Western Financial Corp/CA
CIK 1954480 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $341.5M
- المراكز
- 132
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4794 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +33.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,34%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 72,02%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 11,41% تقدير المشتريات $36693510 · المبيعات $34051357
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 71,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 78
- انخفض
- 34
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +55.2%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 91,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
28,0%
Healthcare
22,6%
Financials
14,3%
Industrials
10,6%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Communication Services
3,5%
Energy
2,4%
Retail
1,3%
Real Estate
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
6,3%
المحفظة الكاملة 132 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $66857681 | 19,58% | 820239 | $15428696 | |||
| EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock | $37882407 | 11,09% | 575021 | $6687740 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $17851277 | 5,23% | 127847 | $10746435 | هبوط ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $9296810 | 2,72% | 9634 | $5275785 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9017597 | 2,64% | 20810 | $4496765 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8609484 | 2,52% | 11908 | $4611225 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $8217042 | 2,41% | 6994 | $5751932 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7512870 | 2,20% | 7055 | $2665587 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $7346035 | 2,15% | 88892 | $-466731 | هبوط ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $6136310 | 1,80% | 42434 | $1246351 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6124540 | 1,79% | 6056 | $1363134 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5701051 | 1,67% | 9814 | $3752395 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5590226 | 1,64% | 4843 | $2985480 | هبوط ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $5464888 | 1,60% | 8556 | $3012896 | هبوط ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $5012667 | 1,47% | 65032 | $536558 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4779461 | 1,40% | 18819 | $4148806 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4730743 | 1,39% | 13238 | $1062511 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4487742 | 1,31% | 15056 | صعود ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4067529 | 1,19% | 7984 | $459925 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3885796 | 1,14% | 10397 | $-1779671 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3853545 | 1,13% | 1937 | $1380951 | صعود ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3770732 | 1,10% | 9494 | $854024 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3703572 | 1,08% | 12275 | $1824647 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3091266 | 0,91% | 8749 | $571244 | هبوط ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2945397 | 0,86% | 110480 | $620578 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2691419 | 0,79% | 6399 | $-227190 | هبوط ×1 | ||
| GOVT | $2639354 | 0,77% | 115863 | $154237 | صعود ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2618243 | 0,77% | 14895 | صعود ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2464190 | 0,72% | 13976 | $698908 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2462359 | 0,72% | 8266 | صعود ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2301404 | 0,67% | 10140 | $333546 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2300147 | 0,67% | 6089 | $400765 | هبوط ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2051965 | 0,60% | 4241 | $797939 | صعود ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1962843 | 0,57% | 21314 | $50604 | صعود ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1962109 | 0,57% | 2725 | $473167 | صعود ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1936849 | 0,57% | 2538 | $926858 | هبوط ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $1792532 | 0,52% | 5645 | $-54062 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1782406 | 0,52% | 6160 | $141046 | هبوط ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1621120 | 0,47% | 18625 | $368051 | هبوط ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1620688 | 0,47% | 6028 | $245072 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1594484 | 0,47% | 7969 | $158800 | هبوط ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1570773 | 0,46% | 6404 | $281767 | صعود ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $1537544 | 0,45% | 4653 | $130708 | صعود ×1 | ||
| SHYG | $1451027 | 0,42% | 34214 | $90575 | صعود ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1450283 | 0,42% | 3913 | $178898 | صعود ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1422576 | 0,42% | 14800 | $1027089 | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1390720 | 0,41% | 16093 | $96267 | صعود ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1371731 | 0,40% | 12431 | $74020 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1371558 | 0,40% | 7229 | $206249 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1243935 | 0,36% | 10983 | $-3198754 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1223097 | 0,36% | 8946 | $458439 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1155139 | 0,34% | 2051 | $-610005 | هبوط ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1138191 | 0,33% | 2638 | صعود ×1 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1133566 | 0,33% | 851 | $-480865 | هبوط ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1113078 | 0,33% | 4350 | $141493 | صعود ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1103650 | 0,32% | 20757 | $-163995 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1092427 | 0,32% | 2127 | $63127 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1083135 | 0,32% | 3309 | $142705 | صعود ×1 | ||
| BANC Banc of California, Inc. Common Stock | $1001019 | 0,29% | 48997 | $140657 | صعود ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $983701 | 0,29% | 2938 | $562977 | صعود ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $977295 | 0,29% | 58714 | $71521 | صعود ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $976302 | 0,29% | 47940 | $37328 | صعود ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $968996 | 0,28% | 5704 | $240174 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $963736 | 0,28% | 2018 | $284119 | صعود ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $948120 | 0,28% | 51043 | $49672 | صعود ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $929877 | 0,27% | 47625 | $82122 | صعود ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $918178 | 0,27% | 46810 | $87469 | صعود ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $910014 | 0,27% | 3023 | $-38259 | صعود ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $883328 | 0,26% | 639 | $462388 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $870271 | 0,25% | 6218 | صعود ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $816383 | 0,24% | 1287 | $144929 | صعود ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $812870 | 0,24% | 1655 | $157338 | صعود ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $806861 | 0,24% | 10854 | $45924 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $798051 | 0,23% | 1056 | $6530 | صعود ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $777509 | 0,23% | 12363 | $99188 | صعود ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773071 | 0,23% | 790 | $134490 | صعود ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $759739 | 0,22% | 3397 | $116584 | هبوط ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $756465 | 0,22% | 13630 | $338944 | صعود ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $739377 | 0,22% | 3685 | $141555 | صعود ×1 | ||
| VV | $738031 | 0,22% | 2146 | $96699 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $713321 | 0,21% | 26187 | $56672 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $702767 | 0,21% | 5469 | $43097 | هبوط ×1 | ||
| FLOT | $698859 | 0,20% | 13690 | $34745 | صعود ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $695045 | 0,20% | 4757 | $129210 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $688752 | 0,20% | 1902 | $102218 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $664674 | 0,19% | 7563 | $285399 | صعود ×1 | ||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $659642 | 0,19% | 59267 | صعود ×1 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $628018 | 0,18% | 8298 | $-425282 | هبوط ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $618432 | 0,18% | 13400 | $138202 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $614802 | 0,18% | 513 | $-3220056 | هبوط ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $614012 | 0,18% | 4860 | $-21933 | صعود ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $604294 | 0,18% | 2561 | صعود ×1 | |||
| SCHZ | $584934 | 0,17% | 25289 | $13616 | صعود ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $584301 | 0,17% | 1866 | $4440 | صعود ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $583665 | 0,17% | 1497 | $49850 | صعود ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $565681 | 0,17% | 177 | $-1152933 | هبوط ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $563386 | 0,16% | 30404 | $29285 | صعود ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $529884 | 0,16% | 5097 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $481685 | 0,14% | 2021 | $130125 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $418071 | 0,12% | 2000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TXN | $4487742 | 15056 | 1,31% |
| FANG | $2618243 | 14895 | 0,77% |
| MRVL | $2462359 | 8266 | 0,72% |
| DELL | $1138191 | 2638 | 0,33% |
| C | $870271 | 6218 | 0,25% |
| VG | $659642 | 59267 | 0,19% |
| FSLR | $604294 | 2561 | 0,18% |
| COP | $529884 | 5097 | 0,16% |
| MS | $418071 | 2000 | 0,12% |
| IGPT | $229749 | 2207 | 0,07% |
| PANW | $220981 | 648 | 0,06% |
| QQQ | $219447 | 298 | 0,06% |
| BSRR | $218440 | 5359 | 0,06% |
| PTF | $208827 | 1532 | 0,06% |
| HD | $200351 | 568 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ARWR | حركة السعر فقط | +0 | +$15.4M |
| INTC | تقليص | -33K | +$10.7M |
| EFSC | تقليص | -1K | +$6.7M |
| GEV | تم الشراء أكثر | +4K | +$5.8M |
| STX | تقليص | -630 | +$5.3M |
| AMAT | تم الشراء أكثر | +210 | +$4.6M |
| LRCX | تقليص | -349 | +$4.5M |
| AMD | تم الشراء أكثر | +235 | +$3.8M |
| WMT | تقليص | -25K | -$3.2M |
| WDC | تقليص | -509 | +$3.0M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MMM | 30 يونيو، 2026 | 26034 | $3780937 | 11,4% |
| FTNT | 30 سبتمبر، 2025 | 18734 | $1980558 | 80,4% |
| GDDY | 30 سبتمبر، 2025 | 6382 | $1149143 | -28,5% |
| CPRT | 30 سبتمبر، 2025 | 21167 | $1038665 | -24,3% |
| TPL | 30 سبتمبر، 2025 | 975 | $1029980 | 23,9% |
| PODD | 30 يونيو، 2026 | 3875 | $813130 | -0,4% |
| MDB | 30 يونيو، 2026 | 3011 | $737002 | 26,7% |
| AXP | 30 يونيو، 2026 | 2213 | $669388 | -1,1% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 3868 | $666882 | -60,2% |
| CTAS | 30 يونيو، 2026 | 3823 | $646607 | 19,3% |
| TEAM | 30 سبتمبر، 2025 | 3021 | $613535 | 10,0% |
| BSX | 30 يونيو، 2026 | 7927 | $497419 | 20,6% |
| ARES | 30 يونيو، 2026 | 4198 | $458002 | 29,0% |
| KBWP | 30 سبتمبر، 2025 | 2362 | $290124 | |
| LLY | 30 سبتمبر، 2025 | 311 | $242143 | 66,2% |
| PXJ | 30 يونيو، 2026 | 5585 | $231476 | لم يعد يتم تتبعه |
| BINC | 30 يونيو، 2026 | 4374 | $227148 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 4332 | $216773 | لم يعد يتم تتبعه |
| SAN | 30 سبتمبر، 2025 | 10080 | $83664 | 35,7% |