Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
MDLV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,58% | ▼ -6,58% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 36 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 5,79 | 2365149 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.1M | 5,06 | 14776 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 3,82 | 13272 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.6M | 3,81 | 13543 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.5M | 3,79 | 11310 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.5M | 3,74 | 2143 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.3M | 3,30 | 4795 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 3,29 | 5284 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $1.3M | 3,28 | 11480 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $1.2M | 3,01 | 26609 | EC | CA |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.2M | 2,94 | 14781 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $1.2M | 2,91 | 12977 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.2M | 2,87 | 7060 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.2M | 2,83 | 3266 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.1M | 2,73 | 12825 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 2,73 | 53755 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.1M | 2,70 | 2167 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.1M | 2,70 | 13345 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.0M | 2,50 | 5653 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $986K | 2,41 | 7670 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $985K | 2,41 | 3645 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $963K | 2,36 | 10640 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $958K | 2,35 | 13253 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $940K | 2,30 | 8747 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $940K | 2,30 | 7424 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $937K | 2,30 | 4244 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $931K | 2,28 | 22000 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $902K | 2,21 | 9422 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $900K | 2,20 | 9481 | EC | GB |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $881K | 2,16 | 3240 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $871K | 2,13 | 6430 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $869K | 2,13 | 11111 | EC | IE |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $694K | 1,70 | 9169 | RE | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $679K | 1,66 | 2278 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $664K | 1,63 | 6153 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $641K | 1,57 | 6270 | EC | US |
التوزيعات 14 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 سبتمبر، 2026 | $0,1880 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1780 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2440 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2050 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,2220 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1980 |
| 28 مارس، 2025 | $0,2260 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1730 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1820 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1870 |
| 26 مارس، 2024 | $0,1760 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,2290 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,2600 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,0760 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17612737 | 46,76% | 573565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $15036371 | 39,92% | 489664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $2753395 | 7,31% | 91279 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $614150 | 1,63% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $553387 | 1,47% | 18021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $253736 | 0,67% | 8263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244217 | 0,65% | 7953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235991 | 0,63% | 7685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168583 | 0,45% | 5454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $160078 | 0,43% | 5213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $30830 | 0,08% | 1004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |