Timothy Plan International ETF (TPIF)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000063765 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$9.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$20.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$69.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 365 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM CO.,LTD | — | $393K | 0,18 | 30713 | EC | KR |
| MTU Aero Engines AG | — | $387K | 0,18 | 1080 | EC | DE |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $385K | 0,18 | 7096 | EC | JP |
| Belimo Holding AG | — | $380K | 0,17 | 478 | EC | CH |
| REA GROUP LTD | — | $379K | 0,17 | 3511 | EC | AU |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $379K | 0,17 | 19337 | EC | AU |
| LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI | — | $373K | 0,17 | 5561 | EC | IT |
| ASICS Corporation | — | $372K | 0,17 | 14220 | EC | JP |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $369K | 0,17 | 26240 | EC | AU |
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | — | $368K | 0,17 | 13530 | EC | KR |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $365K | 0,17 | 208 | EC | CA |
| Heidelberg Materials AG | — | $364K | 0,17 | 1767 | EC | DE |
| GENMAB A/S | — | $364K | 0,17 | 1373 | EC | DK |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $363K | 0,17 | 18183 | EC | FR |
| SBI Holdings, Inc. | — | $362K | 0,17 | 20136 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $361K | 0,16 | 13992 | EC | JP |
| NITTO DENKO CORPORATION | — | $359K | 0,16 | 18600 | EC | JP |
| Hexagon Aktiebolag | — | $359K | 0,16 | 37673 | EC | SE |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $358K | 0,16 | 4686 | EC | CA |
| Wolters Kluwer N.V. | — | $349K | 0,16 | 4677 | EC | NL |
| Hitachi, Ltd. | — | $349K | 0,16 | 12400 | EC | JP |
| CSL LIMITED | — | $347K | 0,16 | 3576 | EC | AU |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | — | $345K | 0,16 | 21602 | EC | KR |
| Prosus N.V. | — | $341K | 0,16 | 7566 | EC | NL |
| IHI Corporation | — | $340K | 0,16 | 17192 | EC | JP |
| SAAB Aktiebolag | — | $340K | 0,16 | 5207 | EC | SE |
| EQT AB | — | $338K | 0,15 | 11172 | EC | SE |
| OLYMPUS CORPORATION | — | $337K | 0,15 | 35920 | EC | JP |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | 335934105 | $330K | 0,15 | 13792 | EC | CA |
| TDK CORPORATION | — | $328K | 0,15 | 26492 | EC | JP |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | — | $323K | 0,15 | 12144 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | — | $320K | 0,15 | 9918 | EC | GB |
| NEC Corporation | — | $316K | 0,14 | 13040 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $315K | 0,14 | 2460 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $296K | 0,14 | 768 | EC | JP |
| Nemetschek SE | — | $293K | 0,13 | 3977 | EC | DE |
| XERO LIMITED | — | $285K | 0,13 | 5498 | EC | NZ |
| HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | — | $278K | 0,13 | 341 | EC | KR |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | — | $270K | 0,12 | 15500 | EC | JP |
| Hanwha Ocean Co., Ltd. | — | $270K | 0,12 | 3436 | EC | KR |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | — | $261K | 0,12 | 347456 | EC | KY |
| NAVER Corporation | — | $260K | 0,12 | 1979 | EC | KR |
| Adyen N.V. | — | $254K | 0,12 | 258 | EC | NL |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | — | $251K | 0,11 | 1119 | EC | KR |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $248K | 0,11 | 878 | EC | CA |
| NIDEC CORPORATION | — | $238K | 0,11 | 19240 | EC | JP |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $232K | 0,11 | 139 | EC | DE |
| Alteogen Inc | — | $215K | 0,10 | 966 | EC | KR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $210K | 0,10 | 1773 | EC | CA |
| Kakao Corp. | — | $199K | 0,09 | 6658 | EC | KR |
التوزيعات 72 دفعة
$1,02
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 يوليو، 2026 | $0,0720 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,1680 |
| 8 مايو، 2026 | $0,1240 |
| 9 إبريل، 2026 | $0,2370 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0330 |
| 9 فبراير، 2026 | $0,0080 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,2230 |
| 7 نوفمبر، 2025 | $0,0090 |
| 9 أكتوبر، 2025 | $0,0640 |
| 8 سبتمبر، 2025 | $0,0820 |
| 6 أغسطس، 2025 | $0,0020 |
| 10 يوليو، 2025 | $0,0590 |
| 9 يونيو، 2025 | $0,1420 |
| 8 مايو، 2025 | $0,1040 |
| 10 إبريل، 2025 | $0,1230 |
| 10 مارس، 2025 | $0,0500 |
| 7 فبراير، 2025 | $0,0610 |
| 8 يناير، 2025 | $0,0010 |
| 12 ديسمبر، 2024 | $0,0250 |
| 8 أكتوبر، 2024 | $0,0570 |
| 11 سبتمبر، 2024 | $0,0890 |
| 8 أغسطس، 2024 | $0,0080 |
| 10 يوليو، 2024 | $0,0280 |
| 12 يونيو، 2024 | $0,1510 |
| 9 مايو، 2024 | $0,1030 |
| 11 إبريل، 2024 | $0,1060 |
| 11 مارس، 2024 | $0,2190 |
| 9 فبراير، 2024 | $0,0050 |
| 11 يناير، 2024 | $0,0010 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,0520 |
| 8 نوفمبر، 2023 | $0,0110 |
| 11 أكتوبر، 2023 | $0,0820 |
| 6 سبتمبر، 2023 | $0,0430 |
| 8 أغسطس، 2023 | $0,0070 |
| 10 يوليو، 2023 | $0,0490 |
| 9 يونيو، 2023 | $0,1370 |
| 10 مايو، 2023 | $0,0650 |
| 11 إبريل، 2023 | $0,1200 |
| 10 مارس، 2023 | $0,0520 |
| 10 فبراير، 2023 | $0,0170 |
| 8 نوفمبر، 2022 | $0,0020 |
| 11 أكتوبر، 2022 | $0,0670 |
| 9 سبتمبر، 2022 | $0,0560 |
| 9 أغسطس، 2022 | $0,0030 |
| 11 يوليو، 2022 | $0,0690 |
| 10 يونيو، 2022 | $0,1460 |
| 10 مايو، 2022 | $0,0720 |
| 11 إبريل، 2022 | $0,1470 |
| 11 مارس، 2022 | $0,0260 |
| 10 فبراير، 2022 | $0,0130 |
الملاك المؤسسيون (13F) 82 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17951006 | 14,28% | 481131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $12247908 | 9,74% | 328274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9178477 | 7,30% | 248134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $7331696 | 5,83% | 203432 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $6688937 | 5,32% | 179280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6681607 | 5,32% | 179085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5320135 | 4,23% | 142620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4915017 | 3,91% | 131735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4891253 | 3,89% | 131982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVZ, Inc. | $4842784 | 3,85% | 129799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3891317 | 3,10% | 104297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3859090 | 3,07% | 103650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2998260 | 2,39% | 80360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2544930 | 2,02% | 70614 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $2067356 | 1,64% | 55410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2058915 | 1,64% | 55184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1952345 | 1,55% | 52328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1764662 | 1,40% | 47297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1543888 | 1,23% | 41380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1541257 | 1,23% | 41309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1365036 | 1,09% | 36586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1259019 | 1,00% | 33745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1100496 | 0,88% | 29496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1057664 | 0,84% | 28348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $848694 | 0,68% | 22747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $814928 | 0,65% | 21915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $788566 | 0,63% | 21136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $771048 | 0,61% | 20666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762243 | 0,61% | 20430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $689806 | 0,55% | 18489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $660238 | 0,53% | 17696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $597744 | 0,48% | 16021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $519555 | 0,41% | 13925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $503380 | 0,40% | 15587 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Inspire Advisors, LLC | $469912 | 0,37% | 12595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453150 | 0,36% | 12145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Equity Management | $449955 | 0,36% | 12060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $446414 | 0,36% | 11965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $445730 | 0,35% | 11947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $426930 | 0,34% | 11443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $415250 | 0,33% | 11130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $397433 | 0,32% | 10652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $391083 | 0,31% | 10482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $384405 | 0,31% | 10303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $380141 | 0,30% | 10189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $378398 | 0,30% | 10142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $377204 | 0,30% | 10110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $375936 | 0,30% | 10076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $372988 | 0,30% | 9997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $316389 | 0,25% | 8480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $307808 | 0,24% | 8250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $295533 | 0,24% | 7921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $285869 | 0,23% | 7662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $248485 | 0,20% | 6660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $242361 | 0,19% | 6496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $241770 | 0,19% | 6502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $231135 | 0,18% | 6195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $220415 | 0,18% | 5908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC | $208961 | 0,17% | 5798 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FMR LLC | $195879 | 0,16% | 5250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $126518 | 0,10% | 3391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Trust Department | $98834 | 0,08% | 2649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $95865 | 0,08% | 2569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $81224 | 0,06% | 2177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $65778 | 0,05% | 1763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $61083 | 0,05% | 1637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $50854 | 0,04% | 1363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $32349 | 0,03% | 1217 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| IFG Advisory, LLC | $28202 | 0,02% | 756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $23020 | 0,02% | 617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22013 | 0,02% | 590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21416 | 0,02% | 574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $7275 | 0,01% | 195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3873 | 0,00% | 103805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3458 | 0,00% | 93 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2631 | 0,00% | 70517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1950 | 0,00% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1530 | 0,00% | 41 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $648 | 0,00% | 17359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $625 | 0,00% | 16761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … مضاعف/عكسي | $219.9M |
| PY Principal Value ETF | $220.4M |
| ELCV Eventide High Dividend ETF | $220.7M |
| MUSI American Century Multisector In… | $221.0M |
| ASLV Allspring Special Large Value E… | $223.2M |
| SDSI American Century Short Duration… | $218.4M |
| TUR iShares MSCI Turkey ETF | $218.3M |
| BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $218.2M |
| THIR THOR Index Rotation ETF | $217.8M |
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… | $217.6M |