EA Series Trust (STXD)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000078020 · عرض على SEC EDGAR ↗
$40,68
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$34,56 – $41,47
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
STXD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +8,21% | ▲ +8,49% |
| 6M | ▲ +7,42% | ▲ +8,06% |
| منذ بداية العام | ▲ +9,77% | ▲ +10,42% |
| 1Y | ▲ +14,48% | ▲ +15,87% |
| 3Y | ▲ +49,32% | ▲ +55,17% |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 11 نوفمبر، 2022 | ▲ +57,65% | ▲ +65,19% |
- تقلب 1 سنة
- 11,96%
- التقلب 3 سنوات
- 14,12%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -15,33%
- 14 أكتوبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,72
- شارب 1 سنة*
- 1,19
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$9.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$3.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 202 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $100K | 0,17 | 837 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $98K | 0,17 | 206 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $92K | 0,16 | 678 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $90K | 0,15 | 124 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $89K | 0,15 | 614 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $89K | 0,15 | 468 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $88K | 0,15 | 180 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $83K | 0,14 | 775 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $82K | 0,14 | 524 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $82K | 0,14 | 1818 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $81K | 0,14 | 745 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $80K | 0,14 | 80106 | STIV | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $80K | 0,14 | 533 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $77K | 0,13 | 302 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $75K | 0,13 | 340 | EC | IE |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $75K | 0,13 | 523 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $74K | 0,13 | 408 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $66K | 0,11 | 1013 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $64K | 0,11 | 34 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $64K | 0,11 | 176 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $63K | 0,11 | 390 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $63K | 0,11 | 251 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $63K | 0,11 | 944 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $62K | 0,11 | 515 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $62K | 0,11 | 360 | RE | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $59K | 0,10 | 288 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $58K | 0,10 | 124 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $56K | 0,10 | 168 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $53K | 0,09 | 250 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $52K | 0,09 | 247 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $52K | 0,09 | 405 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $50K | 0,09 | 264 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $49K | 0,08 | 724 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $49K | 0,08 | 457 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $48K | 0,08 | 389 | RE | US |
| Graco Inc | 384109104 | $47K | 0,08 | 557 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $47K | 0,08 | 189 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $46K | 0,08 | 1146 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $45K | 0,08 | 746 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $45K | 0,08 | 164 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $44K | 0,08 | 223 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $44K | 0,08 | 528 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $44K | 0,08 | 256 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $44K | 0,08 | 233 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $43K | 0,07 | 120 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $43K | 0,07 | 852 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $41K | 0,07 | 114 | EC | US |
| Allegion plc | — | $41K | 0,07 | 285 | EC | IE |
| RPM International Inc | 749685103 | $41K | 0,07 | 411 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $40K | 0,07 | 135 | EC | US |
التوزيعات 15 دفعة
1,09%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,44
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1020 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1160 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,1180 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1070 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1280 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0730 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1080 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0970 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0940 |
| 26 مارس، 2024 | $0,1030 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,1330 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,0900 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,0760 |
| 29 مارس، 2023 | $0,0690 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0720 |
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11730166 | 34,20% | 294832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $11192421 | 32,63% | 284199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2361777 | 6,89% | 59362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1980985 | 5,78% | 49791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1220157 | 3,56% | 30668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1176697 | 3,43% | 29576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611378 | 1,78% | 15367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $542933 | 1,58% | 13646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496887 | 1,45% | 12489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PDS Planning, Inc | $471525 | 1,37% | 11852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438630 | 1,28% | 11025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336033 | 0,98% | 8446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310251 | 0,90% | 7798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264384 | 0,77% | 6644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $248471 | 0,72% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $228699 | 0,67% | 6443 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220427 | 0,64% | 5540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $159144 | 0,46% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113554 | 0,33% | 2897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77424 | 0,23% | 1946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53910 | 0,16% | 1355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $29442 | 0,09% | 740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $23395 | 0,07% | 588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11937 | 0,03% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $316 | 0,00% | 7950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0,00% | 7605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0,00% | 206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |