GNMA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.57%▼ -3.19%
3M▼ -6.99%▼ -4.64%
6M▼ -6.99%▼ -4.64%
年初至今▼ -6.41%▼ -3.38%
1Y▼ -6.20%▼ -2.15%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -2.99%▲ +8.46%
1年波动率5.56%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.02

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$17.6M
过去12个月 +$53.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 358 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 8.67 ≈$37.8M 37840000 066922477 3.71 CASH USD
GNMA2 30YR 2.56 ≈$11.2M 14165254 36179V7D6 1.389 BOND USD
GNMA2 30YR 2.49 ≈$10.8M 11018584 3618N5XQ7 1.08 BOND USD
GNMA2 30YR 2.39 ≈$10.4M 11222706 36179YMH4 1.1 BOND USD
GNMA2 30YR 1.88 ≈$8.2M 10398117 36179WTX6 1.019 BOND USD
GNMA2 30YR 1.65 ≈$7.2M 7451556 36179X2K1 0.7305 BOND USD
GNMA2 30YR 1.63 ≈$7.1M 7385309 3618N5A33 0.724 BOND USD
GNMA2 30YR 1.60 ≈$7.0M 8498574 36179WJR0 0.8332 BOND USD
GNMA2 30YR 1.58 ≈$6.9M 8722342 36179WXH6 0.8551 BOND USD
GNMA2 30YR 1.57 ≈$6.8M 6908367 36179XX68 0.6773 BOND USD
GNMA2 30YR 1.42 ≈$6.2M 7860927 36179VTV2 0.7707 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1.41 ≈$6.2M 6250000 21H052694 0.6127 BOND USD
GNMA2 30YR 1.39 ≈$6.1M 7358410 36179WLP1 0.7214 BOND USD
GNMA2 30YR 1.37 ≈$6.0M 7262890 36179WFG8 0.712 BOND USD
GNMA2 30YR 1.31 ≈$5.7M 6944643 3617NWEY4 0.6808 BOND USD
GNMA2 30YR 1.27 ≈$5.6M 7035864 36179WVT2 0.6898 BOND USD
GNMA2 30YR 1.22 ≈$5.3M 6464011 36179W2U1 0.6337 BOND USD
GNMA2 30YR 1.19 ≈$5.2M 6302001 36179WY93 0.6178 BOND USD
GNMA2 30YR 1.16 ≈$5.1M 5238718 36179XTC0 0.5136 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1.14 ≈$5.0M 4955000 21H060697 0.4858 BOND USD
GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING 1.14 ≈$5.0M 5777754 36179VKL3 0.5664 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1.12 ≈$4.9M 5475000 21H040699 0.5368 BOND USD
GNMA2 30YR 1.09 ≈$4.8M 4982679 3618N5TM1 0.4885 BOND USD
GNMA2 30YR 1.08 ≈$4.7M 4893095 36179YS54 0.4797 BOND USD
GNMA2 30YR 1.07 ≈$4.7M 5245096 36179UN99 0.5142 BOND USD
GNMA2 30YR 1.05 ≈$4.6M 4665029 3618N5VR7 0.4574 BOND USD
GNMA2 30YR 1.03 ≈$4.5M 5255424 36179WXK9 0.5152 BOND USD
GNMA2 30YR 1.03 ≈$4.5M 5457122 36179WNE4 0.535 BOND USD
GNMA2 30YR 1.00 ≈$4.4M 4653752 36179XVR4 0.4563 BOND USD
GNMA2 30YR 0.93 ≈$4.1M 4411024 36179RNX3 0.4325 BOND USD
GNMA2 30YR 0.92 ≈$4.0M 4547507 36179XLE4 0.4458 BOND USD
GNMA2 30YR 0.91 ≈$4.0M 4124752 3618N5C56 0.4044 BOND USD
GNMA2 30YR 0.91 ≈$4.0M 5024911 36179WBX5 0.4926 BOND USD
GNMA2 30YR 0.90 ≈$3.9M 3904063 3618N6DC8 0.3828 BOND USD
GNMA2 30YR 0.90 ≈$3.9M 4088992 3618N6HU4 0.4009 BOND USD
GNMA2 30YR 0.87 ≈$3.8M 3769114 36179Y5M2 0.3695 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.86 ≈$3.8M 3938200 21H050698 0.3861 BOND USD
GNMA2 30YR 0.83 ≈$3.6M 3681116 36180ACA9 0.3609 BOND USD
GNMA2 30YR 0.80 ≈$3.5M 3670339 3618N6FL6 0.3598 BOND USD
GNMA2 30YR 0.80 ≈$3.5M 3543678 3618N5EV7 0.3474 BOND USD
GNMA2 30YR 0.80 ≈$3.5M 4406582 36179V4U1 0.432 BOND USD
GNMA2 30YR 0.79 ≈$3.5M 3716126 36179X5F9 0.3643 BOND USD
GNMA2 30YR 0.78 ≈$3.4M 4130985 36179V7E4 0.405 BOND USD
GNMA2 30YR 0.78 ≈$3.4M 3853706 36179XBS4 0.3778 BOND USD
GNMA II 30YR 0.76 ≈$3.3M 3447128 36179YAR5 0.338 BOND USD
GNMA2 30YR 0.76 ≈$3.3M 3279748 3618N6FN2 0.3215 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.76 ≈$3.3M 3825000 21H032696 0.375 BOND USD
GNMA2 30YR 0.75 ≈$3.3M 4130867 36179WP93 0.405 BOND USD
GNMA2 30YR 0.74 ≈$3.2M 3267570 3618N5ZL6 0.3203 BOND USD
GNMA2 30YR 0.74 ≈$3.2M 3351704 3618N5ZK8 0.3286 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.705 → 3.71 (0.1%)
2026年9月9日 削减 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 股/股: 0.701 → 0.6127 (-12.6%)
2026年9月9日 增加 — GNMA2 30YR 3618N5VR7 股/股: 0.3685 → 0.4574 (24.1%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.546 → 3.705 (4.5%)
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.98 → -3.136 (5.2%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 3.866 → 3.546 (-8.3%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36176AEA3 股/股: 0.0003794 → 0.000377 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36176HTR5 股/股: 0.0005334 → 0.0005302 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36176Q4K7 股/股: 0.0002447 → 0.0002434 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36176W2M2 股/股: 0.0004397 → 0.0004271 (-2.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36176XFG9 股/股: 0.002297 → 0.002285 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36177KPD2 股/股: 0.0004652 → 0.0004631 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36177QZG1 股/股: 0.0002854 → 0.0002843 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36178DDU2 股/股: 0.0005236 → 0.0005215 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 15YR 36178GE42 股/股: 0.00002108 → 0.00001794 (-14.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36178LZ97 股/股: 0.0004305 → 0.0004042 (-6.1%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36178MB91 股/股: 0.01355 → 0.01349 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36178MSR3 股/股: 0.00009 → 0.00008922 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36178NLP2 股/股: 0.0002716 → 0.0002706 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 15YR 36178QE32 股/股: 0.00005461 → 0.00004873 (-10.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36178WDK2 股/股: 0.001509 → 0.001498 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36178XCG0 股/股: 0.001083 → 0.001078 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36178YRE7 股/股: 0.001621 → 0.001579 (-2.6%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 15YR 36179BVQ4 股/股: 0.00002931 → 0.00002686 (-8.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179F6W0 股/股: 0.05682 → 0.05656 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179MG87 股/股: 0.006961 → 0.006915 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179MNH9 股/股: 0.007757 → 0.007686 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179MQP8 股/股: 0.01844 → 0.01828 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179MSX9 股/股: 0.06025 → 0.05976 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179MVS6 股/股: 0.006448 → 0.006382 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179MX39 股/股: 0.02236 → 0.02214 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 15YR 36179MZV5 股/股: 0.00007676 → 0.00007039 (-8.3%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179NA99 股/股: 0.0009294 → 0.0009162 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179NM96 股/股: 0.04647 → 0.04606 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179Q6Q9 股/股: 0.07176 → 0.07112 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179QL41 股/股: 0.02507 → 0.02479 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179QL66 股/股: 0.001627 → 0.001611 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179QRZ6 股/股: 0.01751 → 0.01738 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179R4D8 股/股: 0.1254 → 0.124 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179R4E6 股/股: 0.02518 → 0.02497 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179R4F3 股/股: 0.006772 → 0.006704 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179R7H6 股/股: 0.08431 → 0.08356 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179R7J2 股/股: 0.003977 → 0.00394 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RBX6 股/股: 0.01793 → 0.01775 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RD63 股/股: 0.01832 → 0.01815 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RF95 股/股: 0.006623 → 0.00656 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RJD2 股/股: 0.005086 → 0.005042 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RNW5 股/股: 0.1984 → 0.1967 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RNX3 股/股: 0.4366 → 0.4325 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RQ36 股/股: 0.0003517 → 0.0003489 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RQZ5 股/股: 0.008231 → 0.008173 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RS91 股/股: 0.0007228 → 0.0007169 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RTB5 股/股: 0.01289 → 0.01277 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RVA4 股/股: 0.03951 → 0.03912 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RVB2 股/股: 0.004954 → 0.004914 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 15YR 36179RWH8 股/股: 0.003261 → 0.003145 (-3.6%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 15YR 36179RWJ4 股/股: 0.004284 → 0.004146 (-3.2%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 15YR 36179RWK1 股/股: 0.001355 → 0.001321 (-2.5%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179RXE4 股/股: 0.0005925 → 0.0005885 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179S2P1 股/股: 0.06607 → 0.06552 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179S2R7 股/股: 0.0003421 → 0.0003384 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179S5M5 股/股: 0.00195 → 0.001932 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SB71 股/股: 0.1072 → 0.1062 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SEG8 股/股: 0.03765 → 0.03732 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SEH6 股/股: 0.03833 → 0.03797 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 15YR 36179SFT9 股/股: 0.006827 → 0.00663 (-2.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SGL5 股/股: 0.2255 → 0.2236 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SGM3 股/股: 0.0006602 → 0.0006544 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SGP6 股/股: 0.002636 → 0.002621 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SJS7 股/股: 0.249 → 0.2469 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SJV0 股/股: 0.02088 → 0.0208 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR 36179SLR6 股/股: 0.1628 → 0.1614 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SLT2 股/股: 0.01993 → 0.01974 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SLU9 股/股: 0.003131 → 0.003094 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SNX1 股/股: 0.003553 → 0.003528 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SQW0 股/股: 0.0006841 → 0.0006788 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SQX8 股/股: 0.007592 → 0.007524 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SQY6 股/股: 0.003667 → 0.003653 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SSN8 股/股: 0.08637 → 0.08551 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SSP3 股/股: 0.02869 → 0.02844 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SSQ1 股/股: 0.009608 → 0.009517 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SUT2 股/股: 0.008365 → 0.008307 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SUV7 股/股: 0.003457 → 0.003424 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 15YR 36179SV46 股/股: 0.00559 → 0.005477 (-2.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SWW3 股/股: 0.03269 → 0.03235 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 SF 30YR 36179SWX1 股/股: 0.00845 → 0.008376 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179SYS0 股/股: 0.01723 → 0.01708 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179T4P7 股/股: 0.02419 → 0.02398 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179T4Q5 股/股: 0.008393 → 0.008312 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179T7L3 股/股: 0.007376 → 0.007314 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TAJ4 股/股: 0.003778 → 0.003745 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TAL9 股/股: 0.1108 → 0.11 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TAM7 股/股: 0.0004291 → 0.0004262 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 15YR 36179TB53 股/股: 0.004274 → 0.004201 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TCW3 股/股: 0.06422 → 0.06356 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TCY9 股/股: 0.02244 → 0.02225 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TCZ6 股/股: 0.1523 → 0.1506 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TE27 股/股: 0.0004371 → 0.0004327 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36179TEZ4 股/股: 0.0009046 → 0.000897 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TJW6 股/股: 0.02122 → 0.02101 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TLT0 股/股: 0.006597 → 0.006539 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TQP3 股/股: 0.001137 → 0.001126 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TSF3 股/股: 0.00299 → 0.002967 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TSJ5 股/股: 0.02016 → 0.01996 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TUB9 股/股: 0.004267 → 0.004238 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TV69 股/股: 0.01058 → 0.01044 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TV85 股/股: 0.002776 → 0.002746 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TXU4 股/股: 0.02213 → 0.02191 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TXV2 股/股: 0.1188 → 0.1179 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TXX8 股/股: 0.01496 → 0.01482 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TZ57 股/股: 0.08066 → 0.07996 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179TZ65 股/股: 0.001356 → 0.001348 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179U4C3 股/股: 0.01707 → 0.01691 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179U4E9 股/股: 0.008801 → 0.008708 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179U6U1 股/股: 0.08182 → 0.08112 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UCA8 股/股: 0.002375 → 0.002346 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UCC4 股/股: 0.08435 → 0.08365 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UEA6 股/股: 0.05941 → 0.05886 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UGB2 股/股: 0.04518 → 0.04464 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UGE6 股/股: 0.003387 → 0.003334 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UH54 股/股: 0.04932 → 0.049 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UH62 股/股: 0.003306 → 0.003284 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UKY7 股/股: 0.04225 → 0.04191 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UKZ4 股/股: 0.009608 → 0.009497 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UN99 股/股: 0.5193 → 0.5142 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UPB2 股/股: 0.001015 → 0.001001 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UQ70 股/股: 0.0006104 → 0.0006021 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UUL4 股/股: 0.04021 → 0.03986 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UV74 股/股: 0.02681 → 0.02657 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UXT4 股/股: 0.1507 → 0.1493 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UXV9 股/股: 0.01194 → 0.0118 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UZS4 股/股: 0.0021 → 0.002084 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179UZT2 股/股: 0.01419 → 0.01405 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179V4U1 股/股: 0.4353 → 0.432 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179V4V9 股/股: 0.2475 → 0.2457 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179V7D6 股/股: 1.399 → 1.389 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179V7E4 股/股: 0.4081 → 0.405 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VBG4 股/股: 0.07628 → 0.07556 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VDN7 股/股: 0.07516 → 0.07454 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VDQ0 股/股: 0.0312 → 0.03093 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VDR8 股/股: 0.04761 → 0.04731 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — GNMA 30YR 36179VFR6 股/股: 0.0006746 → 0.000668 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING 36179VKL3 股/股: 0.5712 → 0.5664 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING 36179VKM1 股/股: 0.2509 → 0.2484 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 15YR 36179VM80 股/股: 0.07199 → 0.07061 (-1.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VME7 股/股: 0.02514 → 0.02492 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VN22 股/股: 0.2358 → 0.2338 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VN30 股/股: 0.06318 → 0.06264 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VQR4 股/股: 0.002901 → 0.002881 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VSF8 股/股: 0.05958 → 0.05915 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VSH4 股/股: 0.1158 → 0.1148 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VT34 股/股: 0.01231 → 0.01164 (-5.4%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VTV2 股/股: 0.776 → 0.7707 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179VZQ6 股/股: 0.1072 → 0.1064 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179W2T4 股/股: 0.1042 → 0.1033 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179W2U1 股/股: 0.639 → 0.6337 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179W2V9 股/股: 0.07638 → 0.07578 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179W2W7 股/股: 0.1025 → 0.1017 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179W5B0 股/股: 0.07181 → 0.07126 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179W5C8 股/股: 0.03747 → 0.03715 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179W7J1 股/股: 0.1713 → 0.1702 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179W7K8 股/股: 0.1518 → 0.1504 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WBX5 股/股: 0.4964 → 0.4926 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WBZ0 股/股: 0.1232 → 0.1223 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WDS4 股/股: 0.2286 → 0.2265 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WFG8 股/股: 0.7178 → 0.712 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WFJ2 股/股: 0.1507 → 0.1495 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WG44 股/股: 0.01618 → 0.01605 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WJR0 股/股: 0.8401 → 0.8332 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WJT6 股/股: 0.1541 → 0.1522 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WLP1 股/股: 0.7268 → 0.7214 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WLQ9 股/股: 0.2146 → 0.2127 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WNE4 股/股: 0.5393 → 0.535 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WP85 股/股: 0.03405 → 0.03381 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WP93 股/股: 0.4081 → 0.405 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WQB7 股/股: 0.08605 → 0.08525 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WR34 股/股: 0.1925 → 0.1909 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WTX6 股/股: 1.027 → 1.019 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WTY4 股/股: 0.3112 → 0.3086 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WTZ1 股/股: 0.1235 → 0.1225 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WVT2 股/股: 0.6946 → 0.6898 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WXH6 股/股: 0.8615 → 0.8551 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WXJ2 股/股: 0.1173 → 0.1164 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WXK9 股/股: 0.5192 → 0.5152 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WY85 股/股: 0.06987 → 0.0693 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WY93 股/股: 0.6228 → 0.6178 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WZA9 股/股: 0.1128 → 0.1117 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179X2H8 股/股: 0.1028 → 0.102 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179X2J4 股/股: 0.1 → 0.09917 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179X2K1 股/股: 0.7383 → 0.7305 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179X2L9 股/股: 0.07419 → 0.07349 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179X5D4 股/股: 0.03166 → 0.0314 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179X5E2 股/股: 0.2108 → 0.2088 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179X5F9 股/股: 0.3677 → 0.3643 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179X5G7 股/股: 0.08631 → 0.08547 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179X5H5 股/股: 0.06183 → 0.06102 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179XBR6 股/股: 0.03303 → 0.03273 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179XBS4 股/股: 0.3812 → 0.3778 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179XBV7 股/股: 0.2769 → 0.2741 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179XDC7 股/股: 0.1817 → 0.1799 (-1.0%)

显示最新的 200 条，共 1480 条变动

股息 160笔付款

08
4.51%TTM收益率
$1.88每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1660
2026年9月1日$0.1580
2026年8月3日$0.1620
2026年7月1日$0.1580
2026年6月1日$0.1540
2026年5月1日$0.1550
2026年4月1日$0.1520
2026年3月2日$0.1520
2026年2月2日$0.1570
2025年12月19日$0.1580
2025年12月1日$0.1550
2025年11月3日$0.1530
2025年10月1日$0.1580
2025年9月2日$0.1600
2025年8月1日$0.1570
2025年7月1日$0.1550
2025年6月2日$0.1520
2025年5月1日$0.1550
2025年4月1日$0.1530
2025年3月3日$0.1510
2025年2月3日$0.1570
2024年12月18日$0.1490
2024年12月2日$0.1400
2024年11月1日$0.1470
2024年10月1日$0.1490
2024年9月3日$0.1500
2024年8月1日$0.1470
2024年7月1日$0.1500
2024年6月3日$0.1490
2024年5月1日$0.1420
2024年4月1日$0.1630
2024年3月1日$0.1450
2024年2月1日$0.1490
2023年12月14日$0.1300
2023年12月1日$0.1400
2023年11月1日$0.1220
2023年10月2日$0.1300
2023年9月1日$0.1300
2023年8月1日$0.1310
2023年7月3日$0.1210
2023年6月1日$0.1200
2023年5月1日$0.1240
2023年4月3日$0.1240
2023年3月1日$0.1210
2023年2月1日$0.1240
2022年12月29日$0.0150
2022年12月15日$0.0900
2022年12月1日$0.0800
2022年11月1日$0.0900
2022年10月3日$0.0840

机构持有人 (13F) 130 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $55700210 15.68% 1259331 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $36556321 10.29% 826504 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $33756696 9.50% 759516 股份 2026年6月30日
Portland Global Advisors LLC $18071228 5.09% 408574 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $17614779 4.96% 398254 股份 2026年6月30日
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $14606692 4.11% 330244 股份 2026年6月30日
Prosperity Planning, Inc. $13681976 3.85% 308639 股份 2026年3月31日
OneDigital Investment Advisors LLC $12154254 3.42% 274797 股份 2026年6月30日
Northland Capital Management LLC $10933468 3.08% 247196 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $10624444 2.99% 240209 股份 2026年6月30日
McGuire Investment Group, LLC $8746261 2.46% 197745 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8496385 2.39% 192095 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $7254428 2.04% 164016 股份 2026年6月30日
Beverly Hills Private Wealth, LLC $6828267 1.92% 154381 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $6421090 1.81% 145175 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5176379 1.46% 117033 股份 2026年6月30日
CROBAN $5159707 1.45% 116688 股份 2026年6月30日
Avise Financial Cooperative, Inc. $4552107 1.28% 102919 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4319860 1.22% 97668 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3756764 1.06% 84937 股份 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $3709880 1.04% 84546 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3045009 0.86% 69394 股份 2026年6月30日
Sunflower Bank, N.A. $2449457 0.69% 55380 股份 2026年6月30日
LifePlan Financial, LLC $2307037 0.65% 52160 股份 2026年6月30日
WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC. $2253537 0.63% 51275 股份 2025年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2195219 0.62% 49632 股份 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $2180539 0.61% 49300 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2055501 0.58% 46473 股份 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $2008307 0.57% 45406 股份 2026年6月30日
MYECFO, LLC $2007007 0.57% 45377 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $1945910 0.55% 44170 股份 2026年6月30日
5T Wealth, LLC $1873585 0.53% 42360 股份 2026年6月30日
TSA Wealth Managment LLC $1751375 0.49% 39597 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $1668009 0.47% 37712 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1651889 0.47% 37348 股份 2026年6月30日
McCartney Wealth Management LLC $1636864 0.46% 37008 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1617978 0.46% 36581 股份 2026年6月30日
Farmers National Bank $1516735 0.43% 34292 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1364710 0.38% 30855 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1314493 0.37% 29644 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $1293160 0.36% 29544 股份 2026年6月30日
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $1285369 0.36% 29061 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1138589 0.32% 25742 股份 2026年6月30日
Bigelow Investment Advisors, LLC $1123910 0.32% 25411 股份 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $1037986 0.29% 23468 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $1023305 0.29% 23136 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $967013 0.27% 21863 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $933080 0.26% 21096 股份 2026年6月30日
DMC Group, LLC $889067 0.25% 20101 股份 2026年6月30日
Planned Solutions, Inc. $794793 0.22% 17970 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $713740 0.20% 16137 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $697949 0.20% 15780 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $680519 0.19% 15386 股份 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $635320 0.18% 14364 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $621055 0.17% 14042 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $602280 0.17% 13617 股份 2026年6月30日
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $549940 0.15% 12434 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $549148 0.15% 12416 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $537882 0.15% 12161 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $532775 0.15% 12046 股份 2026年6月30日
Advisors Asset Management, Inc. $516085 0.15% 11587 股份 2025年12月31日
Pillar Financial Advisors, LLC $497234 0.14% 11242 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $488963 0.14% 11055 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $470563 0.13% 10639 股份 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL GROUP $453313 0.13% 10249 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $447475 0.13% 10117 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $429506 0.12% 9679 股份 2025年9月30日
Argent Advisors, Inc. $419433 0.12% 9483 股份 2026年6月30日
Cypress Wealth Services, LLC $416249 0.12% 9411 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $387962 0.11% 8771 股份 2026年6月30日
Hoxton Planning & Management, LLC $383474 0.11% 8670 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $371126 0.10% 8391 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $369184 0.10% 8347 股份 2026年6月30日
Retirement Solution LLC $354285 0.10% 8010 股份 2026年6月30日
Shared Vision Wealth Group LLC $337626 0.10% 7633 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $334910 0.09% 7572 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $329128 0.09% 7441 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $328450 0.09% 7396 股份 2026年6月30日
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $321373 0.09% 7266 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $300416 0.08% 6792 股份 2026年6月30日
Avid Wealth Partners LLC $299304 0.08% 6767 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $279494 0.08% 6302 股份 2025年9月30日
Global Retirement Partners, LLC $273600 0.08% 6186 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $270422 0.08% 6114 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $255384 0.07% 5774 股份 2026年6月30日
Level Financial Advisors $243442 0.07% 5504 股份 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $241890 0.07% 5440 股份 2025年9月30日
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $231503 0.07% 5234 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $230925 0.07% 5221 股份 2026年6月30日
Davis Wealth Advisors, LLC $221017 0.06% 4997 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $215825 0.06% 4880 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $215754 0.06% 4878 股份 2026年6月30日
First Affirmative Financial Network $214392 0.06% 4836 股份 2026年3月31日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $212200 0.06% 4798 股份 2026年6月30日
Quadrant Private Wealth Management, LLC $210314 0.06% 4755 股份 2026年6月30日
IVC Wealth Advisors LLC $210093 0.06% 4750 股份 2026年6月30日
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $206421 0.06% 4667 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $200704 0.06% 4538 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $197623 0.06% 4468 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $194000 0.05% 4381 股份 2026年6月30日

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IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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