الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +12.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +3.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 85,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 12,0%
Technology 11,5%
Industrials 9,0%
Retail 5,7%
Financials 5,3%
Communication Services 4,7%
Energy 3,5%
Real Estate 1,3%
Materials 1,3%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
أخرى/غير معينة 42,8%

المحفظة الكاملة 268 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $177027374 9,51% 929180 $53019181 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80686879 4,33% 278846 $18011154 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $78820542 4,23% 65715 $13972158 هبوط ×6
IVV iShares Trust $75378774 4,05% 100654 $10298808 صعود ×1
AGG iShares Trust $72967858 3,92% 737198 $2198176 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $48664865 2,61% 45699 $15980063 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $46155238 2,48% 181735 $-2310614 هبوط ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43016760 2,31% 603744 $4585485 صعود ×6
IJH iShares Trust $39752750 2,13% 515533 $4613379 هبوط ×1
IJR iShares Trust $39632436 2,13% 267227 $5940324 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39329998 2,11% 110054 $5375488 هبوط ×3
XLY XLY $33312446 1,79% 284042 $2273525 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32197006 1,73% 34418 $-2083175 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $28919589 1,55% 156128 $3590407 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28803550 1,55% 39114 $6200604 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28381227 1,52% 76085 $106532 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $25801115 1,39% 188715 $-9163605 هبوط ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $25634908 1,38% 478174 $2016547 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24679700 1,33% 75397 $2369723 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23905548 1,28% 94999 $3407550 صعود ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $23292681 1,25% 444432 $820548 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22402690 1,20% 174340 $1505310 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $20693400 1,11% 73587 $2671219 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17357587 0,93% 72827 $2032039 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17078589 0,92% 150791 $-1624432 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16872189 0,91% 84323 $2123530 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $15636102 0,84% 98551 $-2220849 هبوط ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $15438626 0,83% 35277 $-1423914 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15075117 0,81% 34789 $6735540 هبوط ×5
BHB CUSIP: 066849100 $14544057 0,78% 385171 $1533846 هبوط ×4
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $14478171 0,78% 108589 $459187 هبوط ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14465752 0,78% 242348 $1511805 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13797253 0,74% 27573 $32233 هبوط ×6
XLP XLP $13792694 0,74% 166037 $165487 هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13683725 0,73% 257358 $-231975 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12999775 0,70% 143264 $-1384189 صعود ×4
ITOT iShares Trust $12391543 0,67% 75434 $1647478
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $11791570 0,63% 240301 $-342402 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11501248 0,62% 42284 $1410197 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11309172 0,61% 74648 $-4467591 هبوط ×3
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $11261893 0,60% 41629 $903538 هبوط ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $10849269 0,58% 101272 $-321317 صعود ×5
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $10727357 0,58% 206653 $1629900 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $10664975 0,57% 127602 $1550642 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10524102 0,57% 73518 $911558 صعود ×1
SPY SPY $10501080 0,56% 14062 $2217699 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10362169 0,56% 70664 $120362 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10121646 0,54% 86171 $3289303 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9909116 0,53% 44247 $701811 هبوط ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9861654 0,53% 4957 $3888861 صعود ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $9859950 0,53% 143752 $1438522 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9819788 0,53% 59241 $-5426259 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9614057 0,52% 27260 $534391 هبوط ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $9485898 0,51% 46837 $2505599 صعود ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9289895 0,50% 174918 $-1645628 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9189147 0,49% 24326 $1723147 صعود ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9105555 0,49% 14603 $-2263070 هبوط ×1
XLU XLU $9046191 0,49% 199519 $-59486 صعود ×6
XLB XLB $8193389 0,44% 161192 $144521 صعود ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7670190 0,41% 143906 $1720194 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7497640 0,40% 55374 $-1152324 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7449768 0,40% 14505 $177217 هبوط ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $7174383 0,39% 35942 $-3041100 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7095718 0,38% 167589 $-1423172 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6767679 0,36% 39838 $1693550 هبوط ×5
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $6747230 0,36% 100735 $-898126 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6643664 0,36% 18803 $980761 هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock $6611037 0,36% 19402 $265832 هبوط ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6555856 0,35% 15385 $1073133 صعود ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $6435590 0,35% 99854 $151956 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6259081 0,34% 18354 $3220215 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6036233 0,32% 105936 $860007 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6016423 0,32% 26994 $-249950 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5919582 0,32% 6052 $446980 هبوط ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $5707831 0,31% 32372 $1359622 هبوط ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5636457 0,30% 424432 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5465162 0,29% 69153 $-47036 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5235533 0,28% 27486 $-7251523 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5146852 0,28% 10396 $1456130 صعود ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $5094483 0,27% 35057 $1566085 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4974212 0,27% 61206 $319496
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4960662 0,27% 17071 $-971776 هبوط ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4779753 0,26% 6611 $2495570 هبوط ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4668291 0,25% 146021 $-276412 هبوط ×6
LQD iShares Trust $4630567 0,25% 42455 $-96329 هبوط ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4507080 0,24% 49161 $-3262913 هبوط ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $4497747 0,24% 487825 $283010 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4467453 0,24% 7931 $313789 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $4233066 0,23% 22311 $-92717 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4171186 0,22% 173222 $-673625 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4131272 0,22% 60496 $390606 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4130171 0,22% 10399 $793837 هبوط ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4102455 0,22% 45336 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4067659 0,22% 90172 $1631015 هبوط ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3939091 0,21% 18585 $321692 صعود ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $3860376 0,21% 61865 $85316 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3824980 0,21% 47474 $396625 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3802991 0,20% 14069 $-649387 هبوط ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3787790 0,20% 23157 $-203123 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3744895 0,20% 38908 $-59706 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGG $72967858 3,92% بزيادة ×4
VEA $43016760 2,31% بزيادة ×6
ABBV $23905548 1,28% بزيادة ×5
IGSB $23292681 1,25% بزيادة ×4
MRK $22402690 1,20% بزيادة ×4
VWO $14465752 0,78% بزيادة ×3
ABT $12999775 0,70% بزيادة ×4
XLC $10849269 0,58% بزيادة ×5
FAF $9859950 0,53% بزيادة ×3
EGP $9485898 0,51% بزيادة ×4
AVGO $9189147 0,49% بزيادة ×4
XLU $9046191 0,49% بزيادة ×6
XLB $8193389 0,44% بزيادة ×4
AMRZ $7670190 0,41% بزيادة ×3
NUV $4497747 0,24% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NOK $5636457 424432 0,30%
LEN $4102455 45336 0,22%
RPM $1605006 14440 0,09%
MGK $351640 4000 0,02%
CVS $274143 2650 0,01%
MUSA $269435 500 0,01%
SCHD $227075 7161 0,01%
VNQ $221789 2300 0,01%
SPSM $220357 3821 0,01%
VMC $218897 742 0,01%
VGIT $214864 3643 0,01%
GWW $210862 155 0,01%
FNLC $208816 5997 0,01%
AMP $205983 449 0,01%
WEC $201078 1722 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XLK تقليص -4K +$53.0M
AAPL تم الشراء أكثر +32K +$18.0M
CAT تقليص -436 +$16.0M
LLY تقليص -5K +$14.0M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$10.3M
XOM تقليص -17K -$9.2M
MDT تقليص -97K -$8.8M
DHR تقليص -38K -$7.3M
LRCX تقليص -4K +$6.7M
QQQ تقليص -47 +$6.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SAND 31 ديسمبر، 2025 1076957 $13483502 لم يعد يتم تتبعه
BSY 31 ديسمبر، 2025 194918 $10034379 -15,6%
PHG 30 يونيو، 2025 316650 $8042910 -0,3%
DG 30 يونيو، 2026 66832 $7934963 3,3%
AAON 31 مارس، 2026 98087 $7479134 0,6%
STVN 31 مارس، 2026 350282 $7047674 46,9%
ATMU 30 يونيو، 2026 115603 $6562782 -10,4%
HON 30 يونيو، 2026 17196 $3886812 -4,4%
BRO 31 مارس، 2026 46880 $3736336 -8,1%
IFF 30 سبتمبر، 2025 23176 $1704595 33,9%
WBA 30 يونيو، 2025 80247 $896359 لم يعد يتم تتبعه
LULU 30 يونيو، 2026 4976 $761826 -17,3%
CAC 30 يونيو، 2025 14530 $588029 40,9%
DD 30 يونيو، 2026 9215 $422047 -4,2%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 7110 $421481 -8,7%
HYMB 31 ديسمبر، 2025 15248 $380133 -5,1%
ACN 30 يونيو، 2026 1893 $375363 59,8%
RYAN 30 يونيو، 2026 9814 $331124 -0,2%
KLAC 30 يونيو، 2025 455 $309309 -76,9%
FNLC 30 سبتمبر، 2025 10968 $278697 30,3%
CVS 31 مارس، 2026 3150 $249984 20,4%
CHD 30 يونيو، 2025 2265 $249354 -1,9%
VNQ 30 يونيو، 2025 2737 $247808
OGE 31 ديسمبر، 2025 5232 $242085 6,2%
BX 30 يونيو، 2026 2076 $238719 -5,0%
VCIT 30 يونيو، 2025 2761 $225739
IEF 30 يونيو، 2026 2357 $224952
BP 30 يونيو، 2025 6625 $223859 49,6%
AON 30 سبتمبر، 2025 620 $221191 -24,4%
AMP 31 مارس، 2026 449 $220163 10,5%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1510 $219645 -21,9%
CLX 30 يونيو، 2026 2118 $219488 -15,7%
ON 30 سبتمبر، 2025 4181 $219126 72,2%
ELV 30 يونيو، 2025 500 $217480 -0,7%
TMUS 30 يونيو، 2026 1010 $212130 -2,4%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1440 $210701 -44,6%
WTRG 30 يونيو، 2025 5322 $210379 6,0%
WELL 30 يونيو، 2025 1370 $209898 48,1%
ROP 30 سبتمبر، 2025 368 $208597 -28,9%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 6617 $207906 -23,0%
GWW 31 ديسمبر، 2025 213 $202980 26,9%
MFC 30 سبتمبر، 2025 6340 $202626 37,8%
WTRG 31 ديسمبر، 2025 5068 $202213 2,7%
WTRG 30 يونيو، 2026 5019 $202115 2,8%
NOC 30 يونيو، 2025 391 $200196 -4,4%
TE 30 يونيو، 2026 15000 $65850 -58,6%