Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000019245 · عرض على SEC EDGAR ↗
$22,75
حتى تاريخ 24 أغسطس، 2026
▼ -0,07 (-0,31%)
تغير اليوم الواحد
$22,74 – $22,95
نطاق 52 أسبوعًا
-0,03%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 21 أغسطس، 2026
صافي التدفقات (30d): +$34.6M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $4.1B
- الممتلكات
- 6664
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 1,05%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3641,3
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
PZA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$103.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$400.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.2B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6664 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XLN6 | $409K | 0,01 | 510000 | US |
| City of New York NY | 64966SRE8 | $409K | 0,01 | 375000 | US |
| Austin Independent School District | 052430XY6 | $408K | 0,01 | 380000 | US |
| Creek (County of), OK Educational Facilities Authority (Sapulpa Public Schools) | 225472BU2 | $408K | 0,01 | 420000 | US |
| Connecticut (State of) (Green Bonds) | 20772KQB8 | $408K | 0,01 | 475000 | US |
| Greater Cincinnati (Port of), OH Development Authority | 734195EE6 | $408K | 0,01 | 430000 | US |
| Louisiana (State of) Public Facilities Authority (Tulane University of Louisiana) | 546399JU1 | $408K | 0,01 | 395000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XUG1 | $408K | 0,01 | 420000 | US |
| Williamsburg Economic Development Authority (William & Mary) | 969671AU0 | $407K | 0,01 | 390000 | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498KP2 | $407K | 0,01 | 395000 | US |
| Jackson (City of), TN | 46874THA3 | $407K | 0,01 | 440000 | US |
| Putnam (County of), FL Development Authority (Seminole Electric Cooperative) | 746507AV4 | $406K | 0,01 | 400000 | US |
| Clovis Unified School District (Election of 2020) | 189342Q68 | $406K | 0,01 | 390000 | US |
| Orange County Health Facilities Authority | 68450LER2 | $406K | 0,01 | 435000 | US |
| Long Island (City of), NY Power Authority | 5426908M7 | $406K | 0,01 | 405000 | US |
| Louisiana (State of) Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority (Ragin Cajun Facilities, Inc.) | 54628CEQ1 | $405K | 0,01 | 405000 | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211102U0 | $405K | 0,01 | 405000 | US |
| Collier (County of), FL Industrial Development Authority (NCH Healthcare System) | 194641BB1 | $405K | 0,01 | 395000 | US |
| Charlotte (City of), NC (Charlotte Douglas International Airport) | 161036RW0 | $405K | 0,01 | 425000 | US |
| Bexar (County of), TX | 088281B25 | $405K | 0,01 | 410000 | US |
| Washington (State of) (Bid Group 3) | 93974EXV3 | $405K | 0,01 | 380000 | US |
| Maryland (State of) Health & Higher Educational Facilities Authority (LifeBridge Health) | 574218YS6 | $404K | 0,01 | 420000 | US |
| Long Beach Unified School District (Election of 2016) | 542433YZ4 | $404K | 0,01 | 420000 | US |
| Prosper Independent School District | 7436003T3 | $404K | 0,01 | 425000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority | 64990FZZ0 | $404K | 0,01 | 410000 | US |
| Utah (County of), UT (IHC Health Services, Inc.) | 917393DD9 | $404K | 0,01 | 395000 | US |
| Los Angeles Unified School District (Green Bonds) | 544647JK7 | $404K | 0,01 | 370000 | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845NY2 | $403K | 0,01 | 405000 | US |
| Spartanburg (City of), SC Regional Health Services District | 847113CH8 | $403K | 0,01 | 400000 | US |
| Multnomah County School District No. 1 | 625517KN6 | $403K | 0,01 | 450000 | US |
| Fullerton Joint Union High School District (Election of 2024) | 359796LE7 | $403K | 0,01 | 425000 | US |
| Greater Fall River Vocational School District | 391712BH8 | $403K | 0,01 | 395000 | US |
| Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (21st Century College and Equipment Programs) | 92778VMF2 | $403K | 0,01 | 375000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 64613CFM5 | $402K | 0,01 | 380000 | US |
| Mansfield Independent School District | 564386UD0 | $402K | 0,01 | 430000 | US |
| West Virginia (State of) Parkways Authority | 956510AY7 | $402K | 0,01 | 430000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709225LH7 | $402K | 0,01 | 370000 | US |
| Castleberry Independent School District | 148537QK2 | $402K | 0,01 | 435000 | US |
| Crowley Independent School District | 228130LD0 | $402K | 0,01 | 385000 | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. (Green Bonds) | 37530ACH9 | $402K | 0,01 | 405000 | US |
| Long Island (City of), NY Power Authority | 5426908L9 | $401K | 0,01 | 400000 | US |
| Georgia (State of) Municipal Electric Authority (Plant Vogtle Units 3 & 4) | 626207X25 | $401K | 0,01 | 400000 | US |
| City of Baltimore MD | 05922KZS1 | $401K | 0,01 | 400000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QBB5 | $401K | 0,01 | 390000 | US |
| Connecticut (State of) Health & Educational Facilities Authority | 20774YYR2 | $401K | 0,01 | 400000 | US |
| Garden Grove Public Financing Authority | 36527RBP2 | $401K | 0,01 | 380000 | US |
| State of Florida | 3411505G1 | $400K | 0,01 | 400000 | US |
| Ohio (State of) Higher Educational Facility Commission (Oberlin College 2023) (Green Bonds) | 67756DM52 | $400K | 0,01 | 385000 | US |
| University of Massachusetts Building Authority | 914440QN5 | $400K | 0,01 | 410000 | US |
| Rosemont (Village of), IL | 777543WW5 | $400K | 0,01 | 400000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
AZSHGR — Arizona Board of Regents
040664JR6
|
وحدات/سهم: 0.000134 → 0.0004021 (200,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
BOY — Village of Boys Town NE
103627AE5
|
وحدات/سهم: 0.001528 → 0.001716 (12,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AKL5
|
وحدات/سهم: 0.001099 → 0.001153 (4,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAS — State of California
13063DG28
|
وحدات/سهم: 0.0005362 → 0.00134 (150,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XLB3
|
وحدات/سهم: 0.0008847 → 0.001153 (30,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13049YBL4
|
وحدات/سهم: 0.001153 → 0.001689 (46,5%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASMED — California Health Facilities Financing Authority
13032UWP9
|
وحدات/سهم: 0.004263 → 0.003405 (-20,1%) |
| 21 أغسطس، 2026 | جديد |
CHAAPT — City of Charlotte NC Airport Revenue
161036ZB7
|
مركز جديد — 0.00002681 وحدة/سهم |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHITRN — Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund
16772PBU9
|
وحدات/سهم: 0.001555 → 0.002627 (69,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHITRN — Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund
16772PDN3
|
وحدات/سهم: 0.005576 → 0.006488 (16,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHITRN — Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund
16772PEW2
|
وحدات/سهم: 0.002064 → 0.002172 (5,2%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
DUPSCD — DuPage & Cook Counties Community Unit School District No 205 Elmhurst
262588MH6
|
وحدات/سهم: 0.0007239 → 0.0009383 (29,6%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
GYPUTL — Town of Gypsum CO Sewer Revenue
40377VCF7
|
وحدات/سهم: 0.001019 → 0.00134 (31,6%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
HOU — City of Houston TX
442332DF6
|
وحدات/سهم: 0.0006434 → 0.001448 (125,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
ILS — State of Illinois
452153HU6
|
وحدات/سهم: 0.001287 → 0.001823 (41,7%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
ILS — State of Illinois
452153KC2
|
وحدات/سهم: 0.002011 → 0.002413 (20,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
JUDSCD — Judson Independent School District
481305MR8
|
وحدات/سهم: 0.001394 → 0.00193 (38,5%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
KSSDEV — Kansas Development Finance Authority
48542R3D4
|
وحدات/سهم: 0.00008043 → 0.000429 (433,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | جديد |
KYSHSG — Kentucky Bond Development Corp
49121HAN3
|
مركز جديد — 0.000134 وحدة/سهم |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL
52349EDW7
|
وحدات/سهم: 0.0005094 → 0.0006166 (21,1%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL
52349EEQ9
|
وحدات/سهم: 0.001957 → 0.002359 (20,5%) |
| 21 أغسطس، 2026 | جديد |
LOSTRN — Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority
544721AP8
|
مركز جديد — 0.0002145 وحدة/سهم |
| 21 أغسطس، 2026 | جديد |
LOSTRN — Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority
544721AQ6
|
مركز جديد — 0.0002145 وحدة/سهم |
| 21 أغسطس، 2026 | جديد |
LOSTRN — Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority
544721AR4
|
مركز جديد — 0.0002145 وحدة/سهم |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582R5A0
|
وحدات/سهم: 0.0009383 → 0.001287 (37,1%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582R6H4
|
وحدات/سهم: 0.0005362 → 0.000563 (5,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582RQR0
|
وحدات/سهم: 0.0002413 → 0.0004558 (88,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57585BQE1
|
وحدات/سهم: 0.00185 → 0.001877 (1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
MASEDU — Massachusetts School Building Authority
576000E33
|
وحدات/سهم: 0.00244 → 0.002547 (4,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
METEDU — Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd
592029DV1
|
وحدات/سهم: 0.00005362 → 0.0006434 (1100,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority
64577XBF2
|
وحدات/سهم: 0.00252 → 0.002627 (4,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
NJSTRN — New Jersey Transportation Trust Fund Authority
6461365Q0
|
وحدات/سهم: 0.008043 → 0.008579 (6,7%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
NJSTRN — New Jersey Transportation Trust Fund Authority
64613CBN7
|
وحدات/سهم: 0.0001072 → 0.0002413 (125,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYC — City of New York NY
64966QJY7
|
وحدات/سهم: 0.0002681 → 0.0002949 (10,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990FYK4
|
وحدات/سهم: 0.004021 → 0.005362 (33,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
NYSTRN — New York State Thruway Authority
650010DQ1
|
وحدات/سهم: 0.0002949 → 0.0003485 (18,2%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
ORAFAC — Orange County Convention Center/Orlando
684545D29
|
وحدات/سهم: 0.00008043 → 0.000134 (66,7%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority
70917TRK9
|
وحدات/سهم: 0.001099 → 0.00244 (122,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission
709224P52
|
وحدات/سهم: 0.008954 → 0.009008 (0,6%) |
| 21 أغسطس، 2026 | جديد |
PRTHGR — Peralta Community College District
713575ZS0
|
مركز جديد — 0.001877 وحدة/سهم |
| 21 أغسطس، 2026 | جديد |
PRTHGR — Peralta Community College District
713575ZT8
|
مركز جديد — 0.00429 وحدة/سهم |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
REGTRN — Regional Transportation District Sales Tax Revenue
759136VB7
|
وحدات/سهم: 0.00563 → 0.005737 (1,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
RIVTRN — Riverside County Transportation Commission
76912DBA5
|
وحدات/سهم: 0.006059 → 0.006273 (3,5%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
SALAGR — Salt River Project Agricultural Improvement & Power District
79574CGN7
|
وحدات/سهم: 0.0002413 → 0.0007775 (222,2%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
SANUTL — City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue
79625GDV2
|
وحدات/سهم: 0.00429 → 0.004424 (3,1%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
SCOEDU — Scott County School District Finance Corp
809545A22
|
وحدات/سهم: 0.002815 → 0.001475 (-47,6%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
UALHGR — University of Alabama/The
914026XE4
|
وحدات/سهم: 0.0006166 → 0.0006971 (13,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
UNVHGR — University of California
91412HRX3
|
وحدات/سهم: 0.001823 → 0.001877 (2,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.1499 → 0.1384 (-7,6%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
WAS — State of Washington
93974FFL2
|
وحدات/سهم: 0.01188 → 0.01054 (-11,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
WSTSCD — White Settlement Independent School District
9645592G2
|
وحدات/سهم: 0.0006702 → 0.001206 (80,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | جديد |
WVSHGR — West Virginia University
956704E63
|
مركز جديد — 0.0003753 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AAR — County of Anne Arundel MD
03588HA97
|
وحدات/سهم: 0.0002148 → 0.0002145 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ACFFAC — Alameda County Fire Department
010892AM9
|
وحدات/سهم: 0.001343 → 0.00134 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADACTF — County of Adams CO
005596EJ6
|
وحدات/سهم: 0.002658 → 0.002654 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518WY7
|
وحدات/سهم: 0.0005102 → 0.0005094 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518XZ3
|
وحدات/سهم: 0.0002417 → 0.0002413 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518YT6
|
وحدات/سهم: 0.002685 → 0.002681 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518YW9
|
وحدات/سهم: 0.003625 → 0.003619 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADASCD — Westminster Public Schools
960666AX3
|
وحدات/سهم: 0.008566 → 0.008552 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGSDEV — Augusta Development Authority
05115CBQ6
|
وحدات/سهم: 0.001719 → 0.001716 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority
011903GK1
|
وحدات/سهم: 0.0005102 → 0.0005094 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority
011903GL9
|
وحدات/سهم: 0.002685 → 0.002681 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415TE6
|
وحدات/سهم: 0.002685 → 0.002681 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415VE3
|
وحدات/سهم: 0.0008056 → 0.0008043 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685JZ9
|
وحدات/سهم: 0.00631 → 0.0063 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KF1
|
وحدات/سهم: 0.007197 → 0.007185 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KH7
|
وحدات/سهم: 0.001987 → 0.001984 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KJ3
|
وحدات/سهم: 0.00725 → 0.007239 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA
010824NE6
|
وحدات/سهم: 0.0005102 → 0.0005094 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA
010824NF3
|
وحدات/سهم: 0.004082 → 0.004075 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority
010869JS5
|
وحدات/سهم: 0.004135 → 0.004129 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALATRN — Alameda County Transportation Commission
011118CD6
|
وحدات/سهم: 0.001047 → 0.001046 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALBMED — Albany-Dougherty County Hospital Authority
012170EC6
|
وحدات/سهم: 0.004108 → 0.004102 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALBRES — Albany Capital Resource Corp
012432ET3
|
وحدات/سهم: 0.002336 → 0.002332 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALBRES — Albany Capital Resource Corp
012432EU0
|
وحدات/سهم: 0.005397 → 0.005389 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393F80
|
وحدات/سهم: 0.003437 → 0.003432 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393YM8
|
وحدات/سهم: 0.00196 → 0.001957 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393ZS4
|
وحدات/سهم: 0.007304 → 0.007292 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393ZT2
|
وحدات/سهم: 0.004941 → 0.004933 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALE — City of Alexandria VA
0153028C9
|
وحدات/سهم: 0.00239 → 0.002386 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALE — City of Alexandria VA
0153028G0
|
وحدات/سهم: 0.0005908 → 0.0005898 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464XG1
|
وحدات/سهم: 0.0001343 → 0.000134 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464XJ5
|
وحدات/سهم: 0.0003759 → 0.0003753 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464ZJ3
|
وحدات/سهم: 0.000188 → 0.0001877 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464ZK0
|
وحدات/سهم: 0.0002954 → 0.0002949 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALL — County of Allegheny PA
01728VUF5
|
وحدات/سهم: 0.00196 → 0.001957 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALL — County of Allegheny PA
01728VVD9
|
وحدات/سهم: 0.004108 → 0.004102 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALL — County of Allegheny PA
01728VVE7
|
وحدات/سهم: 0.0002685 → 0.0002681 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALL — County of Allegheny PA
01728VWU0
|
وحدات/سهم: 0.001987 → 0.001984 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLAPT — Allegheny County Airport Authority
01728LGG1
|
وحدات/سهم: 0.001235 → 0.001233 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLFAC — Allen County Building Corp
01752EBJ5
|
وحدات/سهم: 0.0004028 → 0.0004021 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority
01728RQK8
|
وحدات/سهم: 0.002148 → 0.002145 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3Z7
|
وحدات/سهم: 0.01273 → 0.01271 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A4A1
|
وحدات/سهم: 0.009318 → 0.009303 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFF8
|
وحدات/سهم: 0.002417 → 0.002493 (3,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFG6
|
وحدات/سهم: 0.00008056 → 0.00008043 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFH4
|
وحدات/سهم: 0.004887 → 0.004879 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGF7
|
وحدات/سهم: 0.00435 → 0.004343 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LHH2
|
وحدات/سهم: 0.00005371 → 0.00005362 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLSCD — Allen Independent School District
018106YC2
|
وحدات/سهم: 0.0004296 → 0.000429 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357E67
|
وحدات/سهم: 0.000725 → 0.0007239 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357E83
|
وحدات/سهم: 0.003061 → 0.003056 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357N67
|
وحدات/سهم: 0.002524 → 0.00252 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357R71
|
وحدات/سهم: 0.001772 → 0.001769 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357S21
|
وحدات/سهم: 0.0005639 → 0.000563 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U77
|
وحدات/سهم: 0.0008593 → 0.0009383 (9,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U85
|
وحدات/سهم: 0.002148 → 0.002198 (2,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U93
|
وحدات/سهم: 0.003169 → 0.003164 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CJ8
|
وحدات/سهم: 0.000725 → 0.0007239 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CK5
|
وحدات/سهم: 0.006472 → 0.006461 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CL3
|
وحدات/سهم: 0.004296 → 0.00429 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSHGR — Alabama State University
010632QP5
|
وحدات/سهم: 0.001208 → 0.001206 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AR3
|
وحدات/سهم: 0.00002685 → 0.00002681 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AS1
|
وحدات/سهم: 0.003571 → 0.003566 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AT9
|
وحدات/سهم: 0.0003491 → 0.0003485 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AU6
|
وحدات/سهم: 0.0003222 → 0.0003217 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AV4
|
وحدات/سهم: 0.001853 → 0.001903 (2,7%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALVSCD — Alvord Unified School District
022555XZ4
|
وحدات/سهم: 0.001235 → 0.001233 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AMEPWR — American Municipal Power Inc
02765UNR1
|
وحدات/سهم: 0.001611 → 0.001609 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANASCD — Anaheim City School District/CA
032555PN8
|
وحدات/سهم: 0.0005371 → 0.0005362 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANASCD — Anaheim City School District/CA
032555SG0
|
وحدات/سهم: 0.0008056 → 0.0008043 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANASCD — Anaheim Union High School District
032591VL0
|
وحدات/سهم: 0.003491 → 0.003485 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANCPOL — Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue
033262AV8
|
وحدات/سهم: 0.001611 → 0.001609 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANCPOL — Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue
033262AW6
|
وحدات/سهم: 0.002685 → 0.002681 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANCSCD — Antioch Unified School District
037105PA5
|
وحدات/سهم: 0.0001611 → 0.0001609 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANNSCD — Anna Independent School District
035707N87
|
وحدات/سهم: 0.003437 → 0.003432 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANVHGR — Antelope Valley Community College District
03667PHA3
|
وحدات/سهم: 0.000188 → 0.0001877 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANVSCD — Antelope Valley Union High School District
036717NE2
|
وحدات/سهم: 0.0006982 → 0.0006971 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAS0
|
وحدات/سهم: 0.004028 → 0.004021 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAT8
|
وحدات/سهم: 0.005908 → 0.005898 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAU5
|
وحدات/سهم: 0.0005371 → 0.0005362 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TBY6
|
وحدات/سهم: 0.001879 → 0.001877 (-0,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton
038699UF9
|
وحدات/سهم: 0.00384 → 0.003834 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319F42
|
وحدات/سهم: 0.0003491 → 0.0003485 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319P33
|
وحدات/سهم: 0.001155 → 0.001153 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319R72
|
وحدات/سهم: 0.001638 → 0.001635 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319W92
|
وحدات/سهم: 0.000188 → 0.0001877 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARIFAC — Arista Metropolitan District
04041AAR1
|
وحدات/سهم: 0.0002417 → 0.0002413 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
0418063A6
|
وحدات/سهم: 0.0001343 → 0.000134 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
0418067S3
|
وحدات/سهم: 0.00005371 → 0.00005362 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806RS1
|
وحدات/سهم: 0.001343 → 0.00134 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806WE6
|
وحدات/سهم: 0.006955 → 0.006944 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XA3
|
وحدات/سهم: 0.003061 → 0.003056 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XB1
|
وحدات/سهم: 0.001907 → 0.001903 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XC9
|
وحدات/سهم: 0.003383 → 0.003378 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807FG8
|
وحدات/سهم: 0.001531 → 0.001528 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GT9
|
وحدات/سهم: 0.002927 → 0.002922 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GU6
|
وحدات/سهم: 0.00239 → 0.002386 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GV4
|
وحدات/سهم: 0.002954 → 0.002949 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807LQ9
|
وحدات/سهم: 0.003598 → 0.003592 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807LR7
|
وحدات/سهم: 0.0002417 → 0.0002413 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807MK1
|
وحدات/سهم: 0.001182 → 0.00118 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807ML9
|
وحدات/سهم: 0.002873 → 0.002869 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBR0
|
وحدات/سهم: 0.0007519 → 0.0007507 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBS8
|
وحدات/سهم: 0.0008861 → 0.0008847 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBT6
|
وحدات/سهم: 0.005371 → 0.005362 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLMED — Arlington County Industrial Development Authority
041438HD7
|
وحدات/سهم: 0.0006713 → 0.0006702 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLMED — Arlington County Industrial Development Authority
041438HE5
|
وحدات/سهم: 0.006713 → 0.006702 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLSCD — Arlington Independent School District/TX
0418265H7
|
وحدات/سهم: 0.001531 → 0.001528 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLSCD — Arlington Independent School District/TX
0418267Y8
|
وحدات/سهم: 0.002873 → 0.002869 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARRPWR — Arkansas River Power Authority
041036DP6
|
وحدات/سهم: 0.001155 → 0.001153 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority Public Safety Charges Revenue
04084DAV4
|
وحدات/سهم: 0.001423 → 0.001421 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBG5
|
وحدات/سهم: 0.001316 → 0.001314 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBH3
|
وحدات/سهم: 0.005263 → 0.005255 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBZ3
|
وحدات/سهم: 0.0003491 → 0.0003485 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AU5
|
وحدات/سهم: 0.001343 → 0.00134 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AV3
|
وحدات/سهم: 0.001074 → 0.001072 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AW1
|
وحدات/سهم: 0.0005371 → 0.0005362 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470BR1
|
وحدات/سهم: 0.0002685 → 0.0002681 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470BS9
|
وحدات/سهم: 0.0005371 → 0.0005362 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASTMED — Astoria Hospital Facilities Authority
046279CT0
|
وحدات/سهم: 0.0003222 → 0.0003217 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASWDEV — Ashwaubenon Community Development Authority/WI
045142DK9
|
وحدات/سهم: 0.001396 → 0.001394 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATL — City of Atlanta GA
047772K49
|
وحدات/سهم: 0.001074 → 0.001072 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATL — City of Atlanta GA
047772K56
|
وحدات/سهم: 0.002444 → 0.00244 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Customer Facility Charge
047773BA3
|
وحدات/سهم: 0.0002417 → 0.0002413 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation
04780MC80
|
وحدات/سهم: 0.00008056 → 0.00008043 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation
04780MC98
|
وحدات/سهم: 0.0005639 → 0.000563 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation
04780MJ67
|
وحدات/سهم: 0.001343 → 0.00134 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation
04780MJ75
|
وحدات/سهم: 0.002954 → 0.002949 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation
04780MU98
|
وحدات/سهم: 0.002309 → 0.002306 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation
04780MV22
|
وحدات/سهم: 0.002739 → 0.002735 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge
04780TEH3
|
وحدات/سهم: 0.0007519 → 0.0007507 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLDEV — Atlanta Development Authority/The
04780NJL2
|
وحدات/سهم: 0.00188 → 0.001877 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLMED — City of Atlantic Beach FL
048251CC4
|
وحدات/سهم: 0.001369 → 0.001367 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue
047870UH1
|
وحدات/سهم: 0.0005102 → 0.0005094 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUBHGR — Auburn University
050589PU8
|
وحدات/سهم: 0.0009398 → 0.0009383 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUBHGR — Auburn University
050589PV6
|
وحدات/سهم: 0.002739 → 0.002735 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUBHGR — Auburn University
050589SM3
|
وحدات/سهم: 0.0006176 → 0.0006166 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUBSCD — Aubrey Independent School District
050195WW2
|
وحدات/سهم: 0.002551 → 0.002547 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUBSCD — Aubrey Independent School District
050195XB7
|
وحدات/سهم: 0.002417 → 0.002413 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUGUTL — Augusta GA Water & Sewer Revenue
051249GR5
|
وحدات/سهم: 0.009479 → 0.009464 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AURUTL — City of Aurora CO Sewer Revenue
051589DQ9
|
وحدات/سهم: 0.00188 → 0.001877 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue
051595BP0
|
وحدات/سهم: 0.01101 → 0.01099 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue
051595DF0
|
وحدات/سهم: 0.004565 → 0.004558 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSAPT — City of Austin TX Airport System Revenue
052398FD1
|
وحدات/سهم: 0.001719 → 0.001716 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSAPT — City of Austin TX Airport System Revenue
052398FE9
|
وحدات/سهم: 0.0002417 → 0.0002413 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSAPT — City of Austin TX Airport System Revenue
052398KQ6
|
وحدات/سهم: 0.002095 → 0.002091 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSAPT — City of Austin TX Airport System Revenue
052398KR4
|
وحدات/سهم: 0.002685 → 0.002681 (-0,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSHGR — Austin Community College District
052403FB3
|
وحدات/سهم: 0.001182 → 0.00118 (-0,2%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 78212 تغييرات
التوزيعات 224 دفعة
3,49%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,79
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 يوليو، 2026 | $0,0750 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,0730 |
| 18 مايو، 2026 | $0,0730 |
| 20 إبريل، 2026 | $0,0720 |
| 23 مارس، 2026 | $0,0710 |
| 23 فبراير، 2026 | $0,0680 |
| 20 يناير، 2026 | $0,0730 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,0800 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0710 |
| 20 أكتوبر، 2025 | $0,0700 |
| 22 سبتمبر، 2025 | $0,0680 |
| 18 أغسطس، 2025 | $0,0690 |
| 21 يوليو، 2025 | $0,0690 |
| 23 يونيو، 2025 | $0,0670 |
| 19 مايو، 2025 | $0,0680 |
| 21 إبريل، 2025 | $0,0670 |
| 24 مارس، 2025 | $0,0660 |
| 24 فبراير، 2025 | $0,0630 |
| 21 يناير، 2025 | $0,0650 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,0640 |
| 18 نوفمبر، 2024 | $0,0620 |
| 21 أكتوبر، 2024 | $0,0650 |
| 23 سبتمبر، 2024 | $0,0650 |
| 19 أغسطس، 2024 | $0,0620 |
| 22 يوليو، 2024 | $0,0670 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,0660 |
| 20 مايو، 2024 | $0,0640 |
| 22 إبريل، 2024 | $0,0630 |
| 18 مارس، 2024 | $0,0630 |
| 20 فبراير، 2024 | $0,0590 |
| 22 يناير، 2024 | $0,0620 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,0640 |
| 20 نوفمبر، 2023 | $0,0620 |
| 23 أكتوبر، 2023 | $0,0580 |
| 18 سبتمبر، 2023 | $0,0540 |
| 21 أغسطس، 2023 | $0,0600 |
| 24 يوليو، 2023 | $0,0590 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,0590 |
| 22 مايو، 2023 | $0,0590 |
| 24 إبريل، 2023 | $0,0590 |
| 20 مارس، 2023 | $0,0580 |
| 21 فبراير، 2023 | $0,0570 |
| 23 يناير، 2023 | $0,0560 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,0560 |
| 21 نوفمبر، 2022 | $0,0540 |
| 24 أكتوبر، 2022 | $0,0520 |
| 19 سبتمبر، 2022 | $0,0520 |
| 22 أغسطس، 2022 | $0,0510 |
| 18 يوليو، 2022 | $0,0510 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,0510 |
الملاك المؤسسيون (13F) 347 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $575395491 | 25,24% | 24464094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $209175402 | 9,18% | 9102497 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $172155321 | 7,55% | 7320490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $124654990 | 5,47% | 5299957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $100826072 | 4,42% | 4286823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $95202108 | 4,18% | 4047709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $94783951 | 4,16% | 4124628 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $55233266 | 2,42% | 2348353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOFI WEALTH, LLC | $50776882 | 2,23% | 2158881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48812607 | 2,14% | 2074483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $42662129 | 1,87% | 1813866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $37431574 | 1,64% | 1591479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29693269 | 1,30% | 1262470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25952580 | 1,14% | 1103426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23644439 | 1,04% | 1005292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $23337826 | 1,02% | 992255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $19007461 | 0,83% | 808140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $18475803 | 0,81% | 785536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $17036908 | 0,75% | 724358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shepherd Financial Partners LLC | $15662590 | 0,69% | 665927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $12682833 | 0,56% | 539236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $12579865 | 0,55% | 534858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12095566 | 0,53% | 514269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| West Wealth Group, LLC | $12094718 | 0,53% | 514231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11795215 | 0,52% | 501472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $11297929 | 0,50% | 480354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $10771091 | 0,47% | 457954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9599127 | 0,42% | 408126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9379270 | 0,41% | 398779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $9137426 | 0,40% | 388496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $9095866 | 0,40% | 386729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $8878504 | 0,39% | 377487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Group, LLC | $8600372 | 0,38% | 365662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8460450 | 0,37% | 359713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8135637 | 0,36% | 345903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8055239 | 0,35% | 342485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7580496 | 0,33% | 322300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7511512 | 0,33% | 319367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $7420673 | 0,33% | 315505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $6921170 | 0,30% | 300398 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $6795045 | 0,30% | 288905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $6243149 | 0,27% | 265440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6161040 | 0,27% | 261949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6061810 | 0,27% | 257730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5981101 | 0,26% | 260254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $5908545 | 0,26% | 251214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5741027 | 0,25% | 244351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $5658501 | 0,25% | 240582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $5277966 | 0,23% | 224404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $5172445 | 0,23% | 219917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Petix & Botte Co | $4850012 | 0,21% | 206208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $4711323 | 0,21% | 200311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $4657114 | 0,20% | 204888 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $4586514 | 0,20% | 195005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $4532586 | 0,20% | 192712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $4506301 | 0,20% | 191594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4504555 | 0,20% | 191520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4492425 | 0,20% | 191575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $4433664 | 0,19% | 188506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $4422325 | 0,19% | 188024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $4364877 | 0,19% | 185581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $4324361 | 0,19% | 183859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $4254609 | 0,19% | 180893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $4246207 | 0,19% | 180536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $4229037 | 0,19% | 179806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $4109483 | 0,18% | 174723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $4009925 | 0,18% | 170490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3986877 | 0,17% | 169510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3701379 | 0,16% | 157372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $3615706 | 0,16% | 153729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $3417480 | 0,15% | 145301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3321561 | 0,15% | 141343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3047322 | 0,13% | 129563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $3014444 | 0,13% | 128165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $2788007 | 0,12% | 118538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2759602 | 0,12% | 117330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $2596737 | 0,11% | 110405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategies Wealth Advisors, LLC | $2512615 | 0,11% | 106829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2511066 | 0,11% | 106763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL LIFE ADVISORS | $2439965 | 0,11% | 103740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meadowbrook Advisors Group, LLC | $2297481 | 0,10% | 97682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DOHJ, LLC | $2289998 | 0,10% | 102232 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $2285058 | 0,10% | 97154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2260115 | 0,10% | 96093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leeward Financial Partners, LLC | $2244777 | 0,10% | 95441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2225862 | 0,10% | 94637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rochester Wealth Strategies, LLC | $2216925 | 0,10% | 94257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2142697 | 0,09% | 91101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2137470 | 0,09% | 90879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2116259 | 0,09% | 89977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2044147 | 0,09% | 86911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1954324 | 0,09% | 83092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $1950913 | 0,09% | 82947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1950444 | 0,09% | 82927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1839182 | 0,08% | 78197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $1819933 | 0,08% | 77378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $1781294 | 0,08% | 75735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $1778954 | 0,08% | 76613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1651621 | 0,07% | 70222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1612628 | 0,07% | 68564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $485.4B |
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $97.2B |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $87.9B |
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | $19.9B |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | $17.3B |
| PBUS Invesco MSCI USA ETF | $11.5B |
| XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | $10.7B |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | $9.5B |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $9.1B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | $4.3B |
| EDV VANGUARD EXTENDED DURATION TREA… | $4.3B |
| NEAR iShares Short Duration Bond Act… | $4.3B |
| IXJ iShares Global Healthcare ETF | $4.3B |
| EMLP First Trust North American Ener… | $4.1B |
| HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… | $4.0B |
| IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … | $4.0B |
| MSLC Morgan Stanley Pathway Large Ca… | $4.0B |
| IWX iShares Russell Top 200 Value E… | $4.0B |