Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GPT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,64% | ▲ +2,64% |
| 3M | ▲ +11,11% | ▲ +11,11% |
| 6M | ▲ +11,11% | ▲ +11,11% |
| منذ بداية العام | ▲ +16,24% | ▲ +16,24% |
| 1Y | ▲ +15,83% | ▲ +16,69% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +38,86% | ▲ +40,15% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 88 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $185K | 0,78 | 9318 | EC | JP |
| Bank of America Corp | 060505104 | $170K | 0,72 | 2976 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $164K | 0,69 | 2614 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $164K | 0,69 | 1058 | EC | CA |
| Newmont Corp | 651639106 | $162K | 0,68 | 1735 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $160K | 0,67 | 6764 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $153K | 0,65 | 1503 | EC | CA |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 874060205 | $151K | 0,64 | 9439 | EC | JP |
| 10X Genomics Inc | 88025U109 | $149K | 0,63 | 3884 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $145K | 0,61 | 320 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $144K | 0,61 | 3104 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $142K | 0,60 | 1631 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | 65461T101 | $139K | 0,59 | 41249 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $135K | 0,57 | 803 | EC | JP |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $132K | 0,56 | 994 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $132K | 0,56 | 485 | EC | US |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 40052P107 | $130K | 0,55 | 2462 | EC | MX |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $129K | 0,54 | 1145 | EC | CA |
| Credicorp Ltd | · | $124K | 0,52 | 318 | EC | BM |
| TotalEnergies SE | · | $121K | 0,51 | 1555 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | · | $121K | 0,51 | 636 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $120K | 0,51 | 239 | EC | US |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $118K | 0,50 | 920 | EC | MX |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $115K | 0,48 | 1443 | EC | CO |
| Grupo Financiero Galicia SA | 399909100 | $111K | 0,47 | 2215 | EC | AR |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $99K | 0,42 | 449 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $98K | 0,42 | 98374 | STIV | US |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $97K | 0,41 | 1487 | EC | FR |
| CRISPR Therapeutics AG | · | $96K | 0,40 | 1755 | EC | CH |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $95K | 0,40 | 743 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $84K | 0,36 | 812 | EC | US |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $78K | 0,33 | 2700 | EC | KY |
| Inter & Co Inc | · | $78K | 0,33 | 14280 | EC | KY |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $77K | 0,32 | 123 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $74K | 0,31 | 390 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $64K | 0,27 | 202 | EC | US |
| JBS NV | · | $58K | 0,24 | 4853 | EC | NL |
| State Street Corp | 857477103 | $35K | 0,15 | 208 | EC | US |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2260 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0470 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $1757541 | 47,25% | 51944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EPIQ PARTNERS, LLC | $1574551 | 42,33% | 46535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $330747 | 8,89% | 9775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $22353 | 0,60% | 665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16275 | 0,44% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13598 | 0,37% | 402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3494 | 0,09% | 103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $503 | 0,01% | 14860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $500 | 0,01% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |