State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF (VLU)
$241,92
▲ +1,02 (+0,42%)
تغير اليوم الواحد
$237,79 – $250,37
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
VLU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,43% | ▼ -2,01% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$11.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$35.2M
آخر 12 شهرًا
+$116.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1480 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $584K | 0,08 | 7200 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $575K | 0,08 | 2662 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $574K | 0,08 | 2564 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $570K | 0,08 | 2485 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $570K | 0,08 | 547 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $569K | 0,08 | 8072 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $569K | 0,08 | 569251 | STIV | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $567K | 0,08 | 2564 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $563K | 0,08 | 1520 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $562K | 0,08 | 26367 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $561K | 0,08 | 5596 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $560K | 0,08 | 2622 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $559K | 0,08 | 3849 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $558K | 0,08 | 8009 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $548K | 0,08 | 4690 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $546K | 0,08 | 2441 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $545K | 0,08 | 14024 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $545K | 0,08 | 14301 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $545K | 0,08 | 853 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $544K | 0,07 | 3086 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $542K | 0,07 | 12513 | EC | JE |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $539K | 0,07 | 3508 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $535K | 0,07 | 36493 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $534K | 0,07 | 2024 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $532K | 0,07 | 4564 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $532K | 0,07 | 1544 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $531K | 0,07 | 550 | EC | IE |
| TE Connectivity PLC | · | $530K | 0,07 | 2627 | EC | IE |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $525K | 0,07 | 4263 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $524K | 0,07 | 15747 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $523K | 0,07 | 1326 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $522K | 0,07 | 7702 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $515K | 0,07 | 15176 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $509K | 0,07 | 6014 | EC | US |
| CNH Industrial NV | · | $509K | 0,07 | 45349 | EC | NL |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $507K | 0,07 | 5668 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $503K | 0,07 | 5828 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $502K | 0,07 | 12955 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $501K | 0,07 | 13789 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $501K | 0,07 | 3695 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $501K | 0,07 | 7557 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $497K | 0,07 | 3551 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $496K | 0,07 | 3528 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $493K | 0,07 | 4062 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $491K | 0,07 | 1762 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $488K | 0,07 | 1175 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $487K | 0,07 | 1675 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $485K | 0,07 | 1087 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $484K | 0,07 | 1256 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $483K | 0,07 | 2561 | EC | US |
التوزيعات 56 دفعة
1,64%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 سبتمبر، 2026 | $1,0530 |
| 22 يونيو، 2026 | $1,0170 |
| 23 مارس، 2026 | $0,9170 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,9860 |
| 22 سبتمبر، 2025 | $0,9550 |
| 23 يونيو، 2025 | $0,9710 |
| 24 مارس، 2025 | $0,9120 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $1,0050 |
| 23 سبتمبر، 2024 | $0,9370 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,9570 |
| 18 مارس، 2024 | $0,7900 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,8570 |
| 18 سبتمبر، 2023 | $0,8060 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,8070 |
| 20 مارس، 2023 | $0,7620 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,7850 |
| 19 سبتمبر، 2022 | $0,7690 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,7850 |
| 21 مارس، 2022 | $0,6780 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,8370 |
| 20 سبتمبر، 2021 | $0,7200 |
| 21 يونيو، 2021 | $0,6350 |
| 22 مارس، 2021 | $0,7110 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,5770 |
| 21 سبتمبر، 2020 | $0,5490 |
| 22 يونيو، 2020 | $0,6530 |
| 23 مارس، 2020 | $0,6250 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,6760 |
| 23 سبتمبر، 2019 | $0,6140 |
| 24 يونيو، 2019 | $0,6310 |
| 18 مارس، 2019 | $0,5610 |
| 24 ديسمبر، 2018 | $0,6380 |
| 24 سبتمبر، 2018 | $0,6920 |
| 18 يونيو، 2018 | $0,5470 |
| 19 مارس، 2018 | $0,4860 |
| 15 ديسمبر، 2017 | $0,5520 |
| 15 سبتمبر، 2017 | $0,5220 |
| 16 يونيو، 2017 | $0,4940 |
| 17 مارس، 2017 | $0,4260 |
| 16 ديسمبر، 2016 | $0,5230 |
| 16 سبتمبر، 2016 | $0,4490 |
| 17 يونيو، 2016 | $0,4610 |
| 18 مارس، 2016 | $0,4500 |
| 18 ديسمبر، 2015 | $3,6400 |
| 18 سبتمبر، 2015 | $0,4710 |
| 19 يونيو، 2015 | $0,4670 |
| 20 مارس، 2015 | $0,4030 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $3,5140 |
| 19 سبتمبر، 2014 | $0,3920 |
| 20 يونيو، 2014 | $0,3940 |
| 21 مارس، 2014 | $0,3300 |
| 20 ديسمبر، 2013 | $1,7710 |
| 20 سبتمبر، 2013 | $0,3410 |
| 21 يونيو، 2013 | $0,3400 |
| 15 مارس، 2013 | $0,2530 |
| 21 ديسمبر، 2012 | $0,3370 |
الملاك المؤسسيون (13F) 121 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $101361788 | 21,87% | 425520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $34241380 | 7,39% | 143736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $31362347 | 6,77% | 131660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25261895 | 5,45% | 106043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24884564 | 5,37% | 104466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24708685 | 5,33% | 103727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $16572537 | 3,58% | 69572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15891010 | 3,43% | 66710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Systelligence, LLC | $14728583 | 3,18% | 61831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $13471398 | 2,91% | 56553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $12719715 | 2,74% | 53398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Financial Services Inc | $11660459 | 2,52% | 48951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11303708 | 2,44% | 47453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Graney & King, LLC | $9020322 | 1,95% | 37868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $7738263 | 1,67% | 32485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7390082 | 1,59% | 31017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $6914568 | 1,49% | 29028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6656239 | 1,44% | 27943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5922199 | 1,28% | 24862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4644000 | 1,00% | 19494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4351139 | 0,94% | 18266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4208763 | 0,91% | 17669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4139243 | 0,89% | 17377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $3091153 | 0,67% | 12976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2929447 | 0,63% | 12298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2682231 | 0,58% | 11260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2595501 | 0,56% | 10895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2319867 | 0,50% | 9739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2286312 | 0,49% | 9598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $2085448 | 0,45% | 8755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1995402 | 0,43% | 8377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1946789 | 0,42% | 8173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1918664 | 0,41% | 8053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1849693 | 0,40% | 9626 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| World Investment Advisors | $1769205 | 0,38% | 8119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1528571 | 0,33% | 6417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1493081 | 0,32% | 6268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1480675 | 0,32% | 6216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1382969 | 0,30% | 5806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1224623 | 0,26% | 5141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1197705 | 0,26% | 5028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1142203 | 0,25% | 4795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1137677 | 0,25% | 4776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1133756 | 0,24% | 4760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1096481 | 0,24% | 4603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1011932 | 0,22% | 4248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $991252 | 0,21% | 4161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $872361 | 0,19% | 4540 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MOR Wealth Management, LLC | $859213 | 0,19% | 3607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $837298 | 0,18% | 3515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $835246 | 0,18% | 3506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $834068 | 0,18% | 3501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $777982 | 0,17% | 3266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $746303 | 0,16% | 3133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $740270 | 0,16% | 3108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $708956 | 0,15% | 2976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $699613 | 0,15% | 2937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $677385 | 0,15% | 2844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $658738 | 0,14% | 2765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Square, LLC | $544072 | 0,12% | 2256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $540016 | 0,12% | 2267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $509089 | 0,11% | 2137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $485314 | 0,10% | 2037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $454947 | 0,10% | 1910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $447900 | 0,10% | 1880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $431395 | 0,09% | 1811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $431393 | 0,09% | 1811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Planning Associates Inc | $412253 | 0,09% | 1731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $409716 | 0,09% | 1720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $408991 | 0,09% | 1696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $388577 | 0,08% | 1631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $386388 | 0,08% | 1705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $372318 | 0,08% | 1563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $346332 | 0,07% | 1454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $344433 | 0,07% | 1446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avant Capital LLC | $340895 | 0,07% | 1431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $304622 | 0,07% | 1417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $302523 | 0,07% | 1270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $300967 | 0,06% | 1400 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296104 | 0,06% | 1243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $295853 | 0,06% | 1242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $285849 | 0,06% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280267 | 0,06% | 1177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $271794 | 0,06% | 1141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $258692 | 0,06% | 1086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $250769 | 0,05% | 1053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $242456 | 0,05% | 1022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $235825 | 0,05% | 990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $235759 | 0,05% | 990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $223915 | 0,05% | 940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $210531 | 0,05% | 884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $207346 | 0,04% | 870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $203966 | 0,04% | 857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $202714 | 0,04% | 851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $154851 | 0,03% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $134863 | 0,03% | 566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $84325 | 0,02% | 354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $71473 | 0,02% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $70985 | 0,02% | 298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $70509 | 0,02% | 296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |