LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC

CIK 2057655 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$419.9M
#4236 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.9%
المراكز
140
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
69,59%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,81%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
14,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,28% تقدير المشتريات $27956930 · المبيعات $8859208

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
36
انخفض
63
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,9%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Energy
0,7%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
84,7%

المحفظة الكاملة 140 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $69766389 16,62% 860676 $14778900 صعود ×6
SPYM $62913838 14,98% 715906 $11653785 صعود ×4
VOO $29793545 7,10% 43380 $2781649 هبوط ×4
AVDE $26365793 6,28% 295581 $4081342 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20794695 4,95% 71864 $2399912 هبوط ×2
HYDB $20500774 4,88% 438332 $2165919 صعود ×6
FSMD $18844979 4,49% 356575 $4640323 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17182869 4,09% 23334 $4724088 صعود ×6
CLSE $14636851 3,49% 428793 $3742985 صعود ×4
XMHQ $11379402 2,71% 100810 $1850929 صعود ×6
SCHD $9043716 2,15% 285201 $-63899 هبوط ×6
IQLT $6536938 1,56% 131926 $-206423 هبوط ×3
SPY SPY $4527826 1,08% 6063 $359096 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4458198 1,06% 11952 $13433 هبوط ×6
VB $4372718 1,04% 14426 $427845 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3678941 0,88% 18386 $228556 هبوط ×1
SMH SMH $3345695 0,80% 5101 $1390738 صعود ×2
VYM $3066141 0,73% 19402 $217146 صعود ×2
DIVO $2924846 0,70% 64001 $374271 صعود ×4
BRKB $2679588 0,64% 5355 $104846 هبوط ×2
VOOG $2371415 0,56% 28703 $339675 صعود ×1
HDV $2302451 0,55% 84000 $23920 صعود ×2
IWY $2130826 0,51% 7332 $301354 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2040667 0,49% 8562 $259542 صعود ×2
FNDF $2031353 0,48% 38502 $141900 هبوط ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1925195 0,46% 7530 $85787 هبوط ×1
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. - Common Stock $1863615 0,44% 36243 $295018
IMCG $1840435 0,44% 18723 $210839 هبوط ×2
FNDA $1767641 0,42% 46444 $67585 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1687867 0,40% 1585 $564958
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1672427 0,40% 2969 $-40549 هبوط ×1
SPYV $1641330 0,39% 27000 $113670
VTV $1585005 0,38% 7273 $223769 صعود ×2
IGV $1579973 0,38% 17439 $79916 هبوط ×2
IJR $1498382 0,36% 10103 $242996 صعود ×1
BRKA $1497700 0,36% 2 $61420
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1469232 0,35% 1080 $290066 هبوط ×1
VGT $1395729 0,33% 11678 $634902 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1394184 0,33% 2400 $844923 هبوط ×1
XLK XLK $1382413 0,33% 7256 $418091
VO $1293310 0,31% 16052 $140857 صعود ×1
SPSM $1284426 0,31% 22272 $88651 هبوط ×6
SCHM $1267406 0,30% 34375 $-214742 هبوط ×6
VTI $1247035 0,30% 3370 $128371 هبوط ×3
VV $1204029 0,29% 3501 $157755
SOXX SOXX $1109156 0,26% 1731 $540246
PPL PPL Corporation Common Stock $975489 0,23% 26836 $-40096 صعود ×1
FLTR $973334 0,23% 38006 $-78659 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $971538 0,23% 810 $244000 صعود ×2
MNA $958025 0,23% 26262 $-61411 هبوط ×6
IVV $901664 0,21% 1204 $115199
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $870790 0,21% 2437 $169241 هبوط ×1
DIVB $833281 0,20% 13527 $103488
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $806738 0,19% 10208 $-20999 هبوط ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $770915 0,18% 3131 $118345 هبوط ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $759417 0,18% 111515 $337864 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $742586 0,18% 2102 $139756 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $741820 0,18% 5426 $-178721
WPC W. P. Carey Inc. REIT $717717 0,17% 10038 $44097 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $708398 0,17% 2079 $30790
XLRE XLRE $685572 0,16% 15571 $50523 صعود ×1
GLD $670452 0,16% 1820 $-134190 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $663952 0,16% 9228 $36777 هبوط ×4
CVRT $617202 0,15% 12000 $118440
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $614819 0,15% 1548 $49802 هبوط ×1
IJH $606393 0,14% 7864 $-66408 هبوط ×5
JHMM $583938 0,14% 7790 $17244 هبوط ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $578911 0,14% 7886 $-311544 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $547738 0,13% 1450 $-175277 هبوط ×1
