EA Series Trust (GQQQ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088111 · عرض على SEC EDGAR ↗
$35,72
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,15%)
تغير اليوم الواحد
$27,49 – $36,52
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $145.2M
- الممتلكات
- 102
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,75%
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,3
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
GQQQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,19% | — |
| 3M | ▼ -0,77% | — |
| 6M | ▲ +5,64% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,99% | — |
| 1Y | ▲ +28,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 1 أكتوبر، 2024 | ▲ +20,93% | — |
- تقلب 1 سنة
- 21,11%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,30
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$3.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$11.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$43.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 102 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $702K | 0,48 | 384 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $697K | 0,48 | 2953 | EC | KY |
| Linde PLC | — | $688K | 0,47 | 1382 | EC | IE |
| ATI Inc | 01741R102 | $671K | 0,46 | 3828 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $668K | 0,46 | 2576 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $664K | 0,46 | 5828 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $662K | 0,46 | 1298 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $642K | 0,44 | 4449 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $641K | 0,44 | 409 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $614K | 0,42 | 1446 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $610K | 0,42 | 5558 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $608K | 0,42 | 8736 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $593K | 0,41 | 2283 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $567K | 0,39 | 877 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $562K | 0,39 | 3783 | EC | PR |
| Incyte Corp | 45337C102 | $562K | 0,39 | 5807 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $556K | 0,38 | 11012 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $555K | 0,38 | 671 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $543K | 0,37 | 7936 | EC | GB |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $537K | 0,37 | 1476 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $518K | 0,36 | 1923 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $507K | 0,35 | 3940 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $502K | 0,35 | 2636 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $494K | 0,34 | 2820 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $490K | 0,34 | 5055 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $488K | 0,34 | 5604 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $487K | 0,34 | 1872 | EC | KY |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $487K | 0,34 | 5950 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $482K | 0,33 | 3008 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $456K | 0,31 | 896 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $446K | 0,31 | 1549 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $443K | 0,31 | 3305 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $439K | 0,30 | 33406 | EC | KY |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $432K | 0,30 | 5943 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $428K | 0,29 | 6432 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $413K | 0,28 | 1827 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $412K | 0,28 | 4575 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $406K | 0,28 | 1734 | EC | CH |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $404K | 0,28 | 1302 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $401K | 0,28 | 4217 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $400K | 0,28 | 2741 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $400K | 0,28 | 468 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $361K | 0,25 | 1058 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $345K | 0,24 | 17184 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $339K | 0,23 | 2225 | RE | US |
| Genpact Ltd | — | $333K | 0,23 | 10096 | EC | BM |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $292K | 0,20 | 2282 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $272K | 0,19 | 704 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $253K | 0,17 | 897 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $250K | 0,17 | 1081 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
45,7%
Communication Services
11,0%
Retail
8,2%
Industrials
7,4%
Health Care
5,8%
Consumer Discretionary
4,0%
Communications
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Financials
2,0%
Financial Services
1,8%
Utilities
1,5%
Energy
1,4%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Packaging
0,3%
أخرى/غير معينة
4,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59169086 | 39,41% | 1629060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39303657 | 26,18% | 1082119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15691653 | 10,45% | 545186 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10532390 | 7,01% | 289981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7041730 | 4,69% | 193875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4240077 | 2,82% | 116739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2355075 | 1,57% | 64841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2229419 | 1,48% | 61381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1981885 | 1,32% | 68858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1388080 | 0,92% | 38217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1379425 | 0,92% | 37979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1349035 | 0,90% | 37142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1253401 | 0,83% | 34509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701794 | 0,47% | 19322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630642 | 0,42% | 17363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548774 | 0,37% | 15109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161178 | 0,11% | 4509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149533 | 0,10% | 4117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21793 | 0,01% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $21575 | 0,01% | 594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1019 | 0,00% | 28248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |