EA Series Trust (MDLV)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000080210 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$1.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.5M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 37 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.1M | 5,58 | 2108123 | STIV | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.8M | 4,66 | 10361 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.6M | 4,33 | 14415 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.4M | 3,82 | 49767 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.4M | 3,81 | 12797 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.4M | 3,64 | 17724 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.3M | 3,57 | 6522 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 3,40 | 2389 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $1.3M | 3,37 | 10976 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.3M | 3,33 | 2079 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.2M | 3,22 | 4974 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.2M | 3,08 | 3932 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $1.1M | 2,97 | 25049 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.1M | 2,88 | 3164 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.1M | 2,79 | 13859 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 2,78 | 20907 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.0M | 2,74 | 12978 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $986K | 2,61 | 10906 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $923K | 2,45 | 7051 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $915K | 2,42 | 7609 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $910K | 2,41 | 10503 | EC | IE |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $891K | 2,36 | 9718 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $888K | 2,35 | 3665 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $879K | 2,33 | 9418 | EC | GB |
| Eversource Energy | 30040W108 | $867K | 2,30 | 12512 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $866K | 2,29 | 5238 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $865K | 2,29 | 8790 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $854K | 2,26 | 8848 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $821K | 2,17 | 2642 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $776K | 2,06 | 7942 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $702K | 1,86 | 8631 | RE | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $674K | 1,78 | 12719 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $569K | 1,51 | 3664 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $568K | 1,51 | 2343 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $516K | 1,37 | 5764 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $487K | 1,29 | 7125 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $412K | 1,09 | 11057 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17612737 | 46,76% | 573565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $15036371 | 39,92% | 489664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $2753395 | 7,31% | 91279 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $614150 | 1,63% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $553387 | 1,47% | 18021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $253736 | 0,67% | 8263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244217 | 0,65% | 7953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235991 | 0,63% | 7685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168583 | 0,45% | 5454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $160078 | 0,43% | 5213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $30830 | 0,08% | 1004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |