Rainwater Equity ETF (RW)
RW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,45% | ▼ -3,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,65% | ▼ -4,65% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $1.2M | 6,85 | 17391 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $1.2M | 6,80 | 3320 | EC | US |
| Diploma PLC | · | $1.0M | 5,98 | 10539 | EC | GB |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $889K | 5,11 | 1737 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $857K | 4,93 | 856815 | STIV | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $783K | 4,50 | 2175 | EC | US |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $758K | 4,36 | 354 | EC | CA |
| Apple Inc | 037833100 | $757K | 4,35 | 2450 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $603K | 3,47 | 2495 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $577K | 3,32 | 1621 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $541K | 3,11 | 944 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $526K | 3,03 | 2448 | EC | US |
| AddTech AB | · | $491K | 2,82 | 13493 | EC | SE |
| CSX Corp | 126408103 | $490K | 2,82 | 9723 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $489K | 2,81 | 3040 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $483K | 2,78 | 385 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $460K | 2,65 | 325 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $444K | 2,55 | 2212 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $435K | 2,50 | 1865 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $434K | 2,50 | 10948 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $426K | 2,45 | 1330 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $386K | 2,22 | 12607 | EC | US |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | · | $338K | 1,94 | 8752 | EC | IL |
| Starbucks Corp | 855244109 | $337K | 1,94 | 3204 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $322K | 1,85 | 445 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $321K | 1,84 | 2765 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $272K | 1,56 | 3399 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $255K | 1,47 | 655 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $245K | 1,41 | 527 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $208K | 1,20 | 478 | EC | US |
| Innovative Solutions and Support Inc | 45769N105 | $203K | 1,17 | 11095 | EC | US |
| Lumine Group Inc | 55027C106 | $170K | 0,98 | 9849 | EC | CA |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $166K | 0,95 | 1078 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $102K | 0,59 | 570 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0260 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $5128714 | 84,74% | 201141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $370589 | 6,12% | 14534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334891 | 5,53% | 13134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $218366 | 3,61% | 8564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |