FENI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.82%▼ -2.32%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.31%▼ -2.81%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$558.3M
截至六月 2026的季度 +$1.4B
过去12个月 +$6.0B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 395 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ASML HOLDING NV · $416.9M 4.05 211953 EC NL
NESTLE SA · $179.1M 1.74 1741473 EC CH
SIEMENS AG · $165.3M 1.61 514610 EC DE
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $157.5M 1.53 157468681 STIV US
TOKYO ELECTRON LTD · $147.7M 1.44 311313 EC JP
ROCHE HOLDING AG · $142.5M 1.39 346038 EC CH
ABB LTD · $136.2M 1.32 1256413 EC CH
HSBC HOLDINGS PLC · $134.5M 1.31 7086835 EC GB
IBERDROLA SA · $124.7M 1.21 4998989 EC ES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A · $123.3M 1.20 4933971 EC ES
UBS GROUP AG · $123.2M 1.20 2484348 EC CH
BHP GROUP LTD · $122.3M 1.19 2974103 EC AU
SIEMENS ENERGY AG · $121.9M 1.18 643566 EC DE
ADVANTEST CORP · $121.9M 1.18 612714 EC JP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $110.3M 1.07 5758588 EC GB
MURATA MANUFACTURING CO LTD · $109.4M 1.06 1561330 EC JP
SONY GROUP CORP · $105.8M 1.03 5244962 EC JP
SHELL PLC · $101.8M 0.99 2615373 EC GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $96.1M 0.93 65242578 EC GB
INTESA SANPAOLO SPA · $96.1M 0.93 14036205 EC IT
NOVARTIS AG · $94.4M 0.92 602798 EC CH
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $91.6M 0.89 91622879 STIV US
BANCO SANTANDER SA · $90.7M 0.88 6572234 EC ES
DEUTSCHE TELEKOM AG · $89.1M 0.87 3271290 EC DE
BNP PARIBAS · $87.8M 0.85 752570 EC FR
FAST RETAILING CO LTD · $84.3M 0.82 165525 EC JP
ASTRAZENECA PLC · $83.4M 0.81 445774 EC GB
HITACHI LTD · $81.0M 0.79 2944969 EC JP
AIA GROUP LTD · $79.0M 0.77 8670247 EC HK
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC · $75.1M 0.73 3807402 EC JP
PROSUS NV · $75.0M 0.73 1727536 EC NL
NATWEST GROUP PLC · $72.9M 0.71 8238985 EC GB
INVESTOR AB · $70.0M 0.68 1685625 EC SE
DANONE SA · $69.7M 0.68 850032 EC FR
RWE AG · $69.1M 0.67 1068050 EC DE
ORIX CORP · $67.7M 0.66 1790021 EC JP
DANSKE BANK A/S · $67.6M 0.66 1263598 EC DK
PANASONIC HOLDINGS CORP · $66.7M 0.65 2408444 EC JP
SOCIETE GENERALE · $66.6M 0.65 753464 EC FR
ING GROEP NV · $66.6M 0.65 2105961 EC NL
UNICREDIT SPA · $66.2M 0.64 740013 EC IT
TOTALENERGIES SE · $65.7M 0.64 845390 EC FR
SUMITOMO CORP · $65.7M 0.64 6895424 EC JP
LEGRAND SA · $64.6M 0.63 382873 EC FR
SANOFI · $64.5M 0.63 751667 EC FR
AERCAP HOLDINGS NV · $63.0M 0.61 432234 EC NL
ASTELLAS PHARMA INC · $61.8M 0.60 4621229 EC JP
ERICSSON · $61.8M 0.60 5540041 EC SE
SEA LTD 81141R100 $60.7M 0.59 633115 EC KY
MITSUBISHI ELECTRIC CORP · $60.5M 0.59 1673010 EC JP

股息 11笔付款

08
3.04%TTM收益率
$1.22每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.2100
2026年6月18日$0.3710
2026年3月20日$0.2740
2025年12月19日$0.3620
2025年9月19日$0.1690
2025年6月20日$0.3440
2025年3月21日$0.2200
2024年12月20日$0.1590
2024年9月20日$0.1610
2024年6月21日$0.2770
2024年3月15日$0.2340

机构持有人 (13F) 445 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $1132351905 15.25% 28217093 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $506570222 6.82% 12623230 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $368698378 4.97% 9187600 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $357842149 4.82% 8917073 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $352463925 4.75% 8783053 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $318818066 4.29% 7943791 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $269176414 3.63% 6707611 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $261057836 3.52% 6362792 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $215347306 2.90% 5366242 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $192281779 2.59% 4791472 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $187852372 2.53% 4681096 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $168687471 2.27% 4203525 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $167300410 2.25% 4168960 股份 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $164054855 2.21% 4088085 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $115545000 1.56% 2879279 股份 2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc $103430327 1.39% 2577382 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $75136453 1.01% 1867208 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $68971886 0.93% 1718711 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $66905065 0.90% 1667208 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $60548144 0.82% 1508800 股份 2026年6月30日
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $60496647 0.81% 1507517 股份 2026年6月30日
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $56380432 0.76% 1515603 股份 2026年3月31日
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $55167714 0.74% 1374725 股份 2026年6月30日
Financial Strategies Group, Inc. $50006858 0.67% 1245191 股份 2026年6月30日
CGC Financial Services, LLC $47798040 0.64% 1191080 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $45872515 0.62% 1143098 股份 2026年6月30日
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $44046135 0.59% 1097586 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $43895319 0.59% 1093828 股份 2026年6月30日
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $41815578 0.56% 1042003 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $41310924 0.56% 1029427 股份 2026年6月30日
Pallas Capital Advisors LLC $38993995 0.53% 971692 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $36498728 0.49% 909512 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $36035528 0.49% 897962 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $35535506 0.48% 885510 股份 2026年6月30日
Calamos Wealth Management LLC $35027088 0.47% 872840 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $31544001 0.42% 786045 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $28693279 0.39% 715008 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $27738547 0.37% 691217 股份 2026年6月30日
Stephens Consulting, LLC $27391396 0.37% 748808 股份 2025年12月31日
Berman McAleer LLC $27151842 0.37% 676597 股份 2026年6月30日
FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC $26422861 0.36% 658432 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $25825502 0.35% 643546 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $24965786 0.34% 622123 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $24039109 0.32% 599030 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $23973067 0.32% 597385 股份 2026年6月30日
Pasadena Private Wealth, LLC $23414854 0.32% 583475 股份 2026年6月30日
Great Lakes Retirement, Inc. $23307289 0.31% 580795 股份 2026年6月30日
Mayfair Advisory Group, LLC $22636371 0.30% 568182 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $21764746 0.29% 542356 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $21631865 0.29% 539045 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $21204052 0.29% 528384 股份 2026年6月30日
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $20485763 0.28% 510485 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $20451077 0.28% 509621 股份 2026年6月30日
DURANTE & WATERS, LLC $19552255 0.26% 487223 股份 2026年6月30日
TABLEAUX LLC $19439999 0.26% 484426 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $18615143 0.25% 463871 股份 2026年6月30日
Evernest Financial Advisors, LLC $18441184 0.25% 459536 股份 2026年6月30日
Armor Investment Advisors, LLC $18038126 0.24% 449492 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $17881704 0.24% 445595 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $17776302 0.24% 442968 股份 2026年6月30日
GERBER, LLC $17232681 0.23% 429421 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $17127713 0.23% 426806 股份 2026年6月30日
Anderson Financial Strategies, LLC $16940351 0.23% 407710 股份 2026年6月30日
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $16434406 0.22% 409529 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $16395055 0.22% 408549 股份 2026年6月30日
Advantage Trust Co $15634086 0.21% 389586 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $15614215 0.21% 389091 股份 2026年6月30日
Clarity Retirement & Wealth, LLC $15305406 0.21% 381396 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $15256143 0.21% 380168 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $14754970 0.20% 396639 股份 2026年3月31日
CHOREO, LLC $14562363 0.20% 362880 股份 2026年6月30日
Valley Financial Group, Inc. $14371987 0.19% 358136 股份 2026年6月30日
Parkside Investments, LLC $14243742 0.19% 354940 股份 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $13191317 0.18% 328715 股份 2026年6月30日
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $13043597 0.18% 325035 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $12933954 0.17% 322301 股份 2026年6月30日
STEPH & CO $12858455 0.17% 320420 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $12804805 0.17% 320439 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $12712739 0.17% 316789 股份 2026年6月30日
Sentinel Advisory Group, LLC $12383111 0.17% 308575 股份 2026年6月30日
FWG Holdings, LLC $12072174 0.16% 303016 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $11849815 0.16% 295286 股份 2026年6月30日
Forbes Financial Planning, Inc. $11778455 0.16% 293507 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $11552937 0.16% 287888 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $11432420 0.15% 343728 股份 2025年6月30日
Marble Wealth, LLC $11285081 0.15% 281213 股份 2026年6月30日
Emerald Advisors, LLC $11252279 0.15% 280396 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11096547 0.15% 276515 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $11062797 0.15% 275674 股份 2026年6月30日
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $10758560 0.14% 268093 股份 2026年6月30日
Andrews Advisory Associates, LLC $10687779 0.14% 266329 股份 2026年6月30日
MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC $10570188 0.14% 263399 股份 2026年6月30日
Cooper Financial Group $10265728 0.14% 255812 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9854921 0.13% 245581 股份 2026年6月30日
Stokes Family Office, LLC $9792240 0.13% 244013 股份 2026年6月30日
DAHRING | CUSMANO LLC $9444038 0.13% 235336 股份 2026年6月30日
S Harris Financial Group, LLC $9297355 0.13% 231681 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $9275443 0.12% 231135 股份 2026年6月30日
Tepp RIA, LLC $9242326 0.12% 230310 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $9217099 0.12% 229681 股份 2026年6月30日

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