VanEck Biotech ETF (BBH)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000034406 · عرض على SEC EDGAR ↗
$239,19
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +2,08 (+0,88%)
تغير اليوم الواحد
$160,91 – $244,04
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BBH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,58% | ▲ +17,58% |
| 3M | ▲ +24,09% | ▲ +24,09% |
| 6M | ▲ +21,35% | ▲ +21,35% |
| منذ بداية العام | ▲ +26,38% | ▲ +26,38% |
| 1Y | ▲ +43,46% | ▲ +44,18% |
| 3Y | ▲ +48,33% | ▲ +50,91% |
| 5Y | ▲ +14,06% | ▲ +16,81% |
| الأقصى منذ 23 نوفمبر، 1999 | ▲ +587,49% | ▲ +1322,27% |
- تقلب 1 سنة
- 21,90%
- التقلب 3 سنوات
- 20,07%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -23,35%
- 21 أغسطس، 2024 → 9 مايو، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,59
- شارب 1 سنة*
- 2,61
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$365K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$1.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$55.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 25 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $54.4M | 14,63 | 390092 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $54.0M | 14,54 | 153582 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $29.9M | 8,06 | 67053 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $27.9M | 7,51 | 36132 | EC | US |
| Argenx SE | 04016X101 | $19.6M | 5,28 | 26852 | EC | NL |
| Insmed Inc | 457669307 | $17.1M | 4,59 | 104290 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $16.0M | 4,30 | 93651 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $15.3M | 4,11 | 46120 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $14.8M | 3,98 | 73931 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $14.1M | 3,81 | 23856 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $13.8M | 3,72 | 75443 | EC | US |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $12.1M | 3,25 | 40622 | EC | CH |
| Moderna Inc | 60770K107 | $11.5M | 3,10 | 226910 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $10.6M | 2,86 | 109365 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $9.3M | 2,49 | 75133 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $8.4M | 2,25 | 88766 | EC | US |
| BioNTech SE | 09075V102 | $8.0M | 2,15 | 90077 | EC | DE |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $7.2M | 1,94 | 54628 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $5.2M | 1,39 | 91597 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $5.0M | 1,35 | 95803 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $4.8M | 1,28 | 27539 | EC | US |
| ICON PLC | — | $4.7M | 1,27 | 42718 | EC | IE |
| QIAGEN NV | — | $4.3M | 1,15 | 106309 | EC | NL |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $3.4M | 0,93 | 76175 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $853K | 0,23 | 853193 | STIV | US |
التوزيعات 33 دفعة
0,40%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,9570 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $1,2520 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,7130 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,7490 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,3970 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,6080 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,4720 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,5510 |
| 18 ديسمبر، 2017 | $0,6830 |
| 19 ديسمبر، 2016 | $0,3270 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,3370 |
| 23 ديسمبر، 2013 | $0,0030 |
| 24 ديسمبر، 2012 | $0,1840 |
| 15 نوفمبر، 2011 | $0,0603 |
| 7 سبتمبر، 2011 | $0,0017 |
| 16 أغسطس، 2011 | $0,0603 |
| 26 مايو، 2011 | $0,1067 |
| 26 إبريل، 2011 | $3,4533 |
| 9 مارس، 2011 | $0,0073 |
| 30 أكتوبر، 2009 | $0,4497 |
| 29 أكتوبر، 2009 | $0,4600 |
| 9 سبتمبر، 2009 | $0,0013 |
| 1 إبريل، 2009 | $27,8587 |
| 11 مارس، 2009 | $0,0053 |
| 3 ديسمبر، 2008 | $1,0890 |
| 21 مايو، 2008 | $1,0000 |
| 12 مارس، 2008 | $0,0043 |
| 27 يونيو، 2007 | $2,9000 |
| 14 مارس، 2007 | $0,0037 |
| 5 فبراير، 2007 | $0,4533 |
| 26 إبريل، 2006 | $2,5600 |
| 17 يوليو، 2002 | $0,6300 |
| 27 فبراير، 2002 | $0,0027 |
الملاك المؤسسيون (13F) 125 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $20734269 | 20,70% | 102020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10548419 | 10,53% | 51902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $7768949 | 7,75% | 38226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $6123640 | 6,11% | 30131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $4016910 | 4,01% | 19765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3304638 | 3,30% | 16260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3004249 | 3,00% | 14782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2828277 | 2,82% | 13916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2498679 | 2,49% | 12278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2410925 | 2,41% | 11862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2240120 | 2,24% | 11022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1769351 | 1,77% | 8706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1511812 | 1,51% | 7439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1393651 | 1,39% | 6857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1330188 | 1,33% | 6545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1321060 | 1,32% | 6500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1216172 | 1,21% | 5984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1138129 | 1,14% | 5600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1110285 | 1,11% | 5463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1104580 | 1,10% | 5435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1072077 | 1,07% | 5275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1064692 | 1,06% | 5239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1007651 | 1,01% | 4958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1007557 | 1,01% | 4958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $932978 | 0,93% | 4591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $896751 | 0,90% | 4460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $821463 | 0,82% | 4958 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $812577 | 0,81% | 3998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $751165 | 0,75% | 3696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $680235 | 0,68% | 3347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $654866 | 0,65% | 3222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $516918 | 0,52% | 2543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $512648 | 0,51% | 2522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $512501 | 0,51% | 2522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $509925 | 0,51% | 2509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $429846 | 0,43% | 2115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $406474 | 0,41% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $406474 | 0,41% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396516 | 0,40% | 1951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $396313 | 0,40% | 1950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $325888 | 0,33% | 1603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $322649 | 0,32% | 1716 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Blue Fin Capital, Inc. | $313798 | 0,31% | 1544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304860 | 0,30% | 1500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $304856 | 0,30% | 1500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $300181 | 0,30% | 1477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hummer Financial Advisory Services Inc | $286565 | 0,29% | 1410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $284532 | 0,28% | 1400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Value Investment Professionals, LLC | $276609 | 0,28% | 1361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $276422 | 0,28% | 1360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $264208 | 0,26% | 1300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $264208 | 0,26% | 1300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $264208 | 0,26% | 1300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $256727 | 0,26% | 1263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $233722 | 0,23% | 1150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $232300 | 0,23% | 1143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $229099 | 0,23% | 1127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $226000 | 0,23% | 1112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $220923 | 0,22% | 1087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $204635 | 0,20% | 1006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $204457 | 0,20% | 1006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $200524 | 0,20% | 1308 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $182913 | 0,18% | 900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $178849 | 0,18% | 880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | $176931 | 0,18% | 941 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $176845 | 0,18% | 868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $162590 | 0,16% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $162590 | 0,16% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $142772 | 0,14% | 702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $142266 | 0,14% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $137185 | 0,14% | 675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $134950 | 0,13% | 664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $127754 | 0,13% | 675 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $103380 | 0,10% | 509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $98773 | 0,10% | 486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75401 | 0,08% | 371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $66865 | 0,07% | 329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $63004 | 0,06% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $61987 | 0,06% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61000 | 0,06% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $60972 | 0,06% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $58329 | 0,06% | 287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $50505 | 0,05% | 305 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $45728 | 0,05% | 225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $44712 | 0,04% | 220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $42305 | 0,04% | 225 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Tidemark, LLC | $42070 | 0,04% | 207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $41510 | 0,04% | 204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $40444 | 0,04% | 199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caldwell Trust Co | $39022 | 0,04% | 192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastline Trust Co | $38615 | 0,04% | 190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $38615 | 0,04% | 190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34347 | 0,03% | 169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $33534 | 0,03% | 165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $31387 | 0,03% | 154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31299 | 0,03% | 154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $30084 | 0,03% | 160 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $28204 | 0,03% | 150 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Allworth Financial LP | $24389 | 0,02% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22966 | 0,02% | 113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IDLV Invesco S&P International Devel… | $372.9M |
| CAML Congress Large Cap Growth ETF | $375.8M |
| HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | $378.4M |
| USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dolla… | $380.4M |
| JMSI JPMorgan Sustainable Municipal … | $381.6M |
| NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… | $371.4M |
| MXI iShares Global Materials ETF | $370.6M |
| GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $369.5M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF مضاعف/عكسي | $367.2M |
| OAIM ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY … | $367.2M |