FIDELITY COVINGTON TRUST (FDRR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000054750 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $686.7M
- الممتلكات
- 115
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,98%
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,1
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$345K
- آخر 12 شهرًا
- +$12.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 115 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES CORP | 00130H105 | $1.2M | 0,17 | 81094 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.2M | 0,17 | 23762 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $1.1M | 0,17 | 8277 | EC | US |
| FRESNILLO PLC | — | $1.1M | 0,16 | 24927 | EC | GB |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $1.0M | 0,15 | 63613 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $1.0M | 0,15 | 4960 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $826K | 0,12 | 10767 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $734K | 0,11 | 9283 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $720K | 0,10 | 19244 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $708K | 0,10 | 11158 | EC | US |
| NEWS CORP NEW | 65249B109 | $689K | 0,10 | 26186 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $562K | 0,08 | 2701 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $201K | 0,03 | 64 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $180K | 0,03 | 180000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $128K | 0,02 | 7 | DE | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
30,2%
Communication Services
9,6%
Healthcare
9,3%
Financials
7,7%
Industrials
7,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,6%
Consumer Staples
3,4%
Real Estate
2,9%
Utilities
2,3%
Financial Services
2,0%
Retail
1,9%
Communications
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
أخرى/غير معينة
10,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 124 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameritas Advisory Services, LLC | $70889363 | 28,75% | 1092623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $18684651 | 7,58% | 287988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $18092905 | 7,34% | 278867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10991705 | 4,46% | 169416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9417015 | 3,82% | 145145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $8707929 | 3,53% | 134216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8447954 | 3,43% | 130209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7213472 | 2,93% | 111148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $7018397 | 2,85% | 119354 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6954262 | 2,82% | 107187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5771981 | 2,34% | 88964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $5657514 | 2,29% | 87200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $5378933 | 2,18% | 82906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4726566 | 1,92% | 72850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4096912 | 1,66% | 63146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3748945 | 1,52% | 57782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3495438 | 1,42% | 53875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $3355574 | 1,36% | 51720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2754156 | 1,12% | 42450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2504810 | 1,02% | 38607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1646823 | 0,67% | 25383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1618968 | 0,66% | 25275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1578961 | 0,64% | 24337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1555171 | 0,63% | 28678 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1471673 | 0,60% | 22683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1371563 | 0,56% | 21140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1279625 | 0,52% | 19723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1137509 | 0,46% | 17533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $1055387 | 0,43% | 16267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $960358 | 0,39% | 14802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $884769 | 0,36% | 13637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit X, LLC | $879084 | 0,36% | 16211 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Integrated Advisors Network LLC | $853172 | 0,35% | 13150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $843440 | 0,34% | 13000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $796564 | 0,32% | 12277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $735128 | 0,30% | 12501 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $718000 | 0,29% | 11070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $710831 | 0,29% | 12088 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $657883 | 0,27% | 10140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $652368 | 0,26% | 10055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $641855 | 0,26% | 9590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $632137 | 0,26% | 10750 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $618823 | 0,25% | 9537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $610586 | 0,25% | 9411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $528837 | 0,21% | 8151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $521895 | 0,21% | 8044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CDM FINANCIAL COUNSELING SERVICES, INC. | $509308 | 0,21% | 7850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beck Bode, LLC | $505350 | 0,20% | 7789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $504619 | 0,20% | 7778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499754 | 0,20% | 7703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $491111 | 0,20% | 7570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $485524 | 0,20% | 7483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $482660 | 0,20% | 7439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $460191 | 0,19% | 8486 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $459934 | 0,19% | 7089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $431561 | 0,18% | 6652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $411080 | 0,17% | 6336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $395399 | 0,16% | 6094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $370802 | 0,15% | 6077 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| LJI Wealth Management, LLC | $367720 | 0,15% | 5668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $360863 | 0,15% | 5562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $347347 | 0,14% | 5354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $328453 | 0,13% | 5062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $317002 | 0,13% | 4886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $298730 | 0,12% | 4604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $289679 | 0,12% | 4465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $288349 | 0,12% | 4444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $281782 | 0,11% | 4343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $262939 | 0,11% | 4053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $257138 | 0,10% | 3963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dentgroup LLC | $254398 | 0,10% | 4169 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MFA Wealth Services | $245402 | 0,10% | 3782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $243235 | 0,10% | 3749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $240899 | 0,10% | 3713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $239590 | 0,10% | 3693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $221739 | 0,09% | 3418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $211800 | 0,09% | 3264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $210562 | 0,09% | 3245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RDA Financial Network | $209043 | 0,08% | 3222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BXM Wealth LLC | $207616 | 0,08% | 3200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $205021 | 0,08% | 3160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $139777 | 0,06% | 2154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $129165 | 0,05% | 1991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $123000 | 0,05% | 1900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $121268 | 0,05% | 1870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $115473 | 0,05% | 1779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108285 | 0,04% | 1669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $107930 | 0,04% | 1664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $96098 | 0,04% | 1481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Monetary Solutions, Ltd | $77272 | 0,03% | 1191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $65206 | 0,03% | 1005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $61315 | 0,02% | 1046 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $59185 | 0,02% | 883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58457 | 0,02% | 901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $54670 | 0,02% | 843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $51904 | 0,02% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $48296 | 0,02% | 915 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| AE Wealth Management LLC | $36852 | 0,01% | 568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $32904 | 0,01% | 507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $29391 | 0,01% | 453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| TOPT iShares Trust | $677.5M |