EA Series Trust (STXT)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000080332 · عرض على SEC EDGAR ↗
$19,60
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
تغير اليوم الواحد
$19,26 – $20,67
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
STXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 10 أغسطس، 2023 | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- تقلب 1 سنة
- 3,98%
- التقلب 3 سنوات
- 5,06%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -7,75%
- 16 سبتمبر، 2024 → 31 يوليو، 2026
- بيتا 3 سنوات
- 0,18
- شارب 1 سنة*
- -0,70
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$692K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$3.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$9.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 220 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $962K | 0,78 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CBZ3 | $949K | 0,77 | 1000000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545RAE7 | $946K | 0,77 | 949831 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $935K | 0,76 | 929416 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W0SE6 | $932K | 0,76 | 942542 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $915K | 0,75 | 1096725 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XQK71 | $913K | 0,74 | 961470 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810SQ2 | $873K | 0,71 | 1400000 | DBT | US |
| Greensky Home Improvement Issu | 39571XAG9 | $871K | 0,71 | 860834 | ABS-O | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748UAB6 | $869K | 0,71 | 967930 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36168HAD6 | $860K | 0,70 | 1008414 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MTKQ9 | $858K | 0,70 | 853798 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $848K | 0,69 | 858285 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MZF1 | $834K | 0,68 | 813529 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TB4 | $824K | 0,67 | 1500000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $801K | 0,65 | 794848 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWG72 | $791K | 0,65 | 819720 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XVU7 | $770K | 0,63 | 757028 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWHA4 | $755K | 0,62 | 738907 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EPD6 | $751K | 0,61 | 747863 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55817EAY2 | $750K | 0,61 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $750K | 0,61 | 750000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418EW30 | $737K | 0,60 | 730488 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX68 | $729K | 0,59 | 723891 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BREB6 | $715K | 0,58 | 720344 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $694K | 0,57 | 766918 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XQX7 | $623K | 0,51 | 613652 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31572LAD8 | $621K | 0,51 | 885000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31684HAB6 | $621K | 0,51 | 602624 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $600K | 0,49 | 599071 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XLPS1 | $588K | 0,48 | 573823 | ABS-MBS | US |
| Ocean Trails CLO | 67515JAU9 | $569K | 0,46 | 580000 | ABS-CBDO | JE |
| Fannie Mae | 3140AGLE2 | $560K | 0,46 | 548289 | ABS-MBS | US |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56847GAD5 | $548K | 0,45 | 538000 | ABS-O | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCG2 | $521K | 0,43 | 500000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 36179X2M7 | $521K | 0,43 | 512569 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564K2G3 | $511K | 0,42 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57108VAD4 | $509K | 0,42 | 500000 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67579FAD8 | $509K | 0,42 | 500000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $509K | 0,41 | 744000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670857AC5 | $505K | 0,41 | 595736 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251LAJ3 | $502K | 0,41 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Marlette Funding Trust | 570920AD0 | $501K | 0,41 | 500000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $501K | 0,41 | 500000 | ABS-O | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Rec | 039962AD7 | $500K | 0,41 | 500000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30336NAJ0 | $492K | 0,40 | 500000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30339EAE8 | $474K | 0,39 | 500000 | ABS-O | US |
| Western Alliance Bank | 95763PNE7 | $445K | 0,36 | 411560 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX50 | $378K | 0,31 | 379671 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AXYF8 | $377K | 0,31 | 367847 | ABS-MBS | US |
التوزيعات 35 دفعة
4,71%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,92
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,0620 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0740 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0650 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0720 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0750 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0750 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0470 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1190 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0660 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0820 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0740 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1120 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0600 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0850 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0780 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0910 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0840 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0730 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0670 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1120 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,0720 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,0840 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0940 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,0760 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,0920 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0780 |
| 30 مايو، 2024 | $0,0980 |
| 26 إبريل، 2024 | $0,0840 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0780 |
| 27 فبراير، 2024 | $0,0840 |
| 29 يناير، 2024 | $0,0690 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,1010 |
| 28 نوفمبر، 2023 | $0,0840 |
| 27 أكتوبر، 2023 | $0,0880 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,1010 |
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71503762 | 68,14% | 3590574 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16550378 | 15,77% | 846242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2875148 | 2,74% | 146504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2520420 | 2,40% | 129485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2364138 | 2,25% | 120465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2306402 | 2,20% | 117523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1866456 | 1,78% | 95106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1085317 | 1,03% | 55302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673041 | 0,64% | 34295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436326 | 0,42% | 22233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393632 | 0,38% | 19569 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366648 | 0,35% | 18788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $349327 | 0,33% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302187 | 0,29% | 15398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279273 | 0,27% | 14230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216092 | 0,21% | 11011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205881 | 0,20% | 10491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $191118 | 0,18% | 9597 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114893 | 0,11% | 5853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113099 | 0,11% | 5763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $108351 | 0,10% | 5521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67628 | 0,06% | 3446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41197 | 0,04% | 2099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |