 441456 $-2045670 下跌 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $2337720 0.96% 32200
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $2275023 0.94% 129890 $-1275336 下跌 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2243943 0.92% 42620
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $2217984 0.91% 45600 $1207821 上涨 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2160044 0.89% 950 上涨 ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $2020442 0.83% 41650 $-203757 上涨 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1946478 0.80% 15900 $-457042 下跌 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1678398 0.69% 182832
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $1534160 0.63% 203200 $439190 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1489450 0.61% 5000 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1472604 0.61% 9400 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1442068 0.59% 34900 上涨 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1301066 0.53% 61400 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1154290 0.47% 1000 上涨 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $1114345 0.46% 36500 $-841911 下跌 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1038675 0.43% 16500 上涨 ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $1026360 0.42% 18000 $-4027629 下跌 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $999450 0.41% 15000
SLB SLB Limited Common Shares $994886 0.41% 21400 $-4226338 下跌 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $971243 0.40% 9100 上涨 ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $889464 0.37% 1588329 $-36055
NKE Nike, Inc. Common Stock $821000 0.34% 20000 上涨 ×1
TXMD TherapeuticsMD, Inc. - Common Stock $761305 0.31% 344482 $62684 下跌 ×2
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $647320 0.27% 2037520 $-25062
ENOV Enovis Corporation Common Stock $643770 0.26% 31100 上涨 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $636922 0.26% 28600 上涨 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $633360 0.26% 18200 上涨 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $629928 0.26% 46800 上涨 ×1
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $536701 0.22% 58720 $87995 上涨 ×2
APPN Appian Corporation - Class A Common Stock $508380 0.21% 22200 $-3669883 下跌 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $494383 0.20% 589 上涨 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $410665 0.17% 2034 上涨 ×1
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $362280 0.15% 31097 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $240257 0.10% 280 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AR $9993816 4.11% 上涨 ×3
CERT $8467323 3.48% 上涨 ×4
EXE $7450223 3.06% 上涨 ×3
HRTX $2778807 1.14% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AESI $3840232 231200 1.58%
CE $2916400 63400 1.20%
AMD $2904550 5000 1.19%
FISV $2653605 54100 1.09%
VAL $2337720 32200 0.96%
LYB $2243943 42620 0.92%
SNDK $2160044 950 0.89%
PTEN $1678398 182832 0.69%
MRVL $1489450 5000 0.61%
CRM $1472604 9400 0.61%
DVN $1442068 34900 0.59%
MOS $1301066 61400 0.53%
MU $1154290 1000 0.47%
NTR $1038675 16500 0.43%
TDW $999450 15000 0.41%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DNOW 削减 -629K -$6.7M
ESTA 削减 -178K -$6.3M
ESTC 削减 -83K -$4.0M
CERT 增持 +501K +$4.0M
DEC 增持 +159K -$3.8M
BILL 增持 +102K +$3.4M
CMCSA 增持 +145K +$3.4M
SPRY 增持 +397K +$3.2M
AR 增持 +104K +$2.3M
HRTX 增持 +174K -$2.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
QQQ 2026年3月31日 300000 $184293000 29.0%
QQQ 2025年6月30日 120000 $56270400 35.0%
TFX 2026年6月30日 121300 $14508693 -1.6%
GLNG 2026年3月31日 369026 $13731457 -7.5%
ARQT 2025年12月31日 520503 $9811482 -17.6%
NVDA 2025年12月31日 50000 $9329000 28.3%
VTRS 2026年6月30日 604520 $8167065 10.5%
ROIV 2025年12月31日 506095 $7657217 63.7%
STNG 2026年3月31日 110738 $5628813 15.5%
PTEN 2026年3月31日 890493 $5440912 5.4%
VAL 2025年12月31日 110392 $5383818 62.7%
NESR 2025年9月30日 754351 $4541193 138.9%
RBLX 2025年9月30日 41736 $4390627 -67.1%
NOV 2026年6月30日 221000 $4157010 2.4%
NVDA 2025年6月30日 37434 $4057097 51.4%
REKR 2025年12月31日 2548950 $4001852 -76.5%
OVV 2026年3月31日 101700 $3985623 3.6%
WFRD 2025年9月30日 77278 $3887856 16.8%
ALB 2025年9月30日 61670 $3864859 31.2%
UNH 2026年6月30日 13480 $3647553 -9.5%
GEO 2026年6月30日 213000 $3580530 1.3%
INDV 2026年6月30日 112400 $3425952 -12.5%
HAL 2025年12月31日 134365 $3305379 15.8%
COLL 2025年9月30日 107337 $3173955 -37.5%
MAN 2026年3月31日 104100 $3094893 76.1%
NXE 2025年12月31日 345425 $3091554 2.5%
FTAI 2025年9月30日 26375 $3034180 7.5%
ROP 2026年6月30日 8280 $2929961 7.1%
TALO 2026年3月31日 264100 $2910382 6.3%
RNW 2025年9月30日 412512 $2850458 -10.8%
GIL 2026年6月30日 51000 $2838150 -19.1%
FN 2026年6月30日 5369 $2800041 -13.0%
RIG 2025年12月31日 889066 $2773886 30.8%
COLL 2026年6月30日 77000 $2546390 -39.6%
MHK 2026年3月31日 23000 $2513900 28.0%
FUN 2026年6月30日 141309 $2508235 -43.3%
SLVM 2026年6月30日 56805 $2399443 -12.9%
SSYS 2026年6月30日 305000 $2382050 0.0%
LBTYA 2026年6月30日 193200 $2335788 -19.6%
FIP 2026年6月30日 456946 $2257313 -42.5%
TDW 2026年3月31日 44600 $2252746 -1.8%
FRO 2025年6月30日 136000 $2019600 221.6%
QURE 2026年6月30日 122092 $1996204 -49.9%
OXY 2025年9月30日 47500 $1995475 23.4%
TDOC 2026年6月30日 357300 $1947285 -32.0%
SSYS 2025年9月30日 165488 $1898147 -23.6%
FLUT 2026年6月30日 18440 $1879958 -25.4%
CCJ 2025年6月30日 44900 $1848084 25.3%
IART 2026年6月30日 193313 $1821008 -25.8%
DQ 2025年6月30日 100000 $1811000 -27.0%
VKTX 2025年9月30日 68007 $1802186 8.0%
BOIL 2025年9月30日 38000 $1751040 -65.1%
CVLT 2026年6月30日 22100 $1721369 9.3%
AA 2025年6月30日 55500 $1692750 46.3%
BABA 2025年9月30日 14500 $1644445 -38.9%
IT 2026年3月31日 6400 $1614592 16.8%
HUM 2026年6月30日 9120 $1581317 1.8%
CC 2026年3月31日 125300 $1477287 -36.1%
NBR 2026年3月31日 26941 $1462896 -5.6%
ZYME 2025年12月31日 85163 $1454584 -2.6%
VIR 2026年6月30日 161789 $1449629 13.8%
TDW 2025年6月30日 34000 $1437180 77.9%
INDV 2025年9月30日 96725 $1425727 48.9%
LYB 2026年3月31日 32900 $1424570 -26.8%
SCPH 2025年12月31日 245209 $1390335 不再跟踪
GLPG 2025年6月30日 53786 $1351104 不再跟踪
IMVT 2025年9月30日 84394 $1350304 99.2%
SAM 2026年3月31日 6900 $1346397 -26.1%
TEVA 2025年9月30日 78500 $1315660 93.7%
CVE 2025年9月30日 96223 $1308633 83.9%
RHI 2026年3月31日 45700 $1241212 32.6%
PAYC 2026年6月30日 10000 $1215400 77.0%
RNW 2026年6月30日 255578 $1170547 9.9%
FCX 2025年6月30日 30000 $1135800 67.4%
CRC 2025年6月30日 25500 $1121235 14.9%
FET 2026年3月31日 29793 $1100851 43.9%
TNET 2026年3月31日 18000 $1064340 72.3%
KAI 2025年6月30日 3100 $1044421 -16.9%
MHK 2025年9月30日 9700 $1016948 -2.2%
SXT 2025年6月30日 13500 $1004805 34.9%
OPK 2026年6月30日 877941 $1000853 -2.7%
MNST 2025年9月30日 15800 $989712 28.5%
BP 2025年9月30日 33000 $987690 30.6%
CGON 2025年9月30日 36291 $943566 58.0%
KLC 2026年3月31日 214646 $927271 -9.1%
IAS 2025年6月30日 99854 $804823 不再跟踪
XRAY 2026年6月30日 69000 $800400 -19.7%
VKTX 2026年6月30日 24300 $790722 -27.2%
CMP 2025年6月30日 79751 $740887 13.0%
MD 2025年6月30日 50000 $724500 81.2%
LILAK 2026年6月30日 80860 $713185 13.7%
JANX 2025年9月30日 29800 $688380 -31.3%
NFE 2026年6月30日 1128296 $665695 1417.9%
BTU 2025年9月30日 47134 $632538 -4.1%
AVGO 2025年6月30日 3769 $631044 36.3%
DNN 2025年9月30日 338286 $615681 不再跟踪
CYTK 2025年9月30日 18300 $604632 11.6%
HP 2025年9月30日 39000 $591240 79.3%
URG 2025年9月30日 552195 $579805 不再跟踪
CRK 2026年3月31日 23200 $537776 -35.2%
CHRS 2025年9月30日 698770 $511011 -37.2%
KLAR 2026年6月30日 38300 $501347 -34.5%
AKAM 2025年12月31日 6500 $492440 24.5%
BDX 2026年6月30日 3100 $487413 19.1%
FND 2026年3月31日 7900 $481031 -7.6%
BRY 2025年9月30日 170566 $472468 不再跟踪
GPCR 2025年9月30日 22400 $464576 -1.9%
ECOR 2026年3月31日 100378 $450195 64.5%
KROS 2025年6月30日 40245 $410097 -17.5%
TRVI 2025年12月31日 37200 $340380 5.3%
DTIL 2025年12月31日 58752 $324311 49.0%
CSAN 2026年6月30日 61250 $252350 不再跟踪
MSOS 2025年9月30日 97000 $233770
AXDXQ 2025年6月30日 13056 $9152 不再跟踪