BOND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,73%▼ -3,28%
3M▼ -5,61%▼ -4,34%
6M▼ -5,96%▼ -3,48%
منذ بداية العام▼ -6,87%▼ -3,22%
1Y▼ -6,79%▼ -1,87%
3Y▲ +0,21%▲ +16,44%
5Y▼ -21,37%▼ -2,13%
الأقصىمنذ 1 مارس، 2012▼ -13,28%▲ +45,87%
تقلب 1 سنة4,71%
التقلب 3 سنوات5,42%
أقصى تراجع 3 سنوات -9,37% 16 سبتمبر، 2024 → 5 أكتوبر، 2026
بيتا 3 سنوات0,20
شارب 1 سنة*-1,48

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$275.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$583.9M
آخر 12 شهرًا +$2.7B يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2012 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NISOURCE INC 65473PAL9 $4.1M 0,05 4700000 DBT US
Freddie Mac 31427M6K2 $4.1M 0,05 3916148 ABS-MBS US
WINSTON RE LTD 975660AB7 $4.1M 0,05 4000000 DBT BM
AMER AGCREDIT ACA 02369GAA3 $4.1M 0,05 4000000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBA5 $4.1M 0,05 3618000 DBT NL
F&G GLOBAL FUNDING 30321L2J0 $4.0M 0,05 4000000 DBT US
Oak Hill European Credit Partners PLC · $4.0M 0,05 3525000 ABS-CBDO IE
MAREX GROUP PLC 566539AB8 $4.0M 0,05 4000000 DBT GB
Government National Mortgage Association 3622A2QU9 $4.0M 0,05 4245316 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $4.0M 0,05 4000000 DBT US
Barings Euro CLO · $4.0M 0,05 3500000 ABS-CBDO IE
Wind River CLO Ltd 97315VAL1 $4.0M 0,05 4000000 ABS-CBDO KY
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397C27 $4.0M 0,05 4000000 DBT US
KKR Financial CLO Ltd 48254QAF1 $4.0M 0,05 4000000 ABS-CBDO KY
BLUE CRO AND BLU SHIE OF MI SR · $4.0M 0,05 4000000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46656NAA7 $4.0M 0,05 4095423 ABS-MBS US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBM5 $4.0M 0,05 4000000 DBT US
Argent Securities Inc. 040104QN4 $4.0M 0,05 4112898 ABS-MBS US
CORNELL UNIVERSITY 219207AD9 $4.0M 0,05 4000000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAF2 $4.0M 0,05 4000000 DBT US
ESENTIA ENERGY DEV SAB 29642EAB8 $3.9M 0,05 4000000 DBT MX
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABE0 $3.9M 0,05 4000000 DBT KY
Bluemountain CLO Ltd 09631JAL0 $3.9M 0,05 3900000 ABS-CBDO KY
SBL HOLDINGS INC 78397DAE8 $3.9M 0,05 4000000 DBT US
Atlas Senior Loan Fund LTD 04940AAN2 $3.9M 0,05 3877772 ABS-CBDO KY
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBF0 $3.9M 0,05 4700000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KJ5 $3.9M 0,05 3700000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67123GAC9 $3.9M 0,05 3896560 ABS-MBS US
MF1 55284JAA7 $3.8M 0,05 3845278 ABS-CBDO KY
ELECTRICITE DE FRANCE SA 268317BB9 $3.8M 0,05 4000000 DBT FR
QTS ISSUER ABS II LLC 74690FAA4 $3.8M 0,05 3900000 ABS-O US
BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAT3 $3.8M 0,05 3900000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AN7 $3.8M 0,05 3800000 DBT US
HCA INC 404119CK3 $3.8M 0,05 4067000 DBT US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61780PAA0 $3.8M 0,05 3907853 ABS-MBS US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $3.8M 0,05 3800000 DBT US
JONES LANG LASALLE INC 48020QAB3 $3.8M 0,05 3600000 DBT US
Renaissance Home Equity Loan Trust 75971EAG1 $3.8M 0,05 12194900 ABS-MBS US
CITADEL SECURITIES GLOBA 17289RAA4 $3.8M 0,05 3715000 DBT US
Acres PLC 00501XAA9 $3.8M 0,05 3750000 ABS-CBDO US
BLUE CROSS BLU SHIELD FL SR · $3.7M 0,04 3800000 DBT US
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 69393KAA3 $3.7M 0,04 3826400 ABS-MBS US
EQUS 2021-EQAZ Mortgage Trust 29478JAA8 $3.7M 0,04 3734277 ABS-MBS US
GM Financial Revolving Receivables Trust 36268DAA0 $3.7M 0,04 3600000 ABS-O US
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2F6 $3.7M 0,04 3700000 DBT US
Specialty Underwriting & Residential Finance 84751XAC6 $3.7M 0,04 5290030 ABS-O US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAF9 $3.7M 0,04 3700000 DBT US
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust 46645UAT4 $3.7M 0,04 3700000 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 891944AA8 $3.7M 0,04 3683386 ABS-MBS US
VALERIE ASSET LTD 918940AA5 $3.7M 0,04 4081156 ABS-O KY

التوزيعات 175 دفعة

08
5,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,4000
1 سبتمبر، 2026$0,4000
3 أغسطس، 2026$0,4000
1 يوليو، 2026$0,3900
1 يونيو، 2026$0,4000
1 مايو، 2026$0,3800
1 إبريل، 2026$0,3700
2 مارس، 2026$0,3900
2 فبراير، 2026$0,4000
31 ديسمبر، 2025$0,4000
1 ديسمبر، 2025$0,4000
3 نوفمبر، 2025$0,4200
1 أكتوبر، 2025$0,4000
2 سبتمبر، 2025$0,4000
1 أغسطس، 2025$0,4000
1 يوليو، 2025$0,3900
2 يونيو، 2025$0,4000
1 مايو، 2025$0,4000
1 إبريل، 2025$0,3800
3 مارس، 2025$0,3800
3 فبراير، 2025$0,3900
31 ديسمبر، 2024$0,3900
2 ديسمبر، 2024$0,3900
1 نوفمبر، 2024$0,3900
1 أكتوبر، 2024$0,3900
3 سبتمبر، 2024$0,3900
1 أغسطس، 2024$0,3900
1 يوليو، 2024$0,3700
3 يونيو، 2024$0,3800
1 مايو، 2024$0,3750
1 إبريل، 2024$0,3700
1 مارس، 2024$0,3600
1 فبراير، 2024$0,3450
28 ديسمبر، 2023$0,3400
1 ديسمبر، 2023$0,3250
1 نوفمبر، 2023$0,3200
2 أكتوبر، 2023$0,3400
1 سبتمبر، 2023$0,3300
1 أغسطس، 2023$0,2900
3 يوليو، 2023$0,3300
1 يونيو، 2023$0,3100
1 مايو، 2023$0,2950
3 إبريل، 2023$0,3000
1 مارس، 2023$0,2900
1 فبراير، 2023$0,2800
29 ديسمبر، 2022$0,2900
1 ديسمبر، 2022$0,2800
1 نوفمبر، 2022$0,2700
3 أكتوبر، 2022$0,2700
1 سبتمبر، 2022$0,2700

الملاك المؤسسيون (13F) 573 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $367349587 5,43% 3983835 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $352943535 5,21% 3827606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $345257427 5,10% 3741411 الأسهم 31 مارس، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $264797139 3,91% 2871675 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $257073968 3,80% 2787919 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $207407067 3,06% 2249290 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $169968289 2,51% 1843273 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $169594546 2,50% 1839221 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $169270931 2,50% 1835711 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $165694890 2,45% 1796810 الأسهم 30 يونيو، 2026
TECTONIC ADVISORS LLC $154025473 2,28% 1670377 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $135930033 2,01% 1474136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koss-Olinger Consulting, LLC $124226766 1,83% 1347216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $122865052 1,81% 1332448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $119233072 1,76% 1293060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $114700628 1,69% 1243907 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $108235145 1,60% 1168467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heirloom Wealth Management $106623664 1,57% 1156313 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $91405511 1,35% 991278 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $87309408 1,29% 946854 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $83506171 1,23% 905609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $73650801 1,09% 798729 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $60308000 0,89% 654022 الأسهم 30 يونيو، 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $60080013 0,89% 651556 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vickerman Investment Advisors, Inc. $59008145 0,87% 639932 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $55547028 0,82% 602397 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $53761456 0,79% 583033 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $52471824 0,78% 569047 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $52252269 0,77% 566667 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $50997290 0,75% 553056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $50335872 0,74% 545883 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $44103039 0,65% 478289 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $43520159 0,64% 471968 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $42038768 0,62% 455902 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hudson Capital Management LLC $40827005 0,60% 442761 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cooper Financial Group $39936117 0,59% 433100 الأسهم 30 يونيو، 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $37846023 0,56% 410428 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $37580919 0,56% 407558 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $35365947 0,52% 383537 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34584691 0,51% 375064 الأسهم 30 يونيو، 2026
Christian Investment Advisors, Inc. $34484806 0,51% 373981 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $33833023 0,50% 365565 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $31826116 0,47% 345148 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'Connor Financial Group LLC $30604037 0,45% 331895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Private Trust Co. $30477709 0,45% 330525 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $29499408 0,44% 319915 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $29303848 0,43% 317898 الأسهم 30 يونيو، 2025
Goldstein Advisors, LLC $29220704 0,43% 316893 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29091169 0,43% 318668 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $28604853 0,42% 310214 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $28517849 0,42% 309271 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Commonwealth Financial Corp /PA/ $27180834 0,40% 294771 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $25413421 0,38% 275604 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $25390736 0,38% 275358 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $25227826 0,37% 273591 الأسهم 30 يونيو، 2026
Southland Equity Partners LLC $24921667 0,37% 270271 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stadion Money Management, LLC $24733186 0,37% 269366 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $24535536 0,36% 266083 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOVEM GROUP $22642370 0,33% 245552 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alpha Cubed Investments, LLC $22289798 0,33% 239469 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Berger Financial Group, Inc $22080430 0,33% 239458 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $21960088 0,32% 238153 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $21473752 0,32% 232879 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21117471 0,31% 229015 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $20915164 0,31% 226821 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $20731384 0,31% 224828 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crestmont Private Wealth LLC $20543189 0,30% 222787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynch Investment Planning, LLC $19452982 0,29% 210964 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $19074952 0,28% 206864 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $18917930 0,28% 205161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wright Fund Managment, LLC $18834348 0,28% 204100 الأسهم 31 مارس، 2026
Atria Investments, Inc $18319075 0,27% 198667 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $18139372 0,27% 196718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $18037818 0,27% 195617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Addison Capital Co $17580831 0,26% 190661 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $16575136 0,24% 179754 الأسهم 30 يونيو، 2026
McGrath & Associates, Inc. $16229281 0,24% 176003 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mullooly Asset Management, Inc. $15431042 0,23% 167343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bouvel Investment Partners, LLC $15054481 0,22% 163263 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $14758784 0,22% 161457 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $14725707 0,22% 159697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bleakley Financial Group, LLC $14562591 0,22% 157929 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $14512979 0,21% 157391 الأسهم 30 يونيو، 2026
KWMG, LLC $14483119 0,21% 157067 الأسهم 30 يونيو، 2026
PAX Financial Group, LLC $14329601 0,21% 155402 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Capital Management LLC $14152536 0,21% 153482 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICUS CAPITAL $13378843 0,20% 145091 الأسهم 30 يونيو، 2026
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $13205227 0,20% 151802 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Equitable Holdings, Inc. $13133151 0,19% 141982 الأسهم 30 يونيو، 2026
MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC $12944532 0,19% 140381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vavra Capital Management, LLC $12938446 0,19% 140315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $12743723 0,19% 138203 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $12503768 0,18% 135601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sheridan Capital Management, LLC $12467310 0,18% 135205 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $12262864 0,18% 132988 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $12060399 0,18% 130793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Affiance Financial, LLC $11699942 0,17% 126883 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $11698775 0,17% 126871 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Capital Management, LLC $11639830 0,17% 126136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC $11549462 0,17% 125252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND $8.5B
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value E… $8.6B
IDV iShares International Select Di… $8.7B
VPU VANGUARD UTILITIES INDEX FUND $8.7B
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $8.8B
VONE VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND $8.3B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
DFSV Dimensional US Small Cap Value … $8.2B
URTH iShares MSCI World ETF $8.2B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B