EA Series Trust (ROE)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000081203 · عرض على SEC EDGAR ↗
$43,65
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,11%)
تغير اليوم الواحد
$32,74 – $44,42
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $260.3M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,80%
- العدد الفعلي للمراكز
- 94,1
- المراكز فوق 1%
- 35
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
ROE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | — |
| 3M | ▲ +1,70% | — |
| 6M | ▲ +8,02% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +3,52% | — |
| 1Y | ▲ +23,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +32,07% | — |
- تقلب 1 سنة
- 19,06%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,21
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$5.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$12.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$30.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.3M | 0,90 | 13215 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.3M | 0,90 | 14960 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.3M | 0,90 | 10072 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.3M | 0,90 | 8999 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.3M | 0,90 | 5230 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.3M | 0,89 | 11235 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.3M | 0,89 | 7931 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $2.3M | 0,89 | 49339 | RE | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.3M | 0,88 | 18062 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.3M | 0,88 | 32956 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.3M | 0,88 | 32005 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.3M | 0,87 | 91423 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $2.3M | 0,87 | 10615 | EC | IE |
| Incyte Corp | 45337C102 | $2.3M | 0,87 | 23347 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.3M | 0,87 | 33876 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 0,86 | 11804 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $2.2M | 0,86 | 79532 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.2M | 0,86 | 7485 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 0,86 | 2301 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.2M | 0,86 | 13306 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.2M | 0,85 | 20227 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.2M | 0,85 | 16613 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $2.2M | 0,85 | 17348 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.2M | 0,84 | 60251 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $2.2M | 0,84 | 18542 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 0,84 | 10039 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.2M | 0,84 | 25371 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $2.2M | 0,83 | 22399 | EC | GB |
| SM Energy Co | 78454L100 | $2.2M | 0,83 | 70556 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.2M | 0,83 | 4556 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.2M | 0,83 | 4363 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.1M | 0,80 | 28674 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0,80 | 2180 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $2.1M | 0,80 | 13992 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.1M | 0,79 | 11001 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $2.1M | 0,79 | 11700 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.0M | 0,79 | 10387 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.0M | 0,78 | 5037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 0,78 | 17544 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 0,77 | 8949 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $2.0M | 0,76 | 35544 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.0M | 0,76 | 9208 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.0M | 0,75 | 15014 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.9M | 0,73 | 3599 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.9M | 0,73 | 6085 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.9M | 0,73 | 7012 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.9M | 0,73 | 2543 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.9M | 0,72 | 75774 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.9M | 0,72 | 12945 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $1.8M | 0,71 | 9699 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
27,6%
Industrials
13,3%
Healthcare
8,1%
Financials
6,3%
Communication Services
6,2%
Retail
6,1%
Consumer Discretionary
4,4%
Financial Services
3,5%
Communications
3,2%
Energy
3,2%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
1,8%
Real Estate
1,8%
Materials
0,9%
Consumer products
0,8%
أخرى/غير معينة
9,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $28025765 | 17,22% | 657419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $24153552 | 14,84% | 681726 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $13143809 | 8,07% | 308323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11493254 | 7,06% | 269605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $10313616 | 6,34% | 291098 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $9900291 | 6,08% | 307367 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8611729 | 5,29% | 202011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $5835167 | 3,58% | 136879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5333439 | 3,28% | 125110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4368048 | 2,68% | 102464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3545860 | 2,18% | 83177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3287947 | 2,02% | 77128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2801811 | 1,72% | 65724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $2742172 | 1,68% | 64325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $2124241 | 1,30% | 59956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1881691 | 1,16% | 44140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1775326 | 1,09% | 41645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1589852 | 0,98% | 37294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1586757 | 0,97% | 37222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1267390 | 0,78% | 29730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1195746 | 0,73% | 28049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1163861 | 0,71% | 26530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1083306 | 0,67% | 37011 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1049298 | 0,64% | 24614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $897276 | 0,55% | 21048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $892426 | 0,55% | 20934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $865968 | 0,53% | 20314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $813592 | 0,50% | 25259 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $803643 | 0,49% | 18852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $745897 | 0,46% | 17497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $727838 | 0,45% | 20636 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $692479 | 0,43% | 19545 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $663572 | 0,41% | 15566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $649042 | 0,40% | 15225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $593558 | 0,36% | 13923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $592088 | 0,36% | 13889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $509386 | 0,31% | 11949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $506615 | 0,31% | 11884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $502608 | 0,31% | 11790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363292 | 0,22% | 8522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $354638 | 0,22% | 8319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $334907 | 0,21% | 7856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $330553 | 0,20% | 7754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $308769 | 0,19% | 7243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $254501 | 0,16% | 5970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $254288 | 0,16% | 5965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $252156 | 0,15% | 5915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $250707 | 0,15% | 5881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $240282 | 0,15% | 5636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $239367 | 0,15% | 5615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174873 | 0,11% | 4130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rareview Capital LLC | $159304 | 0,10% | 4946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $97239 | 0,06% | 2281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67935 | 0,04% | 1594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $57167 | 0,04% | 1341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51602 | 0,03% | 1210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $45657 | 0,03% | 1071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $43440 | 0,03% | 1019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $40525 | 0,02% | 1149 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $30821 | 0,02% | 723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $18160 | 0,01% | 426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $17947 | 0,01% | 421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0,01% | 356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $12793 | 0,01% | 300089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $12561 | 0,01% | 294650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7929 | 0,00% | 186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4434 | 0,00% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4110 | 0,00% | 116 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2899 | 0,00% | 68 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2771 | 0,00% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $1751 | 0,00% | 41 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1449 | 0,00% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $424 | 0,00% | 9620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |