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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.75%▼ -6.75%
3M▲ +4.78%▲ +4.78%
6M▲ +5.49%▲ +6.37%
年初至今▲ +17.84%▲ +18.82%
1Y▲ +34.38%▲ +37.62%
3Y▲ +55.33%▲ +70.65%
5Y▲ +47.20%▲ +82.82%
最大自 2012年2月2日 起▲ +16.53%▲ +105.40%
1年波动率31.84%
3年波动率26.82%
3年最大回撤 -34.45% 2024年5月20日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.75
1年夏普比率*1.09

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$133.2M
截至五月 2026的季度 +$76.6M
过去12个月 +$752.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 288 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BHP GROUP LTD BHP 13.52 ≈$346.6M 7716850 S61446902 0.1912 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 6.22 ≈$159.5M 1620649 S07188758 0.04016 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 5.99 ≈$153.5M 2183146 35671D857 0.05411 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 4.46 ≈$114.3M 14264053 JE00B4T3BW64 0.3535 EQUITY USD
ANGLO AMERICAN PLC AAL 3.33 ≈$85.5M 1610834 GB00BTK05J60 0.03992 EQUITY USD
NUCOR NUE 3.32 ≈$85.0M 336921 670346105 0.00835 EQUITY USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3 3.30 ≈$84.5M 5561758 S21962865 0.1378 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 2.72 ≈$69.7M 564110 S62201033 0.01398 EQUITY USD
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 2.21 ≈$56.7M 4458365 S26436741 0.1105 EQUITY USD
STEEL DYNAMICS INC STLD 1.90 ≈$48.7M 207902 858119100 0.005152 EQUITY USD
ARCELORMITTAL SA MT 1.88 ≈$48.1M 647726 LU1598757687 0.01605 EQUITY USD
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING TECK.B 1.77 ≈$45.4M 695832 878742204 0.01724 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 1.67 ≈$42.8M 9090000 S67252999 0.2253 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 1.40 ≈$35.9M 403546 S9122P108 0.01 EQUITY USD
NIPPON STEEL 5401 1.27 ≈$32.6M 7356725 S66425695 0.1823 EQUITY USD
FIRST QUANTUM MINERALS FM 1.25 ≈$32.0M 1043612 335934105 0.02586 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN MINING 1211 1.20 ≈$30.7M 1769860 SA123GA0ITH7 0.04386 EQUITY USD
RELIANCE STEEL & ALUMINUM RS 1.17 ≈$30.0M 77448 759509102 0.001919 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 1.17 ≈$29.9M 2458439 S60862539 0.06093 EQUITY USD
POSCO 005490 1.06 ≈$27.2M 108575 S66932336 0.002691 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 1.06 ≈$27.1M 141292 84265V105 0.003502 EQUITY USD
ANTOFAGASTA PLC ANTO 1.03 ≈$26.5M 525094 S00456145 0.01301 EQUITY USD
LUNDIN MINING LUN 1.00 ≈$25.6M 1036693 550372106 0.02569 EQUITY USD
SOUTH32 S32 0.98 ≈$25.2M 6803576 AU000000S320 0.1686 EQUITY USD
BOLIDEN BOL 0.94 ≈$24.1M 430985 SE0020050417 0.01068 EQUITY USD
SUMITOMO METAL MINING 5713 0.93 ≈$23.8M 364200 S68588490 0.009026 EQUITY USD
TATA STEEL LTD TATASTEEL 0.86 ≈$22.0M 11407068 INE081A01020 0.2827 EQUITY USD
HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDALCO 0.80 ≈$20.6M 1959498 INE038A01020 0.04856 EQUITY USD
JX ADVANCED METALS CORP 5016 0.79 ≈$20.3M 829000 S65437709 0.02055 EQUITY USD
IMPALA PLATINUM IMP 0.78 ≈$19.9M 1372506 S37840113 0.03402 EQUITY USD
KGHM POLSKA MIEDZ SA KGH 0.77 ≈$19.7M 213443 S52632510 0.00529 EQUITY USD
ALCOA CORP AA 0.74 ≈$19.1M 400122 013872106 0.009916 EQUITY USD
NORSK HYDRO NHY 0.74 ≈$19.0M 1960630 NO0005052605 0.04859 EQUITY USD
HUDBAY MINERALS HBM 0.66 ≈$16.9M 641031 443628102 0.01589 EQUITY USD
PLS GROUP LTD PLS 0.64 ≈$16.5M 4763834 AU000000PLS0 0.1181 EQUITY USD
LYNAS RARE EARTHS LYC 0.57 ≈$14.6M 1373685 S61211769 0.03404 EQUITY USD
BLUESCOPE STEEL BSL 0.57 ≈$14.5M 664315 S65332322 0.01646 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0.56 ≈$14.4M 4886500 KYG211501005 0.1211 EQUITY USD
CAPSTONE COPPER CORP CS 0.52 ≈$13.4M 1294213 14071L108 0.03207 EQUITY USD
SIBANYE STILLWATER SSW 0.52 ≈$13.4M 4292422 ZAE000259701 0.1064 EQUITY USD
MITSUI KINZOKU LIMITED LTD 5706 0.51 ≈$13.2M 83100 S65973463 0.002059 EQUITY USD
THYSSENKRUPP AG TKA 0.50 ≈$12.9M 755185 S56369275 0.01872 EQUITY USD
JSW STEEL JSWSTEEL 0.49 ≈$12.5M 927080 INE019A01038 0.02298 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0.47 ≈$12.1M 5523000 CNE100000114 0.1369 EQUITY USD
MINERAL RESOURCES MIN 0.44 ≈$11.4M 262197 AU000000MIN4 0.006498 EQUITY USD
SANDFIRE RESOURCES SFR 0.44 ≈$11.3M 707478 S67397398 0.01753 EQUITY USD
COMMERCIAL METALS CMC 0.43 ≈$11.1M 168148 201723103 0.004167 EQUITY USD
MP MATERIALS CLASS A MP 0.43 ≈$10.9M 215484 553368101 0.00534 EQUITY USD
IVANHOE MINES CLASS A IVN 0.42 ≈$10.9M 1189261 46579R104 0.02947 EQUITY USD
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS PMETAL 0.42 ≈$10.8M 5618400 MYL8869OO009 0.1392 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 43.1%
Industrials 3.4%
Energy 1.4%
Financials 0.3%
Communication Services 0.2%
Technology 0.1%
Health Care 0.1%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 51.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 000426 — INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN M CNE000000D24 股/股: 0.004132 → 0.004121 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 股/股: 0.03061 → 0.03054 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 000657 — CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERI CNE0000006M4 股/股: 0.005189 → 0.005175 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 000708 — CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CNE0000008J6 股/股: 0.006058 → 0.006043 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 000807 — YUNNAN ALUMINIUM LTD A CNE000000VG9 股/股: 0.008131 → 0.008111 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 000831 — CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TEC CNE000000WS2 股/股: 0.002403 → 0.002397 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 股/股: 0.004843 → 0.00483 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 000960 — YUNNAN TIN LTD A CNE0000011D3 股/股: 0.003716 → 0.003705 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 股/股: 0.006232 → 0.006217 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 001203 — DAZHONG MINING LTD A CNE100004JY8 股/股: 0.003194 → 0.003185 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 001430 — SEAH BESTEEL HDS CORP S64945009 股/股: 0.0004719 → 0.0004707 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 股/股: 0.01008 → 0.01006 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 002738 — SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A CNE100001WV3 股/股: 0.001572 → 0.001566 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 004020 — HYUNDAI STEEL S64618507 股/股: 0.003222 → 0.003214 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 005490 — POSCO S66932336 股/股: 0.002698 → 0.002691 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 103140 — POONGSANORATION CORP KR7103140000 股/股: 0.0006286 → 0.000627 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 1208 — MMG LTD S67287938 股/股: 0.1819 → 0.1814 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 股/股: 0.04397 → 0.04386 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 股/股: 0.05169 → 0.05155 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1320 — SAUDI STEEL PIPE SA12B050KK11 股/股: 0.0006837 → 0.000682 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 1321 — EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR SA15GH80KKH0 股/股: 0.0006049 → 0.0006034 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 股/股: 0.001354 → 0.001351 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 股/股: 0.1214 → 0.1211 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 股/股: 0.001654 → 0.001648 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 2002 — CHINA STEEL CORP S61909503 股/股: 0.4443 → 0.4432 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 2006 — TUNG HO STEEL ENTERPRISE S69073104 股/股: 0.01716 → 0.01709 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 2014 — CHUNG HUNG STEEL CORP S69876027 股/股: 0.03299 → 0.03289 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2015 — FENG HSIN IRON & STEEL LTD S63350300 股/股: 0.0149 → 0.01484 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 2023 — YIEH PHUI ENTERPRISE S69876688 股/股: 0.03057 → 0.03048 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2027 — TA CHEN STAINLESS PIPE LTD S68731090 股/股: 0.07353 → 0.07333 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2211 — EVERGREEN STEEL CORP TW0002211000 股/股: 0.006517 → 0.006493 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 2245 — LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CLS CNE100005M34 股/股: 0.005547 → 0.005532 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2600 — ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD S64253958 股/股: 0.1416 → 0.1413 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 股/股: 0.2259 → 0.2253 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 301217 — ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP L CNE100005790 股/股: 0.00146 → 0.001455 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 323 — MAANSHAN IRON AND STEEL LTD H S66008798 股/股: 0.0503 → 0.05016 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 347 — ANGANG STEEL LTD H S60156445 股/股: 0.05144 → 0.0513 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 358 — JIANGXI COPPER LTD H S60003050 股/股: 0.0392 → 0.03908 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3788 — HANKING GOLD INTERNATIONAL LTD KYG2115G1055 股/股: 0.03174 → 0.03165 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3858 — JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INV HK0001188587 股/股: 0.003114 → 0.003103 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 3993 — CHINA MOLYBDENUM H CNE100000114 股/股: 0.1372 → 0.1369 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5009 — GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP S61312724 股/股: 0.01624 → 0.01618 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 股/股: 0.0206 → 0.02055 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 532527 — RAMKRISHNA FORGINGS LTD INE399G01023 股/股: 0.002694 → 0.002687 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 5401 — NIPPON STEEL S66425695 股/股: 0.1828 → 0.1823 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 5406 — KOBE STEEL S64960230 股/股: 0.01417 → 0.01414 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 股/股: 0.02153 → 0.02148 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5423 — TOKYO STEEL MANUFACTURING LTD S68958792 股/股: 0.001716 → 0.00171 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 5444 — YAMATO KOGYO S69854461 股/股: 0.001281 → 0.001276 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 5451 — YODOKO LTD S69863645 股/股: 0.003751 → 0.00374 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5463 — MARUICHI STEEL TUBE LTD S65695058 股/股: 0.006241 → 0.006226 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5471 — DAIDO STEEL S62506274 股/股: 0.004953 → 0.004939 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5482 — AICHI STEEL CORP S60102076 股/股: 0.001057 → 0.001053 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 5703 — NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD JP3700200003 股/股: 0.002148 → 0.002142 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 股/股: 0.002065 → 0.002059 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5711 — MITSUBISHI MATERIALS S65970899 股/股: 0.004719 → 0.004706 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 股/股: 0.00905 → 0.009026 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5714 — DOWA HOLDINGS LTD S62783063 股/股: 0.00198 → 0.001973 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 5741 — UACJ JP3826900007 股/股: 0.006034 → 0.006019 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 600010 — INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CNE0000017H1 股/股: 0.1006 → 0.1003 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 股/股: 0.04845 → 0.04833 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 600111 — CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) CNE000000T18 股/股: 0.008297 → 0.008276 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139 股/股: 0.02579 → 0.02573 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 股/股: 0.004809 → 0.004796 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 600549 — XIAMEN TUNGSTEN LTD A CNE000001D15 股/股: 0.003547 → 0.003537 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 600673 — GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING L CNE000000BL1 股/股: 0.006876 → 0.006857 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 股/股: 0.00512 → 0.005106 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 股/股: 0.01621 → 0.01617 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 601600 — ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000000T0 股/股: 0.03028 → 0.0302 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 股/股: 0.04653 → 0.04642 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 601958 — JINDUICHENG MOLYBDENUM LTD A CNE1000009Y1 股/股: 0.006463 → 0.006446 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 股/股: 0.03935 → 0.03925 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 639 — SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LT S63546717 股/股: 0.081 → 0.08079 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 688122 — WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGI CNE100003MF3 股/股: 0.001583 → 0.001577 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 773 — CHINA METAL RECYCLING (HOLDINGS) L KYG211311009 股/股: 0.003284 → 0.003271 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 826 — TIANGONG INTERNATIONAL LTD KYG888311134 股/股: 0.04876 → 0.04862 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 9958 — CENTURY IRON AND STEEL INDUSTRIAL TW0009958009 股/股: 0.006676 → 0.006651 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 AA — ALCOA CORP 013872106 股/股: 0.009941 → 0.009916 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.04002 → 0.03992 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ABRA — ABRASILVER RESOURCE CORP 00379L304 股/股: 0.004819 → 0.004807 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ACX — ACERINOX ES0132105018 股/股: 0.00681 → 0.006793 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 股/股: 0.00674 → 0.006723 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ALRS — AK ALROSA RU0007252813 股/股: 0.07179 → 0.07152 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 ALS — ALTIUS MINERALS CORP 020936100 股/股: 0.00187 → 0.001865 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 股/股: 0.001301 → 0.001298 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AMR — ALPHA METALLURGICAL RESOURCE 020764106 股/股: 0.0003957 → 0.0003947 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 股/股: 0.01305 → 0.01301 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 APAM — APERAM SA LU0569974404 股/股: 0.001654 → 0.00165 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 APLAPOLLO — APL APOLLO TUBES LTD INE702C01027 股/股: 0.006798 → 0.006782 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ARI — AFRICAN RAINBOW MINERAL S60411220 股/股: 0.003929 → 0.003919 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ARU — ARAFURA RARE EARTHS LTD S67117267 股/股: 0.1934 → 0.1929 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ASHAPURMIN — ASHAPURA MINECHEM LTD INE348A01023 股/股: 0.001836 → 0.001831 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112 股/股: 0.005221 → 0.005208 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.3671 → 0.372 (1.3%)
2026年9月10日 削减 BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 股/股: 0.001261 → 0.001258 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.1917 → 0.1912 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BOL — BOLIDEN SE0020050417 股/股: 0.01071 → 0.01068 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BRAP4 — BRADESPAR PREF SA BRBRAPACNPR2 股/股: 0.009485 → 0.009461 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BRE — BRAZILIAN RARE EARTHS LTD AU0000305815 股/股: 0.005373 → 0.00536 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BRL — BRL/USD X498335c9bed 股/股: 0.04871 → 0.04853 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: -0.02645 → -0.04224 (59.7%)
2026年9月10日 削减 BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 股/股: 2.137 → 2.132 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BRSAN.E — BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TRABRSAN91G8 股/股: 0.001032 → 0.001029 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BSL — BLUESCOPE STEEL S65332322 股/股: 0.0165 → 0.01646 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104 股/股: 0.00626 → 0.006245 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.003152 → 0.00314 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 CAP — CAP S21743125 股/股: 0.002471 → 0.002465 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CBAV3 — COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO BRCBAVACNOR5 股/股: 0.006132 → 0.006116 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CENX — CENTURY ALUMINUM 156431108 股/股: 0.002509 → 0.002503 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0003058 → 0.0003047 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 CHMF — SEVERSTAL RU0009046510 股/股: 0.005806 → 0.005784 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 CIA — CHAMPION IRON LTD AU000000CIA2 股/股: 0.01559 → 0.01555 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CLF — CLEVELAND CLIFFS INC 185899101 股/股: 0.02149 → 0.02144 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.1885 → 0.1703 (-9.7%)
2026年9月10日 削减 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 股/股: 0.05275 → 0.05255 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 CMC — COMMERCIAL METALS 201723103 股/股: 0.004178 → 0.004167 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CMP — COMPASS MINERALS INTERNATIONAL 20451N101 股/股: 0.001342 → 0.001339 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01394 → 0.01389 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 CNL — COLLECTIVE MINING 19425C100 股/股: 0.00208 → 0.002075 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108 股/股: 0.03215 → 0.03207 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CSNA3 — COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SA BRCSNAACNOR6 股/股: 0.02502 → 0.02496 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CSTM — CONSTELLIUM SE CLASS A F21107101 股/股: 0.004615 → 0.004603 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CVKMD.E — CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TI TRECVKM00021 股/股: 0.04188 → 0.04177 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 DRR — DETERRA ROYALTIES AU0000107484 股/股: 0.0157 → 0.01567 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707 股/股: 0.009845 → 0.00982 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ELV — ELEVRA LITHIUM LTD AU0000421851 股/股: 0.00663 → 0.006614 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 EQR — EQ RESOURCES LTD AU0000122749 股/股: 0.126 → 0.1257 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ERA — ERAMET S40170177 股/股: 0.000309 → 0.0003082 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 EREGL.E — EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TRAEREGL91G3 股/股: 0.1253 → 0.125 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ERO — ERO COPPER 296006109 股/股: 0.003843 → 0.003833 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.003495 → 0.003713 (6.3%)
2026年9月10日 削减 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.05424 → 0.05411 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 FDY — FARADAY COPPER CORP 307357103 股/股: 0.007998 → 0.007978 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 股/股: 0.02731 → 0.02724 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 股/股: 0.02593 → 0.02586 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.06108 → 0.06093 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06506 → 0.06482 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 股/股: 0.04805 → 0.04793 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 股/股: 0.3544 → 0.3535 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 股/股: 0.1108 → 0.1105 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 GMKN — GMK NORILSKIY NIKEL RU0007288411 股/股: 0.001184 → 0.00118 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 GOAU4 — METALURGICA GERDAU PREF SA S26488627 股/股: 0.03199 → 0.03191 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 GPIL — GODAWARI POWER AND ISPAT LTD INE177H01039 股/股: 0.00812 → 0.0081 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 GRAVITA — GRAVITA INDIA LTD INE024L01027 股/股: 0.001102 → 0.001099 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 GRNG — GRANGES SE0006288015 股/股: 0.003882 → 0.003872 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 HBM — HUDBAY MINERALS 443628102 股/股: 0.01593 → 0.01589 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 HCC — WARRIOR MET COAL INC 93627C101 股/股: 0.001989 → 0.001984 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 HILS — HILL AND SMITH PLC S04270302 股/股: 0.002977 → 0.002969 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020 股/股: 0.04868 → 0.04856 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 HINDCOPPER — HINDUSTAN COPPER LTD INE531E01026 股/股: 0.01101 → 0.01098 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.06715 → 0.0669 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 IE — IVANHOE ELECTRIC 46578C108 股/股: 0.004681 → 0.00467 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 IGO — IGO S64395676 股/股: 0.02496 → 0.0249 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 III — IMPERIAL METALS 452892102 股/股: 0.003239 → 0.003231 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ILU — ILUKA RESOURCES S69575751 股/股: 0.01617 → 0.01613 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 IMD — IMDEX LTD S64621543 股/股: 0.01911 → 0.01906 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 IMP — IMPALA PLATINUM S37840113 股/股: 0.0341 → 0.03402 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 INCO — VALE INDONESIA ID1000109309 股/股: 0.07159 → 0.07141 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 INR — INR/USD X345ad83aa4f 股/股: 1.014 → 0.3374 (-66.7%)
2026年9月10日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -0.8829 → -0.2065 (-76.6%)
2026年9月10日 削减 IPX — IPERIONX AU0000208910 股/股: 0.01008 → 0.01005 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104 股/股: 0.02955 → 0.02947 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.0000007214 → 0.0000009418 (30.5%)
2026年9月10日 削减 JINDALSAW — JINDAL SAW LTD INE324A01032 股/股: 0.008472 → 0.008451 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 JINDALSTEL — JINDAL STEEL LTD S67268169 股/股: 0.01362 → 0.01359 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.2737 → 0.2727 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 JSL — JINDAL STAINLESS LTD S67432575 股/股: 0.01104 → 0.01101 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 JSW — JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA PLJSW0000015 股/股: 0.001939 → 0.001935 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038 股/股: 0.02303 → 0.02298 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KALU — KAISER ALUMINIUM 483007704 股/股: 0.000617 → 0.0006155 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 股/股: 0.005303 → 0.00529 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KIRLFER — KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LTD S62894274 股/股: 0.002417 → 0.002411 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KRDMD.E — KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAY TRAKRDMR91G7 股/股: 0.02878 → 0.02871 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 0.1867 → -1.152 (-716.7%)
2026年9月10日 削减 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 股/股: 3.933 → 1.327 (-66.3%)
2026年9月10日 削减 KTY — GRUPA KETY S52163854 股/股: 0.00037 → 0.000369 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 LAC — LITHIUM AMERICAS 53681J103 股/股: 0.01231 → 0.01228 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 LIF — LABRADOR IRON ORE ROYALTY 505440107 股/股: 0.002401 → 0.002395 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 LIN — LINDIAN RESOURCES LTD S62148168 股/股: 0.04843 → 0.04831 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 LTR — LIONTOWN LTD AU000000LTR4 股/股: 0.07935 → 0.07915 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 LUN — LUNDIN MINING 550372106 股/股: 0.02576 → 0.02569 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 LUNR — LUNR ROYALTIES 550428106 股/股: 0.0022 → 0.002194 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 LYC — LYNAS RARE EARTHS S61211769 股/股: 0.03413 → 0.03404 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MAH — MACMAHON HOLDINGS S65511602 股/股: 0.04415 → 0.04405 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MAHSEAMLES — MAHARASHTRA SEAMLESS LTD INE271B01025 股/股: 0.001116 → 0.001113 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MDI — MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL 560909103 股/股: 0.003205 → 0.003197 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MDKA — MERDEKA COPPER GOLD ID1000134406 股/股: 0.3288 → 0.328 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000004154 → 0.000004263 (2.6%)
2026年9月10日 削减 METC — RAMACO RESOURCES INC CLASS A 75134P600 股/股: 0.001447 → 0.001443 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MI6 — MINERALS 260 LTD AU0000173486 股/股: 0.07368 → 0.0735 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MIDHANI — MISHRA DHATU NIGAM LTD INE099Z01011 股/股: 0.001639 → 0.001635 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MIN — MINERAL RESOURCES AU000000MIN4 股/股: 0.006514 → 0.006498 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MLX — METALS X AU000000MLX7 股/股: 0.03227 → 0.03219 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MP — MP MATERIALS CLASS A 553368101 股/股: 0.005354 → 0.00534 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 股/股: 0.01609 → 0.01605 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MTLRP — MECHEL PREF RU000A0JPV70 股/股: 0.002388 → 0.002379 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 MTRN — MATERION 576690101 股/股: 0.000764 → 0.0007621 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MTUS — METALLUS INC 887399103 股/股: 0.001335 → 0.001332 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.08845 → 0.08812 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 股/股: 0.004095 → 0.001365 (-66.7%)

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股息 32笔付款

08
2.18%TTM收益率
$1.32每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.5420
2025年12月16日$0.7760
2025年6月16日$0.7000
2024年12月17日$0.6340
2024年6月11日$0.5050
2023年12月20日$1.0210
2023年6月7日$0.7850
2022年12月13日$1.0650
2022年6月9日$1.7780
2021年12月30日$0.0580
2021年12月13日$1.7480
2021年6月10日$0.7040
2020年12月14日$0.4630
2020年6月15日$0.3730
2019年12月30日$0.0480
2019年12月16日$0.6930
2019年6月17日$0.8970
2018年12月18日$0.7960
2018年6月19日$0.4900
2017年12月28日$0.0190
2017年12月19日$0.4360
2017年6月20日$0.3800
2016年12月21日$0.2160
2016年6月22日$0.0800
2015年12月21日$0.3800
2015年6月25日$2.2760
2014年12月17日$0.5060
2014年6月25日$0.3960
2013年12月18日$0.9080
2013年6月27日$0.4480
2012年12月18日$0.3220
2012年6月21日$0.2600

机构持有人 (13F) 269 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $210452432 17.01% 3636013 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $170873175 13.81% 2938489 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $103698927 8.38% 1783301 股份 2026年6月30日
New Harbor Financial Group, LLC $34123581 2.76% 586820 股份 2026年6月30日
Greenline Partners, LLC $29455389 2.38% 506542 股份 2026年6月30日
Woodline Partners LP $28547987 2.31% 490937 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $27535442 2.23% 473523 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $25860826 2.09% 444722 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $25770917 2.08% 443180 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $24351181 1.97% 418765 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $21768860 1.76% 374357 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $21191290 1.71% 364653 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $20926248 1.69% 359876 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $19006037 1.54% 326845 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $18860373 1.52% 324340 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $17437322 1.41% 299868 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $17044812 1.38% 293118 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $14358340 1.16% 246919 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13702383 1.11% 235639 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12998270 1.05% 223530 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11284523 0.91% 194189 股份 2026年6月30日
Talisman Wealth Advisors LLC $11158854 0.90% 146346 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $10914639 0.88% 187698 股份 2026年6月30日
EQUITABLE TRUST CO $10631157 0.86% 182823 股份 2026年6月30日
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $10527128 0.85% 181034 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $9817639 0.79% 168833 股份 2026年6月30日
Ackerman Capital Advisors, LLC $9550789 0.77% 164244 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9135490 0.74% 157101 股份 2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8889970 0.72% 148265 股份 2026年9月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $8742678 0.71% 150347 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $7961000 0.64% 136900 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7960083 0.64% 136889 股份 2026年6月30日
