TFO Wealth Partners, LLC
CIK 1698750 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $919.3M
- 持仓
- 65
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2588（共 9443） · 前 27.4%
投资组合价值同比（季度）：+25.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.84%
- 前二十五大持仓权重
- 95.72%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 5.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.6% 估计买入 $118667883 · 卖出 $13226686
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 35
- 减少
- 15
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Financials
0.1%
Health Care
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
其他/未映射
99.8%
完整投资组合 65 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $301620923 | 32.81% | 4233276 | $26444618 | 下跌 ×4 | ||
| DFAC | $253354323 | 27.56% | 5711324 | $72087866 | 上涨 ×4 | ||
| DFIC | $38015058 | 4.14% | 1020265 | $21094180 | 上涨 ×3 | ||
| IWB | $36943259 | 4.02% | 90216 | $4614132 | 下跌 ×3 | ||
| DFUV | $30423565 | 3.31% | 553055 | $3325230 | 下跌 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29110871 | 3.17% | 376924 | $18240543 | 上涨 ×4 | ||
| DFAT | $26682210 | 2.90% | 381720 | $1896176 | 下跌 ×1 | ||
| JMST | $25103936 | 2.73% | 492234 | $1758094 | 上涨 ×4 | ||
| SPY SPY | $15205578 | 1.65% | 20362 | $2348248 | 上涨 ×6 | ||
| VNQ | $14297766 | 1.56% | 148271 | $5785242 | 上涨 ×5 | ||
| IJR | $13711606 | 1.49% | 92452 | $2226952 | 上涨 ×1 | ||
| DFEM | $13670194 | 1.49% | 336373 | $7708241 | 上涨 ×3 | ||
| DFAS | $10149093 | 1.10% | 123258 | $1232369 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $9712695 | 1.06% | 14142 | $1283207 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $9134906 | 0.99% | 73568 | $1417806 | 上涨 ×2 | ||
| VCRM | $8790871 | 0.96% | 115064 | $2586554 | 上涨 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7489008 | 0.81% | 102016 | $4664988 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $6072510 | 0.66% | 20211 | $1405551 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5485559 | 0.60% | 64166 | $537718 | |||
| IVV | $5100602 | 0.55% | 6811 | $431157 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $4992060 | 0.54% | 30389 | $669110 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $4211210 | 0.46% | 70551 | $368442 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $3592635 | 0.39% | 9709 | $582214 | 上涨 ×5 | ||
| JPST | $3542553 | 0.39% | 70052 | $326566 | 上涨 ×4 | ||
| AVDE | $3525555 | 0.38% | 39524 | $1071046 | 上涨 ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3466479 | 0.38% | 45804 | $-308084 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $2582742 | 0.28% | 31177 | $368356 | 下跌 ×1 | ||
| IBDR | $2437646 | 0.27% | 100604 | $23179 | 上涨 ×4 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $2202800 | 0.24% | 29114 | $877198 | 上涨 ×3 | ||
| ENFR | $1947710 | 0.21% | 51121 | $-5623 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1851166 | 0.20% | 11793 | $229748 | 上涨 ×1 | ||
| VUSB | $1804584 | 0.20% | 36251 | $10694 | 上涨 ×3 | ||
| DFIV | $1794235 | 0.20% | 33214 | $49865 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $1774876 | 0.19% | 64075 | $195415 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $1559987 | 0.17% | 15017 | $89533 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $1474153 | 0.16% | 6081 | $181295 | 上涨 ×4 | ||
| DFAR | $1356190 | 0.15% | 51842 | $130671 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $1092602 | 0.12% | 11323 | $540226 | 上涨 ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1083869 | 0.12% | 10595 | $250466 | |||
| AVUS | $1038444 | 0.11% | 8108 | $85520 | 下跌 ×1 | ||
| DFSU | $1025664 | 0.11% | 21996 | $123919 | 上涨 ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $764168 | 0.08% | 6750 | $43673 | |||
| IVW | $754609 | 0.08% | 5487 | $-42779 | 下跌 ×1 | ||
| FRDM | $729000 | 0.08% | 10000 | $182500 | |||
| IEFA | $668044 | 0.07% | 6917 | $61674 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $658852 | 0.07% | 895 | $270410 | 上涨 ×2 | ||
| VBR | $657376 | 0.07% | 2705 | $90303 | 上涨 ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $656063 | 0.07% | 6941 | 上涨 ×1 | |||
| XLU XLU | $617349 | 0.07% | 13616 | 上涨 ×1 | |||
| IYR | $604728 | 0.07% | 5914 | $45542 | |||
| CHE Chemed Corp | $516506 | 0.06% | 1109 | $-317922 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $389396 | 0.04% | 13446 | $51901 | |||
| RSP | $381709 | 0.04% | 1794 | $37405 | |||
| IWY | $354310 | 0.04% | 1219 | $51223 | 上涨 ×1 | ||
| GLDM | $353022 | 0.04% | 4445 | $13962 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345790 | 0.04% | 927 | $-18087 | 下跌 ×1 | ||
| VXF | $334676 | 0.04% | 1359 | $54930 | |||
| QUAL | $318734 | 0.03% | 1453 | $90864 | 上涨 ×1 | ||
| DFSI | $309937 | 0.03% | 6872 | $21987 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $302351 | 0.03% | 3510 | $-53196 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $253395 | 0.03% | 1368 | 上涨 ×1 | |||
| VEU | $226628 | 0.02% | 2706 | ||||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $222640 | 0.02% | 800 | $14176 | |||
| XLF XLF | $215298 | 0.02% | 4016 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $205693 | 0.02% | 1028 | $-18934 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $253354323 | 27.56% | 上涨 ×4 |
| DFIC | $38015058 | 4.14% | 上涨 ×3 |
| VCRB | $29110871 | 3.17% | 上涨 ×4 |
| JMST | $25103936 | 2.73% | 上涨 ×4 |
| SPY | $15205578 | 1.65% | 上涨 ×6 |
| VNQ | $14297766 | 1.56% | 上涨 ×5 |
| DFEM | $13670194 | 1.49% | 上涨 ×3 |
| VCRM | $8790871 | 0.96% | 上涨 ×3 |
| VTI | $3592635 | 0.39% | 上涨 ×5 |
| JPST | $3542553 | 0.39% | 上涨 ×4 |
| AVDE | $3525555 | 0.38% | 上涨 ×4 |
| IBDR | $2437646 | 0.27% | 上涨 ×4 |
| VGUS | $2202800 | 0.24% | 上涨 ×3 |
| VUSB | $1804584 | 0.20% | 上涨 ×3 |
| IWD | $1474153 | 0.16% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MBB | $656063 | 6941 | 0.07% |
| XLU | $617349 | 13616 | 0.07% |
| XLI | $253395 | 1368 | 0.03% |
| VEU | $226628 | 2706 | 0.02% |
| XLF | $215298 | 4016 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VOYA | 2026年6月30日 | 39174 | $2676368 | 8.7% |
| VSGX | 2025年12月31日 | 11678 | $810073 | 不再跟踪 |
| OUSM | 2026年6月30日 | 15528 | $679195 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2026年3月31日 | 8996 | $528335 | |
| PMAY | 2025年6月30日 | 9873 | $353453 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 1968 | $333891 | 21.7% |
| PJUN | 2025年6月30日 | 8977 | $332239 | 不再跟踪 |
| PDEC | 2025年6月30日 | 8710 | $327496 | 不再跟踪 |
| GEV | 2026年6月30日 | 325 | $283711 | -17.4% |
| VEU | 2025年12月31日 | 3930 | $280484 | 不再跟踪 |
| PAPR | 2025年6月30日 | 7857 | $280181 | 不再跟踪 |
| JPM | 2025年6月30日 | 1080 | $264924 | 22.6% |
| GOOG | 2026年6月30日 | 893 | $256166 | -4.0% |
| AMD | 2026年6月30日 | 1256 | $255508 | -19.0% |
| BND | 2025年6月30日 | 3340 | $245349 | |
| DLN | 2026年6月30日 | 2716 | $242620 | 不再跟踪 |
| JPM | 2026年6月30日 | 778 | $228856 | 8.6% |
| HON | 2026年6月30日 | 939 | $212169 | -1.9% |
| VTV | 2025年9月30日 | 1184 | $209260 | 不再跟踪 |
| WMT | 2026年6月30日 | 1660 | $206305 | -8.9% |
| GE | 2026年6月30日 | 712 | $202044 | -6.7% |
| SCWO | 2025年6月30日 | 118596 | $40323 | 671.8% |
| SCWO | 2026年6月30日 | 11859 | $33680 | 30.0% |