VanEck ETF Trust (SMB)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000019192 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $304.7M
- الممتلكات
- 332
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,70%
- العدد الفعلي للمراكز
- 268,2
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$36.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 332 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654WZ4 | $838K | 0,28 | 835000 | US |
| State of Washington | 93974DXD5 | $830K | 0,27 | 825000 | US |
| Public Finance Authority | 74442PL60 | $828K | 0,27 | 810000 | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HET9 | $817K | 0,27 | 795000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XJA8 | $813K | 0,27 | 785000 | US |
| State of California | 13063DPS1 | $811K | 0,27 | 750000 | US |
| State of Illinois | 452152Q61 | $809K | 0,27 | 800000 | US |
| State of North Carolina | 65829QDA9 | $794K | 0,26 | 800000 | US |
| County of Montgomery MD | 61334PCA9 | $785K | 0,26 | 750000 | US |
| County of Fairfax VA | 30382AGK2 | $783K | 0,26 | 750000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $781K | 0,26 | 780000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UQJ0 | $778K | 0,26 | 750000 | US |
| City of Columbus OH | 199492VK2 | $776K | 0,25 | 750000 | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204K51 | $769K | 0,25 | 750000 | US |
| State of California | 13063DPF9 | $768K | 0,25 | 750000 | US |
| University of Connecticut | 914233K83 | $758K | 0,25 | 745000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599112Z2 | $753K | 0,25 | 735000 | US |
| Parish of St John the Baptist LA | 79020FBA3 | $749K | 0,25 | 750000 | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578JBG0 | $749K | 0,25 | 755000 | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $745K | 0,24 | 725000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 928172X91 | $741K | 0,24 | 720000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XCS6 | $731K | 0,24 | 675000 | US |
| City Of South Miami Health Facilities Authority Inc | 838810DS5 | $730K | 0,24 | 710000 | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority/PA | 61361TAB7 | $727K | 0,24 | 705000 | US |
| Empire State Development Corp | 6500354F2 | $705K | 0,23 | 690000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFE0 | $705K | 0,23 | 685000 | US |
| State of Georgia | 373385GM9 | $704K | 0,23 | 700000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WR51 | $694K | 0,23 | 690000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BK4 | $692K | 0,23 | 680000 | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVE7 | $689K | 0,23 | 670000 | US |
| State of Illinois | 452152D65 | $685K | 0,22 | 685000 | US |
| State of Georgia | 3733844D5 | $684K | 0,22 | 680000 | US |
| Pennsylvania Housing Finance Agency | 7087963Y1 | $679K | 0,22 | 700000 | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 645790JS6 | $678K | 0,22 | 660000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AJS5 | $669K | 0,22 | 640000 | US |
| Town of Oyster Bay NY | 692160QN7 | $666K | 0,22 | 665000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FL8 | $666K | 0,22 | 650000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PD5 | $660K | 0,22 | 650000 | US |
| New York State Environmental Facilities Corp | 64986DJD8 | $638K | 0,21 | 605000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535L2 | $634K | 0,21 | 630000 | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BL36 | $632K | 0,21 | 615000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WL65 | $630K | 0,21 | 630000 | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758ZQ9 | $629K | 0,21 | 600000 | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883PKM8 | $623K | 0,20 | 620000 | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHV3 | $611K | 0,20 | 600000 | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp III | 88256HBB3 | $607K | 0,20 | 600000 | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAQ8 | $605K | 0,20 | 600000 | US |
| State of New York Mortgage Agency Homeowner Mortgage Revenue | 649883K95 | $604K | 0,20 | 615000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RJY3 | $602K | 0,20 | 600000 | US |
| County of Lehigh PA | 52480GDJ0 | $602K | 0,20 | 600000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 112 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allworth Financial LP | $39498478 | 22,37% | 2276569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11506834 | 6,52% | 663027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $10356041 | 5,87% | 597809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10330451 | 5,85% | 595415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7419127 | 4,20% | 427615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6777392 | 3,84% | 390628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DOHJ, LLC | $6598736 | 3,74% | 389766 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| UBS Group AG | $6113515 | 3,46% | 352364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4701760 | 2,66% | 270992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $4492002 | 2,54% | 258905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $3964433 | 2,25% | 228497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3760694 | 2,13% | 216755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $3608800 | 2,04% | 208000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $3601398 | 2,04% | 206858 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $3541951 | 2,01% | 204147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3350911 | 1,90% | 193136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3217243 | 1,82% | 185432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMPACTfolio, LLC | $3028009 | 1,72% | 174525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $2345061 | 1,33% | 135162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2325004 | 1,32% | 134006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2269624 | 1,29% | 130814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1801388 | 1,02% | 103767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1744022 | 0,99% | 100520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1620195 | 0,92% | 93383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1566117 | 0,89% | 90266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $1290103 | 0,73% | 74357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1172773 | 0,66% | 67595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1129008 | 0,64% | 65073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1122909 | 0,64% | 64721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1117923 | 0,63% | 64434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $879333 | 0,50% | 50682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $840191 | 0,48% | 48426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $836835 | 0,47% | 48233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $827682 | 0,47% | 47705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $777402 | 0,44% | 44807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $761773 | 0,43% | 43907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $748211 | 0,42% | 43125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $695779 | 0,39% | 40103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667674 | 0,38% | 38483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $666479 | 0,38% | 38414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $653870 | 0,37% | 37687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $642637 | 0,36% | 37040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $636231 | 0,36% | 36544 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Composition Wealth, LLC | $634182 | 0,36% | 36552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $556241 | 0,32% | 32060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $537844 | 0,30% | 31000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $520899 | 0,30% | 30023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $509584 | 0,29% | 29371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $479526 | 0,27% | 27638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $472146 | 0,27% | 27213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $455673 | 0,26% | 26263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $389143 | 0,22% | 22429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $377606 | 0,21% | 21764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $374534 | 0,21% | 21587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $371290 | 0,21% | 21400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $371290 | 0,21% | 21400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364037 | 0,21% | 20982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $355033 | 0,20% | 20463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $346680 | 0,20% | 19982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $334838 | 0,19% | 19299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Capital Management, LLC | $319409 | 0,18% | 18463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248886 | 0,14% | 14345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $245190 | 0,14% | 14132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $244789 | 0,14% | 14109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $214879 | 0,12% | 12385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $211447 | 0,12% | 12187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $206583 | 0,12% | 11907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $201260 | 0,11% | 11600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Wealth Map LLC | $199945 | 0,11% | 11591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $197911 | 0,11% | 11407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $195610 | 0,11% | 11327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $191683 | 0,11% | 11048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $183056 | 0,10% | 10581 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $164340 | 0,09% | 9472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $128107 | 0,07% | 7405 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $123799 | 0,07% | 7156 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $121450 | 0,07% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $120023 | 0,07% | 6918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stronghold Wealth Management L.L.C. | $79810 | 0,05% | 4600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59476 | 0,03% | 3428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $47968 | 0,03% | 2765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $45780 | 0,03% | 2628 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42410 | 0,02% | 2450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $41831 | 0,02% | 2411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34752 | 0,02% | 2003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $34600 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33295 | 0,02% | 1919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0,02% | 1530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14956 | 0,01% | 862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $13620 | 0,01% | 785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11902 | 0,01% | 686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11273 | 0,01% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10566 | 0,01% | 609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9074 | 0,01% | 523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Group, LLC | $8692 | 0,00% | 501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $5778 | 0,00% | 333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $5680 | 0,00% | 329136 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $5604 | 0,00% | 323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4268 | 0,00% | 246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3175 | 0,00% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck ETF Trust | $4.2B |
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| ITM VanEck ETF Trust | $2.2B |
| MLN VanEck ETF Trust | $701.0M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $305.9M |
| DAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $306.1M |
| PFFV Global X Funds | $306.3M |
| GOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $306.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |