TOV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,60%▼ -0,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,48%▼ -0,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$26.6M
آخر 12 شهرًا +$58.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 499 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $864K 0,33 1505 EC US
Linde PLC · $862K 0,33 1801 EC IE
Amgen Inc 031162100 $847K 0,32 2199 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $795K 0,30 16990 EC US
Amphenol Corp 032095101 $790K 0,30 4917 EC US
McDonald's Corp 580135101 $771K 0,29 2849 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $760K 0,29 4214 EC US
Seagate Technology Holdings PLC · $756K 0,29 883 EC IE
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $749K 0,28 3924 EC US
Western Digital Corp 958102105 $746K 0,28 1369 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $733K 0,28 6937 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $722K 0,27 8307 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $711K 0,27 585 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $708K 0,27 1927 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $697K 0,26 7244 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $691K 0,26 6564 EC US
Boeing Co/The 097023105 $688K 0,26 3182 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $681K 0,26 4326 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $670K 0,25 5143 EC US
AT&T Inc 00206R102 $666K 0,25 28652 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $664K 0,25 2274 EC US
Eaton Corp PLC · $650K 0,25 1565 EC IE
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $644K 0,24 3435 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $644K 0,24 4364 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $632K 0,24 2696 RE US
Booking Holdings Inc 09857L108 $615K 0,23 3186 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $602K 0,23 3274 EC US
Pfizer Inc 717081103 $593K 0,22 23725 EC US
Deere & Co 244199105 $577K 0,22 973 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $559K 0,21 959 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $548K 0,21 8398 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $546K 0,21 7753 EC US
Prologis Inc 74340W103 $529K 0,20 3660 RE US
CVS Health Corp 126650100 $529K 0,20 5061 EC US
Chubb Ltd · $522K 0,20 1489 EC CH
Dell Technologies Inc 24703L202 $519K 0,20 1280 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $512K 0,19 2448 EC US
Danaher Corp 235851102 $503K 0,19 2581 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $503K 0,19 1423 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $495K 0,19 2339 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $491K 0,19 1192 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $489K 0,19 501 EC US
Stryker Corp 863667101 $474K 0,18 1454 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $472K 0,18 4245 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $472K 0,18 989 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $467K 0,18 467144 STIV US
Starbucks Corp 855244109 $458K 0,17 4352 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $451K 0,17 2169 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $448K 0,17 1587 EC US
Medtronic PLC · $446K 0,17 5221 EC IE

توزيع القطاعات

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 5,7%

التوزيعات 6 دفعات

08
0,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0680
30 مارس، 2026$0,0680
23 ديسمبر، 2025$0,0640
29 سبتمبر، 2025$0,0670
27 يونيو، 2025$0,0610
28 مارس، 2025$0,0240

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41,57% 626403 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEPC LLC $12750713 26,85% 404606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15,51% 233726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6,87% 103519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2,65% 39936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2,24% 33779 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0,99% 14991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $446080 0,94% 14155 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0,68% 10304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0,61% 9124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0,48% 7293 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0,14% 2039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63248 0,13% 2007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0,13% 1913 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0,10% 1510 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0,03% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $11975 0,03% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0,01% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1707 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 الأسهم 31 مارس، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M