Fidelity Greenwood Street Trust (FHEQ)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000084303 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $829.5M
- الممتلكات
- 169
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,06%
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,2
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$53.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$21.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$171.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 169 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $414K | 0,05 | 3902 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $405K | 0,05 | 12 | DE | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $399K | 0,05 | 5889 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $343K | 0,04 | 4176 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $328K | 0,04 | 14543 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $313K | 0,04 | 1411 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $297K | 0,04 | 3527 | EC | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORPORATION | 70438V106 | $293K | 0,04 | 2773 | EC | US |
| TRANSOCEAN LTD | — | $267K | 0,03 | 39186 | EC | CH |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $171K | 0,02 | 543 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $170K | 0,02 | 3147 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $133K | 0,02 | 1802 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $128K | 0,02 | 1467 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $119K | 0,01 | 388 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 04247X102 | $115K | 0,01 | 677 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $87K | 0,01 | 280 | DE | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $81K | 0,01 | 371 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $56K | 0,01 | 861 | EC | US |
| TERADATA CORP DEL | 88076W103 | $53 | 0,00 | 2 | EC | US |
الصفحة 4
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
31,8%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,1%
Healthcare
7,4%
Retail
7,1%
Financial Services
5,9%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Energy
3,4%
Communications
2,4%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Materials
0,9%
Consumer products
0,4%
أخرى/غير معينة
6,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 62 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $459100971 | 61,50% | 13941724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $62306405 | 8,35% | 1892086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $34720681 | 4,65% | 1054378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $29057267 | 3,89% | 882395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $24565000 | 3,29% | 745968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $15894285 | 2,13% | 482669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15185149 | 2,03% | 461134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13672403 | 1,83% | 415196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11926289 | 1,60% | 362171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7361080 | 0,99% | 223537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6612190 | 0,89% | 200795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $5918716 | 0,79% | 179736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5552318 | 0,74% | 168610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5476446 | 0,73% | 186147 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5090122 | 0,68% | 154574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5079716 | 0,68% | 154258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4965106 | 0,67% | 150778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $4057348 | 0,54% | 123211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3028112 | 0,41% | 102927 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $2858879 | 0,38% | 86816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2306450 | 0,31% | 70041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1938716 | 0,26% | 58874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1924726 | 0,26% | 58449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $1324112 | 0,18% | 48224 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $1180028 | 0,16% | 35834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1142638 | 0,15% | 34699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $1075494 | 0,14% | 32660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1069533 | 0,14% | 32479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1006077 | 0,13% | 30552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant Private Wealth Management Inc | $966496 | 0,13% | 29350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $884394 | 0,12% | 26857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $786945 | 0,11% | 23898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $763400 | 0,10% | 23183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $741192 | 0,10% | 22508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $711486 | 0,10% | 21606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $689405 | 0,09% | 20935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $676558 | 0,09% | 20545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $510481 | 0,07% | 15502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $389167 | 0,05% | 11818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $366472 | 0,05% | 11129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $364349 | 0,05% | 11064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $327700 | 0,04% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $319191 | 0,04% | 9693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $315305 | 0,04% | 9575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $312308 | 0,04% | 9484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $270882 | 0,04% | 8226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $261000 | 0,03% | 7937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $244019 | 0,03% | 7410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $239467 | 0,03% | 7272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $232028 | 0,03% | 7046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $216114 | 0,03% | 6562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $196397 | 0,03% | 5993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $108669 | 0,01% | 3300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69153 | 0,01% | 2100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36503 | 0,00% | 1108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32930 | 0,00% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16136 | 0,00% | 490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3162 | 0,00% | 96012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2634 | 0,00% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $2511 | 0,00% | 76 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2206 | 0,00% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $790 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |