BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT

CIK 1035463 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.9B
#1594 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 16.9%
المراكز
268
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
37,70%
وزن أكبر 25 مقتنية
58,74%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
42,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,58% تقدير المشتريات $46098278 · المبيعات $81199654

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
15
زيادة
72
انخفض
135
مغلق
13
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
12,0%
Technology
11,5%
Industrials
8,8%
Retail
5,7%
Energy
3,5%
Communication Services
3,1%
Financials
2,8%
Financial Services
1,8%
Real Estate
1,3%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
أخرى/غير معينة
43,5%

المحفظة الكاملة 268 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XLK XLK $177027374 9,51% 929180 $53019181 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80686879 4,33% 278846 $18011154 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $78820542 4,23% 65715 $13972158 هبوط ×6
IVV $75378774 4,05% 100654 $10298808 صعود ×1
AGG $72967858 3,92% 737198 $2198176 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $48664865 2,61% 45699 $15980063 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $46155238 2,48% 181735 $-2310614 هبوط ×6
VEA $43016760 2,31% 603744 $4585485 صعود ×6
IJH $39752750 2,13% 515533 $4613379 هبوط ×1
IJR $39632436 2,13% 267227 $5940324 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39329998 2,11% 110054 $5375488 هبوط ×3
XLY XLY $33312446 1,79% 284042 $2273525 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32197006 1,73% 34418 $-2083175 صعود ×1
XLI XLI $28919589 1,55% 156128 $3590407 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28803550 1,55% 39114 $6200604 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28381227 1,52% 76085 $106532 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $25801115 1,39% 188715 $-9163605 هبوط ×2
XLF XLF $25634908 1,38% 478174 $2016547 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24679700 1,33% 75397 $2369723 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23905548 1,28% 94999 $3407550 صعود ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $23292681 1,25% 444432 $820548 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22402690 1,20% 174340 $1505310 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $20693400 1,11% 73587 $2671219 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17357587 0,93% 72827 $2032039 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17078589 0,92% 150791 $-1624432 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16872189 0,91% 84323 $2123530 هبوط ×1
XLV XLV $15636102 0,84% 98551 $-2220849 هبوط ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $15438626 0,83% 35277 $-1423914 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15075117 0,81% 34789 $6735540 هبوط ×5
BHB $14544057 0,78% 385171 $1533846 هبوط ×4
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $14478171 0,78% 108589 $459187 هبوط ×3
VWO $14465752 0,78% 242348 $1511805 صعود ×3
BRKB $13797253 0,74% 27573 $32233 هبوط ×6
XLP XLP $13792694 0,74% 166037 $165487 هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13683725 0,73% 257358 $-231975 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12999775 0,70% 143264 $-1384189 صعود ×4
ITOT $12391543 0,67% 75434 $1647478
MTBA $11791570 0,63% 240301 $-342402 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11501248 0,62% 42284 $1410197 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11309172 0,61% 74648 $-4467591 هبوط ×3
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $11261893 0,60% 41629 $903538 هبوط ×2
XLC XLC $10849269 0,58% 101272 $-321317 صعود ×5
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $10727357 0,58% 206653 $1629900 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $10664975 0,57% 127602 $1550642 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10524102 0,57% 73518 $911558 صعود ×1
SPY SPY $10501080 0,56% 14062 $2217699 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10362169 0,56% 70664 $120362 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10121646 0,54% 86171 $3289303 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9909116 0,53% 44247 $701811 هبوط ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9861654 0,53% 4957 $3888861 صعود ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $9859950 0,53% 143752 $1438522 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9819788 0,53% 59241 $-5426259 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9614057 0,52% 27260 $534391 هبوط ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $9485898 0,51% 46837 $2505599 صعود ×4
XLE XLE $9289895 0,50% 174918 $-1645628 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9189147 0,49% 24326 $1723147 صعود ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9105555 0,49% 14603 $-2263070 هبوط ×1
XLU XLU $9046191 0,49% 199519 $-59486 صعود ×6
XLB XLB $8193389 0,44% 161192 $144521 صعود ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7670190 0,41% 143906 $1720194 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7497640 0,40% 55374 $-1152324 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7449768 0,40% 14505 $177217 هبوط ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $7174383 0,39% 35942 $-3041100 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7095718 0,38% 167589 $-1423172 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6767679 0,36% 39838 $1693550 هبوط ×5
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $6747230 0,36% 100735 $-898126 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6643664 0,36% 18803 $980761 هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock $6611037 0,36% 19402 $265832 هبوط ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6555856 0,35% 15385 $1073133 صعود ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $6435590 0,35% 99854 $151956 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6259081 0,34% 18354 $3220215 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6036233 0,32% 105936 $860007 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6016423 0,32% 26994 $-249950 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5919582 0,32% 6052 $446980 هبوط ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $5707831 0,31% 32372 $1359622 هبوط ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5636457 0,30% 424432 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5465162 0,29% 69153 $-47036 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5235533 0,28% 27486 $-7251523 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5146852 0,28% 10396 $1456130 صعود ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $5094483 0,27% 35057 $1566085 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4974212 0,27% 61206 $319496
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4960662 0,27% 17071 $-971776 هبوط ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4779753 0,26% 6611 $2495570 هبوط ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4668291 0,25% 146021 $-276412 هبوط ×6
LQD $4630567 0,25% 42455 $-96329 هبوط ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4507080 0,24% 49161 $-3262913 هبوط ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $4497747 0,24% 487825 $283010 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4467453 0,24% 7931 $313789 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $4233066 0,23% 22311 $-92717 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4171186 0,22% 173222 $-673625 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4131272 0,22% 60496 $390606 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4130171 0,22% 10399 $793837 هبوط ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4102455 0,22% 45336 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4067659 0,22% 90172 $1631015 هبوط ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3939091 0,21% 18585 $321692 صعود ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $3860376 0,21% 61865 $85316 هبوط ×1
