توزيع القطاعات

04
Technology 3,8%
Industrials 1,5%
Financials 1,1%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 89,3%

المحفظة الكاملة 149 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $123470820 22,46% 333669 $15793447 هبوط ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $93378445 16,99% 385177 $13567727 صعود ×6
QUAL iShares Trust $68202314 12,41% 310816 $9119753 صعود ×1
GARP iShares Trust $41889760 7,62% 507447 $11963770 صعود ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $40846707 7,43% 756140 $7483732 صعود ×4
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $14705924 2,68% 571548 $-299107 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13635780 2,48% 19854 $1784654 صعود ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $11181994 2,03% 220857 $3064969 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10010399 1,82% 80619 $1760084 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8753639 1,59% 30252 $677184 هبوط ×1
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF $7018949 1,28% 139320 $1860615 صعود ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $5695445 1,04% 36439 $171318 هبوط ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4934313 0,90% 100128 $1906642 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4793270 0,87% 12850 $-156382 هبوط ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3603126 0,66% 85120 $1565790 صعود ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3340378 0,61% 96487 $1102354 صعود ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3027866 0,55% 59768 $1891500 صعود ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $2651922 0,48% 6476 $342839
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2435404 0,44% 13148 $355394 صعود ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2326993 0,42% 52315 $1018638 صعود ×4
IQLT iShares Trust $2162758 0,39% 43648 $289102 صعود ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2073161 0,38% 41175 $101343 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2052346 0,37% 8611 $272054 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1954122 0,36% 9766 $340922 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1910365 0,35% 4542 $611470 صعود ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1727621 0,31% 11824 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1712146 0,31% 1608 $292534 هبوط ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $1702635 0,31% 21441 $427781 صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $1680591 0,31% 39815 $546097 صعود ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1623430 0,30% 13903 $140493 صعود ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1597305 0,29% 6589 $203649 صعود ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1528427 0,28% 17386 $1139308 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1498303 0,27% 5954 $217722 صعود ×2
SPY SPY $1441089 0,26% 1930 $186087
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1437985 0,26% 45348 $69412 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1411693 0,26% 3950 $209349 هبوط ×1
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1362527 0,25% 38664 $434351 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1275167 0,23% 23786 $100852
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1152899 0,21% 2304 $48822
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1140438 0,21% 8624 $172222
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1137266 0,21% 7760 $-4345
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1133917 0,21% 3464 $-93040 هبوط ×1
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $1088305 0,20% 21727 $321031 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1040266 0,19% 1413 $473680 صعود ×3
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1036517 0,19% 8113 $330855 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1029620 0,19% 7021 $15458
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $973164 0,18% 41166 $99977 صعود ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $970141 0,18% 15426 $63401
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $965075 0,18% 12885 $24779 صعود ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $923100 0,17% 464 $310235
MCD McDonald's Corporation Common Stock $881809 0,16% 3262 $-115516 صعود ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $863753 0,16% 23736 $77854
IDV iShares International Select Dividend ETF $858446 0,16% 20720 $52449 صعود ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $847652 0,15% 5186 $95941
BMO Bank Of Montreal Common Stock $819632 0,15% 4639 $560050 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $798576 0,15% 5841 $34689 صعود ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $775508 0,14% 29392 $203156 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $774367 0,14% 1071 صعود ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $732360 0,13% 23081 $4782 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $703698 0,13% 2771 $26405
APH Amphenol Corporation Common Stock $700696 0,13% 3974 $274770 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682280 0,12% 1931 $128353
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $654444 0,12% 3003 $65255
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $645229 0,12% 22280 $86001
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $601663 0,11% 6855 $-35029
NUE Nucor Corporation Common Stock $579150 0,11% 2600 $139490
INTC Intel Corporation - Common Stock $578906 0,11% 4146 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $575059 0,10% 8071 $57869
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $570086 0,10% 1119 $237671 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $565682 0,10% 6234 $165586 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $558350 0,10% 5801 $-754
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $554656 0,10% 23663 $-100658 هبوط ×1
ACWV iShares, Inc. $539987 0,10% 4491 $3234
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $528837 0,10% 8151 $313617 صعود ×1
DSI iShares Trust $525240 0,10% 3689 $128525 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $516197 0,09% 1836 $71789 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $507938 0,09% 6250 $18784 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $504906 0,09% 5407 $26603
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $504299 0,09% 24763 $-1436
FEOE RBB Fund Trust $498329 0,09% 9332 $263690 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $496987 0,09% 1372 $109952 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $460329 0,08% 9101 $-166389 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $458008 0,08% 2414 $-7653
MOAT VanEck ETF Trust $457424 0,08% 4400 $31944
ILCB iShares Trust $456624 0,08% 4405 $61272 صعود ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $454537 0,08% 7525 $64882 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $434994 0,08% 465 $-28346
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $430783 0,08% 5660 $43243
LIN Linde plc - Ordinary Shares $429682 0,08% 828 $19193
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $422764 0,08% 7032 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $411809 0,07% 3506 $145196 صعود ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $411632 0,07% 966 $66123
EFAV iShares Trust $407852 0,07% 4650 $-17019
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $404875 0,07% 2191 $122718
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $401068 0,07% 3021 $57875
CVS CVS Health Corporation Common Stock $392489 0,07% 3794 $120004
PM Philip Morris International Inc Common Stock $386796 0,07% 2138 $76618 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $379747 0,07% 4442 $37224
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $378119 0,07% 1598 $34453
V Visa Inc. $374346 0,07% 1091 $44577

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IWD $93378445 16,99% بزيادة ×6
GARP $41889760 7,62% بزيادة ×6
DFIV $40846707 7,43% بزيادة ×4
TEQI $7018949 1,28% بزيادة ×6
CGDV $4934313 0,90% بزيادة ×4
CGGO $3603126 0,66% بزيادة ×4
CGXU $3340378 0,61% بزيادة ×5
XLI $2435404 0,44% بزيادة ×3
CGUS $2326993 0,42% بزيادة ×4
IQLT $2162758 0,39% بزيادة ×5
AMZN $2052346 0,37% بزيادة ×3
WEC $1623430 0,30% بزيادة ×3
QQQ $1040266 0,19% بزيادة ×3
RWL $1036517 0,19% بزيادة ×6
BSMR $973164 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JCI $1727621 11824 0,31%
AMAT $774367 1071 0,14%
INTC $578906 4146 0,11%
UL $422764 7032 0,08%
SYY $368337 4407 0,07%
NOC $326468 641 0,06%
LRCX $320231 739 0,06%
HD $309339 877 0,06%
ADP $306140 1367 0,06%
GEV $304324 259 0,06%
MU $288573 250 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $279729 9791 0,05%
UNH $271600 653 0,05%
MELI $263095 155 0,05%
CGGR $258373 5474 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -2K +$15.8M
IWD تم الشراء أكثر +12K +$13.6M
GARP تم الشراء أكثر +40K +$12.0M
QUAL تم الشراء أكثر +3K +$9.1M
DFIV تم الشراء أكثر +124K +$7.5M
TFLO تم الشراء أكثر +61K +$3.1M
CGDV تم الشراء أكثر +29K +$1.9M
NEAR تم الشراء أكثر +37K +$1.9M
TEQI تم الشراء أكثر +25K +$1.9M
VOO تم الشراء أكثر +21 +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ETN 30 سبتمبر، 2025 1268 $453000 18,9%
SGOV 30 سبتمبر، 2025 4160 $419000 0,0%
LIN 30 سبتمبر، 2025 828 $388000 3,1%
ASML 30 سبتمبر، 2025 464 $372000 89,5%
BSMQ 30 يونيو، 2026 15483 $365786
ARKB 30 سبتمبر، 2025 8987 $322000 -25,3%
TRI 30 سبتمبر، 2025 1417 $285000 -36,9%
MGEE 31 ديسمبر، 2025 3166 $267000 -10,0%
CCL 30 يونيو، 2026 9791 $253391 -7,0%
EUAD 31 ديسمبر، 2025 5229 $246000
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3885 $243000 10,8%
ADP 31 مارس، 2026 910 $234079 29,1%
AA 30 يونيو، 2026 3500 $232155 -17,2%
TRI 30 يونيو، 2026 2457 $221081 20,1%
PEP 30 يونيو، 2026 1402 $217779 -7,2%
BLK 31 ديسمبر، 2025 186 $217000 0,8%
OXY 30 يونيو، 2025 4400 $217000 38,8%
UNH 31 مارس، 2026 653 $215661 39,1%
VZ 31 ديسمبر، 2025 4889 $215000 12,9%
MKC 31 مارس، 2026 3150 $214547 -10,0%
PYPL 31 مارس، 2026 3602 $210285 20,7%
TROW 31 مارس، 2026 2053 $210186 14,9%
RSG 30 سبتمبر، 2025 850 $210000 -6,4%
COR 31 مارس، 2026 617 $208392 0,7%
OXY 31 ديسمبر، 2025 4400 $208000 41,9%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2500 $206000 5,1%
LOW 31 مارس، 2026 842 $203057 -22,3%
HD 31 مارس، 2026 587 $202038 -12,8%
AN 30 يونيو، 2026 1030 $201118 -14,9%
PNSTQ 31 ديسمبر، 2025 77595 $1000 لم يعد يتم تتبعه