Legacy Wealth Advisors, LLC

CIK 2111463 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات59,19%

وزن أكبر 25 مقتنية75,93%

المراكز فوق 1%18

العدد الفعلي للمراكز13,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,87% تقدير المشتريات $39097441 · المبيعات $14666661

مراكز جديدة46

زيادة67

انخفض20

مغلق7

قيمة المحفظة $231.0M #6046 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 64.8%

المراكز 148

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 14,6%

Financials 11,1%

Communication Services 4,5%

Retail 3,1%

Industrials 2,8%

Healthcare 2,3%

Energy 1,5%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,2%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

أخرى/غير معينة 57,9%

المحفظة الكاملة 148 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SGOV iShares Trust	$53130832	23,00%	527772	$6104460	صعود ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$15850257	6,86%	313432	$-2760002	هبوط ×2
SPY SPY	$15395277	6,66%	20605	$-1870618	هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$14228150	6,16%	19	$583490
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7251941	3,14%	25062	$1545980	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7157620	3,10%	35772	$2239714	صعود ×2
BUFC AB Conservative Buffer ETF	$6912676	2,99%	162428	$306059	هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6673729	2,89%	18035	$852948	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5093565	2,20%	21371	$1722923	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5064648	2,19%	14172	$2090127	صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4926849	2,13%	13208	$1154076	صعود ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$4032069	1,75%	43999	$-378473	هبوط ×1
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	$3366391	1,46%	133481	$2515332	صعود ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$3211310	1,39%	38344	$861506	صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2678288	1,16%	37590	$269520
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2552655	1,10%	80500	$82915
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$2356160	1,02%	13790		صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2301631	1,00%	6093	$695893	صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2258202	0,98%	5369	$192015	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1990667	0,86%	3534	$24828	صعود ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1896373	0,82%	79982	$43652	صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1881888	0,81%	17054	$16019	صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1852327	0,80%	2697	$-220574	هبوط ×2
DGRO iShares Trust	$1789933	0,77%	23617	$132491
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1569835	0,68%	1360	$1253616	صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1450586	0,63%	42866	$201899
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1426747	0,62%	4038	$579075	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1290006	0,56%	2578	$-85298	هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1186922	0,51%	22348	$-172435	صعود ×2
EMOP AB Active ETFs, Inc.	$1124669	0,49%	21533	$603342	صعود ×1
V Visa Inc.	$1087253	0,47%	3169	$259719	صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1061904	0,46%	1828		صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1045820	0,45%	3195	$215406	صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1012319	0,44%	844	$372159	صعود ×2
YEAR AB Active ETFs, Inc.	$991044	0,43%	19687	$-2909816	هبوط ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$940676	0,41%	19170	$-7184	صعود ×2
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$895361	0,39%	11889	$76090
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$859439	0,37%	432	$372052	صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$856614	0,37%	2061	$422317	صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$851694	0,37%	1178	$530753	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$819774	0,35%	5996	$79717	صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$817607	0,35%	15251	$64665
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock	$799475	0,35%	59089	$-11227
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$758492	0,33%	1030	$279432	صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$752327	0,33%	5388		صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$737078	0,32%	2443	$386644	صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$722857	0,31%	6048	$195380	صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$722564	0,31%	1513	$223073	صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$714302	0,31%	12536	$288617	صعود ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock	$617078	0,27%	200350	$-1034922	صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$611735	0,26%	3871	$-47162	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$609453	0,26%	5381	$125755	صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$602923	0,26%	5133	$371394	صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$602453	0,26%	1173	$391596	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$594036	0,26%	2339	$197554	صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$592717	0,26%	505	$195111	صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$571434	0,25%	1529	$149468	صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$552112	0,24%	1619		صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$497309	0,22%	467	$210382	صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$494468	0,21%	3848	$200599	صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$488892	0,21%	2238	$204615	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$487380	0,21%	521	$85818	صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$474513	0,21%	4930
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$462797	0,20%	1068	$227557	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$457734	0,20%	1819	$134543	صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$456819	0,20%	5621	$150869	صعود ×2
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$447201	0,19%	4499	$24025
FWD AB Active ETFs, Inc.	$442583	0,19%	2988		صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$433723	0,19%	2286	$89203	صعود ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$418054	0,18%	4803	$99203	صعود ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$405956	0,18%	7840	$38181
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$404774	0,18%	780	$151936	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$402761	0,17%	1142	$91302	صعود ×2
VOX Vanguard Communication Services ETF	$387399	0,17%	2106	$-148705	هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$371011	0,16%	3180	$33396	صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$369732	0,16%	4474	$23269	صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$359650	0,16%	1988	$102876	صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$354097	0,15%	464		صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$350915	0,15%	1178		صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$349643	0,15%	1983		صعود ×1
ARKK ARK ETF Trust	$343485	0,15%	4250	$56227
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$341291	0,15%	1145
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$339895	0,15%	2509	$-12233	هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$338495	0,15%	1259	$130620	صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$336269	0,15%	695		صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$335719	0,15%	1606	$111080	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$332847	0,14%	2008	$-80540	صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$329065	0,14%	341		صعود ×1
MO Altria Group, Inc.	$325214	0,14%	4520	$44426	صعود ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock	$322809	0,14%	1070	$82822	صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$322573	0,14%	757		صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$320179	0,14%	2043	$49964	صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$318747	0,14%	2457	$108397	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$318063	0,14%	2169	$79592	صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$314057	0,14%	2143	$-713507	هبوط ×2
BBAX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$313719	0,14%	5240	$2174
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$311443	0,13%	467		صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$306954	0,13%	135		صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$306637	0,13%	817		صعود ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock	$305071	0,13%	2995		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$2356160	13790	1,02%
AMD	$1061904	1828	0,46%
INTC	$752327	5388	0,33%
PANW	$552112	1619	0,24%
DIS	$474513	4930	0,21%
FWD	$442583	2988	0,19%
CRWD	$354097	464	0,15%
MRVL	$350915	1178	0,15%
APH	$349643	1983	0,15%
TXN	$341291	1145	0,15%
TER	$336269	695	0,15%
STX	$329065	341	0,14%
ETN	$322573	757	0,14%
TDY	$311443	467	0,13%
SNDK	$306954	135	0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SGOV	تم الشراء أكثر	+61K	+$6.1M
YEAR	تقليص	-58K	-$2.9M
JPST	تقليص	-54K	-$2.8M
TAFI	تم الشراء أكثر	+100K	+$2.5M
NVDA	تم الشراء أكثر	+8K	+$2.2M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+4K	+$2.1M
SPY	تقليص	-6K	-$1.9M
AMZN	تم الشراء أكثر	+5K	+$1.7M
AAPL	تم الشراء أكثر	+3K	+$1.5M
MU	تم الشراء أكثر	+424	+$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
FRO	31 مارس، 2026	50453	$1100885	54,2%
NFLX	30 يونيو، 2026	3488	$335372	-5,5%
NKE	30 يونيو، 2026	6125	$323523	-17,3%
IWF	31 مارس، 2026	664	$314272	20,4%
DIS	31 مارس، 2026	2518	$286473	7,5%
HON	30 يونيو، 2026	1258	$284346	-4,4%
LPLA	31 مارس، 2026	724	$258592	10,4%
BKSY	30 يونيو، 2026	10000	$251600	-23,5%
TXN	31 مارس، 2026	1424	$247050	51,9%
ISRG	30 يونيو، 2026	529	$243864	2,2%
IWP	31 مارس، 2026	1744	$238824	10,9%
HCA	30 يونيو، 2026	482	$228102	11,5%
ALLE	31 مارس، 2026	1383	$220202	5,8%
CRM	30 يونيو، 2026	1138	$212431	46,7%
QCOM	31 مارس، 2026	1201	$205432	40,4%
NOW	31 مارس، 2026	1310	$200679	30,2%