FIDELITY COVINGTON TRUST (FVAL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000054754 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.2B
- الممتلكات
- 127
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,6
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$25.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$35.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$47.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 127 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $2.9M | 0,24 | 46450 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 0,23 | 23899 | EC | IE |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 25179M103 | $2.7M | 0,23 | 53150 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 60871R209 | $2.7M | 0,22 | 63155 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $2.6M | 0,22 | 15941 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.6M | 0,21 | 39922 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.5M | 0,21 | 20128 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $2.3M | 0,19 | 138894 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $2.3M | 0,19 | 24472 | EC | GB |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $2.3M | 0,19 | 22201 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.3M | 0,19 | 49028 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $2.2M | 0,18 | 32043 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.2M | 0,18 | 75991 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $2.2M | 0,18 | 34297 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $2.1M | 0,18 | 30288 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.1M | 0,17 | 14510 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $2.0M | 0,16 | 17818 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.9M | 0,16 | 82178 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $1.8M | 0,15 | 21317 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.8M | 0,15 | 37095 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.8M | 0,15 | 9800 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $1.8M | 0,15 | 46173 | EC | IE |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $1.7M | 0,14 | 5447 | EC | US |
| HOST HOTELS and RESORTS INC | 44107P104 | $1.6M | 0,14 | 77894 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $1.4M | 0,12 | 62100 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $1.4M | 0,11 | 45895 | EC | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $303K | 0,02 | 303000 | DBT | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
29,9%
Communication Services
9,2%
Healthcare
9,2%
Retail
8,1%
Industrials
7,5%
Financials
5,5%
Financial Services
4,6%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Real Estate
2,6%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Materials
1,1%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
0,6%
أخرى/غير معينة
8,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 167 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138154069 | 20,59% | 1772697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $127633155 | 19,02% | 1637699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $34576803 | 5,15% | 443665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25852913 | 3,85% | 331727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25781379 | 3,84% | 330809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $23929238 | 3,57% | 307043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $22957255 | 3,42% | 294572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22623454 | 3,37% | 290288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18995786 | 2,83% | 243672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17258785 | 2,57% | 222149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14278250 | 2,13% | 183209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11317495 | 1,69% | 145218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10592052 | 1,58% | 136513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10087587 | 1,50% | 129437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9982900 | 1,49% | 128094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9548552 | 1,42% | 122521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9271169 | 1,38% | 118961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Custos Family Office, LLC | $9248714 | 1,38% | 127974 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8766224 | 1,31% | 121298 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Creative Planning | $8331758 | 1,24% | 106907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7674066 | 1,14% | 110577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5076413 | 0,76% | 65137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3903947 | 0,58% | 50093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $3692844 | 0,55% | 47384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3692844 | 0,55% | 47384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3647171 | 0,54% | 46798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $3441527 | 0,51% | 44159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3292495 | 0,49% | 42247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3066641 | 0,46% | 39349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3061116 | 0,46% | 39278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $2586253 | 0,39% | 33185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $2280590 | 0,34% | 29263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2115647 | 0,32% | 27146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2115647 | 0,32% | 27147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2078138 | 0,31% | 26665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1937361 | 0,29% | 24937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1919282 | 0,29% | 24627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1917131 | 0,29% | 24599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1784266 | 0,27% | 22894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1720792 | 0,26% | 22080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1576905 | 0,23% | 20234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1554418 | 0,23% | 26085 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1496602 | 0,22% | 19203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1469808 | 0,22% | 18860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1458075 | 0,22% | 18709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1417775 | 0,21% | 18192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1372022 | 0,20% | 17605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVZ, Inc. | $1358650 | 0,20% | 17433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1336653 | 0,20% | 17151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1329682 | 0,20% | 17062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1270971 | 0,19% | 16308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1170836 | 0,17% | 15023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1153958 | 0,17% | 14807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Montis Financial, LLC | $972099 | 0,14% | 12473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933326 | 0,14% | 11976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902957 | 0,13% | 11372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889608 | 0,13% | 12819 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CWM, LLC | $845953 | 0,13% | 12190 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830236 | 0,12% | 10653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788696 | 0,12% | 10120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $774042 | 0,12% | 9932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $768255 | 0,11% | 9517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757194 | 0,11% | 9716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $730095 | 0,11% | 11867 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720582 | 0,11% | 9246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $691434 | 0,10% | 8872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $685566 | 0,10% | 8797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $671122 | 0,10% | 8611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659306 | 0,10% | 8281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659306 | 0,10% | 8281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $639961 | 0,10% | 8212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636412 | 0,09% | 8166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $630841 | 0,09% | 8095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626948 | 0,09% | 8045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $542007 | 0,08% | 6969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521615 | 0,08% | 6693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519313 | 0,08% | 6663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $505444 | 0,08% | 6486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502287 | 0,07% | 6445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499023 | 0,07% | 6403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $487125 | 0,07% | 6250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481820 | 0,07% | 6182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $480621 | 0,07% | 6167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479836 | 0,07% | 6157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Group, LLC | $474387 | 0,07% | 6087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $433654 | 0,06% | 5564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419630 | 0,06% | 5384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419356 | 0,06% | 6043 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $414552 | 0,06% | 6434 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| RCS Financial Planning, LLC | $406662 | 0,06% | 5218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400661 | 0,06% | 5141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $370714 | 0,06% | 4756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $357409 | 0,05% | 4588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $353691 | 0,05% | 4538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350204 | 0,05% | 4494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $344514 | 0,05% | 4348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $342326 | 0,05% | 4392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $341119 | 0,05% | 4377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $322409 | 0,05% | 4137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $312251 | 0,05% | 4007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CATH Global X Funds | $1.2B |
| FYX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.2B |
| IBTJ iShares Trust | $1.2B |
| QQQE Direxion Shares ETF Trust | $1.2B |
| FMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FXN First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.2B |
| FOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| BKIE BNY Mellon ETF Trust | $1.2B |
| SUSB iShares Trust | $1.2B |
| IHF iShares Trust | $1.2B |