توزيع القطاعات

04
Technology 6,4%
Financials 3,6%
Retail 1,9%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,3%
Industrials 1,2%
Consumer products 1,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 80,8%

المحفظة الكاملة 280 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $34037838 4,85% 45451 $5721174 صعود ×6
IWF iShares Trust $28100383 4,00% 226306 $3907085 صعود ×2
QUAL iShares Trust $26022406 3,71% 118591 $2089076 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25602583 3,65% 34767 $5556841 صعود ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $19512199 2,78% 372797 $1648627 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17423005 2,48% 377530 $1811800 صعود ×6
AGG iShares Trust $16821358 2,40% 169947 $-655474 هبوط ×3
USMV iShares Trust $16750234 2,39% 173650 $-170387 هبوط ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $16413052 2,34% 324561 $-881835 هبوط ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14107063 2,01% 310113 $11429853 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13930770 1,98% 265804 $-1976412 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $13379686 1,91% 138535 $553551 هبوط ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $12939055 1,84% 201700 $-213802
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $12182652 1,74% 77091 $853681 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12154968 1,73% 228606 $-2337923 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11794548 1,68% 58946 $1704060 صعود ×2
SPY SPY $11535781 1,64% 15448 $1495174 صعود ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11374145 1,62% 124703 $2429478 صعود ×6
IQLT iShares Trust $11038708 1,57% 222779 $292206 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10278241 1,46% 35521 $1398392 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $9955203 1,42% 115570 $2608802 صعود ×6
IWB iShares Trust $9750461 1,39% 23811 $865030 هبوط ×6
ITOT iShares Trust $8414541 1,20% 51224 $1221341 صعود ×1
IDEV iShares Trust $8128449 1,16% 91321 $1328114 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8043572 1,15% 54853 $176074 صعود ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $7904516 1,13% 15131 $878633 هبوط ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7720118 1,10% 80010 $1377884 صعود ×6
IWR iShares Trust $7681016 1,09% 69625 $772713 هبوط ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7451982 1,06% 78799 $-1944936 هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $7349637 1,05% 108067 $2491083 صعود ×6
IJH iShares Trust $6925541 0,99% 89814 $1077713 صعود ×2
IWM iShares Trust $6909363 0,98% 22997 $677839 هبوط ×1
HDV iShares Trust $6599577 0,94% 240773 $-32107 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6069566 0,86% 25466 $841781 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5749475 0,82% 15413 $500593 صعود ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $5402621 0,77% 49048 $401768 صعود ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5399874 0,77% 106601 $194615 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5222229 0,74% 7223 $2753480
IJR iShares Trust $5083553 0,72% 34277 $977039 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4833772 0,69% 14767 $496016 صعود ×4
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4810918 0,69% 102491 $87752 صعود ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4772857 0,68% 84505 $107919 صعود ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4729386 0,67% 36925 $-2038 هبوط ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $4299894 0,61% 27511 $32029 هبوط ×1
ICOW Pacer Funds Trust $4143910 0,59% 99541 $26205 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3989173 0,57% 11290 $837410 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $3950876 0,56% 10725 $-415707 صعود ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3854206 0,55% 62711 $792009 صعود ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3605948 0,51% 74735 $-5317 صعود ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $3562287 0,51% 67570 $1936734 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3402077 0,48% 13396 $99050 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3283071 0,47% 10831 $388081 هبوط ×6
OEF iShares Trust $3261682 0,46% 8915 $760480 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3203219 0,46% 3008 $1065087 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3115792 0,44% 16354 $1302133 صعود ×1
DGRO iShares Trust $3077991 0,44% 40612 $318798 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2999779 0,43% 8394 $607290 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2821688 0,40% 24913 $-287695 هبوط ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2817165 0,40% 47165 $-65187 هبوط ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $2744774 0,39% 80433 $340645 صعود ×6
REGL ProShares Trust $2698575 0,38% 29470 $8773 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2638710 0,38% 6985 $469870 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2597763 0,37% 43521 $224247 هبوط ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2346153 0,33% 46003 $11167 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2332870 0,33% 24443 $274666 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2278926 0,32% 31044 $35541 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2011462 0,29% 15653 $128615
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1987005 0,28% 27888 $198115 هبوط ×1
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust $1924726 0,27% 58449 $1446386 صعود ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1900686 0,27% 37727 $1509
XLU XLU $1870031 0,27% 41245 $16203 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1866113 0,27% 5291 $38102 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1844242 0,26% 1598 $1325778 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1837535 0,26% 2613 $175831 هبوط ×1
AOA iShares Trust $1749523 0,25% 17925 $263474 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1701733 0,24% 53665 $251735 صعود ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1567035 0,22% 26925 $70109 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1566755 0,22% 7495 $347291 صعود ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1502371 0,21% 22231 $-80244 هبوط ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1493058 0,21% 7938 $261795
COPX Global X Funds $1478594 0,21% 19210 $10689 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1444212 0,21% 17474 $-106394 هبوط ×2
XLY XLY $1435696 0,20% 12242 $140111 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1302139 0,19% 8885 $-4975
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1298109 0,18% 6101 $128018 صعود ×3
IBTG iShares Trust $1277560 0,18% 55813 $-117018 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1262982 0,18% 1350 $-140088 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1236689 0,18% 15217 $80182 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1229414 0,18% 2923 $153941 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1222336 0,17% 3303 $160266 هبوط ×4
SHYG iShares Trust $1197145 0,17% 28228 $-102798 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1155935 0,16% 4276 $-164097 صعود ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1134295 0,16% 5205 $207839 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1113726 0,16% 6156 $97405 صعود ×6
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $1111109 0,16% 38460 $640539 صعود ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1100542 0,16% 21425 $15151
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1095042 0,16% 19218 $168841 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1093443 0,16% 1941 $46919 صعود ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1089117 0,16% 479 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1076712 0,15% 15080 $-843884 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $34037838 4,85% بزيادة ×6
BINC $19512199 2,78% بزيادة ×6
IUSB $17423005 2,48% بزيادة ×6
AVLV $11374145 1,62% بزيادة ×6
VUG $9955203 1,42% بزيادة ×6
IDEV $8128449 1,16% بزيادة ×6
PG $8043572 1,15% بزيادة ×4
AVEM $7720118 1,10% بزيادة ×6
DYNF $7349637 1,05% بزيادة ×6
HDV $6599577 0,94% بزيادة ×3
AMZN $6069566 0,86% بزيادة ×6
IUSV $5402621 0,77% بزيادة ×3
JPM $4833772 0,69% بزيادة ×4
JCPB $4810918 0,69% بزيادة ×6
JEPI $4772857 0,68% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNDK $1089117 479 0,16%
IDEF $692931 21804 0,10%
ZMAY $590929 22757 0,08%
SMH $489294 746 0,07%
RAAX $458308 11553 0,07%
POWR $429214 15351 0,06%
FENI $335126 8351 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $304648 1378 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $286144 1278 0,04%
MRVL $242780 815 0,03%
PNC $239572 973 0,03%
SPYM $236714 2694 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $236470 1384 0,03%
VSDM $231346 3019 0,03%
RF $226500 7500 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +2K +$5.7M
QQQ تم الشراء أكثر +37 +$5.6M
IWF تم الشراء أكثر +170K +$3.9M
AMAT حركة السعر فقط +0 +$2.8M
VUG تم الشراء أكثر +99K +$2.6M
DYNF تم الشراء أكثر +25K +$2.5M
AVLV تم الشراء أكثر +14K +$2.4M
IGIB تقليص -44K -$2.3M
BSV تقليص -28K -$2.2M
QUAL تقليص -6K +$2.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SLV 31 ديسمبر، 2025 39939 $1692215 -15,0%
GLTR 31 ديسمبر، 2025 9667 $1599405
VIG 31 ديسمبر، 2025 6252 $1349197
NOBL 31 ديسمبر، 2025 12772 $1316380 5,6%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 10483 $964750 3,1%
CAT 31 ديسمبر، 2025 1982 $945711 47,6%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 36869 $861444 لم يعد يتم تتبعه
MGK 31 ديسمبر، 2025 2012 $809697 13,1%
TPYP (تم الإيداع باسم TPYPXXXX) 30 يونيو، 2025 21431 $779457 21,4%
KNG 31 ديسمبر، 2025 15688 $773575
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 25898 $652371
COWZ 31 ديسمبر، 2025 10363 $595562
HON 30 يونيو، 2026 2567 $580219 -4,4%
SPLV 31 ديسمبر، 2025 7072 $519651
COWG 30 يونيو، 2026 14814 $499808
UNH 30 سبتمبر، 2025 1528 $476773 7,7%
MGV 31 ديسمبر، 2025 3342 $460355
HYDB 31 ديسمبر، 2025 9603 $459456
ACWV 30 سبتمبر، 2025 3539 $419632
BOCT 30 يونيو، 2026 8637 $414462
IXN 31 ديسمبر، 2025 3949 $407627 41,9%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 3027 $383666 -11,8%
SHY 30 يونيو، 2025 4537 $375313
NJUL 30 يونيو، 2026 5240 $374213
LLY 30 سبتمبر، 2025 470 $366628 49,8%
IBDU 31 ديسمبر، 2025 15436 $362283
POCT 30 سبتمبر، 2025 8610 $355593
IBMR 30 يونيو، 2025 14828 $342972
ZFEB 31 ديسمبر، 2025 12272 $306309
NAUG 30 يونيو، 2025 11761 $292266
IBTJ 30 سبتمبر، 2025 12080 $281826 -3,2%
ZOCT 30 يونيو، 2026 10523 $281469
UDEC 31 ديسمبر، 2025 7028 $269664
CLOI 30 يونيو، 2026 4985 $262710
FTSL 31 مارس، 2026 5591 $256515
BSCP 31 ديسمبر، 2025 11711 $242308 لم يعد يتم تتبعه
IBHE 31 ديسمبر، 2025 9947 $230961
IWS 31 ديسمبر، 2025 1612 $225098 15,7%
NOCT 30 سبتمبر، 2025 4094 $223116
FDX 30 يونيو، 2026 625 $222613 -7,3%
IBHG 30 يونيو، 2025 9968 $222536
ABT 30 يونيو، 2026 2109 $216528 7,4%
SUN 30 يونيو، 2025 3716 $215751 39,4%
SII 30 يونيو، 2026 1507 $215350 3,5%
PEP 30 يونيو، 2026 1384 $214992 -7,0%
CALF 30 سبتمبر، 2025 5389 $214563
SDY 30 سبتمبر، 2025 1502 $203830
RF 31 مارس، 2026 7500 $203250 3,8%
SGOV 30 يونيو، 2026 2004 $201723 0,0%
KVUE 30 يونيو، 2026 10358 $178580 -10,0%