توزيع القطاعات

04
Technology 10,3%
Industrials 7,9%
Healthcare 5,6%
Financials 5,4%
Communication Services 3,2%
Retail 3,1%
Consumer products 2,5%
Materials 1,9%
Consumer Discretionary 1,8%
Energy 1,8%
Real Estate 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,4%
أخرى/غير معينة 54,6%

المحفظة الكاملة 238 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $32559450 5,60% 87989 $4891512 صعود ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $30795034 5,29% 72221 $4056032 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $27439923 4,72% 284116 $1875699 صعود ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $15196081 2,61% 61720 $2534030 صعود ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12880643 2,21% 133492 $2241827 صعود ×2
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $12175381 2,09% 603638 $595458 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11558018 1,99% 78819 $174557 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $11236500 1,93% 272400 $828648 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10294013 1,77% 27596 $-251404 هبوط ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9029277 1,55% 29927 $4588488 صعود ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $8532778 1,47% 321748 $551393 صعود ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8438274 1,45% 97960 $1294574 صعود ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $8351220 1,44% 284636 $-400422 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8289059 1,42% 121880 $1257541 صعود ×1
AGZ iShares Trust $8117755 1,40% 74286 $279195 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8001477 1,38% 27652 $836649 هبوط ×4
IBDS iShares Trust $7839556 1,35% 323681 $3716962 صعود ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $7533356 1,29% 14310 $-527518 هبوط ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $7408504 1,27% 29004 $2994238 هبوط ×1
IJH iShares Trust $7163133 1,23% 92895 $948347 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7156565 1,23% 18945 $689904 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7136210 1,23% 35665 $722824 هبوط ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7114928 1,22% 60578 $264473 صعود ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6669303 1,15% 31345 $832033 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6510924 1,12% 18219 $1222120 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5556114 0,96% 15725 $1045527 صعود ×1
IBDU iShares Trust $5455962 0,94% 235576 $3900426 صعود ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5256445 0,90% 22550 $1182463 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4906077 0,84% 10273 $1308599 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4783039 0,82% 21460 $-86671 صعود ×5
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4650726 0,80% 19577 $568428 صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4579079 0,79% 4300 $1514281 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4519003 0,78% 19910 $597227 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4500261 0,77% 3752 $1034568 هبوط ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4198500 0,72% 29033 $811376 صعود ×4
IBDT iShares Trust $4090191 0,70% 161987 $-1500647 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3977056 0,68% 4066 $420267 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3888517 0,67% 16315 $430610 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3795064 0,65% 11594 $396339 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3743959 0,64% 10339 $101608 هبوط ×4
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3540745 0,61% 151055 $179354 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3525490 0,61% 36556 $267246 صعود ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3408041 0,59% 23282 $359077 صعود ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3394560 0,58% 63843 $176666 صعود ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST $3349203 0,58% 133807 $191581 صعود ×2
SMH SMH $3315524 0,57% 5055 $646677 هبوط ×1
UNM Unum Group Common Stock $3266609 0,56% 36539 $509726 هبوط ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $3240783 0,56% 106710 $662879 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3226505 0,55% 4523 $778572 هبوط ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3199178 0,55% 27848 $-1014960 هبوط ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $3126013 0,54% 18902 $532250 هبوط ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3109789 0,53% 23338 صعود ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $3099624 0,53% 38319 $-539595 صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $3056599 0,53% 19315 صعود ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $3052461 0,52% 13418 $406833 هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3043582 0,52% 46389 صعود ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2966739 0,51% 15752 $2264263 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2941600 0,51% 8340 $135607 هبوط ×4
TAN Invesco Solar ETF $2940051 0,51% 49705 $171543 صعود ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2902980 0,50% 11975 $309480 صعود ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $2887244 0,50% 10946 $617215 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2855765 0,49% 24356 $205939 صعود ×4
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2855513 0,49% 25482 $386228 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2760660 0,47% 2871 $25557 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2752848 0,47% 13169 $597146 صعود ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $2688416 0,46% 54765 $114829 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2685653 0,46% 11306 $70668 صعود ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2680075 0,46% 36051 $81683 صعود ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2660750 0,46% 11881 $182157 هبوط ×3
PAAA PGIM ETF Trust $2629715 0,45% 51291 $122560 صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2573592 0,44% 29322 $-231756 هبوط ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2537727 0,44% 9744 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2358838 0,41% 23989 $135061 هبوط ×1
IJR iShares Trust $2321200 0,40% 15651 $373760 هبوط ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2130817 0,37% 58013 $-194906 صعود ×2
V Visa Inc. $2109786 0,36% 6149 $220373 هبوط ×2
SPY SPY $2068955 0,36% 2770 $137121 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1952541 0,34% 12888 $-171629 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1942108 0,33% 21403 $-321047 هبوط ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1925416 0,33% 4197 $39382 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1853785 0,32% 5436 $961925 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1830144 0,31% 15581 $617490 هبوط ×1
DSI iShares Trust $1813479 0,31% 12736 $571039 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1781488 0,31% 35354 $237879 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1777180 0,31% 3155 $-72516 هبوط ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1663174 0,29% 4871 $274207 صعود ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1629800 0,28% 2373 $205838 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1607481 0,28% 10172 $92122 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1596700 0,27% 2168 $342343 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1583901 0,27% 6236 $147433 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1575155 0,27% 3635 $777562 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1561742 0,27% 13789 $-153073 هبوط ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1560544 0,27% 15011 $-415760 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1560256 0,27% 8849 $437384 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1544023 0,27% 3671 $145499 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1530193 0,26% 3058 $75342 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1471934 0,25% 18625 $-44105 هبوط ×3
NEM Newmont Corporation $1402604 0,24% 15017 $-131082 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1394870 0,24% 8415 $-310814 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1392958 0,24% 9505 $-30331 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGGH $12175381 2,09% بزيادة ×4
PYLD $8532778 1,47% بزيادة ×3
AGZ $8117755 1,40% بزيادة ×3
IBDS $7839556 1,35% بزيادة ×4
IEI $7114928 1,22% بزيادة ×4
IBDU $5455962 0,94% بزيادة ×3
WM $4783039 0,82% بزيادة ×5
CAH $4650726 0,80% بزيادة ×5
BK $4198500 0,72% بزيادة ×4
JPM $3795064 0,65% بزيادة ×3
EMB $3525490 0,61% بزيادة ×5
IGIB $3394560 0,58% بزيادة ×6
AFL $2855765 0,49% بزيادة ×4
BLK $2760660 0,47% بزيادة ×3
WMB $2680075 0,46% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AIRR $3109789 23338 0,53%
XBI $3056599 19315 0,53%
AIQ $3043582 46389 0,52%
VLO $2537727 9744 0,44%
NOK $1378424 103797 0,24%
DELL $1054920 2445 0,18%
VHT $1012845 3387 0,17%
INTC $543021 3889 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $514522 2298 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $508042 2298 0,09%
SNDK $495673 218 0,09%
IEZ $461658 17162 0,08%
REMX $451085 5097 0,08%
AMAT $289923 401 0,05%
MU $270104 234 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +2K +$4.9M
KLAC تم الشراء أكثر +27K +$4.6M
IWV تم الشراء أكثر +86 +$4.1M
IBDU تم الشراء أكثر +169K +$3.9M
IBDS تم الشراء أكثر +154K +$3.7M
IBDR تقليص -126K -$3.0M
GLW تقليص -3K +$3.0M
VXF تم الشراء أكثر +194 +$2.5M
CHRW تم الشراء أكثر +12K +$2.3M
AVEM تم الشراء أكثر +1K +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AGG 30 يونيو، 2025 81669 $8078697
FTGC 30 سبتمبر، 2025 317076 $7822265
FFEB 31 مارس، 2026 105319 $5963162
XOM 30 يونيو، 2026 31426 $5331735 20,0%
BKLN 31 مارس، 2026 133297 $2799237
IAI 31 مارس، 2026 15093 $2707231
XOP 30 يونيو، 2026 14817 $2694175
ARES 31 مارس، 2026 16587 $2680957 7,7%
XME 30 يونيو، 2026 24520 $2648405 -1,1%
GDX 31 مارس، 2026 30768 $2638971 -4,3%
SOCL 31 مارس، 2026 46397 $2561708
SHLD 30 يونيو، 2026 36144 $2560441
CIBR 31 مارس، 2026 35673 $2548836
SKYY 31 مارس، 2026 19459 $2531227
HUBB 30 يونيو، 2025 7632 $2525505 16,4%
IGV 31 مارس، 2026 23365 $2469447 32,4%
PFF 30 يونيو، 2025 79474 $2442236
RTH 31 مارس، 2026 9546 $2381738
MBB 31 مارس، 2026 24397 $2323082
MLPX 30 سبتمبر، 2025 33056 $2071289 13,1%
KBE 30 يونيو، 2025 36940 $1956342 15,4%
APO 30 سبتمبر، 2025 12188 $1729112 -14,4%
NEE 30 يونيو، 2025 23781 $1685835 10,7%
SMH 30 يونيو، 2025 7833 $1656445 126,1%
ITW 31 مارس، 2026 4854 $1195540 1,0%
DON 31 ديسمبر، 2025 20804 $1088049
LMT 31 مارس، 2026 2162 $1045695 -16,4%
SDOG 30 يونيو، 2025 17700 $1028370
HON 30 يونيو، 2026 4504 $1018039 -4,4%
USMV 31 مارس، 2026 10363 $975780
OWL 30 يونيو، 2025 42209 $845868 -52,7%
ERIC 30 سبتمبر، 2025 76543 $649085 12,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 10537 $624633 -8,7%
ERIE 30 يونيو، 2025 1354 $567394 -36,2%
BIL 31 مارس، 2026 6070 $554677
ULTA 30 يونيو، 2026 1055 $551459 20,6%
IAU 30 يونيو، 2026 5744 $506391 3,2%
NTAP 30 يونيو، 2025 4981 $437531 112,4%
TMUS 31 مارس، 2026 1997 $405471 -22,1%
SLV 30 يونيو، 2026 5603 $381788 2,4%
HOLX 30 يونيو، 2026 4998 $377799 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 مارس، 2026 692 $361687 -9,2%
CL 30 سبتمبر، 2025 3910 $355419 5,4%
DD 31 ديسمبر، 2025 4153 $323519 223,3%
VZ 31 ديسمبر، 2025 6613 $290641 12,7%
NOW 31 مارس، 2026 1773 $271606 28,5%
NKE 30 يونيو، 2026 5068 $267692 -17,5%
SJM 31 ديسمبر، 2025 2416 $262378 19,8%
FAN 31 ديسمبر، 2025 12958 $248927
FIW 31 ديسمبر، 2025 2194 $246496
AWK 30 سبتمبر، 2025 1727 $240243 -6,4%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 334 $233132 -18,6%
CGW 31 مارس، 2026 3689 $232448
BSX 31 مارس، 2026 2383 $227219 -32,1%
TYL 31 مارس، 2026 495 $224705 -5,7%
PWR 31 ديسمبر، 2025 540 $223787 60,3%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 4970 $223501 -30,5%
DD 30 يونيو، 2026 4869 $223000 -4,2%
WAB 30 سبتمبر، 2025 1061 $222120 43,4%
WAB 30 يونيو، 2026 887 $221670 6,7%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2185 $220554 11,4%
BX 31 ديسمبر، 2025 1275 $217939 -27,5%
VTEB 30 سبتمبر، 2025 4365 $214016
NXPI 31 ديسمبر، 2025 937 $213383 12,3%
VZ 30 يونيو، 2026 4241 $212898 8,5%
TT 30 سبتمبر، 2025 484 $211706 9,9%
MMM 31 مارس، 2026 1315 $210532 11,5%
UNH 30 سبتمبر، 2025 672 $209644 7,7%
HSIC 30 سبتمبر، 2025 2840 $207462 27,9%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3315 $207088 8,1%
PFE 31 ديسمبر، 2025 8099 $206363 11,6%
EQIX 30 سبتمبر، 2025 258 $205231 31,0%
LPLA 30 سبتمبر، 2025 546 $204734 -4,9%
AJG 31 ديسمبر، 2025 660 $204428 -12,6%
FAUG 31 مارس، 2026 3850 $203858
FITB 31 مارس، 2026 4354 $203811 9,5%
BFAM 30 يونيو، 2025 1604 $203772 -48,0%
HLT 30 سبتمبر، 2025 764 $203484 23,1%
MKC 30 سبتمبر، 2025 2672 $202591 -33,2%
BKNG 30 يونيو، 2026 48 $202095 -10,8%
AME 31 مارس، 2026 982 $201614 17,5%
TRV 30 سبتمبر، 2025 752 $201190 29,1%
NXPI 30 يونيو، 2025 1058 $201083 11,5%
SAN 30 يونيو، 2025 10375 $69513 61,0%