Crestmont Private Wealth LLC

CIK 1873372 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات80,53%

وزن أكبر 25 مقتنية89,46%

المراكز فوق 1%11

العدد الفعلي للمراكز10,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 7,77% تقدير المشتريات $33152776 · المبيعات $26164169

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 81,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة14

زيادة46

انخفض35

مغلق14

قيمة المحفظة $356.5M #4736 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 50.7%

المراكز 105

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Industrials 2,8%

Technology 2,6%

Financials 2,2%

Consumer Discretionary 1,3%

Health Care 1,1%

Energy 1,1%

Communication Services 0,9%

Retail 0,6%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,4%

Materials 0,4%

Consumer Staples 0,1%

أخرى/غير معينة 86,3%

المحفظة الكاملة 105 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IVV iShares Trust	$68271426	19,15%	91163	$7885569	هبوط ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$63229761	17,74%	92063	$-701645	هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$35443900	9,94%	1336497	$4227307	صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$24582105	6,90%	345012	$7838065	صعود ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$21459230	6,02%	306999	$9296843	صعود ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$20543189	5,76%	222787	$2794331	صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$18047928	5,06%	302361	$2081815	صعود ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$14096718	3,95%	278757	$1261279	صعود ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$11172187	3,13%	212399	$713624	صعود ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$10223590	2,87%	390810	$2202713	صعود ×2
IJH iShares Trust	$9306160	2,61%	120687	$1498820	صعود ×4
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock	$2984084	0,84%	146566	$1623952
IBDR iShares Trust	$2431602	0,68%	100355	$281344	صعود ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$2431399	0,68%	106221	$279818	صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2109884	0,59%	4869	$972358	هبوط ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2079441	0,58%	5078	$388633	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1788637	0,50%	5005	$255080	هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1282443	0,36%	6940	$635195	صعود ×6
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$1165991	0,33%	9485	$91674	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1162359	0,33%	4017	$131210	هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1138408	0,32%	4209	$64712	صعود ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1052743	0,30%	3362		صعود ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$978785	0,27%	4618	$53955	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$963735	0,27%	905	$212767	هبوط ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$962661	0,27%	1160		صعود ×1
IJR iShares Trust	$935881	0,26%	6310	$-4561003	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$933227	0,26%	1865	$35685	هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$923364	0,26%	6816		صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$911467	0,26%	9931		صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$908045	0,25%	1768	$170547	صعود ×6
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$877944	0,25%	3490	$-3486	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$855325	0,24%	5160	$-212283
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$843700	0,24%	432	$-8061	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$831488	0,23%	4156	$85520	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$811869	0,23%	2302	$59698	صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$764652	0,21%	2936	$-207855	هبوط ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$749130	0,21%	1654	$15357	هبوط ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$722220	0,20%	106	$122545	صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$720747	0,20%	1908	$15993	هبوط ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$704354	0,20%	7169	$-180941	هبوط ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$680735	0,19%	213	$-31977	صعود ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$657777	0,18%	5343	$-191850	هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$654759	0,18%	22248	$125319	صعود ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$650450	0,18%	665	$46163	هبوط ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$648526	0,18%	1158	$37828	صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$645170	0,18%	9036	$-237102	هبوط ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$606985	0,17%	1153	$-19522	صعود ×6
GDX VanEck Gold Miners ETF	$605864	0,17%	8030	$-145916	هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$599627	0,17%	1772	$60698	صعود ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$572521	0,16%	3189	$23384	صعود ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$532375	0,15%	1323	$61642	صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares	$529730	0,15%	1438	$-89027
PSA Public Storage Common Stock	$511524	0,14%	1607	$105475	صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$510820	0,14%	3938	$-48458	صعود ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$505630	0,14%	2122	$112599	صعود ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock	$501763	0,14%	1250	$81407	صعود ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$482272	0,14%	3369	$136248	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$477998	0,13%	1320	$44871	صعود ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$476934	0,13%	3775	$-29815	صعود ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$468450	0,13%	5672	$-33527	صعود ×5
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$468118	0,13%	7246	$-104203
CMI Cummins Inc. Common Stock	$466439	0,13%	654	$105428	هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$428914	0,12%	3974	$152354	صعود ×1
NEM Newmont Corporation	$421131	0,12%	4509	$-66957
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$421058	0,12%	826	$-65751	صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$415808	0,12%	1395	$157990	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$412938	0,12%	2816	$21361	صعود ×6
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock	$398906	0,11%	10145	$-67114	هبوط ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock	$385341	0,11%	1435	$88466	صعود ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$384372	0,11%	1618	$44586	صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$379787	0,11%	3653	$-380164	هبوط ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$377689	0,11%	1590	$14361	صعود ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$374176	0,10%	901	$-16831
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$353282	0,10%	6710	$-150057	صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$342903	0,10%	2188	$43971	صعود ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$342151	0,10%	2516	$98626	هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$340932	0,10%	1130	$67064	صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$330860	0,09%	934	$17500	صعود ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock	$324564	0,09%	3836		صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$322310	0,09%	334	$-210092	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$319529	0,09%	2337	$-76947
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$318803	0,09%	2719	$37507	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$309982	0,09%	737	$24478	هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$299731	0,08%	802	$61648	هبوط ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$291906	0,08%	667	$-24151	صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$288556	0,08%	993	$-44859	صعود ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$286857	0,08%	1697	$-22280
XOP SPDR SERIES TRUST	$286341	0,08%	1856	$-51177
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$282677	0,08%	6841		صعود ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$275576	0,08%	2466	$41108	هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$262725	0,07%	543	$-87098	هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$262327	0,07%	1027	$-250008	هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105)	$251113	0,07%	1663		صعود ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$247382	0,07%	1351	$28225	هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$235659	0,07%	2278		صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$215383	0,06%	658	$2411	هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$210908	0,06%	750
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$206048	0,06%	556		صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$205842	0,06%	818
RHI Robert Half Inc. Common Stock	$205813	0,06%	6704		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
PYLD	$35443900	9,94%	بزيادة ×6
VEA	$24582105	6,90%	بزيادة ×6
JPST	$14096718	3,95%	بزيادة ×6
MUNI	$11172187	3,13%	بزيادة ×4
IJH	$9306160	2,61%	بزيادة ×4
QCOM	$1282443	0,36%	بزيادة ×6
ITW	$1138408	0,32%	بزيادة ×6
MA	$908045	0,25%	بزيادة ×6
MSCI	$648526	0,18%	بزيادة ×6
IDXX	$606985	0,17%	بزيادة ×6
SNA	$532375	0,15%	بزيادة ×6
RL	$501763	0,14%	بزيادة ×4
AMGN	$477998	0,13%	بزيادة ×5
GILD	$476934	0,13%	بزيادة ×4
HAS	$468450	0,13%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
FDX	$1052743	3362	0,30%
EME	$962661	1160	0,27%
PLD	$923364	6816	0,26%
KKR	$911467	9931	0,26%
MET	$324564	3836	0,09%
DVN	$282677	6841	0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105)	$251113	1663	0,07%
CVS	$235659	2278	0,07%
IBM	$210908	750	0,06%
MAR	$206048	556	0,06%
ABBV	$205842	818	0,06%
RHI	$205813	6704	0,06%
UNH	$205321	494	0,06%
HRL	$202978	8178	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
DFAT	تم الشراء أكثر	+112K	+$9.3M
IVV	تقليص	-1K	+$7.9M
VEA	تم الشراء أكثر	+84K	+$7.8M
PYLD	تم الشراء أكثر	+145K	+$4.2M
BOND	تم الشراء أكثر	+30K	+$2.8M
DFAR	تم الشراء أكثر	+52K	+$2.2M
VWO	تم الشراء أكثر	+7K	+$2.1M
TH	حركة السعر فقط	+0	+$1.6M
IJH	تم الشراء أكثر	+5K	+$1.5M
JPST	تم الشراء أكثر	+25K	+$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	73343	$1847510
IBTF	31 ديسمبر، 2025	78434	$1832610	لم يعد يتم تتبعه
V	30 يونيو، 2026	3187	$963285	6,4%
NDAQ	30 يونيو، 2026	11089	$941345	14,9%
SPGI	30 يونيو، 2026	2137	$908952	0,3%
ADSK	30 يونيو، 2026	2453	$587248	14,4%
AGG	31 مارس، 2026	5739	$573197
ADBE	31 ديسمبر، 2025	1495	$527361	-32,2%
UPS	30 يونيو، 2026	3348	$329354	-13,9%
PWR	30 يونيو، 2026	509	$279451	-5,9%
CTRA	30 يونيو، 2026	7325	$257404	لم يعد يتم تتبعه
HON	30 يونيو، 2026	1105	$249763	-4,2%
TPL	30 يونيو، 2025	187	$247773	-2,8%
IBM	31 مارس، 2026	782	$231636	-8,7%
CF	30 يونيو، 2026	1780	$231115	7,6%
FOX	30 يونيو، 2025	4372	$230448	7,6%
LYB	31 ديسمبر، 2025	4583	$224750	35,6%
MCK	30 يونيو، 2026	256	$221532	20,0%
MUR	30 يونيو، 2026	5352	$220762	16,9%
ORLY	31 ديسمبر، 2025	2040	$219932	-8,9%
AXP	31 مارس، 2026	582	$215311	-0,2%
TMUS	30 يونيو، 2025	806	$214968	-31,1%
META	31 ديسمبر، 2025	289	$212236	11,9%
CTRA	30 يونيو، 2025	7325	$211695	لم يعد يتم تتبعه
UPS	31 ديسمبر، 2025	2510	$209641	-6,7%
CBOE	30 يونيو، 2026	743	$208835
CBRE	30 يونيو، 2026	1536	$208067	-4,0%
RSG	30 سبتمبر، 2025	832	$205284	-7,7%
LYB	30 يونيو، 2025	2914	$205146	1,5%
HCA	30 يونيو، 2026	430	$203493	10,6%
TPL	31 ديسمبر، 2025	216	$201666	19,1%
ABBV	31 ديسمبر، 2025	864	$200051	15,2%