Wealth Advisory Solutions, LLC
CIK 1834802 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $487.1M
- المراكز
- 150
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3840 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,20%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 68,21%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,11% تقدير المشتريات $23930852 · المبيعات $31221513
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 53
- انخفض
- 63
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
8,1%
Healthcare
4,9%
Retail
4,8%
Financials
3,5%
Industrials
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Communication Services
1,8%
Financial Services
1,8%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
67,4%
المحفظة الكاملة 150 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $44856417 | 9,21% | 60067 | $4694188 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $30701199 | 6,30% | 398148 | $2606562 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $28965362 | 5,95% | 136135 | $2494642 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $28827312 | 5,92% | 328030 | $4147208 | صعود ×2 | ||
| EFA | $20076580 | 4,12% | 193267 | $750760 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $19447558 | 3,99% | 16214 | $4374367 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15481626 | 3,18% | 64956 | $1284057 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14301319 | 2,94% | 49424 | $971263 | هبوط ×4 | ||
| EEM | $11281014 | 2,32% | 164903 | $1645455 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11140677 | 2,29% | 34035 | $1031869 | هبوط ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9845400 | 2,02% | 134115 | $1197027 | صعود ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9697077 | 1,99% | 71618 | $-1753076 | هبوط ×1 | ||
| GLDM | $9507794 | 1,95% | 119715 | $-1613469 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8771881 | 1,80% | 23516 | $1545484 | صعود ×2 | ||
| MUB | $8744555 | 1,80% | 81254 | $1687491 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8264639 | 1,70% | 11223 | $1359240 | هبوط ×3 | ||
| XLI XLI | $7551086 | 1,55% | 40766 | $870505 | هبوط ×1 | ||
| SPMD | $6315099 | 1,30% | 93474 | $1024956 | صعود ×2 | ||
| AMLP | $6108086 | 1,25% | 117803 | $278732 | صعود ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5577914 | 1,15% | 16370 | $-307404 | هبوط ×1 | ||
| SPSM | $5487948 | 1,13% | 95161 | $1032533 | صعود ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5439075 | 1,12% | 18552 | $-102893 | هبوط ×3 | ||
| VTV | $5362238 | 1,10% | 24605 | $545281 | صعود ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5267276 | 1,08% | 14935 | $380957 | صعود ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5265010 | 1,08% | 72963 | $-216272 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $4585477 | 0,94% | 20195 | $323837 | صعود ×2 | ||
| IWM | $4534870 | 0,93% | 15094 | $432099 | هبوط ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4359613 | 0,89% | 61059 | $980902 | صعود ×1 | ||
| SPTM | $4213364 | 0,86% | 46407 | $712771 | صعود ×2 | ||
| VWO | $4148186 | 0,85% | 69496 | $-15573 | هبوط ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4089319 | 0,84% | 134120 | $673710 | صعود ×1 | ||
| SPIB | $3823379 | 0,78% | 114267 | $-75097 | هبوط ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3717965 | 0,76% | 12481 | $-163606 | هبوط ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3713668 | 0,76% | 37406 | صعود ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3579863 | 0,73% | 17844 | $180827 | هبوط ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $3391926 | 0,70% | 41370 | $74477 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $3300204 | 0,68% | 8959 | $-481672 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $3258080 | 0,67% | 33787 | $755587 | صعود ×1 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $3213230 | 0,66% | 261026 | $-143129 | هبوط ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3194083 | 0,66% | 19043 | $-2129757 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2961168 | 0,61% | 8286 | $524097 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2924477 | 0,60% | 1470 | $931345 | هبوط ×4 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $2727683 | 0,56% | 2283 | $-1059949 | هبوط ×1 | ||
| IJJ | $2713209 | 0,56% | 18366 | $238771 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2655263 | 0,55% | 7850 | $1730279 | صعود ×2 | ||
| IAGG | $2573520 | 0,53% | 50860 | $-60135 | هبوط ×1 | ||
| IDV | $2566362 | 0,53% | 61945 | $-112642 | هبوط ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2416714 | 0,50% | 48470 | $145890 | صعود ×3 | ||
| IWN | $2370171 | 0,49% | 10715 | $404223 | صعود ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2260554 | 0,46% | 23440 | $437748 | صعود ×5 | ||
| XBI XBI | $2234513 | 0,46% | 14120 | $475428 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $2153510 | 0,44% | 11303 | $588303 | هبوط ×2 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2063331 | 0,42% | 261844 | $408535 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $2054251 | 0,42% | 38679 | $-525003 | هبوط ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $2044118 | 0,42% | 13105 | $273791 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1940819 | 0,40% | 1919 | $245455 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $1925396 | 0,40% | 2571 | $242727 | هبوط ×2 | ||
| SPYD | $1921520 | 0,39% | 40275 | $530 | هبوط ×1 | ||
| LEMB | $1896663 | 0,39% | 44701 | $416113 | صعود ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1788136 | 0,37% | 3965 | صعود ×1 | |||
| SPAB | $1754521 | 0,36% | 68751 | $19367 | صعود ×2 | ||
| PGF | $1722853 | 0,35% | 125664 | $189136 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1686303 | 0,35% | 3375 | $-70498 | هبوط ×1 | ||
| GOVT | $1594547 | 0,33% | 69998 | $-35165 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1587527 | 0,33% | 7934 | $221270 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1548696 | 0,32% | 9343 | $-369267 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1478377 | 0,30% | 5821 | $85541 | صعود ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $1446573 | 0,30% | 53105 | $22049 | هبوط ×1 | ||
| BALT | $1423781 | 0,29% | 41546 | $106866 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1419941 | 0,29% | 19929 | $-48004 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $1366756 | 0,28% | 12531 | $190100 | صعود ×6 | ||
| PGX | $1283250 | 0,26% | 118381 | $163023 | صعود ×6 | ||
| VXF | $1184763 | 0,24% | 4812 | $200422 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $997098 | 0,20% | 2822 | $179261 | هبوط ×1 | ||
| SPIP | $923875 | 0,19% | 35976 | $-36339 | هبوط ×2 | ||
| GSG | $919261 | 0,19% | 32142 | $-215294 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $884160 | 0,18% | 10768 | $-29972 | هبوط ×3 | ||
| IBDR | $864429 | 0,18% | 35676 | $30912 | صعود ×4 | ||
| IBDS | $770326 | 0,16% | 31805 | $183470 | صعود ×5 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $757175 | 0,16% | 4479 | $-58809 | |||
| DIV | $740664 | 0,15% | 38880 | $37300 | صعود ×5 | ||
| MINT | $723329 | 0,15% | 7175 | $227610 | صعود ×5 | ||
| MDY | $698417 | 0,14% | 993 | $85974 | |||
| SDY | $669440 | 0,14% | 4399 | $92101 | صعود ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $660783 | 0,14% | 28786 | $-35904 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $657817 | 0,14% | 27318 | $-50669 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $637685 | 0,13% | 4019 | $60160 | صعود ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $632141 | 0,13% | 28552 | $105304 | صعود ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $622181 | 0,13% | 10798 | $-42118 | هبوط ×1 | ||
| ZMAR | $551067 | 0,11% | 19531 | $71488 | صعود ×1 | ||
| JNK | $540732 | 0,11% | 5611 | $22504 | صعود ×5 | ||
| XLF XLF | $521279 | 0,11% | 9724 | $10124 | هبوط ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $510075 | 0,10% | 9593 | $9366 | صعود ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $505128 | 0,10% | 9638 | $-12956 | هبوط ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $498837 | 0,10% | 3882 | $-5780 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $490869 | 0,10% | 845 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $484410 | 0,10% | 670 | $254727 | هبوط ×1 | ||
| SPYV | $482695 | 0,10% | 7940 | $36150 | صعود ×6 | ||
| BIL | $477747 | 0,10% | 5213 | $120292 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $460037 | 0,09% | 432 | $153274 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BND | $9845400 | 2,02% | بزيادة ×5 |
| AMLP | $6108086 | 1,25% | بزيادة ×3 |
| VTV | $5362238 | 1,10% | بزيادة ×6 |
| TBIL | $2416714 | 0,50% | بزيادة ×3 |
| EMB | $2260554 | 0,46% | بزيادة ×5 |
| LQD | $1366756 | 0,28% | بزيادة ×6 |
| PGX | $1283250 | 0,26% | بزيادة ×6 |
| IBDR | $864429 | 0,18% | بزيادة ×4 |
| IBDS | $770326 | 0,16% | بزيادة ×5 |
| DIV | $740664 | 0,15% | بزيادة ×5 |
| MINT | $723329 | 0,15% | بزيادة ×5 |
| SDY | $669440 | 0,14% | بزيادة ×5 |
| IBTI | $632141 | 0,13% | بزيادة ×5 |
| JNK | $540732 | 0,11% | بزيادة ×5 |
| SPYV | $482695 | 0,10% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| NOW | $3713668 | 37406 | 0,76% |
| ULTA | $1788136 | 3965 | 0,37% |
| AMD | $490869 | 845 | 0,10% |
| F | $414790 | 29841 | 0,09% |
| LRCX | $265631 | 613 | 0,05% |
| SNA | $259950 | 646 | 0,05% |
| TFC | $255577 | 5130 | 0,05% |
| NEE | $249881 | 2847 | 0,05% |
| GM | $244189 | 3168 | 0,05% |
| TJX | $237704 | 1569 | 0,05% |
| IBDT | $236163 | 9353 | 0,05% |
| TSM | $235920 | 494 | 0,05% |
| SBUX | $234117 | 2291 | 0,05% |
| VICI | $209347 | 7885 | 0,04% |
| NKE | $206974 | 5042 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تقليص | -2K | +$4.7M |
| LLY | تقليص | -174 | +$4.4M |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +6K | +$4.1M |
| IJH | تقليص | -18K | +$2.6M |
| RSP | تقليص | -2K | +$2.5M |
| TMUS | تقليص | -6K | -$2.1M |
| PEP | تقليص | -2K | -$1.8M |
| AXP | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.7M |
| MUB | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.7M |
| EEM | تقليص | -5K | +$1.6M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IHI | 31 مارس، 2026 | 117866 | $7325372 | لم يعد يتم تتبعه |
| TJX | 31 مارس، 2025 | 47606 | $5751281 | 22,2% |
| MTUM | 30 يونيو، 2025 | 26081 | $5271753 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNP | 30 سبتمبر، 2025 | 21766 | $5007921 | 29,6% |
| VLO | 30 يونيو، 2026 | 16654 | $4114870 | 32,3% |
| CME | 31 مارس، 2025 | 14342 | $3330643 | 1,7% |
| SNOW | 31 مارس، 2026 | 14904 | $3269289 | 111,8% |
| FANG | 30 يونيو، 2025 | 16458 | $2631305 | 54,6% |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 28387 | $2035064 | 21,9% |
| EOG | 31 مارس، 2026 | 17921 | $1881884 | 4,1% |
| LULU | 31 ديسمبر، 2025 | 9232 | $1642661 | -42,3% |
| NVO | 31 ديسمبر، 2025 | 28577 | $1585738 | -7,7% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 4294 | $1502857 | 11,4% |
| BSJP | 31 ديسمبر، 2025 | 57168 | $1318297 | لم يعد يتم تتبعه |
| CELH | 31 مارس، 2026 | 28607 | $1308484 | -12,6% |
| GNRC | 31 ديسمبر، 2025 | 7741 | $1295843 | 51,8% |
| OXY | 31 مارس، 2025 | 25741 | $1271863 | 22,2% |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 41191 | $962428 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 2979 | $799266 | -9,0% |
| AMD | 30 يونيو، 2025 | 6299 | $647159 | 227,2% |
| ZTS | 31 مارس، 2026 | 4602 | $579024 | -34,9% |
| EL | 31 مارس، 2025 | 7458 | $559201 | 50,4% |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 2632 | $419330 | -4,9% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 3206 | $396799 | 11,8% |
| MNST | 30 يونيو، 2026 | 5074 | $367662 | -50,5% |
| CTRA | 30 سبتمبر، 2025 | 13482 | $342173 | لم يعد يتم تتبعه |
| KVUE | 30 سبتمبر، 2025 | 16239 | $339882 | 16,9% |
| GEV | 30 يونيو، 2025 | 1098 | $335197 | 84,6% |
| VST | 30 يونيو، 2025 | 2810 | $330006 | -28,6% |
| MOH | 31 مارس، 2025 | 1102 | $320737 | -37,6% |
| J | 31 مارس، 2025 | 2365 | $316011 | 20,7% |
| MCO | 30 يونيو، 2025 | 660 | $307355 | -0,2% |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 4743 | $302177 | -22,5% |
| LRCX | 31 مارس، 2026 | 1742 | $298196 | 47,6% |
| TGT | 30 يونيو، 2025 | 2727 | $284590 | 63,0% |
| ZBRA | 31 مارس، 2026 | 1165 | $282885 | 77,4% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 532 | $278635 | 26,6% |
| CVS | 31 مارس، 2026 | 3496 | $277443 | 33,2% |
| VZ | 30 سبتمبر، 2025 | 6389 | $276463 | 12,4% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 655 | $264515 | 30,5% |
| SNA | 30 يونيو، 2025 | 778 | $262194 | 27,2% |
| DWLD | 31 مارس، 2025 | 7169 | $260306 | لم يعد يتم تتبعه |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 3576 | $258759 | 2,6% |
| CCI | 31 مارس، 2025 | 2804 | $254491 | -28,2% |
| ADP | 31 ديسمبر، 2025 | 845 | $248008 | 7,6% |
| F | 31 ديسمبر، 2025 | 20634 | $246783 | 9,1% |
| POOL | 31 مارس، 2026 | 1055 | $241331 | -3,6% |
| PNC | 31 مارس، 2025 | 1244 | $239905 | 44,5% |
| FANG | 30 يونيو، 2026 | 1211 | $239524 | 20,8% |
| V | 31 مارس، 2025 | 753 | $237978 | 5,1% |
| BX | 31 مارس، 2025 | 1380 | $237940 | 3,8% |
| GE | 30 يونيو، 2025 | 1145 | $229172 | 42,0% |
| NOC | 30 يونيو، 2026 | 330 | $225139 | 15,7% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2380 | $221816 | 9,5% |
| CTAS | 31 ديسمبر، 2025 | 1075 | $220655 | 8,6% |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 364 | $219998 | 18,5% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 384 | $219220 | 16,3% |
| NWS | 30 يونيو، 2025 | 7183 | $218148 | -2,4% |
| TRI | 31 ديسمبر، 2025 | 1390 | $215909 | -21,2% |
| RMD | 31 ديسمبر، 2025 | 779 | $213236 | -5,3% |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 230 | $212895 | 13,0% |
| DWLD | 30 سبتمبر، 2025 | 5131 | $212632 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 529 | $212436 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABBV | 31 مارس، 2025 | 1190 | $211463 | 26,6% |
| TDY | 30 يونيو، 2026 | 349 | $211148 | -2,0% |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 207 | $206261 | 4,2% |
| META | 31 مارس، 2026 | 312 | $205948 | -4,7% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1634 | $203047 | 2,9% |
| SPGI | 31 ديسمبر، 2025 | 412 | $200525 | -18,3% |
| GRAB | 31 مارس، 2025 | 33788 | $159479 | -23,1% |
| LAND | 30 يونيو، 2026 | 11200 | $114240 | -1,4% |
| SBH | 31 مارس، 2025 | 10073 | $105263 | 86,3% |
| LXPXXXX | 31 مارس، 2025 | 11240 | $91269 | لم يعد يتم تتبعه |