SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC

CIK 1085163 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.9B
#1577 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 16.7%
المراكز
194
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -3.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
51,32%
وزن أكبر 25 مقتنية
73,73%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
16,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 1,73% تقدير المشتريات $33483923 · المبيعات $73900594

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 86,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
36
انخفض
122
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,4%
Retail
2,6%
Healthcare
2,6%
Financial Services
2,4%
Industrials
2,4%
Financials
1,3%
Communication Services
1,3%
Energy
0,8%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
78,8%

المحفظة الكاملة 194 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $383340365 20,25% 586856 $-29371941 هبوط ×3
VEA $144669114 7,64% 2257633 $5910420 صعود ×4
IJH $132229342 6,99% 1958083 $-2100609 هبوط ×3
IJR $69229861 3,66% 556913 $-569 هبوط ×3
VWO $44440563 2,35% 822212 $914355 صعود ×5
STIP $42129636 2,23% 407325 $1126218 صعود ×5
SJNK $41463190 2,19% 1659855 $117617 صعود ×4
IBDX $38199148 2,02% 1511640 $1268342 صعود ×5
IBDW $38009124 2,01% 1816012 $918681 صعود ×5
IWB $37629360 1,99% 105534 $-2906720 هبوط ×3
VTV $37006348 1,96% 188615 $159924 هبوط ×1
IBDV $35982400 1,90% 1643783 $133711 صعود ×1
IBDU $35894541 1,90% 1543187 $442243 صعود ×4
IBDY $35805594 1,89% 1385129 $2174538 صعود ×5
IBDT $32380330 1,71% 1278339 $586967 صعود ×5
IBDS $31409359 1,66% 1295766 $399165 صعود ×5
IBDZ $28196530 1,49% 1081985 $10953503 صعود ×3
IBDR $28046119 1,48% 1157018 $-1149423 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27894657 1,47% 109912 $-4148001 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25996923 1,37% 149065 $-3998383 هبوط ×3
IWR $25284052 1,34% 260044 $-415579 هبوط ×3
IEFA $22560839 1,19% 249208 $24806 هبوط ×3
RSP $22423750 1,18% 116839 $1571523 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18783243 0,99% 50742 $-5506978 صعود ×1
VTI $16599864 0,88% 51744 $-3693394 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16122335 0,85% 77411 $-1829666 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14686108 0,78% 25445 $-4047498 هبوط ×1
IWM $14641539 0,77% 59038 $-198302 هبوط ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $14548482 0,77% 807352 $-1485509 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14526926 0,77% 49384 $-2261070 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $14067531 0,74% 19856 $1550114 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $13108581 0,69% 39893 $-1192768 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12404588 0,66% 12449 $1129512 هبوط ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $11854478 0,63% 936373 $-211750 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11651524 0,62% 72959 $-65491 هبوط ×2
IAUM $11418150 0,60% 244500 $234860 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10772325 0,57% 18828 $-4248519 هبوط ×2
IAU $10407244 0,55% 118050 $538960 هبوط ×3
SPY SPY $10360486 0,55% 15931 $-610411 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10329494 0,55% 35921 $-1529684 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9933665 0,52% 11742 $-1005427 هبوط ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9554276 0,50% 24098 $-2442256 هبوط ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8441199 0,45% 102008 $-832750 هبوط ×1
VYM $8223590 0,43% 55527 $-398842 هبوط ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7350793 0,39% 10089 $-1289888 هبوط ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7348412 0,39% 15941 $-2259603 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7335813 0,39% 33729 $-853744 هبوط ×3
IEMG $7237961 0,38% 103770 $62258 هبوط ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7237546 0,38% 30631 $-639863 هبوط ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6768252 0,36% 31251 $-1689149 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6689594 0,35% 39429 $500950 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6497421 0,34% 81966 $-1129853 هبوط ×1
VOO $6127991 0,32% 10255 $-585010 هبوط ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6015005 0,32% 16560 $59608 هبوط ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5806093 0,31% 59017 $-71709 هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $5567454 0,29% 32924 $12412 هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5421936 0,29% 58376 $526893 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5363708 0,28% 17330 $-871090 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5097600 0,27% 41518 $-692768 هبوط ×3
XLE XLE $5089788 0,27% 83085 $908866 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5087383 0,27% 3455 $497856 هبوط ×1
V Visa Inc. $5066827 0,27% 16764 $-585660 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4978073 0,26% 26256 $-1318269 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4927333 0,26% 64791 $204164 هبوط ×2
SHYG $4664185 0,25% 110238 $-103179 هبوط ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $4595679 0,24% 14629 $-681870 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4579689 0,24% 31707 $-73683 هبوط ×3
IWF $4565605 0,24% 10707 $-574884 هبوط ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4294152 0,23% 9617 $-248742 هبوط ×2
ITOT $4154656 0,22% 29170 $-1419992 هبوط ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $4003504 0,21% 3454 $-797291 هبوط ×1
EFA $3970218 0,21% 40875 $-554294 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3738138 0,20% 28281 $-46163 هبوط ×2
XLK XLK $3731911 0,20% 28081 $-518275 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3692811 0,20% 35321 $602662 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3494075 0,18% 8950 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3312775 0,18% 9262 $224157 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3263530 0,17% 12061 $-1039933 هبوط ×3
SLB SLB Limited Common Shares $3200042 0,17% 62270 $751233 هبوط ×2
SCHX $3065866 0,16% 119574 $-2330883 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3032039 0,16% 90428 $355061 هبوط ×3
PRF $2974682 0,16% 62585 $-55663 هبوط ×1
TIP $2954448 0,16% 26771 $-237229 هبوط ×3
IVE $2606849 0,14% 12346 $-24083 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $2587490 0,14% 9552 $-44386 هبوط ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2584999 0,14% 23200 $-180278 صعود ×3
SUB $2479959 0,13% 23286 $611642 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2389924 0,13% 9777 $364249 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2363778 0,12% 8240 $-228252 هبوط ×2
BRKB $2090815 0,11% 4363 $-316445 هبوط ×3
LII Lennox International, Inc. Common Stock $2045886 0,11% 4408 $-94551
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2017418 0,11% 5427 $-427073 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1926579 0,10% 9718 $-443625 هبوط ×5
SCHB $1881881 0,10% 74975 $-1794454 هبوط ×2
XLF XLF $1816403 0,10% 36792 $87717 صعود ×1
IDEV $1784972 0,09% 21359 $-122873 هبوط ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1748346 0,09% 52661 $-581197 هبوط ×1
XLC XLC $1674208 0,09% 15102 $-169759 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1364802 0,07% 7075 $78297 صعود ×1
IWD $1263226 0,07% 5912 $10240 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VEA $144669114 7,64% بزيادة ×4
VWO $44440563 2,35% بزيادة ×5
STIP $42129636 2,23% بزيادة ×5
SJNK $41463190 2,19% بزيادة ×4
IBDX $38199148 2,02% بزيادة ×5
IBDW $38009124 2,01% بزيادة ×5
IBDU $35894541 1,90% بزيادة ×4
IBDY $35805594 1,89% بزيادة ×5
IBDT $32380330 1,71% بزيادة ×5
IBDS $31409359 1,66% بزيادة ×5
IBDZ $28196530 1,49% بزيادة ×3
ARCC $14548482 0,77% بزيادة ×5
GBDC $11854478 0,63% بزيادة ×4
APO $2584999 0,14% بزيادة ×3
TPLC $703354 0,04% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CRWD $3494075 8950 0,18%
INTC $215977 4894 0,01%
PSX $214088 1175 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -16K -$29.4M
IBDZ تم الشراء أكثر +428K +$11.0M
VEA تم الشراء أكثر +36K +$5.9M
MSFT تم الشراء أكثر +516 -$5.5M
ROP تقليص -10K -$4.7M
META تقليص -4K -$4.2M
AAPL تقليص -8K -$4.1M
QQQ تقليص -5K -$4.0M
NVDA تقليص -12K -$4.0M
VTI تقليص -9K -$3.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 834570 $21022816 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 7920 $2771921 12,3%
BMY 30 سبتمبر، 2025 35818 $1658037 46,5%
HPQ 30 يونيو، 2025 49803 $1379046 21,2%
GPN 30 يونيو، 2025 12815 $1254845 15,7%
VB 31 مارس، 2025 2699 $648516 لم يعد يتم تتبعه
CRWV 31 مارس، 2026 8305 $594722 16,3%
IJK 31 مارس، 2025 5761 $523817 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 9116 $325339 -15,8%
ADP 31 مارس، 2026 1240 $318966 37,3%
CMA 31 مارس، 2025 5087 $314642 لم يعد يتم تتبعه
PFE 31 مارس، 2025 11698 $310338 10,7%
IJT 31 مارس، 2026 2137 $301627
IJT 31 مارس، 2025 2170 $293686
TGT 30 يونيو، 2025 2583 $269590 64,6%
IBMO 31 ديسمبر، 2025 10000 $256600 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 967 $256135 10,1%
IYW 31 مارس، 2025 1593 $254125 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 856 $253487 -3,6%
T 30 سبتمبر، 2025 8322 $240834 -10,2%
PH 31 مارس، 2026 272 $239086 13,0%
ABT 31 مارس، 2026 1896 $237541 11,4%
TEL 30 سبتمبر، 2025 1394 $235126 -7,7%
XLRE 31 مارس، 2025 5493 $223401 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 31 مارس، 2025 2431 $221834 5,7%
ADSK 31 مارس، 2025 750 $221678 -5,6%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 10659 $220535 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 مارس، 2025 735 $213205 -14,0%
XLY 31 مارس، 2026 1770 $211356 لم يعد يتم تتبعه
C 31 مارس، 2026 1797 $209722 16,2%
KMB 31 مارس، 2026 2070 $208843 12,4%
XLB 31 مارس، 2025 2444 $205639 لم يعد يتم تتبعه
GD 31 ديسمبر، 2025 601 $205093 15,3%
XSD 31 مارس، 2025 807 $200500 لم يعد يتم تتبعه
ENLV 31 ديسمبر، 2025 28000 $29120 103,4%