FDIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,59%▼ -7,59%
3M▼ -4,94%▼ -3,95%
6M▼ -4,94%▼ -3,95%
منذ بداية العام▼ -3,50%▼ -2,50%
1Y▼ -2,52%▼ -0,77%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -1,94%▲ +4,99%
تقلب 1 سنة12,86%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,29

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$13.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$13.7M
آخر 12 شهرًا -$25.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 62 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $1.4M 2,31 25760 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $1.3M 2,28 5064 EC US
Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 $1.3M 2,25 5668 EC US
Millicom International Cellular SA · $1.3M 2,20 13530 EC LU
Amgen Inc 031162100 $1.3M 2,19 3339 EC US
Bank of America Corp 060505104 $1.2M 2,12 20120 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $1.2M 2,12 10058 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.2M 2,10 4815 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $1.2M 2,09 10971 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $1.2M 2,09 42618 EC US
American Financial Group Inc/OH 025932104 $1.2M 2,08 8598 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $1.2M 2,08 4854 EC US
Snap-on Inc 833034101 $1.2M 2,07 2957 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $1.2M 2,04 2498 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $1.2M 2,04 5284 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $1.2M 2,03 5698 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $1.2M 2,01 18920 EC US
Eversource Energy 30040W108 $1.2M 2,01 16459 EC US
Axis Capital Holdings Ltd · $1.2M 2,01 11183 EC BM
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $1.2M 2,01 2839 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.2M 2,00 12872 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $1.2M 1,98 7595 EC US
Graphic Packaging Holding Co 388689101 $1.2M 1,97 107473 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $1.1M 1,95 3050 EC US
Evergy Inc 30034W106 $1.1M 1,94 13716 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $1.1M 1,92 5548 EC US
First Hawaiian Inc 32051X108 $1.1M 1,91 40313 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $1.1M 1,89 4861 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.1M 1,89 5279 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.1M 1,88 1085 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $1.1M 1,88 35457 EC US
Columbia Sportswear Co 198516106 $1.1M 1,86 18396 EC US
Gentex Corp 371901109 $1.1M 1,84 46217 EC US
Brunswick Corp/DE 117043109 $1.1M 1,82 13493 EC US
Citigroup Inc 172967424 $1.1M 1,82 8043 EC US
Wyndham Hotels & Resorts Inc 98311A105 $1.0M 1,75 13719 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $1.0M 1,73 22575 EC US
TKO Group Holdings Inc 87256C101 $998K 1,70 5490 EC US
CRH PLC · $974K 1,66 10255 EC IE
Automatic Data Processing Inc 053015103 $721K 1,23 2706 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $652K 1,11 2233 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $644K 1,10 7349 EC US
Aflac Inc 001055102 $633K 1,08 4963 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $632K 1,08 2202 EC US
AptarGroup Inc 038336103 $629K 1,07 4697 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $622K 1,06 4774 EC US
Sysco Corp 871829107 $621K 1,06 7289 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $617K 1,05 2537 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $601K 1,02 5494 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $591K 1,01 3326 EC US

توزيع القطاعات

06
Financials 22,5%
Industrials 15,4%
Healthcare 11,4%
Consumer Discretionary 11,2%
Consumer Staples 7,3%
Utilities 5,9%
Retail 5,7%
Consumer products 4,0%
Materials 3,0%
Communication Services 1,7%
أخرى/غير معينة 11,9%

التوزيعات 11 دفعة

08
1,88%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,49التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,1380
30 مارس، 2026$0,1470
23 ديسمبر، 2025$0,2060
29 سبتمبر، 2025$0,1710
27 يونيو، 2025$0,2590
28 مارس، 2025$0,1610
30 ديسمبر، 2024$0,2310
27 سبتمبر، 2024$0,1840
27 يونيو، 2024$0,1740
26 مارس، 2024$0,1960
20 ديسمبر، 2023$0,1630

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
San Luis Wealth Advisors LLC $36666262 60,82% 1320912 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrowroot Family Office, LLC $7676929 12,73% 276563 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empire Financial Management Company, LLC $6473390 10,74% 233205 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthRock Partners, LLC $2651015 4,40% 95504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $2580648 4,28% 92969 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $1522987 2,53% 54866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Andina Capital Management, LLC $858176 1,42% 30916 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $617580 1,02% 22248 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $587000 0,97% 21156 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keeler Thomas Management LLC $572210 0,95% 20614 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $79139 0,13% 2851 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $500 0,00% 18 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $444 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $139 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $59.0M
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $59.1M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $59.1M
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF $59.2M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … مضاعف/عكسي $57.0M