与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +90.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +53.8%

年化：+67.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 61.1%
Communication Services 10.6%
Retail 6.9%
Financials 6.3%
Materials 6.3%
Consumer Discretionary 4.4%
Healthcare 3.3%
Energy 1.2%

完整投资组合 27 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40218420 10.56% 112540 $21371738 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $35782990 9.40% 31000 $20580190 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $35319328 9.27% 60800 $22950784
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $34257350 9.00% 115000 $22866600
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31614220 8.30% 158000 $18185420 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28536030 7.49% 76500 $218025
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26217400 6.88% 110000 $6848290 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20833920 5.47% 72000 $6875470 上涨 ×1
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $17720635 4.65% 733470 $-909503
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15575400 4.09% 61200 $9693420 上涨 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $12767761 3.35% 286327 $-2874283
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11212658 2.94% 178290 $732772
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11122860 2.92% 71000 $1416020 上涨 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $9576000 2.51% 105000 $2791950
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $9246798 2.43% 50110 $1722782
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7992040 2.10% 80500 $2973640 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6255647 1.64% 11170 $234905
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $5123464 1.35% 30400 $1118568
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $5074712 1.33% 51110 $-6746918 下跌 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4372000 1.15% 200000 $-300000
COP ConocoPhillips Common Stock $3950480 1.04% 38000 $-1065520
STLA Stellantis N.V. Common Shares $2255569 0.59% 400000 $-505251
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $2215089 0.58% 23673 $-1182142 下跌 ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $2062100 0.54% 85000 $744600
TDW Tidewater Inc. Common Stock $648110 0.17% 9727 $-164581
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $477825 0.13% 57500 $-131675
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $396950 0.10% 85000 $173400

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMZN $26217400 6.88% 上涨 ×3

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMD 仅价格变动 +0 +$23.0M
MRVL 仅价格变动 +0 +$22.9M
GOOGL 增持 +47K +$21.4M
MU 削减 -14K +$20.6M
NVDA 增持 +81K +$18.2M
SNOW 增持 +22K +$9.7M
AAPL 增持 +17K +$6.9M
AMZN 增持 +17K +$6.8M
DECK 削减 -67K -$6.7M
NOW 增持 +32K +$3.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MELI 2026年6月30日 5280 $9129226 6.6%
GTLS 2025年9月30日 54603 $8990384 不再跟踪
GOLD 2025年6月30日 373820 $7267061 73.5%
JBL 2026年3月31日 29000 $6612580 3.1%
BKR 2026年3月31日 130000 $5920200 -8.5%
AEM 2025年6月30日 53146 $5751722 46.3%
CDE 2025年6月30日 961320 $5691014 51.8%
SLB 2026年3月31日 130000 $4989400 3.2%
ARRY 2025年12月31日 346000 $2819900 -65.4%
SBLK 2025年6月30日 173769 $2703846 68.0%
DIN 2025年12月31日 84300 $2083896 -3.2%
AA 2025年6月30日 50000 $1525000 28.5%
ENPH 2025年12月31日 32050 $1134250 -1.4%
EMR 2025年9月30日 8183 $1091039 23.2%
CAT 2025年9月30日 2796 $1085435 44.0%
BEN 2025年9月30日 44971 $1072558 34.3%
CAH 2025年9月30日 6152 $1033536 59.0%
IBM 2025年9月30日 3369 $993114 -10.1%
PNR 2025年9月30日 9425 $967570 -50.1%
NDSN 2025年9月30日 4477 $959734 40.5%
NUE 2025年9月30日 7389 $957171 90.6%
SWK 2025年9月30日 13984 $947416 33.5%
ECL 2025年9月30日 3476 $936573 5.4%
ALB 2025年9月30日 14864 $931527 15.5%
SPGI 2025年9月30日 1759 $927503
PPG 2025年9月30日 8121 $923764 5.2%
TROW 2025年9月30日 9543 $920899 1.5%
CINF 2025年9月30日 6169 $918687 11.5%
DOV 2025年9月30日 4972 $911020 19.4%
ES 2025年9月30日 14269 $907794 -5.2%
ADM 2025年9月30日 17186 $907077 34.1%
CTAS 2025年9月30日 3982 $887468 9.2%
TGT 2025年9月30日 8975 $885384 70.3%
EXPD 2025年9月30日 7723 $882353 60.1%
APD 2025年9月30日 3124 $881155 12.6%
CHRW 2025年9月30日 9127 $875736 6.6%
FDS 2025年9月30日 1944 $869512 15.6%
ADP 2025年9月30日 2817 $868763 3.6%
ABBV 2025年9月30日 4671 $867031 23.4%
GWW 2025年9月30日 833 $866520 41.7%
CVX 2025年9月30日 6051 $866443 50.2%
FAST 2025年9月30日 20626 $866292 5.9%
ABT 2025年9月30日 6369 $866248 -22.6%
LIN 2025年9月30日 1845 $865637 7.1%
ITW 2025年9月30日 3494 $863891 5.7%
GPC 2025年9月30日 7121 $863849 -11.2%
MDT 2025年9月30日 9875 $860804 0.2%
SYY 2025年9月30日 11346 $859346 -1.2%
SHW 2025年9月30日 2497 $857370 -2.7%
NEE 2025年9月30日 12294 $853449 8.8%
WMT 2025年9月30日 8709 $851566 16.3%
ROP 2025年9月30日 1501 $850827 -12.1%
AOS 2025年9月30日 12961 $849853 -16.0%
ESS 2025年9月30日 2985 $845949 4.0%
LOW 2025年9月30日 3798 $842662 -20.9%
CB 2025年9月30日 2907 $842216 25.8%
WST 2025年9月30日 3790 $829252 49.5%
O 2025年9月30日 14247 $820770 -6.4%
MKC 2025年9月30日 10796 $818553 -28.1%
JNJ 2025年9月30日 5322 $812935 42.3%
HRL 2025年9月30日 26842 $811970 -14.9%
AFL 2025年9月30日 7627 $804343 7.9%
CL 2025年9月30日 8808 $800647 17.6%
KMB 2025年9月30日 6199 $799175 -11.4%
ATO 2025年9月30日 5182 $798598 0.9%
AMCR 2025年9月30日 86871 $798344
KO 2025年9月30日 11283 $798272 39.8%
PG 2025年9月30日 4990 $795007 4.8%
CHD 2025年9月30日 8098 $778299 20.0%
BRO 2025年9月30日 6997 $775757 -22.2%
PEP 2025年9月30日 5813 $767549 -3.3%
MCD 2025年9月30日 2597 $758765 -18.2%
KVUE 2025年9月30日 36051 $754547 20.6%
ED 2025年9月30日 7350 $737573 15.1%
CLX 2025年9月30日 5945 $713816 -29.9%
BDX 2025年9月30日 4088 $704158
ERIE 2025年9月30日 2009 $696701 -20.3%
SJM 2025年9月30日 7032 $690542 19.7%
BF-B (申报为 BFB) 2025年9月30日 23916 $643580 不再跟踪