TOV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,60%▼ -0,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,48%▼ -0,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$26.6M
آخر 12 شهرًا +$58.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 499 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Corning Inc 219350105 $437K 0,17 3158 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $429K 0,16 2747 EC US
Accenture PLC · $428K 0,16 2579 EC IE
Automatic Data Processing Inc 053015103 $426K 0,16 1599 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $417K 0,16 1333 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $414K 0,16 2558 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $413K 0,16 1304 EC US
Southern Co/The 842587107 $412K 0,16 4357 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $408K 0,15 612 EC US
Newmont Corp 651639106 $408K 0,15 4349 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $407K 0,15 1029 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $406K 0,15 474 EC US
Adobe Inc 00724F101 $405K 0,15 1616 EC US
Trane Technologies PLC · $400K 0,15 879 EC IE
Equinix Inc 29444U700 $400K 0,15 392 RE US
General Dynamics Corp 369550108 $397K 0,15 1035 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $390K 0,15 1458 EC US
Johnson Controls International plc · $382K 0,14 2605 EC IE
3M Co 88579Y101 $380K 0,14 2157 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $379K 0,14 6088 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $378K 0,14 2961 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $378K 0,14 3012 EC US
Snowflake Inc 833445109 $377K 0,14 1286 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $376K 0,14 1506 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $374K 0,14 1100 EC US
US Bancorp 902973304 $372K 0,14 5899 EC US
Cloudflare Inc 18915M107 $369K 0,14 1323 EC US
CSX Corp 126408103 $369K 0,14 7312 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $365K 0,14 5104 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $363K 0,14 1916 EC US
Phillips 66 718546104 $359K 0,14 1698 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $357K 0,14 1477 EC US
Intuit Inc 461202103 $355K 0,13 1123 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $353K 0,13 1345 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $351K 0,13 3843 EC US
Comcast Corp 20030N101 $350K 0,13 14624 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $350K 0,13 939 EC US
General Motors Co 37045V100 $349K 0,13 3923 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $348K 0,13 5549 EC US
Cummins Inc 231021106 $344K 0,13 542 EC US
Datadog Inc 23804L103 $344K 0,13 1282 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $339K 0,13 2226 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $339K 0,13 1497 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $336K 0,13 440 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $334K 0,13 2247 EC US
Spotify Technology SA · $331K 0,13 663 EC LU
Emerson Electric Co 291011104 $331K 0,13 2207 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $329K 0,12 1903 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $328K 0,12 873 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $325K 0,12 868 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 5,7%

التوزيعات 6 دفعات

08
0,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0680
30 مارس، 2026$0,0680
23 ديسمبر، 2025$0,0640
29 سبتمبر، 2025$0,0670
27 يونيو، 2025$0,0610
28 مارس، 2025$0,0240

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41,57% 626403 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEPC LLC $12750713 26,85% 404606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15,51% 233726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6,87% 103519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2,65% 39936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2,24% 33779 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0,99% 14991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $446080 0,94% 14155 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0,68% 10304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0,61% 9124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0,48% 7293 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0,14% 2039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63248 0,13% 2007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0,13% 1913 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0,10% 1510 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0,03% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $11975 0,03% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0,01% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1707 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 الأسهم 31 مارس، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M