VLU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,94%▼ -2,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,43%▼ -2,01%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$11.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$35.2M
آخر 12 شهرًا +$116.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1480 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Constellation Brands Inc 21036P108 $390K 0,05 2801 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $389K 0,05 4932 EC US
Reliance Inc 759509102 $388K 0,05 1039 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $386K 0,05 1441 EC US
CarMax Inc 143130102 $384K 0,05 7267 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $384K 0,05 2526 EC US
AutoZone Inc 053332102 $384K 0,05 120 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $383K 0,05 2075 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $382K 0,05 1795 EC US
DaVita Inc 23918K108 $381K 0,05 1713 EC US
UGI Corp 902681105 $380K 0,05 10997 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $378K 0,05 5196 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $378K 0,05 8192 EC US
Hershey Co/The 427866108 $375K 0,05 2136 EC US
Corebridge Financial Inc 21871X109 $374K 0,05 13078 EC US
Avnet Inc 053807103 $373K 0,05 4197 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $372K 0,05 5605 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $372K 0,05 3630 EC US
Lumen Technologies Inc 550241103 $371K 0,05 48356 EC US
Hormel Foods Corp 440452100 $371K 0,05 14939 EC US
EchoStar Corp 278768106 $370K 0,05 3646 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $370K 0,05 2811 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $369K 0,05 20060 EC US
AGCO Corp 001084102 $368K 0,05 3078 EC US
NetApp Inc 64110D104 $365K 0,05 2361 EC US
Lithia Motors Inc 536797103 $361K 0,05 1242 EC US
Taylor Morrison Home Corp 87724P106 $359K 0,05 5011 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $359K 0,05 24533 EC US
First American Financial Corp 31847R102 $358K 0,05 5220 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $358K 0,05 2077 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $354K 0,05 2746 EC US
Assurant Inc 04621X108 $352K 0,05 1309 EC US
Lear Corp 521865204 $349K 0,05 2602 EC US
Public Storage 74460D109 $349K 0,05 1095 EC US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $348K 0,05 5429 EC US
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $346K 0,05 6872 EC US
Avantor Inc 05352A100 $346K 0,05 34953 EC US
LKQ Corp 501889208 $345K 0,05 13115 EC US
Boeing Co/The 097023105 $345K 0,05 1593 EC US
Mosaic Co/The 61945C103 $345K 0,05 16270 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $344K 0,05 1878 EC US
NOV Inc 62955J103 $343K 0,05 18471 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 $342K 0,05 4396 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $342K 0,05 1659 EC US
Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 $341K 0,05 7663 EC US
Vishay Intertechnology Inc 928298108 $340K 0,05 6330 EC US
Vistra Corp 92840M102 $338K 0,05 2133 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $338K 0,05 4422 EC US
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $338K 0,05 8676 EC US
First Horizon Corp 320517105 $337K 0,05 13132 EC US

توزيع القطاعات

06
Financials 16,2%
Technology 14,5%
Health Care 11,8%
Industrials 9,6%
Communication Services 8,8%
Retail 7,6%
Energy 6,1%
Consumer Discretionary 4,0%
Utilities 3,6%
Real Estate 3,4%
Consumer Staples 3,0%
Materials 2,1%
Consumer products 1,9%
أخرى/غير معينة 7,5%

التوزيعات 56 دفعة

08
1,64%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$1,0530
22 يونيو، 2026$1,0170
23 مارس، 2026$0,9170
22 ديسمبر، 2025$0,9860
22 سبتمبر، 2025$0,9550
23 يونيو، 2025$0,9710
24 مارس، 2025$0,9120
23 ديسمبر، 2024$1,0050
23 سبتمبر، 2024$0,9370
24 يونيو، 2024$0,9570
18 مارس، 2024$0,7900
18 ديسمبر، 2023$0,8570
18 سبتمبر، 2023$0,8060
20 يونيو، 2023$0,8070
20 مارس، 2023$0,7620
19 ديسمبر، 2022$0,7850
19 سبتمبر، 2022$0,7690
21 يونيو، 2022$0,7850
21 مارس، 2022$0,6780
20 ديسمبر، 2021$0,8370
20 سبتمبر، 2021$0,7200
21 يونيو، 2021$0,6350
22 مارس، 2021$0,7110
21 ديسمبر، 2020$0,5770
21 سبتمبر، 2020$0,5490
22 يونيو، 2020$0,6530
23 مارس، 2020$0,6250
23 ديسمبر، 2019$0,6760
23 سبتمبر، 2019$0,6140
24 يونيو، 2019$0,6310
18 مارس، 2019$0,5610
24 ديسمبر، 2018$0,6380
24 سبتمبر، 2018$0,6920
18 يونيو، 2018$0,5470
19 مارس، 2018$0,4860
15 ديسمبر، 2017$0,5520
15 سبتمبر، 2017$0,5220
16 يونيو، 2017$0,4940
17 مارس، 2017$0,4260
16 ديسمبر، 2016$0,5230
16 سبتمبر، 2016$0,4490
17 يونيو، 2016$0,4610
18 مارس، 2016$0,4500
18 ديسمبر، 2015$3,6400
18 سبتمبر، 2015$0,4710
19 يونيو، 2015$0,4670
20 مارس، 2015$0,4030
19 ديسمبر، 2014$3,5140
19 سبتمبر، 2014$0,3920
20 يونيو، 2014$0,3940

الملاك المؤسسيون (13F) 121 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $101361788 21,87% 425520 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $34241380 7,39% 143736 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nadler Financial Group, Inc. $31362347 6,77% 131660 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25261895 5,45% 106043 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24884564 5,37% 104466 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24708685 5,33% 103727 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16572537 3,58% 69572 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $15891010 3,43% 66710 الأسهم 30 يونيو، 2026
Systelligence, LLC $14728583 3,18% 61831 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $13471398 2,91% 56553 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $12719715 2,74% 53398 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compass Financial Services Inc $11660459 2,52% 48951 الأسهم 30 يونيو، 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $11303708 2,44% 47453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Graney & King, LLC $9020322 1,95% 37868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $7738263 1,67% 32485 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7390082 1,59% 31017 الأسهم 30 يونيو، 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $6914568 1,49% 29028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $6656239 1,44% 27943 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5922199 1,28% 24862 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4644000 1,00% 19494 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4351139 0,94% 18266 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4208763 0,91% 17669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $4139243 0,89% 17377 الأسهم 30 يونيو، 2026
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC $3091153 0,67% 12976 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2929447 0,63% 12298 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $2682231 0,58% 11260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2595501 0,56% 10895 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2319867 0,50% 9739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2286312 0,49% 9598 الأسهم 30 يونيو، 2026
FORONJY FINANCIAL LLC $2085448 0,45% 8755 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $1995402 0,43% 8377 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHELTON CAPITAL MANAGEMENT $1946789 0,42% 8173 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $1918664 0,41% 8053 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $1849693 0,40% 9626 الأسهم 30 يونيو، 2025
World Investment Advisors $1769205 0,38% 8119 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1528571 0,33% 6417 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $1493081 0,32% 6268 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1480675 0,32% 6216 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $1382969 0,30% 5806 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $1224623 0,26% 5141 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aspire Capital Advisors LLC $1197705 0,26% 5028 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1142203 0,25% 4795 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1137677 0,25% 4776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1133756 0,24% 4760 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $1096481 0,24% 4603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1011932 0,22% 4248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Wealth Services, LLC $991252 0,21% 4161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $872361 0,19% 4540 الأسهم 30 يونيو، 2025
MOR Wealth Management, LLC $859213 0,19% 3607 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAXON INTERESTS, INC. $837298 0,18% 3515 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUB Investment Partners, LLC $835246 0,18% 3506 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $834068 0,18% 3501 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $777982 0,17% 3266 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $746303 0,16% 3133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waterloo Capital, L.P. $740270 0,16% 3108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Opulen Financial Group LLC $708956 0,15% 2976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $699613 0,15% 2937 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $677385 0,15% 2844 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $658738 0,14% 2765 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Square, LLC $544072 0,12% 2256 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $540016 0,12% 2267 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $509089 0,11% 2137 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Group $485314 0,10% 2037 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $454947 0,10% 1910 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $447900 0,10% 1880 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $431395 0,09% 1811 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $431393 0,09% 1811 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compass Planning Associates Inc $412253 0,09% 1731 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $409716 0,09% 1720 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $408991 0,09% 1696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $388577 0,08% 1631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $386388 0,08% 1705 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argyle Capital Partners, LLC $372318 0,08% 1563 الأسهم 30 يونيو، 2026
Flagship Private Wealth, LLC $346332 0,07% 1454 الأسهم 30 يونيو، 2026
COFG Advisors, LLC $344433 0,07% 1446 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avant Capital LLC $340895 0,07% 1431 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $304622 0,07% 1417 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $302523 0,07% 1270 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrity Wealth Partners, LLC $300967 0,06% 1400 الأسهم 31 مارس، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $296104 0,06% 1243 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $295853 0,06% 1242 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $285849 0,06% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $280267 0,06% 1177 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $271794 0,06% 1141 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $258692 0,06% 1086 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $250769 0,05% 1053 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $242456 0,05% 1022 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Sun Financial Corp $235825 0,05% 990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $235759 0,05% 990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $223915 0,05% 940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $210531 0,05% 884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $207346 0,04% 870 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $203966 0,04% 857 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $202714 0,04% 851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $154851 0,03% 650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $134863 0,03% 566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $84325 0,02% 354 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $71473 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $70985 0,02% 298 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $70509 0,02% 296 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M
FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… $736.6M
SKOR FlexShares Credit-Scored US Cor… $736.7M
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M
CMDY iShares Bloomberg Roll Select C… $716.0M
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yie… $711.4M
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M