WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.

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投资组合价值
$540.0M
按 13F 价值排名第 3595（共 9443） · 前 38.1%
持仓
64
截至
2025年6月30日 数据截至 Q2 2025

投资组合价值同比（季度）：+10.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
69.44%
前二十五大持仓权重
91.02%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
13.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2025: 7.79% 估计买入 $52573378 · 卖出 $40070412

新仓位
3
增加
18
减少
34
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
1.1%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.0%
Financial Services
0.0%
其他/未映射
97.3%

完整投资组合 64 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MGC $108197917 20.04% 481051 $12693363 上涨 ×2
VTI $50479401 9.35% 166089 $4489100 下跌 ×1
SCHF $44448387 8.23% 2011239 $3217570 下跌 ×2
ITOT $44213491 8.19% 327410 $4488356 上涨 ×2
VO $29553349 5.47% 105612 $8076583 上涨 ×2
VB $24925498 4.62% 105180 $4408119 上涨 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $22737293 4.21% 380159 $-4462666 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $22318738 4.13% 269355 上涨 ×1
VEA $14418514 2.67% 252912 $1394495 下跌 ×2
SCHE $13671957 2.53% 453615 $1021056 下跌 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13069695 2.42% 157618 $-131441 下跌 ×2
VV $12835647 2.38% 44990 $1271867
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10075447 1.87% 200427 上涨 ×1
SCHP $9048464 1.68% 339148 $-12072950 下跌 ×2
MBB iShares MBS ETF $8834208 1.64% 94091 $-252126 下跌 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8772051 1.62% 73659 $-1791936 下跌 ×2
EFA $8007378 1.48% 89578 $584005 下跌 ×2
SCHC $7379326 1.37% 173264 $1130773 下跌 ×2
BILS $7304521 1.35% 73464 $3763013 上涨 ×2
QLTA $6343501 1.17% 132598 $-2023062 下跌 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5661581 1.05% 51273 $2829807 上涨 ×2
IVV $5303107 0.98% 8541 $278597 下跌 ×2
IAGG $5086112 0.94% 99552 $109507
SPIP $5033985 0.93% 193169 $-2785338 下跌 ×2
VWO $3800853 0.70% 76847 $300173 下跌 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3783431 0.70% 70997 $-86401 下跌 ×2
IAU $3317864 0.61% 53205 $179187 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2790861 0.52% 12721 $263256 下跌 ×1
EFG $2768304 0.51% 24717 $296604
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2723287 0.50% 13273 $-318852 下跌 ×1
LQD $2479927 0.46% 22625 $-515679 下跌 ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2253537 0.42% 51275 $-49194 下跌 ×2
VSS $1807949 0.33% 13453 $251048 下跌 ×1
SPTM $1640909 0.30% 21911 $100730 下跌 ×1
BIL $1608607 0.30% 17536 $799951 上涨 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1596490 0.30% 15855 $687941 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1404693 0.26% 4422 $304817 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1362000 0.25% 2469 $53713 下跌 ×1
IEMG $1317839 0.24% 21953 $142912 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1291564 0.24% 2597 $315342 下跌 ×1
IWR $1278651 0.24% 13903 $77887 下跌 ×2
IWL $1275577 0.24% 8331 $336609 上涨 ×2
VXF $1158573 0.21% 6012 $292105 上涨 ×1
IJH $1117291 0.21% 18015 $54212 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1046052 0.19% 6621 $327709 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1024951 0.19% 14835 $18076 下跌 ×2
BRKB $859813 0.16% 1770 $-82854
IJR $849075 0.16% 7769 $24435 下跌 ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $847385 0.16% 3599 $178509 上涨 ×1
SCHD $793074 0.15% 29927 $49014 上涨 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $703179 0.13% 9675 $52187 下跌 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $662430 0.12% 2476 $7627
SCHA $643278 0.12% 25426 $24140 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570544 0.11% 773 $125594 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $497238 0.09% 3121 $-34643
GBF $491210 0.09% 4703 $-144449 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $455893 0.08% 2570 $144370 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $455305 0.08% 340 $137312 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $315305 0.06% 2202 $-53068
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $284747 0.05% 1033 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $273058 0.05% 1870 $25357
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266181 0.05% 726 $36758 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $242262 0.04% 1586 $-20761
V Visa Inc. $225457 0.04% 635 $3615 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SHY $22318738 269355 4.13%
VTIP $10075447 200427 1.87%
AVGO $284747 1033 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MGC 增持 +7K +$12.7M
SCHP 削减 -446K -$12.1M
VO 增持 +23K +$8.1M
VTI 削减 -1K +$4.5M
ITOT 增持 +2K +$4.5M
VGIT 削减 -78K -$4.5M
VB 增持 +13K +$4.4M
BILS 增持 +38K +$3.8M
SCHF 削减 -73K +$3.2M
SHV 增持 +26K +$2.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TLT 2025年6月30日 88230 $8031592
SLYV 2025年6月30日 32668 $2561172 不再跟踪
B 2025年3月31日 42342 $2001083 142.8%
VGLT 2025年6月30日 18262 $1052074
UNH 2025年6月30日 635 $332582 24.2%