EA Series Trust (STXT)

شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000080332 · عرض على SEC EDGAR ↗

$19,60
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
تغير اليوم الواحد
$19,26 – $20,67
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

STXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▲ +0,44% ▲ +0,76%
3M ▼ -0,38% ▲ +0,64%
6M ▼ -3,50% ▼ -1,42%
منذ بداية العام ▼ -2,49% ▼ -0,16%
1Y ▼ -2,83% ▲ +1,74%
3Y ▼ -1,23% ▲ +13,84%
5Y — —
الأقصى منذ 10 أغسطس، 2023 ▼ -2,24% ▲ +12,67%
تقلب 1 سنة
3,98%
التقلب 3 سنوات
5,06%
أقصى تراجع 3 سنوات
-7,75%
16 سبتمبر، 2024 → 31 يوليو، 2026
بيتا 3 سنوات
0,18
شارب 1 سنة*
-0,70

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$692K
الربع المنتهي في مارس 2026
+$3.1M
آخر 12 شهرًا
-$9.6M

إبريل 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 220 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
JP Morgan Mortgage Trust 46592EAC0 $350K 0,29 415989 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PER3 $312K 0,25 315000 DBT US
Freddie Mac 3132DPFA1 $307K 0,25 306012 ABS-MBS US
Marlette Funding Trust 57109LAD5 $305K 0,25 300000 ABS-O US
MFRA Trust 55283WAC5 $289K 0,24 320839 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $281K 0,23 325000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BW4 $278K 0,23 270000 DBT US
SG Capital Partners 81882JAA9 $275K 0,22 294033 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179YAT1 $270K 0,22 265165 ABS-MBS US
American Heritage Auto Receiva 026944AG3 $253K 0,21 250000 ABS-O US
Republic Finance Issuance Trus 76041RAC5 $252K 0,21 250000 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $249K 0,20 245000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAZ7 $249K 0,20 250000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38148YAA6 $249K 0,20 285000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DL1 $247K 0,20 240000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DW6 $247K 0,20 245000 DBT US
UBS GROUP AG 902613BH0 $246K 0,20 240000 DBT CH
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3F8 $246K 0,20 240000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFB6 $246K 0,20 240000 DBT US
Fannie Mae 31418EVB3 $242K 0,20 232793 ABS-MBS US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VCV4 $190K 0,15 205000 DBT US
AT&T INC 00206RFW7 $188K 0,15 195000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABG6 $145K 0,12 145000 DBT US
Government National Mortgage A 36179YFF6 $137K 0,11 152845 ABS-MBS US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 59562VAM9 $128K 0,10 120000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494AZ6 $128K 0,10 130000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BC3 $128K 0,10 140000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AX6 $127K 0,10 120000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 47214BAC2 $127K 0,10 115000 DBT NL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153BV3 $126K 0,10 125000 DBT LR
MARS INC 571676BA2 $126K 0,10 125000 DBT US
AIRCASTLE / IRELAND DAC 00929JAB2 $126K 0,10 125000 DBT BM
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QCK9 $126K 0,10 125000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAD0 $126K 0,10 120000 DBT GB
COMCAST CORP 20030NAK7 $126K 0,10 115000 DBT US
BIO-RAD LABS 090572AQ1 $125K 0,10 135000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AL0 $125K 0,10 145000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 341099CL1 $125K 0,10 115000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADC6 $125K 0,10 120000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PAV4 $125K 0,10 140000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GT5 $125K 0,10 125000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAF1 $125K 0,10 130000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAV2 $124K 0,10 125000 DBT US
ASHTEAD CAPITAL INC 045054AR4 $124K 0,10 120000 DBT US
KROGER CO 501044DV0 $123K 0,10 125000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAS1 $123K 0,10 120000 DBT US
IBM INTERNAT CAPITAL 449276AE4 $123K 0,10 125000 DBT SG
AMERICAN TOWER CORP 03027XCD0 $123K 0,10 120000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBC4 $123K 0,10 125000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 $123K 0,10 125000 DBT US
الصفحة 3 من 5
← السابق التالي →

التوزيعات 35 دفعة

4,71%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,92
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاق المبلغ / للسهم
30 يوليو، 2026 $0,0620
29 يونيو، 2026 $0,0740
28 مايو، 2026 $0,0650
29 إبريل، 2026 $0,0720
30 مارس، 2026 $0,0750
26 فبراير، 2026 $0,0750
29 يناير، 2026 $0,0470
30 ديسمبر، 2025 $0,1190
26 نوفمبر، 2025 $0,0660
30 أكتوبر، 2025 $0,0820
29 سبتمبر، 2025 $0,0740
28 أغسطس، 2025 $0,1120
30 يوليو، 2025 $0,0600
27 يونيو، 2025 $0,0850
29 مايو، 2025 $0,0780
29 إبريل، 2025 $0,0910
28 مارس، 2025 $0,0840
27 فبراير، 2025 $0,0730
30 يناير، 2025 $0,0670
30 ديسمبر، 2024 $0,1120
27 نوفمبر، 2024 $0,0720
30 أكتوبر، 2024 $0,0840
27 سبتمبر، 2024 $0,0940
29 أغسطس، 2024 $0,0760
30 يوليو، 2024 $0,0920
27 يونيو، 2024 $0,0780
30 مايو، 2024 $0,0980
26 إبريل، 2024 $0,0840
26 مارس، 2024 $0,0780
27 فبراير، 2024 $0,0840
29 يناير، 2024 $0,0690
20 ديسمبر، 2023 $0,1010
28 نوفمبر، 2023 $0,0840
27 أكتوبر، 2023 $0,0880
27 سبتمبر، 2023 $0,1010

الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
McIlrath & Eck, LLC $71503762 68,14% 3590574 الأسهم 31 مارس، 2026
OxenFree Capital LLC $16550378 15,77% 846242 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $2875148 2,74% 146504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ethos Financial Group, LLC $2520420 2,40% 129485 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2364138 2,25% 120465 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2306402 2,20% 117523 الأسهم 30 يونيو، 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $1866456 1,78% 95106 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Advisors Network LLC $1085317 1,03% 55302 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $673041 0,64% 34295 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $436326 0,42% 22233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $393632 0,38% 19569 الأسهم 31 مارس، 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $366648 0,35% 18788 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $349327 0,33% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $302187 0,29% 15398 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balance Wealth Partners LLC $279273 0,27% 14230 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCP Asset Management, LLC $216092 0,21% 11011 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $205881 0,20% 10491 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $191118 0,18% 9597 الأسهم 31 مارس، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $114893 0,11% 5853 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $113099 0,11% 5763 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $108351 0,10% 5521 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67628 0,06% 3446 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41197 0,04% 2099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $373 0,00% 19010 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
IBIG iShares Trust $123.0M
XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… $123.9M
SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… $124.0M
YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… $124.5M
LFGY Tidal Trust II $125.2M
QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… $122.3M
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $121.8M
FLCC Federated Hermes ETF Trust $121.2M
GTOS Invesco Actively Managed Exchan… $121.2M
DECT AIM ETF Products Trust $121.1M