与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q3 2026 +22.1%
标普500指数同期总回报率 +11.0%
超额回报 +11.2%

年化：+30.7% · 标普500指数：+15.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 39.2%
Industrials 11.3%
Financials 9.6%
Retail 7.3%
Health Care 7.2%
Communication Services 5.3%
Consumer Staples 2.8%
Consumer Discretionary 2.7%
Consumer products 0.8%
其他/未映射 13.9%

完整投资组合 40 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20983233 15.34% 91879 $3075403 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10288336 7.52% 20059 $3319017 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9948592 7.27% 21808 $422503 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7063831 5.16% 13131 $-6916970 下跌 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7063089 5.16% 77074 $-1104096 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6983345 5.10% 20296 $-823494 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4977274 3.64% 63559 $530678 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4432773 3.24% 3831 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4064158 2.97% 21609 $374367 上涨 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4011243 2.93% 6243 $-209663 上涨 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3216750 2.35% 13330 $-1257527 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3168172 2.32% 3711 $834119 上涨 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3146459 2.30% 54664 $-608260 下跌 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $2985374 2.18% 10407 $-2577838 下跌 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2978365 2.18% 50808 上涨 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2810857 2.05% 24219 $1458810 上涨 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2783282 2.03% 5096 上涨 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2782259 2.03% 58109 上涨 ×1
V Visa Inc. $2630449 1.92% 7320 $-59190 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2482568 1.81% 4875 $-43413 下跌 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2350414 1.72% 11246 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2205183 1.61% 43598 $-612506 下跌 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2195809 1.61% 4205 $776527 上涨 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2143846 1.57% 11633 上涨 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2034998 1.49% 12912 $597287 上涨 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2031954 1.49% 718 $405221 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1947907 1.42% 5490 $-362449 下跌 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1904869 1.39% 37991 $636226 上涨 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1791204 1.31% 9387 $-534054 下跌 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1695193 1.24% 5658 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1636313 1.20% 8748 $929293 上涨 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1423867 1.04% 74548 上涨 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1093107 0.80% 1845 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1057041 0.77% 12389 $-127205 下跌 ×1
SGOV iShares Trust $826960 0.60% 8214 上涨 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $416048 0.30% 543 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $415571 0.30% 1364 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $315906 0.23% 451 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $312511 0.23% 1535 $-249962 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $206505 0.15% 780 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NVDA $20983233 15.34% 上涨 ×3
VCIT $4977274 3.64% 上涨 ×3
MS $4064158 2.97% 上涨 ×3
PWR $4011243 2.93% 上涨 ×3
IDXX $2195809 1.61% 上涨 ×3
AZO $2031954 1.49% 上涨 ×3
VGLT $1904869 1.39% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
LLY $4432773 3831 3.24%
KR $2978365 50808 2.18%
ULTA $2783282 5096 2.03%
FLR $2782259 58109 2.03%
ADSK $2350414 11246 1.72%
LOW $2143846 11633 1.57%
DPZ $1695193 5658 1.24%
ARCC $1423867 74548 1.04%
FICO $1093107 1845 0.80%
SGOV $826960 8214 0.60%
IVV $416048 543 0.30%
QQQM $415571 1364 0.30%
VOO $315906 451 0.23%
CRWD $206505 780 0.15%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DELL 削减 -19K -$6.9M
MSFT 增持 +1K +$3.3M
NVDA 增持 +2K +$3.1M
JBL 削减 -4K -$2.6M
APO 增持 +13K +$1.5M
VRT 削减 -33 -$1.3M
BIL 削减 -12K -$1.1M
PLTR 增持 +3K +$929K
MCK 增持 +622 +$834K
GOOGL 削减 -2K -$823K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
META 2026年9月30日 8927 $5028209 -11.4%
KLAC 2026年3月31日 2994 $3638060
UNH 2026年9月30日 8376 $3481301 13.9%
ABNB 2026年3月31日 19647 $2666491 36.2%
CLX 2026年6月30日 24076 $2494996 -9.5%
VRSK 2026年9月30日 13349 $2396547 16.7%
HD 2026年9月30日 6326 $2230943 12.4%
VZ 2026年3月31日 52263 $2128676 -11.0%
PEP 2026年9月30日 14069 $1904931 7.1%
BMY 2026年9月30日 31955 $1841234 -1.5%
PAYX 2026年3月31日 14723 $1651600 28.1%
VRSN 2026年6月30日 6089 $1512360 19.4%
AAL 2026年3月31日 97747 $1498462 12.8%
CBOE 2026年9月30日 5817 $1411652 23.7%
PYPL 2026年6月30日 26051 $1178299 32.1%
VGIT 2026年9月30日 11214 $661377
VCLT 2026年3月31日 8395 $636761
VUG 2026年3月31日 740 $360935 22.0%
CRDO 2026年9月30日 1199 $326068 -24.4%
VTV 2026年3月31日 1611 $307714
ALAB 2026年9月30日 562 $271457 -27.8%
MU 2026年9月30日 194 $223932 -17.6%
FSK 2026年9月30日 20347 $213639 -5.0%