الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +22.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -14.3%

سنويًا: +17.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Utilities 29,9%
Technology 14,3%
Retail 9,7%
Materials 9,4%
Health Care 8,5%
Communication Services 8,1%
Financials 8,1%
Industrials 4,0%
Consumer Staples 2,4%
Consumer Discretionary 2,0%
Energy 1,2%
Real Estate 1,0%
أخرى/غير معينة 1,2%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32015760 4,87% 160007 $3587452 هبوط ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $29244273 4,45% 38321 $12294589 هبوط ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $26767470 4,07% 112677 $3730265 صعود ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $25870011 3,94% 541780 $5913052 هبوط ×2
TGT Target Corporation Common Stock $25746013 3,92% 197121 $2273468 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $25416027 3,87% 149612 $6078298 هبوط ×5
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $22523015 3,43% 77819 $5442070 هبوط ×1
NI NiSource Inc Common Stock $22285106 3,39% 468667 $393450 هبوط ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $22027308 3,35% 274313 $778861 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $21159379 3,22% 241078 $-951182 صعود ×1
CWT California Water Service Group Common Stock $20758546 3,16% 426692 $2091443 صعود ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $19884863 3,02% 275147 صعود ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $19794877 3,01% 208170 $2889889 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19027543 2,89% 74920 صعود ×1
KEY KeyCorp Common Stock $18996293 2,89% 824134 $2247859 هبوط ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $18632171 2,83% 141603
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $18416333 2,80% 868285 صعود ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $18241651 2,77% 220124 $228477 صعود ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18019452 2,74% 113594 $1305334 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $17436222 2,65% 70203 $-1199329 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17245297 2,62% 18435 $-436080 صعود ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $16327984 2,48% 78334 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $14895005 2,27% 84896 $118206 صعود ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $14717136 2,24% 81857 $-1652495 صعود ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $14235778 2,17% 525888 صعود ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $9886059 1,50% 71566 $-8524145 هبوط ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9586338 1,46% 15009 $3573701 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7997579 1,22% 77309 $2410262 هبوط ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $7570097 1,15% 101083 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7284682 1,11% 25175 $733740 هبوط ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $6635237 1,01% 1138120 $979225 صعود ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6600890 1,00% 392676 صعود ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $6466482 0,98% 38491 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6328757 0,96% 55878 $-324349 صعود ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $6112174 0,93% 385870 صعود ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5884528 0,90% 52391 $-631592 صعود ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5659595 0,86% 52278 صعود ×1
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $5619035 0,85% 587151 $-189502 صعود ×1
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $5601472 0,85% 80876 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2748572 0,42% 6370 $1026960 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1824360 0,28% 917 $656449 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1790933 0,27% 1771 $338184 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1762177 0,27% 4987 $372801 صعود ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1539839 0,23% 9965 $260210 صعود ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1363080 0,21% 7035 $276649 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1313842 0,20% 21752 صعود ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1297137 0,20% 15570 $230791 صعود ×1
V Visa Inc. $1243781 0,19% 3625 $220330 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1241615 0,19% 8082 $388009 هبوط ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $1234522 0,19% 26356 $-8416 صعود ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1201840 0,18% 21659 $-28929 صعود ×2
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1114548 0,17% 5750 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1104346 0,17% 5821 $3188 صعود ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $936162 0,14% 11549 $146094 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $827254 0,13% 717 $417144 هبوط ×1
MRSH Marsh Common Stock $781516 0,12% 4689 $-31791
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $702683 0,11% 1530 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $677489 0,10% 1400
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $618515 0,09% 3816 $297345 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $617884 0,09% 2904 $38861 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $594415 0,09% 3371 $161989 هبوط ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $536356 0,08% 3607 $27478 صعود ×1
IWR iShares Trust $534918 0,08% 4849 $52270 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $529576 0,08% 1420 $37379 صعود ×2
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $505350 0,08% 7789 $51153 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $490482 0,07% 5251 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $428195 0,07% 3887 $16838 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $403139 0,06% 13222 $62130 صعود ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $401576 0,06% 2310 صعود ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $394212 0,06% 2470 $80587
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $385779 0,06% 1913 صعود ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $371073 0,06% 1751 صعود ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370211 0,06% 18228 $26068 هبوط ×6
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $366964 0,06% 22708
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $352274 0,05% 36887 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $348244 0,05% 1337 صعود ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $336032 0,05% 3578 $-2991 هبوط ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $331650 0,05% 2884 $50811 هبوط ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $328205 0,05% 4024 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $291778 0,04% 932 $-74077 هبوط ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $289237 0,04% 4951 $-3219
SPY SPY $284979 0,04% 382 $32373 هبوط ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $283608 0,04% 2304 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $282174 0,04% 4996 $37486 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $281489 0,04% 708 $-13060 صعود ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $279371 0,04% 5939 صعود ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $276115 0,04% 18977 $114621
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $273029 0,04% 5018 $59137 صعود ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $271903 0,04% 6251 $-14040 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $262768 0,04% 709 $22217 هبوط ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $259679 0,04% 1706 $32612 صعود ×1
IBB iShares Trust $256757 0,04% 1350 $36577 صعود ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $255101 0,04% 3096 $-1500850 هبوط ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $254664 0,04% 4046 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $253701 0,04% 1485 صعود ×1
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $247858 0,04% 11571 $-19129 صعود ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $247699 0,04% 1315 $35531 صعود ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $246193 0,04% 639 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241188 0,04% 482 $10214
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $241032 0,04% 3579 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ES $19884863 275147 3,02%
JNJ $19027543 74920 2,89%
AWK $18632171 141603 2,83%
MDU $18416333 868285 2,80%
FNV $16327984 78334 2,48%
WMG $14235778 525888 2,17%
STM $7570097 101083 1,15%
APLE $6600890 392676 1,00%
EAT $6466482 38491 0,98%
IAG $6112174 385870 0,93%
CF $5659595 52278 0,86%
STNG $5601472 80876 0,85%
USB $1313842 21752 0,20%
H $1114548 5750 0,17%
SPOT $702683 1530 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CRWD تقليص -5K +$12.3M
ROKU تقليص -123K -$8.5M
ANET تقليص -8K +$6.1M
ESI تقليص -43K +$5.9M
JBHT تقليص -3K +$5.4M
CAH تم الشراء أكثر +4K +$3.7M
NVDA تقليص -3K +$3.6M
WDC تقليص -7K +$3.6M
HSBC تم الشراء أكثر +3K +$2.9M
CVS تقليص -487 +$2.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IDA 31 مارس، 2026 160150 $20268616 -7,1%
AEE 30 يونيو، 2026 181181 $19915370 -11,6%
WTRG 31 ديسمبر، 2025 491864 $19625385 2,7%
HAS 31 ديسمبر، 2025 257618 $19540314 9,2%
ED 30 يونيو، 2026 172104 $19478734 -6,5%
EXC 30 يونيو، 2025 417589 $19242521 -6,2%
AWK 30 يونيو، 2025 129918 $19165529 -6,4%
CMS 31 ديسمبر، 2025 259998 $19047423 -8,9%
AFL 31 مارس، 2026 169580 $18699550 1,7%
APTV 31 مارس، 2026 238912 $18178797 -37,3%
PEG 30 يونيو، 2026 224051 $18136944 -16,1%
AEE 30 يونيو، 2025 179931 $18065048 4,1%
CHDN 31 مارس، 2026 154871 $17621241 -15,3%
ASND 31 مارس، 2026 81087 $17291040 -0,4%
AZN 31 ديسمبر، 2025 223543 $17150256 -14,7%
MOS 31 ديسمبر، 2025 493070 $17099663 -12,5%
NFLX 31 مارس، 2026 178268 $16714389 -30,3%
PCG 31 مارس، 2026 1031278 $16572642 -29,9%
TRI 30 سبتمبر، 2025 82063 $16505275 -37,2%
DTE 31 مارس، 2026 127692 $16469767 -14,9%
FCX 30 يونيو، 2026 274668 $16144973 14,5%
RRC 30 يونيو، 2025 391960 $15650958 -6,0%
AMZN 31 مارس، 2026 67184 $15507365 20,8%
JPM 31 مارس، 2026 48016 $15471774 13,0%
WELL 30 يونيو، 2025 98523 $15094706 48,1%
LLY 30 يونيو، 2026 16394 $15079130 -4,7%
PBR 31 مارس، 2026 1232786 $14608516 4,3%
BP 30 يونيو، 2025 426620 $14415496 49,6%
JD 30 يونيو، 2025 347760 $14299882 -21,0%
W 30 يونيو، 2025 415921 $13321935 98,0%
ETNB 30 يونيو، 2025 1815524 $13198857 لم يعد يتم تتبعه
APLS 30 يونيو، 2026 312841 $12585593 لم يعد يتم تتبعه
LULU 30 سبتمبر، 2025 49905 $11856401 -46,9%
APP 31 مارس، 2026 14871 $10020567 -32,6%
BABA 30 يونيو، 2025 61016 $8068202 -6,7%
URBN 31 مارس، 2026 103564 $7794259 27,5%
AXP 31 مارس، 2026 18529 $6854740 0,1%
SCHW 30 يونيو، 2025 86364 $6760549 6,0%
CACI 30 يونيو، 2026 12323 $6702349 32,8%
FDS 30 يونيو، 2025 13740 $6246568 -40,5%
CCL 30 يونيو، 2026 230787 $5972779 -9,8%
SON 30 يونيو، 2026 110036 $5951839 -13,5%
PSA 30 سبتمبر، 2025 20233 $5936743 -1,7%
RMD 31 ديسمبر، 2025 20686 $5662354 -9,1%
CVNA 30 سبتمبر، 2025 16783 $5655348 -83,1%
ARGX 31 مارس، 2026 6672 $5610763 25,9%
CHX 30 يونيو، 2025 181230 $5400646 لم يعد يتم تتبعه
INSP 30 سبتمبر، 2025 40537 $5260469 -5,7%
CRSP 31 مارس، 2026 98801 $5181124 16,5%
PCH 30 يونيو، 2025 114072 $5146939 لم يعد يتم تتبعه
ALLE 30 يونيو، 2026 33553 $4874845 9,8%
GMED 30 يونيو، 2025 66051 $4834922 28,1%
WDAY 30 يونيو، 2026 33300 $4326314 52,1%
XLU 31 مارس، 2026 98608 $4209588 لم يعد يتم تتبعه
SKT 30 يونيو، 2025 54546 $1843102 14,8%
WFC 30 يونيو، 2025 22698 $1629486 0,4%
BBVA 31 مارس، 2026 74025 $1522313 24,6%
GTY 30 يونيو، 2025 46957 $1464119 2,0%
LAD 30 سبتمبر، 2025 4265 $1440661 -2,6%
DAL 30 يونيو، 2026 20194 $1342524 -10,2%
PM 31 ديسمبر، 2025 8156 $1322835 16,9%
VPU 30 يونيو، 2025 7141 $1219754
RACE 31 ديسمبر، 2025 2498 $1212231 5,1%
VICI 31 مارس، 2026 42782 $1203023 -17,1%
COF 31 مارس، 2026 4762 $1154075 6,7%
XLU 30 يونيو، 2025 13398 $1056432 لم يعد يتم تتبعه
CHTR 30 سبتمبر، 2025 2506 $1024532 -60,3%
SJM 30 سبتمبر، 2025 10324 $1013816 7,9%
FTI 30 يونيو، 2025 28100 $890485 99,8%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 2071 $842648 لم يعد يتم تتبعه
HLT 31 ديسمبر، 2025 3234 $838952 11,2%
SONY 30 يونيو، 2026 39306 $813639 18,7%
EBAY 31 ديسمبر، 2025 7274 $661608 22,2%
FIXD 30 سبتمبر، 2025 14889 $653489
DDOG 31 مارس، 2026 4470 $607875 134,8%
HQY 30 سبتمبر، 2025 5771 $604563 -5,0%
TJX 30 سبتمبر، 2025 4851 $599048 -8,2%
WH 30 يونيو، 2025 6061 $548575 -11,6%
NCLH 30 يونيو، 2025 28643 $543076 -25,3%
AEM 30 يونيو، 2026 2590 $525708 18,4%
FTDS 30 يونيو، 2025 9981 $508251
ALL 30 يونيو، 2026 2399 $497323 -6,0%
FOLD 31 مارس، 2026 32792 $466958 لم يعد يتم تتبعه
KT 31 ديسمبر، 2025 23332 $454981 -0,2%
ROK 31 مارس، 2026 1124 $437328 26,6%
CELH 30 يونيو، 2025 12266 $436915 -42,3%
ELF 31 ديسمبر، 2025 3258 $431620 37,7%
EXPE 30 يونيو، 2025 2551 $428829 57,1%
INCY 31 ديسمبر، 2025 4988 $423006 16,7%
BKNG 30 يونيو، 2026 99 $416135 -10,8%
TRU 30 يونيو، 2025 4777 $396478 -27,9%
GPI 30 سبتمبر، 2025 880 $384305 -42,9%
SYF 30 سبتمبر، 2025 5646 $376814 1,0%
ILMN 30 يونيو، 2025 4342 $344471 186,2%
TSLA 30 يونيو، 2026 893 $331973 -11,9%
UL 30 يونيو، 2026 5817 $331414 -0,7%
CRM 31 مارس، 2026 1232 $326250 25,7%
LEVI 31 مارس، 2026 15494 $321346 7,5%
COWZ 30 يونيو، 2025 5670 $310489
TER 31 ديسمبر، 2025 2254 $310260 132,0%
BROS 30 يونيو، 2025 5000 $308700 -43,4%
BILL 30 سبتمبر، 2025 6357 $294071 -17,7%
BYD 30 يونيو، 2026 3463 $284576 -23,9%
HBM 31 مارس، 2026 12669 $251488 30,1%
TME 30 يونيو، 2025 17280 $249011 -60,3%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2463 $241300 -16,6%
XLRE 31 مارس، 2026 5904 $238226 لم يعد يتم تتبعه
AMT 31 ديسمبر، 2025 1193 $229352 -7,6%
BKD 30 يونيو، 2026 16386 $224164 -32,5%
JPSE 31 مارس، 2026 4344 $217521
PPL 30 يونيو، 2025 6001 $216696 -3,2%
PG 31 ديسمبر، 2025 1366 $209810 1,1%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 867 $206597 -31,6%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1664 $206391 -10,8%
BSX 30 يونيو، 2026 3267 $204973 -0,2%
DLR 30 يونيو، 2026 7800 $203495 -0,6%
BRBR 30 يونيو، 2025 2723 $202757 -87,2%
BIZD 30 سبتمبر، 2025 12080 $196662
AXIA 30 يونيو، 2025 26980 $191558 لم يعد يتم تتبعه
KYN 30 سبتمبر، 2025 11665 $148379 12,4%
BIZD 31 مارس، 2026 10028 $142197
JBLU 30 يونيو، 2026 13380 $59140 -27,6%
HQY 30 يونيو، 2026 10100 $18411 -0,3%