الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +54.9%

سنويًا: +54.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 28,0%
Healthcare 22,6%
Financials 19,2%
Industrials 10,8%
Consumer Discretionary 4,0%
Communication Services 3,9%
Energy 2,4%
Retail 1,3%
Real Estate 0,9%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 6,3%

المحفظة الكاملة 132 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $66857681 19,58% 820239 $15428696
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $37882407 11,09% 575021 $6687740 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $17851277 5,23% 127847 $10746435 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9296810 2,72% 9634 $5275785 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9017597 2,64% 20810 $4496765 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8609484 2,52% 11908 $4611225 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8217042 2,41% 6994 $5751932 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7512870 2,20% 7055 $2665587 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7346035 2,15% 88892 $-466731 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6136310 1,80% 42434 $1246351 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6124540 1,79% 6056 $1363134 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5701051 1,67% 9814 $3752395 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5590226 1,64% 4843 $2985480 هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5464888 1,60% 8556 $3012896 هبوط ×1
GM General Motors Company Common Stock $5012667 1,47% 65032 $536558 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4779461 1,40% 18819 $4148806 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4730743 1,39% 13238 $1062511 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4487742 1,31% 15056 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4067529 1,19% 7984 $459925 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3885796 1,14% 10397 $-1779671 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3853545 1,13% 1937 $1380951 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3770732 1,10% 9494 $854024 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3703572 1,08% 12275 $1824647 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3091266 0,91% 8749 $571244 هبوط ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2945397 0,86% 110480 $620578 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2691419 0,79% 6399 $-227190 هبوط ×1
GOVT iShares Trust $2639354 0,77% 115863 $154237 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2618243 0,77% 14895 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2464190 0,72% 13976 $698908 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2462359 0,72% 8266 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2301404 0,67% 10140 $333546 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2300147 0,67% 6089 $400765 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2051965 0,60% 4241 $797939 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1962843 0,57% 21314 $50604 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1962109 0,57% 2725 $473167 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1936849 0,57% 2538 $926858 هبوط ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1792532 0,52% 5645 $-54062 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1782406 0,52% 6160 $141046 هبوط ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1621120 0,47% 18625 $368051 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1620688 0,47% 6028 $245072 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1594484 0,47% 7969 $158800 هبوط ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1570773 0,46% 6404 $281767 صعود ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1537544 0,45% 4653 $130708 صعود ×1
SHYG iShares Trust $1451027 0,42% 34214 $90575 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1450283 0,42% 3913 $178898 صعود ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1422576 0,42% 14800 $1027089 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1390720 0,41% 16093 $96267 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1371731 0,40% 12431 $74020 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1371558 0,40% 7229 $206249 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1243935 0,36% 10983 $-3198754 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1223097 0,36% 8946 $458439 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1155139 0,34% 2051 $-610005 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1138191 0,33% 2638 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1133566 0,33% 851 $-480865 هبوط ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1113078 0,33% 4350 $141493 صعود ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1103650 0,32% 20757 $-163995 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1092427 0,32% 2127 $63127 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1083135 0,32% 3309 $142705 صعود ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1001019 0,29% 48997 $140657 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $983701 0,29% 2938 $562977 صعود ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $977295 0,29% 58714 $71521 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $976302 0,29% 47940 $37328 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $968996 0,28% 5704 $240174 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $963736 0,28% 2018 $284119 صعود ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $948120 0,28% 51043 $49672 صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $929877 0,27% 47625 $82122 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $918178 0,27% 46810 $87469 صعود ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $910014 0,27% 3023 $-38259 صعود ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $883328 0,26% 639 $462388 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $870271 0,25% 6218 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $816383 0,24% 1287 $144929 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $812870 0,24% 1655 $157338 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $806861 0,24% 10854 $45924 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $798051 0,23% 1056 $6530 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $777509 0,23% 12363 $99188 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $773071 0,23% 790 $134490 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $759739 0,22% 3397 $116584 هبوط ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $756465 0,22% 13630 $338944 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $739377 0,22% 3685 $141555 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $738031 0,22% 2146 $96699
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $713321 0,21% 26187 $56672 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $702767 0,21% 5469 $43097 هبوط ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $698859 0,20% 13690 $34745 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $695045 0,20% 4757 $129210 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $688752 0,20% 1902 $102218 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $664674 0,19% 7563 $285399 صعود ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $659642 0,19% 59267 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $628018 0,18% 8298 $-425282 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $618432 0,18% 13400 $138202 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $614802 0,18% 513 $-3220056 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $614012 0,18% 4860 $-21933 صعود ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $604294 0,18% 2561 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $584934 0,17% 25289 $13616 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $584301 0,17% 1866 $4440 صعود ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $583665 0,17% 1497 $49850 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $565681 0,17% 177 $-1152933 هبوط ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $563386 0,16% 30404 $29285 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $529884 0,16% 5097 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $481685 0,14% 2021 $130125 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $418071 0,12% 2000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TXN $4487742 15056 1,31%
FANG $2618243 14895 0,77%
MRVL $2462359 8266 0,72%
DELL $1138191 2638 0,33%
C $870271 6218 0,25%
VG $659642 59267 0,19%
FSLR $604294 2561 0,18%
COP $529884 5097 0,16%
MS $418071 2000 0,12%
IGPT $229749 2207 0,07%
PANW $220981 648 0,06%
QQQ $219447 298 0,06%
BSRR $218440 5359 0,06%
PTF $208827 1532 0,06%
HD $200351 568 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ARWR حركة السعر فقط +0 +$15.4M
INTC تقليص -33K +$10.7M
EFSC تقليص -1K +$6.7M
GEV تم الشراء أكثر +4K +$5.8M
STX تقليص -630 +$5.3M
AMAT تم الشراء أكثر +210 +$4.6M
LRCX تقليص -349 +$4.5M
AMD تم الشراء أكثر +235 +$3.8M
WMT تقليص -25K -$3.2M
WDC تقليص -509 +$3.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MMM 30 يونيو، 2026 26034 $3780937 0,0%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 18734 $1980558 115,2%
GDDY 30 سبتمبر، 2025 6382 $1149143 -29,0%
CPRT 30 سبتمبر، 2025 21167 $1038665 -39,5%
TPL 30 سبتمبر، 2025 975 $1029980 9,3%
PODD 30 يونيو، 2026 3875 $813130 -13,5%
MDB 30 يونيو، 2026 3011 $737002 6,6%
AXP 30 يونيو، 2026 2213 $669388 -10,5%
FISV 30 سبتمبر، 2025 3868 $666882 -65,6%
CTAS 30 يونيو، 2026 3823 $646607 13,5%
TEAM 30 سبتمبر، 2025 3021 $613535 17,7%
BSX 30 يونيو، 2026 7927 $497419 -0,2%
ARES 30 يونيو، 2026 4198 $458002 5,6%
KBWP 30 سبتمبر، 2025 2362 $290124
LLY 30 سبتمبر، 2025 311 $242143 49,8%
PXJ 30 يونيو، 2026 5585 $231476 15,4%
BINC 30 يونيو، 2026 4374 $227148
IAGG 30 يونيو، 2026 4332 $216773
SAN 30 سبتمبر، 2025 10080 $83664 27,5%