FVAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,59%▼ -1,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,18%▼ -0,88%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$35.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$47.7M
آخر 12 شهرًا +$103.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 128 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MOLSON COORS BEVERAGE CO 60871R209 $3.2M 0,24 77552 EC US
EXELON CORP 30161N101 $2.8M 0,21 62179 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $2.8M 0,21 22542 EC US
DEVON ENERGY CORP NEW 25179M103 $2.8M 0,21 62319 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $2.8M 0,21 43795 EC US
PG and E CORP 69331C108 $2.7M 0,20 156753 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2.7M 0,20 36706 EC US
CRH PLC · $2.6M 0,20 27856 EC IE
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $2.6M 0,20 24081 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $2.5M 0,19 17043 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $2.5M 0,19 34465 EC US
HOST HOTELS and RESORTS INC 44107P104 $2.4M 0,18 97089 EC US
SMURFIT WESTROCK PLC · $2.4M 0,18 51694 EC IE
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $2.3M 0,17 24558 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $2.3M 0,17 15469 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $2.3M 0,17 89127 EC US
VORNADO REALTY TRUST 929042109 $2.2M 0,17 56698 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $2.2M 0,17 11918 EC US
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $2.1M 0,16 26450 EC GB
JONES LANG LASALLE INC 48020Q107 $2.1M 0,15 5805 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $2.0M 0,15 77213 EC US
NATIONAL FUEL GAS CO NJ 636180101 $2.0M 0,15 23865 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $1.9M 0,14 41462 EC US
ALCOA CORP 013872106 $1.7M 0,13 36797 EC US
MOSAIC CO 61945C103 $1.6M 0,12 70328 EC US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC 314352105 $1.3M 0,10 9183 EC US
UST BILLS 912797TW7 $325K 0,02 325000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC · $38K 0,00 146 DE US

توزيع القطاعات

06
Technology 32,1%
Financials 11,0%
Healthcare 10,3%
Communication Services 9,0%
Industrials 8,3%
Retail 8,2%
Consumer Discretionary 2,7%
Real Estate 2,6%
Energy 2,3%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,1%
Materials 1,0%
أخرى/غير معينة 7,5%

التوزيعات 41 دفعة

08
1,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,2540
18 يونيو، 2026$0,2970
20 مارس، 2026$0,3010
19 ديسمبر، 2025$0,3770
19 سبتمبر، 2025$0,2780
20 يونيو، 2025$0,2320
21 مارس، 2025$0,2780
20 ديسمبر، 2024$0,2380
20 سبتمبر، 2024$0,2470
21 يونيو، 2024$0,2480
15 مارس، 2024$0,2490
15 ديسمبر، 2023$0,2470
15 سبتمبر، 2023$0,2000
16 يونيو، 2023$0,2070
17 مارس، 2023$0,2420
16 ديسمبر، 2022$0,1750
16 سبتمبر، 2022$0,2180
17 يونيو، 2022$0,1930
18 مارس، 2022$0,1990
17 ديسمبر، 2021$0,2160
17 سبتمبر، 2021$0,2000
18 يونيو، 2021$0,1580
19 مارس، 2021$0,1590
18 ديسمبر، 2020$0,1360
18 سبتمبر، 2020$0,1620
19 يونيو، 2020$0,1740
20 مارس، 2020$0,1810
20 ديسمبر، 2019$0,1660
20 سبتمبر، 2019$0,1720
21 يونيو، 2019$0,1720
15 مارس، 2019$0,1630
21 ديسمبر، 2018$0,1790
21 سبتمبر، 2018$0,1480
15 يونيو، 2018$0,1490
16 مارس، 2018$0,1370
15 ديسمبر، 2017$0,1430
15 سبتمبر، 2017$0,1470
16 يونيو، 2017$0,1330
17 مارس، 2017$0,1080
28 ديسمبر، 2016$0,0040
16 ديسمبر، 2016$0,1200

الملاك المؤسسيون (13F) 166 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138154069 18,59% 1772697 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $127633155 17,18% 1637699 الأسهم 30 يونيو، 2026
High Probability Advisors, LLC $34576803 4,65% 443665 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $25852913 3,48% 331727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $25781379 3,47% 330809 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $23929238 3,22% 307043 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $23855000 3,21% 306081 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $22957255 3,09% 294572 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22623454 3,04% 290288 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19840794 2,67% 254515 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17294336 2,33% 222606 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $16461313 2,22% 211220 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14278250 1,92% 183209 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13976918 1,88% 179343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $11317495 1,52% 145218 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10592052 1,43% 136513 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $10233275 1,38% 131305 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10087587 1,36% 129437 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9982900 1,34% 128094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Custos Family Office, LLC $9593744 1,29% 123100 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9271169 1,25% 118961 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vantage Financial Partners, LLC $8766224 1,18% 121298 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Creative Planning $8331758 1,12% 106907 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7674066 1,03% 110577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goodwin Investment Advisory $6994495 0,94% 89747 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $5076413 0,68% 65137 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4771645 0,64% 61226 الأسهم 30 يونيو، 2026
Certified Advisory Corp $3903947 0,53% 50093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empowered Funds, LLC $3692844 0,50% 47384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambria Investment Management, L.P. $3692844 0,50% 47384 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3647171 0,49% 46798 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALTFEST L J & CO INC $3441527 0,46% 44159 الأسهم 30 يونيو، 2026
SteelPeak Wealth, LLC $3292495 0,44% 42247 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bouvel Investment Partners, LLC $3066641 0,41% 39349 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3061116 0,41% 39278 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2975250 0,40% 38175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prism Advisors, Inc. $2586253 0,35% 33185 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $2280590 0,31% 29263 الأسهم 30 يونيو، 2026
Darwin Wealth Management, LLC $2115647 0,28% 27146 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2115647 0,28% 27147 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $2078138 0,28% 26665 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1937361 0,26% 24937 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forbes Financial Planning, Inc. $1919282 0,26% 24627 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1917131 0,26% 24599 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1784266 0,24% 22894 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1766297 0,24% 27598 الأسهم 30 يونيو، 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC $1720792 0,23% 22080 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $1585244 0,21% 20341 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1577470 0,21% 20241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1554418 0,21% 26085 الأسهم 31 مارس، 2025
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1496602 0,20% 19203 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1469808 0,20% 18860 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1458075 0,20% 18709 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $1417775 0,19% 18192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Traub Capital Management LLC $1372022 0,18% 17605 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVZ, Inc. $1358650 0,18% 17433 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $1336653 0,18% 17151 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1329682 0,18% 17062 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1270971 0,17% 16308 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1170836 0,16% 15023 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valmark Advisers, Inc. $1153958 0,16% 14807 الأسهم 30 يونيو، 2026
Montis Financial, LLC $972099 0,13% 12473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ethos Capital Management, Inc. $933326 0,13% 11976 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902957 0,12% 11372 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $889608 0,12% 12819 الأسهم 31 مارس، 2026
CWM, LLC $845953 0,11% 12190 الأسهم 31 مارس، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830236 0,11% 10653 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788696 0,11% 10120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $774042 0,10% 9932 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $768255 0,10% 9517 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ballast Financial Advisors LLC $757194 0,10% 9716 الأسهم 30 يونيو، 2026
Samalin Investment Counsel, LLC $720582 0,10% 9246 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $685566 0,09% 8797 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $671122 0,09% 8611 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659306 0,09% 8281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $659306 0,09% 8281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $655478 0,09% 8411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $639961 0,09% 8212 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $636412 0,09% 8166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $630841 0,08% 8095 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $626948 0,08% 8045 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $542007 0,07% 6969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Storen Legacy Partners, LLC $521615 0,07% 6693 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $519313 0,07% 6663 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $505444 0,07% 6486 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $499023 0,07% 6403 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concord Wealth Partners $487125 0,07% 6250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $481820 0,06% 6182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Principle Wealth Partners LLC $480621 0,06% 6167 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prepared Retirement Institute LLC $479836 0,06% 6157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascent Group, LLC $474387 0,06% 6087 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $433654 0,06% 5564 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419630 0,06% 5384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrity Wealth Partners, LLC $419356 0,06% 6043 الأسهم 31 مارس، 2026
RCS Financial Planning, LLC $406662 0,05% 5218 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400661 0,05% 5141 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $370714 0,05% 4756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $367700 0,05% 4718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $359979 0,05% 4619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350204 0,05% 4494 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
NVDY YieldMax(R) Nvda Option Income … $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… مضاعف/عكسي $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B