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $7911308 0.64% 136050 股份 2026年6月30日
Almanack Investment Partners, LLC. $7848506 0.63% 134970 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7548917 0.61% 129818 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7464231 0.60% 128362 股份 2026年6月30日
THEORY FINANCIAL LLC $7419126 0.60% 127586 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $7267816 0.59% 124984 股份 2026年6月30日
Retirement Management Systems Inc. $7202401 0.58% 123859 股份 2026年6月30日
First Trust Bank, Ltd. $7126050 0.58% 122546 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $6870090 0.56% 118144 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6181526 0.50% 106799 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5524250 0.45% 95000 卖出期权 2026年6月30日
Barry Investment Advisors, LLC $5393005 0.44% 92743 股份 2026年6月30日
Tepp RIA, LLC $5249511 0.42% 90275 股份 2026年6月30日
BlueCrest Capital Management Ltd $5233500 0.42% 90000 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $5076123 0.41% 89700 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $5020787 0.41% 86342 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4930941 0.40% 84797 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $4891983 0.40% 95286 股份 2025年12月31日
Bedell Frazier Investment Counselling, LLC $4867816 0.39% 86019 股份 2026年3月31日
CoreCap Advisors, LLC $4724223 0.38% 81242 股份 2026年6月30日
Refined Wealth Management $4602049 0.37% 79141 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4367470 0.35% 75026 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $4174290 0.34% 71785 股份 2026年6月30日
Allied Investment Advisors, LLC $4077129 0.33% 70114 股份 2026年6月30日
TLS Advisors LLC $3989962 0.32% 68615 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $3868377 0.31% 66524 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $3585296 0.29% 61656 股份 2026年6月30日
Consolidated Investment Group LLC $3174990 0.26% 54600 股份 2026年6月30日
Clear Harbor Asset Management, LLC $2972036 0.24% 51110 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2926861 0.24% 50333 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2921781 0.24% 65658 股份 2025年9月30日
Principia Wealth Advisory, LLC $2802344 0.23% 48196 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $2741134 0.22% 47139 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $2357213 0.19% 40537 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2331815 0.19% 40100 买入期权 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $2139920 0.17% 36800 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2124923 0.17% 36662 股份 2026年6月30日
WMS Group LLC $2096482 0.17% 36053 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1954996 0.16% 33620 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1893597 0.15% 32564 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1838655 0.15% 31619 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1788897 0.14% 30763 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $1724613 0.14% 29658 股份 2026年6月30日
FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC $1650355 0.13% 28381 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $1622392 0.13% 27900 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $1519274 0.12% 26127 股份 2026年6月30日
Vermillion Wealth Management, Inc. $1437028 0.12% 24712 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1417841 0.11% 24382 股份 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $1407409 0.11% 24203 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1399031 0.11% 24059 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1395017 0.11% 23990 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $1393588 0.11% 37064 股份 2025年6月30日
BARCLAYS PLC $1321750 0.11% 22730 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1305140 0.11% 23063 股份 2026年3月31日
Mariner, LLC $1262489 0.10% 21711 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1210338 0.10% 20814 股份 2026年6月30日
WT Wealth Management $1162884 0.09% 19998 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors SoCal, LLC $1147765 0.09% 19738 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1128878 0.09% 19413 股份 2026年6月30日
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1126118 0.09% 19366 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1115287 0.09% 19179 股份 2026年6月30日
Miller Global Investments, LLC $1064770 0.09% 17758 股份 2026年9月30日
NORTHERN TRUST CORP $1060889 0.09% 18244 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $1006648 0.08% 17311 股份 2026年6月30日
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $983549 0.08% 16914 股份 2026年6月30日
Advisor Resource Council $966583 0.08% 16497 股份 2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC $953311 0.08% 16394 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $924585 0.07% 15900 买入期权 2026年6月30日

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