VO $3824980 0,21% 47474 $396625 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3802991 0,20% 14069 $-649387 هبوط ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3787790 0,20% 23157 $-203123 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3744895 0,20% 38908 $-59706 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AGG $72967858 3,92% بزيادة ×4
VEA $43016760 2,31% بزيادة ×6
ABBV $23905548 1,28% بزيادة ×5
IGSB $23292681 1,25% بزيادة ×4
MRK $22402690 1,20% بزيادة ×4
VWO $14465752 0,78% بزيادة ×3
ABT $12999775 0,70% بزيادة ×4
XLC $10849269 0,58% بزيادة ×5
FAF $9859950 0,53% بزيادة ×3
EGP $9485898 0,51% بزيادة ×4
AVGO $9189147 0,49% بزيادة ×4
XLU $9046191 0,49% بزيادة ×6
XLB $8193389 0,44% بزيادة ×4
AMRZ $7670190 0,41% بزيادة ×3
NUV $4497747 0,24% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NOK $5636457 424432 0,30%
LEN $4102455 45336 0,22%
RPM $1605006 14440 0,09%
MGK $351640 4000 0,02%
CVS $274143 2650 0,01%
MUSA $269435 500 0,01%
SCHD $227075 7161 0,01%
VNQ $221789 2300 0,01%
SPSM $220357 3821 0,01%
VMC $218897 742 0,01%
VGIT $214864 3643 0,01%
GWW $210862 155 0,01%
FNLC $208816 5997 0,01%
AMP $205983 449 0,01%
WEC $201078 1722 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XLK تقليص -4K +$53.0M
AAPL تم الشراء أكثر +32K +$18.0M
CAT تقليص -436 +$16.0M
LLY تقليص -5K +$14.0M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$10.3M
XOM تقليص -17K -$9.2M
MDT تقليص -97K -$8.8M
DHR تقليص -38K -$7.3M
LRCX تقليص -4K +$6.7M
QQQ تقليص -47 +$6.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SAND 31 ديسمبر، 2025 1076957 $13483502 لم يعد يتم تتبعه
BSY 31 ديسمبر، 2025 194918 $10034379 -7,2%
RTO 31 مارس، 2025 327237 $8285641 3,4%
PHG 30 يونيو، 2025 316650 $8042910 14,8%
DG 30 يونيو، 2026 66832 $7934963 7,0%
AAON 31 مارس، 2026 98087 $7479134 -2,6%
STVN 31 مارس، 2026 350282 $7047674 56,2%
ATMU 30 يونيو، 2026 115603 $6562782 -1,6%
HON 30 يونيو، 2026 17196 $3886812 0,8%
BRO 31 مارس، 2026 46880 $3736336 9,6%
IFF 30 سبتمبر، 2025 23176 $1704595 35,5%
BAH 31 مارس، 2025 11045 $1421492 -26,0%
PCAR 31 مارس، 2025 12882 $1339986 32,0%
WBA 30 يونيو، 2025 80247 $896359 لم يعد يتم تتبعه
LULU 30 يونيو، 2026 4976 $761826 5,0%
CAC 30 يونيو، 2025 14530 $588029 43,4%
AVGO 31 مارس، 2025 2292 $531377 116,0%
DD 30 يونيو، 2026 9215 $422047 2,8%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 7110 $421481 لم يعد يتم تتبعه
HYMB 31 ديسمبر، 2025 15248 $380133 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2026 1893 $375363 44,9%
TSLA 31 مارس، 2025 911 $367898 30,5%
TGT 31 مارس، 2025 2696 $364445 54,1%
MUB 31 مارس، 2025 3219 $342984 لم يعد يتم تتبعه
RYAN 30 يونيو، 2026 9814 $331124 11,7%
KLAC 30 يونيو، 2025 455 $309309 -78,9%
FNLC 30 سبتمبر، 2025 10968 $278697 35,4%
CVS 31 مارس، 2026 3150 $249984 33,2%
CHD 30 يونيو، 2025 2265 $249354 4,7%
VNQ 30 يونيو، 2025 2737 $247808 لم يعد يتم تتبعه
OGE 31 ديسمبر، 2025 5232 $242085 10,4%
BX 30 يونيو، 2026 2076 $238719 23,3%
VIG 31 مارس، 2025 1214 $237738 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 31 مارس، 2025 8500 $232220 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 30 يونيو، 2025 2761 $225739
IEF 30 يونيو، 2026 2357 $224952
BP 30 يونيو، 2025 6625 $223859 47,2%
AON 30 سبتمبر، 2025 620 $221191 -1,9%
AMP 31 مارس، 2026 449 $220163 27,8%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1510 $219645 -3,0%
CLX 30 يونيو، 2026 2118 $219488 13,1%
ON 30 سبتمبر، 2025 4181 $219126 58,5%
ELV 30 يونيو، 2025 500 $217480 3,0%
TMUS 30 يونيو، 2026 1010 $212130 10,8%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1440 $210701 -38,8%
WTRG 30 يونيو، 2025 5322 $210379 10,3%
WELL 30 يونيو، 2025 1370 $209898 52,8%
ROP 30 سبتمبر، 2025 368 $208597 -18,7%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 6617 $207906 -4,5%
GWW 31 ديسمبر، 2025 213 $202980 31,2%
MFC 30 سبتمبر، 2025 6340 $202626 40,9%
WTRG 31 ديسمبر، 2025 5068 $202213 6,8%
WTRG 30 يونيو، 2026 5019 $202115 6,9%
NOC 30 يونيو، 2025 391 $200196 17,9%
MUI 31 مارس، 2025 12015 $145622 لم يعد يتم تتبعه
TE 30 يونيو، 2026 15000 $65850 -52,7%