Alpha Cubed Investments, LLC

CIK 1580830 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.9B
#1188 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 12.6%
المراكز
299
حتى تاريخ
31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
45,01%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,36%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
34,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 6,2% تقدير المشتريات $179483229 · المبيعات $182199671

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 79,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
24
زيادة
112
انخفض
115
مغلق
22
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q4 2025
+20.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+17.9%
العائد الزائد
+2.8%

سنويًا: +20.6% · S&P 500: +17.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
34,2%
Industrials
9,6%
Communication Services
8,9%
Retail
6,7%
Financial Services
6,6%
Healthcare
6,6%
Utilities
5,2%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,2%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,9%
Real Estate
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,6%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
10,9%

المحفظة الكاملة 299 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $187307266 6,41% 688984 $8196415 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $176413934 6,04% 945919 $2587385 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $147225774 5,04% 304424 $-3994946 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $141403063 4,84% 612612 $13983115 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $139149683 4,76% 444568 $24062934 هبوط ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $113293489 3,88% 372811 $3736512 هبوط ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $112160455 3,84% 265745 $3021733 صعود ×1
BRKB $105240704 3,60% 209372 $11167121 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $99289510 3,40% 539031 $-13635088 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93992576 3,22% 271576 $-16685395 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $92560792 3,17% 287260 $-11996592 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $89910914 3,08% 102288 $11114924 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $80686826 2,76% 122236 $-9437496 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $74305878 2,54% 644401 $-574295 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $72163572 2,47% 898899 $5785358 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $71745234 2,46% 125238 $-4963514 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $58211047 1,99% 102781 $16797549 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $42683737 1,46% 129302 $-369019 صعود ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $42130445 1,44% 260129 $28687835 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $32404450 1,11% 151310 $-1061574 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $29960902 1,03% 61945 $-291554 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29447978 1,01% 27402 $17588516 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27919828 0,96% 362454 $2686647 هبوط ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27755848 0,95% 25943 $-1309211 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $27349194 0,94% 179445 $2773506 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $27005014 0,92% 31316 $-2565272 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $26449143 0,91% 649377 $-3060732 هبوط ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $25511019 0,87% 80095 $-4867798 هبوط ×2
LQD $24888085 0,85% 225865 $566508 صعود ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24742641 0,85% 90606 $-24986 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $24061441 0,82% 256628 $-7531300 صعود ×1
V Visa Inc. $23473769 0,80% 66932 $-536501 هبوط ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $23167994 0,79% 49424 $928771 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $23008620 0,79% 75283 $-163785 هبوط ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22364374 0,77% 114742 $9757920 صعود ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22289798 0,76% 239469 $581156 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21490443 0,74% 103844 $1601482 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $20885765 0,71% 276853 $2587579 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $20383201 0,70% 291563 $954572 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19996800 0,68% 44465 $1984751 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $18652730 0,64% 104938 $-70129 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18611317 0,64% 222225 $290480 صعود ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $15865713 0,54% 242595 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $15570013 0,53% 54589 $-241906 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15266053 0,52% 44365 $-2572075 صعود ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $15233854 0,52% 98467 $-2543255 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15012009 0,51% 47839 $3276841 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14633301 0,50% 84347 $-1267873 هبوط ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14442052 0,49% 53828
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13021042 0,45% 21196 $-324351 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12716383 0,44% 55654 $1893951 صعود ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12135147 0,42% 69931 $-1432243 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10403114 0,36% 44973 $-340084 هبوط ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $10192280 0,35% 129114 $-751243 هبوط ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9710221 0,33% 55307 $-35983320 هبوط ×1
VOO $9521417 0,33% 15183 $171870 هبوط ×1
VIG $8714329 0,30% 39650 $-251540 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6836355 0,23% 64947 $1369770 هبوط ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $6361206 0,22% 22021 $-594111 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5913871 0,20% 53082 $537123 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4973696 0,17% 19354 $954720 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4775668 0,16% 39685 $291060 هبوط ×3
SPY SPY $4609447 0,16% 6760 $-135924 هبوط ×2
SCHD $4525761 0,15% 164993 $106119 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4316572 0,15% 26816 $312424 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4143503 0,14% 12659 $-351713 هبوط ×2
VB $4025708 0,14% 15607 $375619 صعود ×1
MGK $3973324 0,14% 9626 $-99971 هبوط ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3899971 0,13% 48915 $-141435 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3803211 0,13% 40807 $365652 هبوط ×2
TOTL $3627817 0,12% 90132 $-356046 هبوط ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3311093 0,11% 2725 $378380 صعود ×2
MGV $3280841 0,11% 23242 $-209904 هبوط ×4
VYM $3108835 0,11% 21661 $16973 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3084386 0,11% 18032 $39954 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2933654 0,10% 53339 $219434 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2901929 0,10% 9797 $2565 هبوط ×1
IVV $2874707 0,10% 4197 $445357 صعود ×2
VTI $2784323 0,10% 8305 $167965 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2699560 0,09% 14720 $244885 صعود ×2
SPHQ $2408365 0,08% 32090 $-132013 هبوط ×2
IWB $2361821 0,08% 6324 $-27138 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2271925 0,08% 22740 $-181789 هبوط ×3
FLOT $2258710 0,08% 44410 $-172523 هبوط ×1
XLV XLV $2055434 0,07% 13278 $1635754 صعود ×1
IVW $2009753 0,07% 16305 $124203 صعود ×1
VTV $1901066 0,07% 9954 $11871 هبوط ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1894419 0,06% 22496 $-93525 هبوط ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1825461 0,06% 3198 $-86711 هبوط ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1772780 0,06% 10356 $445563 صعود ×1
VUG $1554326 0,05% 3186 $48351 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1546952 0,05% 768 $-278198 هبوط ×1
AGG $1490008 0,05% 14918 $39549 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $1474229 0,05% 25568 $-218895 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1471314 0,05% 10267 $-147531 هبوط ×2
GLDM $1425764 0,05% 16701 $198665 صعود ×1
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund Common Stock $1417286 0,05% 119300 $9794 صعود ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1407077 0,05% 12441 $-1525536 هبوط ×2
XLK XLK $1387732 0,05% 9639 $299868 صعود ×4
VO $1371932 0,05% 4727 $14790 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AMZN $141403063 4,84% بزيادة ×3
NEE $72163572 2,47% بزيادة ×3
ISRG $58211047 1,99% بزيادة ×3
UNH $42683737 1,46% بزيادة ×3
LLY $29447978 1,01% بزيادة ×4
CVX $27349194 0,94% بزيادة ×4
LQD $24888085 0,85% بزيادة ×4
CRWD $23167994 0,79% بزيادة ×3
BOND $22289798 0,76% بزيادة ×3
VXUS $20885765 0,71% بزيادة ×4
VMC $15570013 0,53% بزيادة ×3
WMT $5913871 0,20% بزيادة ×4
NAZ $1417286 0,05% بزيادة ×3
XLK $1387732 0,05% بزيادة ×4
GLW $738100 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
UL $15865713 242595 0,54%
ACN $14442052 53828 0,49%
MICC $774558 48868 0,03%
IEMG $561892 8359 0,02%
XLC $537039 4562 0,02%
LITE $446731 1212 0,02%
XLY $345214 2891 0,01%
BR $299828 1343 0,01%
RKLB $267809 3839 0,01%
BKNG $251701 47 0,01%
UAL $223864 2002 0,01%
AMLP $223651 4757 0,01%
ETHA $221115 9858 0,01%
TMO $214856 371 0,01%
CEG $213051 603 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMT تقليص -182K -$36.0M
ICE تم الشراء أكثر +180K +$28.7M
GOOGL تقليص -29K +$24.1M
LLY تم الشراء أكثر +12K +$17.6M
ISRG تم الشراء أكثر +10K +$16.8M
AVGO تقليص -64K -$16.7M
AMZN تم الشراء أكثر +32K +$14.0M
PANW تقليص -16K -$13.6M
JPM تقليص -44K -$12.0M
BRKB تم الشراء أكثر +22K +$11.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 276342 $16381526 لم يعد يتم تتبعه
SLB 30 يونيو، 2025 284039 $11872814 59,2%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 25558 $3739695 -39,1%
PINS 31 ديسمبر، 2025 55490 $1785113 -10,9%
URA 31 مارس، 2025 46918 $1256464 لم يعد يتم تتبعه
XYZ 31 مارس، 2025 12529 $1064840 47,4%
PYLD 30 يونيو، 2025 32992 $869339 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 يونيو، 2025 8386 $763334
SHY 30 سبتمبر، 2025 6927 $573971
BBY 30 يونيو، 2025 7210 $530728 30,2%
SCHP 30 يونيو، 2025 19735 $530674 لم يعد يتم تتبعه
PMF 30 سبتمبر، 2025 65401 $521900 لم يعد يتم تتبعه
SHW 31 ديسمبر، 2025 1505 $521099 7,4%
VTIP 30 سبتمبر، 2025 9590 $482089
FNDX 30 سبتمبر، 2025 19252 $472444 لم يعد يتم تتبعه
BIL 30 يونيو، 2025 5121 $469749 لم يعد يتم تتبعه
HDB 31 مارس، 2025 6845 $437122 -29,2%
IWM 31 مارس، 2025 1768 $390657 لم يعد يتم تتبعه
USASXXXX 30 يونيو، 2025 729625 $384658 لم يعد يتم تتبعه
NNN 31 ديسمبر، 2025 8375 $356542 16,3%
TMO 31 مارس، 2025 623 $324183 24,7%
CDC 31 مارس، 2025 5127 $320848
VSS 31 ديسمبر، 2025 2244 $319894 لم يعد يتم تتبعه
FFC 31 ديسمبر، 2025 18076 $305312 -2,0%
XLF 30 يونيو، 2025 6088 $303226 لم يعد يتم تتبعه
IWV 31 مارس، 2025 890 $297483 لم يعد يتم تتبعه
MGC 30 سبتمبر، 2025 1285 $289022 لم يعد يتم تتبعه
TRMD 31 ديسمبر، 2025 13995 $288577 65,1%
LINE 30 سبتمبر، 2025 6600 $287232 7,6%
AAON 30 يونيو، 2025 3600 $281268 10,0%
IJK 30 سبتمبر، 2025 3054 $277889 لم يعد يتم تتبعه
SPD 30 يونيو، 2025 8843 $273529 لم يعد يتم تتبعه
ETH 31 ديسمبر، 2025 6942 $271988 لم يعد يتم تتبعه
FSMB 30 سبتمبر، 2025 13580 $270310 لم يعد يتم تتبعه
PRU 30 يونيو، 2025 2408 $268925 13,9%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3989 $267502 6,6%
XLI 30 يونيو، 2025 2029 $265941 لم يعد يتم تتبعه
SPYV 31 مارس، 2025 5164 $264087 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2025 4098 $260137 -42,9%
JMST 30 سبتمبر، 2025 5092 $259285 لم يعد يتم تتبعه
SCHF 30 سبتمبر، 2025 11446 $252957 لم يعد يتم تتبعه
VRTX 30 يونيو، 2025 511 $247743 22,8%
URNM 30 يونيو، 2025 7563 $245344 لم يعد يتم تتبعه
MDY 30 يونيو، 2025 460 $245165 لم يعد يتم تتبعه
OXY 30 يونيو، 2025 4920 $242867 46,3%
SPIB 31 ديسمبر، 2025 7069 $239568 لم يعد يتم تتبعه
PSF 31 ديسمبر، 2025 11448 $237899 -4,8%
IWM 30 سبتمبر، 2025 1085 $234132 لم يعد يتم تتبعه
AMLP 30 يونيو، 2025 4424 $229781 لم يعد يتم تتبعه
HDB 30 سبتمبر، 2025 2993 $229473 -31,1%
JEPI 30 سبتمبر، 2025 4035 $229374 لم يعد يتم تتبعه
GIS 31 مارس، 2025 3551 $226447 -34,2%
VOT 30 يونيو، 2025 923 $225801 لم يعد يتم تتبعه
VST 30 يونيو، 2025 1895 $222549 -28,2%
ACN 30 سبتمبر، 2025 744 $222374 -26,0%
ADP 31 ديسمبر، 2025 755 $221701 8,5%
TAFM 30 سبتمبر، 2025 8880 $221316 لم يعد يتم تتبعه
LYV 31 ديسمبر، 2025 1350 $220590 27,9%
XBI 30 يونيو، 2025 2690 $218159 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2025 972 $218068 لم يعد يتم تتبعه
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3470 $216795 19,1%
BKNG 30 يونيو، 2025 47 $216525 -96,4%
TTD 31 ديسمبر، 2025 4400 $215644 -65,2%
EME 31 ديسمبر، 2025 330 $214196 29,1%
BUG 31 مارس، 2025 6619 $212404
AXON 31 مارس، 2025 353 $209795 15,8%
LULU 31 ديسمبر، 2025 1179 $209779 -43,3%
COP 30 يونيو، 2025 1997 $209774 50,9%
IWV 30 سبتمبر، 2025 594 $208494 لم يعد يتم تتبعه
SCHM 31 ديسمبر، 2025 7029 $208328 لم يعد يتم تتبعه
MPC 31 ديسمبر، 2025 1079 $207952 123,1%
PRCH 30 يونيو، 2025 28500 $207765 41,5%
INTU 31 مارس، 2025 329 $206694 -41,3%
EMR 31 مارس، 2025 1655 $205104 42,3%
SMCI 30 سبتمبر، 2025 4181 $204911 -22,4%
SUN 30 يونيو، 2025 3512 $203907 42,0%
IDA 31 ديسمبر، 2025 1532 $202454 10,4%
CHD 30 يونيو، 2025 1825 $200914 1,4%
PTY 30 يونيو، 2025 13492 $195094 -16,2%
PCN 30 يونيو، 2025 13919 $189999 -8,2%
ABR 30 يونيو، 2025 14498 $170351 -51,7%
PGX 30 يونيو، 2025 11752 $131860 لم يعد يتم تتبعه
USA 30 يونيو، 2025 11570 $75784 -12,3%
ASG 30 سبتمبر، 2025 10905 $59650 -4,7%
EXK 31 مارس، 2025 10000 $36600 156,6%
BCAB 30 سبتمبر، 2025 41144 $16293 357,8%
JOB 31 مارس، 2025 58156 $12038 لم يعد يتم تتبعه
LUCD 30 سبتمبر، 2025 10000 $11500 -6,3%
BNAI 31 ديسمبر، 2025 20000 $5880 516,4%