American Institute for Advanced Investment Management, LLP

CIK 1805824 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$173.1M
#6941 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.5%
المراكز
159
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
30,05%
وزن أكبر 25 مقتنية
50,14%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
58,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,34% تقدير المشتريات $20917725 · المبيعات $3824832

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
45
انخفض
61
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,1%
Healthcare
3,5%
Retail
3,2%
Industrials
2,5%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
1,0%
Communication Services
1,0%
Energy
0,8%
Materials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
73,6%

المحفظة الكاملة 159 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWF $12470648 7,21% 100432 $1708311 صعود ×1
IWD $7567699 4,37% 31216 $829187 هبوط ×1
SPY SPY $6916969 4,00% 9263 $731251 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5656885 3,27% 19550 $652265 هبوط ×5
MINT $3725747 2,15% 36958 $32004 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3472394 2,01% 9309 $30261 صعود ×2
IWM $3278605 1,89% 10912 $556234 هبوط ×1
VUG $3072095 1,78% 35664 $480183 صعود ×1
VTI $3013606 1,74% 8144 $419534 صعود ×1
VTV $2833699 1,64% 13003 $293928 صعود ×2
VIG $2760410 1,60% 11666 $118181 هبوط ×2
SMH SMH $2667330 1,54% 4067 $1144568 صعود ×1
PPA $2655740 1,53% 15034 $240038 صعود ×1
MDY $2599548 1,50% 3696 $306434 هبوط ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2528866 1,46% 17675 $407696 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2420109 1,40% 10154 $289716 هبوط ×6
PAVE $2401492 1,39% 40759 $345023 صعود ×2
GLD $2269899 1,31% 6167 $-461759 هبوط ×1
JHSC $2267072 1,31% 46686 $255361 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2131761 1,23% 10654 $94420 هبوط ×2
BIL $2110009 1,22% 23025 $-334028 هبوط ×1
VGT $2080611 1,20% 17408 $548019 صعود ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2036668 1,18% 31042 $624949 صعود ×4
NLR $2021275 1,17% 17428 $-288607 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1812817 1,05% 7204 $147058 هبوط ×1
IYW $1747703 1,01% 6929 $517674 صعود ×1
XLK XLK $1724209 1,00% 9050 $498206 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1610170 0,93% 6340 $24977 هبوط ×1
XLF XLF $1531017 0,88% 28558 $86535 هبوط ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1503917 0,87% 6021 $-185998
XLV XLV $1470280 0,85% 9267 $7850 هبوط ×6
VOT $1441450 0,83% 4706 $235249 صعود ×1
VOE $1342692 0,78% 6795 $88296 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1328638 0,77% 10001 $50688 هبوط ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1309074 0,76% 4840 $49271
SPDW $1303942 0,75% 25877 $220024 صعود ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1288279 0,74% 52115 $49674 هبوط ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1256539 0,73% 18867 $-14939 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1244634 0,72% 3587 $228247 هبوط ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1208960 0,70% 1600 $-175616
RSP $1181087 0,68% 5551 $107102 هبوط ×3
SHLD $1148644 0,66% 19237 $-504196 هبوط ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $1128076 0,65% 16330 $28892 هبوط ×5
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $1106445 0,64% 38140 $128669 صعود ×2
VGK $1105378 0,64% 12484 $76594 صعود ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1069768 0,62% 54538 $78832 صعود ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1067587 0,62% 11706 $311262
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1067174 0,62% 20362 $41887 صعود ×2
SDY $1042433 0,60% 6850 $42743
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1033450 0,60% 50746 $141449 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1032760 0,60% 1104 $-75270 هبوط ×1
NEAR $1020293 0,59% 20140 $147202 صعود ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $998506 0,58% 11113 $296930 هبوط ×2
EMLP $995935 0,58% 22895 $738341 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $987513 0,57% 1341 $218130 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $931909 0,54% 2467 $121920 هبوط ×3
BUFD $926045 0,54% 31159 $15793 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $925398 0,53% 869 $309746
TOTL $923381 0,53% 23394 $19056 صعود ×6
SOXX SOXX $905392 0,52% 1413 $521517 صعود ×1
WCMI $898085 0,52% 45891 $141951 صعود ×4
BUFR $894439 0,52% 24485 $43940 هبوط ×6
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $870870 0,50% 11410 $13464 هبوط ×1
RZV $867529 0,50% 5820 $137281 هبوط ×1
IJR $859764 0,50% 5797 $138260 هبوط ×1
PTLC $795627 0,46% 13656 $26747 هبوط ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $792225 0,46% 42650 $113178 صعود ×4
BSV $765897 0,44% 9831 $-50195 هبوط ×1
BRKA $748850 0,43% 1 $30710
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $728784 0,42% 1008 $350080 هبوط ×1
VOO $714284 0,41% 1040 $39648 هبوط ×1
PFFD $695643 0,40% 37220 $6609 هبوط ×1
SLV $690513 0,40% 12914 $-202396 هبوط ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $687091 0,40% 35190 $-168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $685476 0,40% 1180 $484079 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $675029 0,39% 5960 $-53871 صعود ×2
XLI XLI $665346 0,38% 3592 $84412
FXZ $663324 0,38% 8350 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $655636 0,38% 568 صعود ×1
IGLD $647595 0,37% 30750 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $639830 0,37% 6740 $102011 صعود ×1
VO $631669 0,36% 7840 $68796 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $630574 0,36% 2090 $380264 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $626503 0,36% 6625 $-6733 هبوط ×1
BRKB $611979 0,35% 1223 $-81902 هبوط ×2
VDE $608779 0,35% 4055 $-92899
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $580068 0,34% 19100 صعود ×1
VWO $555594 0,32% 9308 $75737 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $548280 0,32% 1675 $55561
VYM $547573 0,32% 3465 $-10026 هبوط ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $541107 0,31% 5590 $22100 هبوط ×6
IHE IHE $540277 0,31% 5457 $76459 صعود ×1
FPEI $527870 0,31% 27365 $7935
FPE $506898 0,29% 28350 $3683
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $487658 0,28% 3795 $31157
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $485073 0,28% 7713 $22885 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $480086 0,28% 13060 $-23564 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $471913 0,27% 1122 $56667 صعود ×3
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $452843 0,26% 28770 $30394
RFG $443450 0,26% 6872 $66780

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MINT $3725747 2,15% بزيادة ×3
AIQ $2036668 1,18% بزيادة ×4
VGK $1105378 0,64% بزيادة ×4
BSCR $1069768 0,62% بزيادة ×3
BSCS $1033450 0,60% بزيادة ×6
NEAR $1020293 0,59% بزيادة ×3
TOTL $923381 0,53% بزيادة ×6
WCMI $898085 0,52% بزيادة ×4
BSCT $792225 0,46% بزيادة ×4
TSLA $471913 0,27% بزيادة ×3
BSCU $426612 0,25% بزيادة ×3
SHY $371959 0,21% بزيادة ×3
COR $245798 0,14% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FXZ $663324 8350 0,38%
MU $655636 568 0,38%
IGLD $647595 30750 0,37%
DTCR $580068 19100 0,34%
TXN $293599 985 0,17%
VCSH $248710 3147 0,14%
RDVY $216918 2676 0,13%
FTGS $208137 5625 0,12%
INTC $202743 1452 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IWF تم الشراء أكثر +75K +$1.7M
SMH تم الشراء أكثر +95 +$1.1M
IWD تقليص -321 +$829K
EMLP تم الشراء أكثر +17K +$738K
SPY تقليص -249 +$731K
AAPL تقليص -170 +$652K
AIQ تم الشراء أكثر +793 +$625K
IWM تقليص -65 +$556K
VGT تم الشراء أكثر +15K +$548K
SOXX تم الشراء أكثر +245 +$522K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 22468 $464867 لم يعد يتم تتبعه
SDVY 30 يونيو، 2025 13490 $451932
AIRR 30 يونيو، 2025 5916 $403497
HON 30 يونيو، 2026 1325 $299490 -1,9%
IHI 31 ديسمبر، 2025 4890 $293791 لم يعد يتم تتبعه
BPRE 31 مارس، 2026 16732 $250980 -26,9%
CTAS 31 ديسمبر، 2025 1180 $242206 7,8%
CQP 30 يونيو، 2025 3475 $229489 22,9%
TBIL 31 مارس، 2026 4600 $229448
SHEL 30 يونيو، 2026 2410 $224130 20,9%
SIXG 31 مارس، 2025 4675 $222765 لم يعد يتم تتبعه
SAP 31 مارس، 2026 900 $218620 25,9%
ROBO 30 يونيو، 2025 4198 $216198 لم يعد يتم تتبعه
FYX 30 يونيو، 2025 2380 $214414
ET 31 مارس، 2026 12989 $214191 10,1%
FTGS 31 مارس، 2025 6790 $213206
PEP 30 سبتمبر، 2025 1612 $212849 1,5%
KBE 30 يونيو، 2025 4000 $211840 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 31 مارس، 2025 7600 $211812 لم يعد يتم تتبعه
FIXD 30 يونيو، 2025 4735 $207582
TXN 30 سبتمبر، 2025 985 $204506 44,3%
INDA 30 يونيو، 2025 3970 $204376 لم يعد يتم تتبعه
CSX 31 مارس، 2025 6320 $203947 74,9%
IT 30 سبتمبر، 2025 500 $202110 -26,6%
NAD 31 ديسمبر، 2025 10767 $125866 -3,0%
TMC 30 سبتمبر، 2025 13000 $85800 -33,4%
FBLG 31 مارس، 2026 88206 $19838 9,9%