IWN $540834 0,13% 2445 $77286
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $521145 0,12% 17823 $-12961 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $516466 0,12% 4560 $26803 صعود ×1
VIG $510641 0,12% 2158 $-155413 هبوط ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $509985 0,12% 2819 $-22575 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $499316 0,12% 425 $128333
IFRA $485030 0,12% 7694 $44933
CVX Chevron Corporation Common Stock $469276 0,11% 2831 $-116078 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $450778 0,11% 3508 $28801
RTX RTX Corporation Common Stock $444348 0,11% 2342 $-7424
VUG $442932 0,11% 5142 $68603 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $441630 0,11% 1050 $-21199 هبوط ×6
IWS $438165 0,10% 2662 $50205
VOT $415343 0,10% 1356 $66376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $405208 0,10% 1595 $21330 صعود ×2
QUAL $398485 0,09% 1816 $50158
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $395413 0,09% 9339 $-102621 هبوط ×2
FNDX $389994 0,09% 12540 $40755
AXP American Express Company Common Stock $386958 0,09% 1144 $39408 هبوط ×1
SMB $377606 0,09% 21764 $1123 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $372336 0,09% 1137 $41555 صعود ×1
EFA $369190 0,09% 3554 $6701 هبوط ×5
FLOT $364548 0,09% 7141 $714
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363908 0,09% 762 $106390
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $362492 0,09% 475
VEA $358744 0,09% 5035 $-16893 هبوط ×5
VWO $351634 0,08% 5891 $-74038 هبوط ×6
SCHG $347232 0,08% 10261 $48591 صعود ×1
VTEB $344957 0,08% 6820 $4757 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $338226 0,08% 905 $78860 هبوط ×1
HYLB $335838 0,08% 9196 $-200487 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
RDVY $69766389 16,62% بزيادة ×6
SPYM $62913838 14,98% بزيادة ×4
AVDE $26365793 6,28% بزيادة ×3
HYDB $20500774 4,88% بزيادة ×6
FSMD $18844979 4,49% بزيادة ×3
QQQ $17182869 4,09% بزيادة ×6
CLSE $14636851 3,49% بزيادة ×4
XMHQ $11379402 2,71% بزيادة ×6
DIVO $2924846 0,70% بزيادة ×4
CVX $469276 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CRWD $362492 475 0,09%
GLW $284038 1112 0,07%
BA $201967 933 0,05%
OTF $140325 13558 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
RDVY تم الشراء أكثر +55K +$14.8M
SPYM تم الشراء أكثر +46K +$11.7M
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$4.7M
FSMD تم الشراء أكثر +39K +$4.6M
AVDE تم الشراء أكثر +33K +$4.1M
CLSE تم الشراء أكثر +42K +$3.7M
VOO تقليص -2K +$2.8M
AAPL تقليص -616 +$2.4M
HYDB تم الشراء أكثر +44K +$2.2M
XMHQ تم الشراء أكثر +9K +$1.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
LOW 30 يونيو، 2025 5311 $1238715 -1,4%
ADP 30 يونيو، 2026 3428 $696501 24,7%
GIS 30 يونيو، 2025 10695 $639464 -23,1%
IWF 30 سبتمبر، 2025 1326 $562993 لم يعد يتم تتبعه
SYY 30 يونيو، 2025 7380 $553814 11,1%
ROP 31 ديسمبر، 2025 943 $470265 -8,1%
HON 30 يونيو، 2025 2084 $441287 0,8%
SUB 31 ديسمبر، 2025 3630 $387611 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 30 يونيو، 2026 3279 $317079 لم يعد يتم تتبعه
IUSB 30 يونيو، 2026 6127 $283006
ORCL 31 مارس، 2026 1402 $273264 -3,1%
ZS 31 مارس، 2026 1160 $260907 30,3%
HMOP 30 يونيو، 2026 6598 $255607 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2025 1433 $249571 2,0%
WFC 30 يونيو، 2025 3465 $248752 6,4%
CAVA 31 مارس، 2025 1800 $235926 -16,6%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1892 $234627 -5,7%
BX 31 مارس، 2025 1412 $232688 2,4%
MGK 31 مارس، 2025 646 $230900 لم يعد يتم تتبعه
KO 30 يونيو، 2026 3010 $228911 12,1%
UPS 30 يونيو، 2025 2078 $228559 1,2%
VC 31 ديسمبر، 2025 1860 $222940 11,3%
PFXF 30 سبتمبر، 2025 13014 $222800 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 31 مارس، 2026 475 $222661 -49,3%
MMM 30 يونيو، 2025 1513 $222208 18,5%
UNH 30 يونيو، 2025 422 $221023 25,8%
IGEB 30 سبتمبر، 2025 4805 $218339 لم يعد يتم تتبعه
APD 31 ديسمبر، 2025 788 $214903 24,8%
CRWD 31 مارس، 2025 475 $214577 -43,9%
CPAY 31 مارس، 2025 568 $214312 17,4%
COF 31 مارس، 2026 879 $213034 17,1%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 546 $211236 -22,4%
IWD 30 سبتمبر، 2025 1082 $210157 لم يعد يتم تتبعه
TTC 31 مارس، 2025 2598 $209243 33,8%
IEF 30 سبتمبر، 2025 2183 $209066
RCL 31 مارس، 2025 788 $207315 43,5%
SYK 31 مارس، 2026 586 $205961 3,4%
BA 31 مارس، 2026 945 $205178 10,2%
JSMD 31 مارس، 2025 2672 $204314
AGZ 31 مارس، 2026 1825 $201206 لم يعد يتم تتبعه
ED 31 ديسمبر، 2025 1999 $200939 9,5%
F 31 ديسمبر، 2025 10012 $119744 6,6%