GPT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +2,64%▲ +2,64%
3M▲ +11,11%▲ +11,11%
6M▲ +11,11%▲ +11,11%
منذ بداية العام▲ +16,24%▲ +16,24%
1Y▲ +15,83%▲ +16,69%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 سبتمبر، 2024▲ +38,86%▲ +40,15%
تقلب 1 سنة23,31%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,22

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$753K
آخر 12 شهرًا +$1.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 88 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO · $4.7M 19,91 4714267 STIV US
Quanta Services Inc 74762E102 $1.1M 4,62 1520 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $1.1M 4,44 3144 EC US
Eaton Corp PLC · $913K 3,86 2143 EC IE
Eli Lilly & Co 532457108 $670K 2,83 559 EC US
SoftBank Group Corp 83404D109 $662K 2,80 35184 EC JP
Hubbell Inc 443510607 $606K 2,56 1158 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $588K 2,48 1795 EC US
KB Financial Group Inc 48241A105 $557K 2,35 5304 EC KR
Honda Motor Co Ltd 438128308 $542K 2,29 20011 EC JP
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $494K 2,09 995 EC US
Visa Inc 92826C839 $484K 2,05 1412 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $467K 1,97 1882 EC US
Itau Unibanco Holding SA 465562106 $452K 1,91 55347 EC BR
Canon Inc 138006309 $448K 1,89 17452 EC JP
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 40051E202 $420K 1,77 1369 EC MX
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $391K 1,65 673 EC US
Vistra Corp 92840M102 $386K 1,63 2435 EC US
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 400506101 $385K 1,62 1519 EC MX
Mizuho Financial Group Inc 60687Y109 $380K 1,60 39638 EC JP
Blackrock Inc 09290D101 $371K 1,57 386 EC US
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 833635105 $369K 1,56 4988 EC CL
Southern Copper Corp 84265V105 $353K 1,49 2026 EC US
TC Energy Corp 87807B107 $349K 1,47 5263 EC CA
NU Holdings Ltd/Cayman Islands · $343K 1,45 25682 EC KY
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $338K 1,43 403 EC US
EQT Corp 26884L109 $320K 1,35 6024 EC US
Vale SA 91912E105 $318K 1,34 21145 EC BR
GE Vernova Inc 36828A101 $314K 1,32 267 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $283K 1,19 1183 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $281K 1,19 1287 EC US
Kubota Corp 501173207 $277K 1,17 3327 EC JP
Nintendo Co Ltd 654445303 $272K 1,15 25985 EC JP
Illumina Inc 452327109 $266K 1,12 1510 EC US
Pampa Energia SA 697660207 $265K 1,12 3221 EC AR
American Airlines Group Inc 02376R102 $250K 1,06 13852 EC US
ABB Ltd 000375204 $248K 1,05 2283 EC CH
Valero Energy Corp 91913Y100 $248K 1,05 952 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $244K 1,03 598 EC US
Chubb Ltd · $243K 1,03 714 EC CH
Targa Resources Corp 87612G101 $238K 1,01 889 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $238K 1,01 476 EC US
MasTec Inc 576323109 $233K 0,98 560 EC US
Argenx SE 04016X101 $231K 0,98 249 EC NL
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 $221K 0,93 9355 EC JP
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $212K 0,89 533 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $211K 0,89 3096 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $195K 0,82 6111 EC US
Shinhan Financial Group Co Ltd 824596100 $194K 0,82 3065 EC KR
Mastercard Inc 57636Q104 $193K 0,81 375 EC US

التوزيعات 2 دفعتان

08
0,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 ديسمبر، 2025$0,2260
30 ديسمبر، 2024$0,0470

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Tradition Wealth Management, LLC $1757541 47,25% 51944 الأسهم 30 يونيو، 2026
EPIQ PARTNERS, LLC $1574551 42,33% 46535 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $330747 8,89% 9775 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $22353 0,60% 665 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $16275 0,44% 481 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13598 0,37% 402 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $3494 0,09% 103 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $503 0,01% 14860 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $500 0,01% 15 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Au… $23.7M
UBOT Direxion Daily Robotics, Artifi… مضاعف/عكسي $23.7M
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… $23.9M
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit… $23.9M
PWS Pacer WealthShield ETF $24.1M
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth … $23.6M
JHAI Janus Henderson Global Artifici… $23.4M
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yi… $23.3M
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF $23.3M
BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… $23.1M