الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.2%

سنويًا: +17.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 19,5%
Financials 12,9%
Healthcare 9,7%
Communication Services 9,3%
Industrials 8,5%
Retail 7,9%
Energy 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,5%
أخرى/غير معينة 23,9%

المحفظة الكاملة 369 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $147850611 5,76% 418449 $25589996 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $92979633 3,62% 464689 $10458431 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82277471 3,20% 284343 $10102911 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $81042750 3,16% 340030 $10299263 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81009292 3,15% 217171 $-7122859 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $80445263 3,13% 212959 $12841470 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $62101447 2,42% 182105 $31233594 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $61770955 2,41% 66032 $-5233981 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $55996016 2,18% 171069 $4483011 هبوط ×2
IJR iShares Trust $55128570 2,15% 371712 $9119568 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $53266397 2,07% 209735 $1759956 هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $51554683 2,01% 540179 $6381627 صعود ×4
IJH iShares Trust $46432133 1,81% 602154 $5652514 هبوط ×2
SPY SPY $45901017 1,79% 61466 $5280654 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $43683735 1,70% 138749 $-2054021 هبوط ×2
V Visa Inc. $42042935 1,64% 122542 $5001912 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36031755 1,40% 100825 $6239676 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $35627571 1,39% 202062 $9564851 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $35326220 1,38% 103675 $1895254 صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares $34507260 1,34% 93673 $-6726140 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $27715370 1,08% 81938 $2545637 هبوط ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25946045 1,01% 50518 $750189 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25378531 0,99% 279684 $467858 صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $25296672 0,98% 355041 $3555930 صعود ×6
IVV iShares Trust $25009930 0,97% 33396 $5160837 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24404802 0,95% 20347 $5619419 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $23612278 0,92% 124452 $233762 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $22053051 0,86% 263320 $2411697 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21941841 0,85% 162052 $-3986776 هبوط ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $21812610 0,85% 108726 $3225729 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21751168 0,85% 267641 $942994 هبوط ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21572746 0,84% 147204 $-313103 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $21455288 0,84% 60835 $104736 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $21281618 0,83% 152055 $4390900 صعود ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21224073 0,83% 42333 $647152 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $20994129 0,82% 6569 $-931041 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20989312 0,82% 37262 $-400340 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $20612388 0,80% 92482 $-505313 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $20126213 0,78% 74412 $-151680 هبوط ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $19604212 0,76% 271677 $3305809 صعود ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $18260971 0,71% 343445 $-3648626 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $18121465 0,71% 219282 $508549 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17732452 0,69% 129699 $-5110916 هبوط ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $15814593 0,62% 312202 $1782300 صعود ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $15411556 0,60% 81276 $-129775 صعود ×1
MUB iShares Trust $14953046 0,58% 138943 $156479 هبوط ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $14552085 0,57% 285335 $2836371 صعود ×6
EFA iShares Trust $14068053 0,55% 135426 $914126
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $13944026 0,54% 144873 $-386041 هبوط ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13612238 0,53% 253912 $1100161 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13407696 0,52% 49293 $1612725 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $13344835 0,52% 85183 $5255225 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12661436 0,49% 144257 $-205509 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12095700 0,47% 39904 $2293867 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $11259466 0,44% 40413 $620528 صعود ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11233323 0,44% 90271 $-8211192 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10751986 0,42% 133449 $1570554 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10629769 0,41% 28726 $1655109 صعود ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $10357279 0,40% 202885 $601118 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10232811 0,40% 24620 $3482402 هبوط ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10087302 0,39% 14342 $1229394 هبوط ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $9566997 0,37% 98751 $303121 هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $9524160 0,37% 7001 $1941939 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9458787 0,37% 76832 $-2696283 هبوط ×2
AGG iShares Trust $8312241 0,32% 83979 $333415 صعود ×3
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $8190290 0,32% 31336 $-1230134 هبوط ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $8094620 0,32% 70388 $991781 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8064239 0,31% 6864 $2220173 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7827526 0,30% 66521 $367780 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7729223 0,30% 46629 $-2047009 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7715979 0,30% 152550 $135842 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7673831 0,30% 28389 $-1299608 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7505193 0,29% 6502 $6475457 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7460943 0,29% 104495 $-2676440 هبوط ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $7423302 0,29% 69722 $-4754 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7218811 0,28% 37898 $100279 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7171585 0,28% 55810 $94563 هبوط ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7145903 0,28% 29447 $-882299 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6999144 0,27% 16222 $5318781 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6842981 0,27% 18897 $-224982 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6642047 0,26% 45295 $135746 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6528715 0,25% 63888 $711546 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6179080 0,24% 40786 $-376606 هبوط ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6127463 0,24% 20900 $-38187 هبوط ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6058625 0,24% 11675 $521482 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5788657 0,23% 26562 $528143 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5740263 0,22% 13471 $913864 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5636635 0,22% 113140 $337397 هبوط ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5468580 0,21% 120215 $149744 صعود ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5412276 0,21% 62253 $-198141 صعود ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5079295 0,20% 32410 $79787 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5013675 0,20% 19924 $639734 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4839804 0,19% 12950 $1159023 هبوط ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $4732948 0,18% 77475 $367210 هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4690371 0,18% 92750 $277175 صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4679154 0,18% 194317 $-1044336 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4589446 0,18% 62518 $113828 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4556608 0,18% 31831 $790045 صعود ×1
IBB iShares Trust $4538246 0,18% 23862 $518326 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4434994 0,17% 19540 $612271 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $81042750 3,16% بزيادة ×3
IJR $55128570 2,15% بزيادة ×3
IXUS $51554683 2,01% بزيادة ×4
CB $35326220 1,38% بزيادة ×3
ABT $25378531 0,99% بزيادة ×3
VEA $25296672 0,98% بزيادة ×6
IVV $25009930 0,97% بزيادة ×6
COF $21812610 0,85% بزيادة ×3
C $21281618 0,83% بزيادة ×3
AZO $20994129 0,82% بزيادة ×3
JMUB $15814593 0,62% بزيادة ×6
JMST $14552085 0,57% بزيادة ×6
CRM $13344835 0,52% بزيادة ×3
ECL $11259466 0,44% بزيادة ×3
VO $10751986 0,42% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $2934177 5051 0,11%
TOST $1602432 57600 0,06%
USB $1155029 19123 0,04%
GNRC $692496 2365 0,03%
EQH $424320 9670 0,02%
MRVL $389938 1309 0,02%
DVN $294983 7139 0,01%
WMG $286347 10578 0,01%
GEN $282128 11335 0,01%
BK $273313 1890 0,01%
ESGV $251620 1903 0,01%
IBDY $231705 9000 0,01%
IUSB $229965 4983 0,01%
RWR $214643 1900 0,01%
KMB $212515 1936 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تقليص -10K +$31.2M
GOOG تقليص -8K +$25.6M
AVGO تقليص -5K +$12.8M
NVDA تقليص -8K +$10.5M
AMZN تم الشراء أكثر +358 +$10.3M
AAPL تقليص -44 +$10.1M
APH تقليص -4K +$9.6M
IJR تم الشراء أكثر +2K +$9.1M
ACN تقليص -8K -$8.2M
MSFT تقليص -21K -$7.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 99097 $22398895 -5,2%
SLV 31 مارس، 2026 101350 $6528967 -18,7%
TSCO 30 يونيو، 2026 114324 $5178878 0,9%
TDG 31 مارس، 2026 2976 $3957634 -5,1%
DECK 30 يونيو، 2025 19760 $2209366 -20,5%
PHM 30 يونيو، 2025 17293 $1777720 10,3%
LQD 30 يونيو، 2025 14838 $1612742
ELV 31 مارس، 2026 3906 $1369248 35,6%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 28774 $1293967 -30,9%
HES 30 سبتمبر، 2025 9295 $1287729 لم يعد يتم تتبعه
ALB 30 يونيو، 2026 7012 $1258864 -21,6%
MDT 30 يونيو، 2026 13198 $1143607 12,0%
INDA 31 مارس، 2026 17912 $968143
TER 30 يونيو، 2025 11435 $944531 382,0%
SRLN 30 يونيو، 2025 22355 $919461
SJNK 31 مارس، 2026 35150 $889998
RRX 30 يونيو، 2025 7624 $867992 15,2%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 32100 $808599
EFX 31 ديسمبر، 2025 2936 $753172 -33,9%
NEU 30 يونيو، 2026 1120 $717864 15,2%
IONQ 31 مارس، 2026 15115 $678210 51,2%
CDW 31 مارس، 2026 4827 $657437 12,0%
MAA 31 ديسمبر، 2025 4410 $616209 -14,9%
VRSK 30 يونيو، 2026 2710 $514223 -8,1%
CRBG 31 ديسمبر، 2025 15675 $502384 17,7%
POOL 30 سبتمبر، 2025 1672 $487355 -48,4%
USMV 30 يونيو، 2025 5165 $483754
NFTY 31 مارس، 2026 7700 $449072
WPM 31 ديسمبر، 2025 4000 $447360 17,4%
CME 30 يونيو، 2026 1348 $398132 22,5%
XYZ 31 ديسمبر، 2025 5240 $378695 18,2%
CTRA 30 يونيو، 2026 10180 $357725 لم يعد يتم تتبعه
HHH 31 مارس، 2026 4322 $344766 17,3%
NOW 30 يونيو، 2026 3135 $327764 39,6%
EMN 30 يونيو، 2025 3665 $322923 -12,1%
MANH 30 يونيو، 2025 1803 $311991 3,9%
BAC 31 مارس، 2026 5353 $294415 11,1%
EPD 31 مارس، 2026 9044 $289951 -1,7%
SLQD 31 مارس، 2026 5700 $288990
IBIT 30 يونيو، 2026 7450 $286229
HPE 30 يونيو، 2025 18272 $281937 246,1%
CCOI 30 سبتمبر، 2025 5789 $279088 -75,7%
LQD 30 يونيو، 2026 2523 $274982
GOVT 31 ديسمبر، 2025 11441 $264516
INCY 31 مارس، 2026 2571 $253938 21,8%
COR 31 مارس، 2026 750 $253313 0,0%
PSX 30 يونيو، 2026 1383 $251955 58,8%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3650 $251923 -33,3%
EL 31 مارس، 2026 2388 $250071 31,4%
VLTO 31 مارس، 2026 2477 $247155 9,6%
KMB 31 ديسمبر، 2025 1923 $239106 -4,1%
FLNC 30 يونيو، 2026 17261 $237511 -60,1%
PLTR 31 مارس، 2026 1336 $237474 31,4%
IBOC 30 يونيو، 2026 3500 $235515 -8,5%
USMV 30 يونيو، 2026 2450 $227213
PRGS 30 سبتمبر، 2025 3552 $226760 -14,2%
KR 30 يونيو، 2026 3109 $224967 4,6%
IBTF 30 يونيو، 2025 9600 $224352 لم يعد يتم تتبعه
BK 31 مارس، 2026 1932 $224286 لم يعد يتم تتبعه
APP 31 مارس، 2026 331 $223034 -29,5%
CTRA 30 سبتمبر، 2025 8665 $219918 لم يعد يتم تتبعه
FAST 31 ديسمبر، 2025 4448 $218130 27,2%
JNK 30 يونيو، 2025 2285 $217761 -4,5%
ESLT 30 يونيو، 2026 254 $215669 -8,5%
EXC 30 يونيو، 2026 4343 $212882 -11,5%
WBD 31 مارس، 2026 7364 $212230 12,7%
IEF 31 مارس، 2026 2175 $209148
SPSB 31 ديسمبر، 2025 6814 $206396
OLED 31 مارس، 2026 1750 $204365 -12,7%
XLE 30 يونيو، 2026 3313 $202954 20,2%
VNQ 30 سبتمبر، 2025 2255 $200830
DHI 31 مارس، 2026 1391 $200346 -1,8%
WBA 30 سبتمبر، 2025 15976 $183404 لم يعد يتم تتبعه
VTRS 31 مارس، 2026 10506 $130800 30,1%